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太平丰盈一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:011327)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1177 0.0010 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0820 0.0003 0.0243% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1177
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：28.6031亿
最近资产：28.38亿
基金公司：
基金经理：史彦刚陈晓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.76%	-0.40%	-0.28%	1.54%	3.65%	18.82%	14.87%	8.42%
同类排名	196/1519	1199/1762	776/1768	65/1726	383/1391	250/1151	305/963	-

太平丰盈一年定开债券发起式(011327)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1176	-0.01%
2026-09-16	1.1177	0.09%
2026-09-15	1.1167	-0.08%
2026-09-14	1.1176	0.02%
2026-09-11	1.1174	-0.25%
2026-09-10	1.1202	-0.18%

太平丰盈一年定开债券发起式重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002049	紫光国微	0.0000	0.33%	1.38%
601398	工商银行	0.0000	0.28%	0.97%
600900	长江电力	0.0000	0.27%	1.35%
601166	兴业银行	0.0000	0.27%	2.63%
600028	中国石化	0.0000	0.26%	-1.66%
600674	川投能源	0.0000	0.24%	1.18%
600009	上海机场	0.0000	0.23%	0.84%
601601	中国太保	0.0000	0.23%	0.72%
002294	信立泰	0.0000	0.22%	2.43%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.22%	0.46%

太平丰盈一年定开债券发起式(011327)基金档案

基金代码	011327	基金简称	太平丰盈一年定开债券发起式	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	史彦刚陈晓	基金托管人		基金公司
最近资产	28.38亿	最近份额	28.6031亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%