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汇添富消费精选两年持有股票A基金净值查询(011418)

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今天最新净值 0.5677 -0.0041 -0.72% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.5677
  • 成立日期：2021-05-11
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：59.9650亿
  • 最近资产：27.11亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：胡昕炜
近半年汇添富消费精选两年持有股票A基金净值查询
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近半年,汇添富消费精选两年持有股票A(011418)基金累计收益率-10.77%
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2026-09-16 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5718 0.5718 0.5746 0.5746 -0.0028 -0.49%
2026-09-15 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5746 0.5746 0.5742 0.5742 0.0004 0.07%
2026-09-14 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5742 0.5742 0.5708 0.5708 0.0034 0.60%
2026-09-11 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5708 0.5708 0.5743 0.5743 -0.0035 -0.61%
2026-09-10 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5743 0.5743 0.5793 0.5793 -0.0050 -0.86%
2026-09-09 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5793 0.5793 0.5814 0.5814 -0.0021 -0.36%
2026-09-08 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5814 0.5814 0.5840 0.5840 -0.0026 -0.45%
2026-09-07 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5840 0.5840 0.5854 0.5854 -0.0014 -0.24%
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2026-09-03 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5820 0.5820 0.5812 0.5812 0.0008 0.14%
2026-09-02 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5812 0.5812 0.5886 0.5886 -0.0074 -1.26%
2026-09-01 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5886 0.5886 0.5886 0.5886 0.0000 0.00%
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2026-07-07 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5710 0.5710 0.5786 0.5786 -0.0076 -1.31%
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2026-06-23 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5520 0.5520 0.5590 0.5590 -0.0070 -1.25%
2026-06-22 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5590 0.5590 0.5541 0.5541 0.0049 0.88%
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2026-06-03 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5758 0.5758 0.5814 0.5814 -0.0056 -0.96%
2026-06-02 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5814 0.5814 0.5800 0.5800 0.0014 0.24%
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2026-05-28 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5733 0.5733 0.5810 0.5810 -0.0077 -1.34%
2026-05-27 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5810 0.5810 0.5875 0.5875 -0.0065 -1.11%
2026-05-26 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5875 0.5875 0.5883 0.5883 -0.0008 -0.14%
2026-05-25 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5883 0.5883 0.5885 0.5885 -0.0002 -0.03%
2026-05-22 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5885 0.5885 0.5903 0.5903 -0.0018 -0.30%
2026-05-21 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5903 0.5903 0.5954 0.5954 -0.0051 -0.86%
2026-05-20 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5954 0.5954 0.5968 0.5968 -0.0014 -0.23%
2026-05-19 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5968 0.5968 0.5973 0.5973 -0.0005 -0.08%
2026-05-18 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5973 0.5973 0.6068 0.6068 -0.0095 -1.59%
2026-05-15 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6068 0.6068 0.6127 0.6127 -0.0059 -0.96%
2026-05-14 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6127 0.6127 0.6148 0.6148 -0.0021 -0.34%
2026-05-13 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6148 0.6148 0.6150 0.6150 -0.0002 -0.03%
2026-05-12 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6150 0.6150 0.6214 0.6214 -0.0064 -1.03%
2026-05-11 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6214 0.6214 0.6209 0.6209 0.0005 0.08%
2026-05-08 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6209 0.6209 0.6217 0.6217 -0.0008 -0.13%
2026-04-30 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6181 0.6181 0.6233 0.6233 -0.0052 -0.83%
2026-04-29 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6233 0.6233 0.6154 0.6154 0.0079 1.28%
2026-04-28 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6154 0.6154 0.6159 0.6159 -0.0005 -0.08%
2026-04-27 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6159 0.6159 0.6235 0.6235 -0.0076 -1.23%
2026-04-24 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6235 0.6235 0.6218 0.6218 0.0017 0.27%
2026-04-23 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6218 0.6218 0.6222 0.6222 -0.0004 -0.06%
2026-04-22 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6222 0.6222 0.6242 0.6242 -0.0020 -0.32%
2026-04-21 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6242 0.6242 0.6213 0.6213 0.0029 0.47%
2026-04-20 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6213 0.6213 0.6191 0.6191 0.0022 0.36%
2026-04-17 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6191 0.6191 0.6249 0.6249 -0.0058 -0.93%
2026-04-16 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6249 0.6249 0.6113 0.6113 0.0136 2.22%
2026-04-15 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6113 0.6113 0.6078 0.6078 0.0035 0.58%
2026-04-14 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6078 0.6078 0.6027 0.6027 0.0051 0.85%
2026-04-13 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6027 0.6027 0.6106 0.6106 -0.0079 -1.31%
2026-04-10 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6106 0.6106 0.6063 0.6063 0.0043 0.71%
2026-04-09 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6063 0.6063 0.6106 0.6106 -0.0043 -0.70%
2026-04-08 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6106 0.6106 0.5950 0.5950 0.0156 2.62%
2026-04-07 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5950 0.5950 0.5983 0.5983 -0.0033 -0.55%
2026-04-03 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5983 0.5983 0.6030 0.6030 -0.0047 -0.78%
2026-04-02 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6030 0.6030 0.6057 0.6057 -0.0027 -0.45%
2026-04-01 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6057 0.6057 0.5934 0.5934 0.0123 2.07%
2026-03-31 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5934 0.5934 0.5925 0.5925 0.0009 0.15%
2026-03-30 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5925 0.5925 0.5971 0.5971 -0.0046 -0.77%
2026-03-27 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5971 0.5971 0.5939 0.5939 0.0032 0.54%
2026-03-26 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5939 0.5939 0.6058 0.6058 -0.0119 -1.96%
2026-03-25 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6058 0.6058 0.6053 0.6053 0.0005 0.08%
2026-03-24 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6053 0.6053 0.5932 0.5932 0.0121 2.04%
2026-03-23 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5932 0.5932 0.6125 0.6125 -0.0193 -3.15%
2026-03-20 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6125 0.6125 0.6165 0.6165 -0.0040 -0.65%
2026-03-19 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6165 0.6165 0.6338 0.6338 -0.0173 -2.73%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2613 4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2777 4.32%
汇添富港股通专注成长 0.5888 3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.5387 3.65%
科创芯50 2.3681 3.58%
科基100 1.8629 3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8675 3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.8406 3.54%
芯片基金 1.3997 3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A 1.7765 3.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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