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鹏华宁华一年持有期混合A基金净值查询(011414)

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今天最新净值 1.0826 0.0008 0.07% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0832 0.0006 0.0509% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0826
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2475亿
  • 最近资产：1.31亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：刘方正 汪坤
近一年鹏华宁华一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏华宁华一年持有期混合A(011414)基金累计收益率2.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0822 1.0822 1.0826 1.0826 -0.0004 -0.04%
2026-09-16 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0826 1.0826 1.0818 1.0818 0.0008 0.07%
2026-09-15 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0818 1.0818 1.0826 1.0826 -0.0008 -0.07%
2026-09-14 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0826 1.0826 1.0829 1.0829 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0829 1.0829 1.0842 1.0842 -0.0013 -0.12%
2026-09-10 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0842 1.0842 1.0849 1.0849 -0.0007 -0.06%
2026-09-09 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0849 1.0849 1.0844 1.0844 0.0005 0.05%
2026-09-08 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0844 1.0844 1.0847 1.0847 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0847 1.0847 1.0840 1.0840 0.0007 0.06%
2026-09-04 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0840 1.0840 1.0843 1.0843 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0843 1.0843 1.0836 1.0836 0.0007 0.06%
2026-09-02 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0836 1.0836 1.0854 1.0854 -0.0018 -0.17%
2026-09-01 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0854 1.0854 1.0852 1.0852 0.0002 0.02%
2026-08-31 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0852 1.0852 1.0849 1.0849 0.0003 0.03%
2026-08-28 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0849 1.0849 1.0853 1.0853 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0853 1.0853 1.0851 1.0851 0.0002 0.02%
2026-08-26 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0851 1.0851 1.0846 1.0846 0.0005 0.05%
2026-08-25 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0846 1.0846 1.0851 1.0851 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0851 1.0851 1.0858 1.0858 -0.0007 -0.06%
2026-08-21 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0858 1.0858 1.0854 1.0854 0.0004 0.04%
2026-08-20 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2026-08-19 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0853 1.0853 1.0890 1.0890 -0.0037 -0.34%
2026-08-18 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2026-08-17 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0890 1.0890 1.0870 1.0870 0.0020 0.18%
2026-08-14 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2026-08-13 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0868 1.0868 1.0874 1.0874 -0.0006 -0.06%
2026-08-12 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0874 1.0874 1.0868 1.0868 0.0006 0.06%
2026-08-11 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0868 1.0868 1.0880 1.0880 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0880 1.0880 1.0877 1.0877 0.0003 0.03%
2026-08-07 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0877 1.0877 1.0862 1.0862 0.0015 0.14%
2026-08-06 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0862 1.0862 1.0865 1.0865 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0865 1.0865 1.0854 1.0854 0.0011 0.10%
2026-08-04 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0854 1.0854 1.0839 1.0839 0.0015 0.14%
2026-08-03 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0839 1.0839 1.0845 1.0845 -0.0006 -0.06%
2026-07-31 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0845 1.0845 1.0834 1.0834 0.0011 0.10%
2026-07-30 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0834 1.0834 1.0835 1.0835 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0835 1.0835 1.0826 1.0826 0.0009 0.08%
2026-07-28 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0826 1.0826 1.0854 1.0854 -0.0028 -0.26%
2026-07-27 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0854 1.0854 1.0841 1.0841 0.0013 0.12%
2026-07-24 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0841 1.0841 1.0859 1.0859 -0.0018 -0.17%
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2026-07-21 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0849 1.0849 1.0820 1.0820 0.0029 0.27%
2026-07-20 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0820 1.0820 1.0808 1.0808 0.0012 0.11%
2026-07-17 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0808 1.0808 1.0841 1.0841 -0.0033 -0.30%
2026-07-16 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0841 1.0841 1.0861 1.0861 -0.0020 -0.18%
2026-07-15 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00%
2026-07-14 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0861 1.0861 1.0837 1.0837 0.0024 0.22%
2026-07-13 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0837 1.0837 1.0862 1.0862 -0.0025 -0.23%
2026-07-10 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0862 1.0862 1.0877 1.0877 -0.0015 -0.14%
2026-07-09 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0877 1.0877 1.0855 1.0855 0.0022 0.20%
2026-07-08 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0855 1.0855 1.0866 1.0866 -0.0011 -0.10%
2026-07-07 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0866 1.0866 1.0878 1.0878 -0.0012 -0.11%
2026-07-06 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0878 1.0878 1.0874 1.0874 0.0004 0.04%
2026-07-03 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0874 1.0874 1.0870 1.0870 0.0004 0.04%
2026-07-02 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0870 1.0870 1.0896 1.0896 -0.0026 -0.24%
2026-07-01 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0896 1.0896 1.0907 1.0907 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2026-06-29 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0906 1.0906 1.0883 1.0883 0.0023 0.21%
2026-06-26 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0883 1.0883 1.0914 1.0914 -0.0031 -0.28%
2026-06-25 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0914 1.0914 1.0895 1.0895 0.0019 0.17%
2026-06-24 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0895 1.0895 1.0890 1.0890 0.0005 0.05%
2026-06-23 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0890 1.0890 1.0929 1.0929 -0.0039 -0.36%
2026-06-22 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0929 1.0929 1.0904 1.0904 0.0025 0.23%
2026-06-18 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2026-06-17 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0903 1.0903 1.0890 1.0890 0.0013 0.12%
2026-06-16 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0890 1.0890 1.0878 1.0878 0.0012 0.11%
2026-06-15 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0878 1.0878 1.0852 1.0852 0.0026 0.24%
2026-06-12 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0852 1.0852 1.0834 1.0834 0.0018 0.17%
2026-06-11 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0834 1.0834 1.0847 1.0847 -0.0013 -0.12%
2026-06-10 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0847 1.0847 1.0867 1.0867 -0.0020 -0.18%
2026-06-09 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0867 1.0867 1.0853 1.0853 0.0014 0.13%
2026-06-08 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0853 1.0853 1.0883 1.0883 -0.0030 -0.28%
2026-06-05 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0883 1.0883 1.0903 1.0903 -0.0020 -0.18%
2026-06-04 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0903 1.0903 1.0907 1.0907 -0.0004 -0.04%
2026-06-03 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0907 1.0907 1.0907 1.0907 0.0000 0.00%
2026-06-02 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0907 1.0907 1.0894 1.0894 0.0013 0.12%
2026-06-01 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0894 1.0894 1.0901 1.0901 -0.0007 -0.06%
2026-05-29 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0901 1.0901 1.0907 1.0907 -0.0006 -0.06%
2026-05-28 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0907 1.0907 1.0904 1.0904 0.0003 0.03%
2026-05-27 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0904 1.0904 1.0906 1.0906 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0906 1.0906 1.0898 1.0898 0.0008 0.07%
2026-05-25 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0898 1.0898 1.0885 1.0885 0.0013 0.12%
2026-05-22 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0885 1.0885 1.0870 1.0870 0.0015 0.14%
2026-05-21 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0870 1.0870 1.0886 1.0886 -0.0016 -0.15%
2026-05-20 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0886 1.0886 1.0888 1.0888 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0888 1.0888 1.0881 1.0881 0.0007 0.06%
2026-05-18 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0881 1.0881 1.0885 1.0885 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0885 1.0885 1.0899 1.0899 -0.0014 -0.13%
2026-05-14 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0899 1.0899 1.0919 1.0919 -0.0020 -0.18%
2026-05-13 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0919 1.0919 1.0906 1.0906 0.0013 0.12%
2026-05-12 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0906 1.0906 1.0908 1.0908 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0908 1.0908 1.0891 1.0891 0.0017 0.16%
2026-05-08 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0891 1.0891 1.0892 1.0892 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0870 1.0870 1.0876 1.0876 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0876 1.0876 1.0856 1.0856 0.0020 0.18%
2026-04-28 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
2026-04-27 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0856 1.0856 1.0857 1.0857 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0857 1.0857 1.0868 1.0868 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0868 1.0868 1.0876 1.0876 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0876 1.0876 1.0868 1.0868 0.0008 0.07%
2026-04-21 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0868 1.0868 1.0865 1.0865 0.0003 0.03%
2026-04-20 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0865 1.0865 1.0856 1.0856 0.0009 0.08%
2026-04-17 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2026-04-16 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0855 1.0855 1.0839 1.0839 0.0016 0.15%
2026-04-15 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0839 1.0839 1.0845 1.0845 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0845 1.0845 1.0829 1.0829 0.0016 0.15%
2026-04-13 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0829 1.0829 1.0824 1.0824 0.0005 0.05%
2026-04-10 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0824 1.0824 1.0807 1.0807 0.0017 0.16%
2026-04-09 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0807 1.0807 1.0815 1.0815 -0.0008 -0.07%
2026-04-08 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0815 1.0815 1.0767 1.0767 0.0048 0.45%
2026-04-07 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0767 1.0767 1.0764 1.0764 0.0003 0.03%
2026-04-03 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0764 1.0764 1.0775 1.0775 -0.0011 -0.10%
2026-04-02 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0775 1.0775 1.0793 1.0793 -0.0018 -0.17%
2026-04-01 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0793 1.0793 1.0776 1.0776 0.0017 0.16%
2026-03-31 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0776 1.0776 1.0793 1.0793 -0.0017 -0.16%
2026-03-30 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0793 1.0793 1.0791 1.0791 0.0002 0.02%
2026-03-27 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0791 1.0791 1.0779 1.0779 0.0012 0.11%
2026-03-26 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0779 1.0779 1.0797 1.0797 -0.0018 -0.17%
2026-03-25 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0797 1.0797 1.0776 1.0776 0.0021 0.19%
2026-03-24 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0776 1.0776 1.0758 1.0758 0.0018 0.17%
2026-03-23 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0758 1.0758 1.0802 1.0802 -0.0044 -0.41%
2026-03-20 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0802 1.0802 1.0811 1.0811 -0.0009 -0.08%
2026-03-19 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0811 1.0811 1.0837 1.0837 -0.0026 -0.24%
2026-03-18 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0837 1.0837 1.0826 1.0826 0.0011 0.10%
2026-03-17 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0826 1.0826 1.0837 1.0837 -0.0011 -0.10%
2026-03-16 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0837 1.0837 1.0849 1.0849 -0.0012 -0.11%
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2026-03-11 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0865 1.0865 1.0858 1.0858 0.0007 0.06%
2026-03-10 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0858 1.0858 1.0841 1.0841 0.0017 0.16%
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2026-02-26 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0868 1.0868 1.0872 1.0872 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0872 1.0872 1.0863 1.0863 0.0009 0.08%
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2025-10-27 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0598 1.0598 1.0587 1.0587 0.0011 0.10%
2025-10-24 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0587 1.0587 1.0586 1.0586 0.0001 0.01%
2025-10-23 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0586 1.0586 1.0597 1.0597 -0.0011 -0.10%
2025-10-22 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0597 1.0597 1.0594 1.0594 0.0003 0.03%
2025-10-21 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0594 1.0594 1.0570 1.0570 0.0024 0.23%
2025-10-20 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0570 1.0570 1.0564 1.0564 0.0006 0.06%
2025-10-17 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0564 1.0564 1.0580 1.0580 -0.0016 -0.15%
2025-10-16 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0580 1.0580 1.0584 1.0584 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0584 1.0584 1.0582 1.0582 0.0002 0.02%
2025-10-14 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0582 1.0582 1.0617 1.0617 -0.0035 -0.33%
2025-10-13 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0617 1.0617 1.0618 1.0618 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0618 1.0618 1.0596 1.0596 0.0022 0.21%
2025-10-09 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0596 1.0596 1.0583 1.0583 0.0013 0.12%
2025-09-30 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0583 1.0583 1.0570 1.0570 0.0013 0.12%
2025-09-29 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01%
2025-09-26 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0569 1.0569 1.0571 1.0571 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0571 1.0571 1.0572 1.0572 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0572 1.0572 1.0581 1.0581 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0581 1.0581 1.0593 1.0593 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0593 1.0593 1.0602 1.0602 -0.0009 -0.08%
2025-09-19 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0602 1.0602 1.0607 1.0607 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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