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鹏华宁华一年持有期混合A基金盘中实时估值(011414)

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今天最新净值 1.0818 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0818
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2475亿
最近资产：1.31亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘方正汪坤

鹏华宁华一年持有期混合A基金011414重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	0.58%	0.60%	0.0035%
300750	宁德时代	0.0000	0.54%	-1.24%	-0.0067%
600519	贵州茅台	0.0000	0.36%	-0.05%	-0.0002%
601318	中国平安	0.0000	0.23%	1.13%	0.0026%
300408	三环集团	0.0000	0.20%	6.10%	0.0122%
688008	澜起科技	0.0000	0.19%	0.56%	0.0011%
600036	招商银行	0.0000	0.17%	1.47%	0.0025%
601899	紫金矿业	0.0000	0.15%	5.30%	0.0080%
603259	药明康德	0.0000	0.15%	6.71%	0.0101%
002463	沪电股份	0.0000	0.14%	2.55%	0.0036%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.71%		0.0367%		10.86%

鹏华宁华一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.07%	0.14%
2026-09-15	-0.07%	0.14%
2026-09-14	-0.03%	0.14%
2026-09-11	-0.12%	0.14%
2026-09-10	-0.06%	0.14%
2026-09-09	0.05%	0.14%
2026-09-08	-0.03%	0.14%
2026-09-07	0.06%	0.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏华宁华一年持有期混合A基金011414实时估值图

鹏华宁华一年持有期混合A基金011414实时估值图

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鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.6543	4.1397%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.6278	4.1397%
鹏华创新驱动混合	1.9682	4.1344%
鹏华优质企业混合A	1.4712	3.6541%
鹏华中证云计算与大数据主题ETF	1.6789	3.2337%
双创AI	1.0503	2.6971%
鹏华科技创新混合	1.9818	2.6524%
鹏华高质量增长混合A	1.3898	2.5157%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%