太平丰盈一年定开债券发起式基金净值查询(011327)
今天最新净值
1.1167
-0.0009 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0820
0.0003 0.0243%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1167
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：28.6031亿
- 最近资产：28.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：史彦刚 陈晓
近一季,太平丰盈一年定开债券发起式(011327)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1177 |
1.1177 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1176 |
1.1176 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1202 |
1.1202 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1219 |
1.1219 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1206 |
1.1206 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1214 |
1.1214 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1193 |
1.1193 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1193 |
1.1193 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1196 |
1.1196 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1207 |
1.1207 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1202 |
1.1202 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1195 |
1.1195 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1227 |
1.1227 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1208 |
1.1208 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1217 |
1.1217 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1211 |
1.1211 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1175 |
1.1175 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1178 |
1.1178 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1166 |
1.1166 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-07-29 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1104 |
1.1104 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1104 |
1.1104 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1083 |
1.1083 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-07-23 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-07-21 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1038 |
1.1038 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1024 |
1.1024 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-07-17 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1002 |
1.1002 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-16 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1014 |
1.1014 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1021 |
1.1021 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-07-14 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0992 |
1.0992 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0973 |
1.0973 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1007 |
1.1007 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-07-09 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0988 |
1.0988 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0982 |
1.0982 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1009 |
1.1009 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-07-03 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0987 |
1.0987 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0979 |
1.0979 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-06-29 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0988 |
1.0988 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0956 |
1.0956 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-06-25 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0984 |
1.0984 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0961 |
1.0961 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-06-23 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0982 |
1.0982 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1012 |
1.1012 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0987 |
1.0987 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-06-17 |
011327 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1012 |
1.1012 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0005 |
0.05% |
