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国泰医药健康股票C基金净值查询(011326)

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今天最新净值 0.9688 -0.0114 -1.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8724 0.0028 0.3261% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9688
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.3986亿
  • 最近资产：8.37亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王琳
近一季国泰医药健康股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰医药健康股票C(011326)基金累计收益率27.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011326 国泰医药健康股票C 0.9815 0.9815 0.9688 0.9688 0.0127 1.31%
2026-09-15 011326 国泰医药健康股票C 0.9688 0.9688 0.9802 0.9802 -0.0114 -1.18%
2026-09-14 011326 国泰医药健康股票C 0.9802 0.9802 0.9391 0.9391 0.0411 4.38%
2026-09-11 011326 国泰医药健康股票C 0.9391 0.9391 0.9567 0.9567 -0.0176 -1.84%
2026-09-10 011326 国泰医药健康股票C 0.9567 0.9567 0.9742 0.9742 -0.0175 -1.83%
2026-09-09 011326 国泰医药健康股票C 0.9742 0.9742 0.9851 0.9851 -0.0109 -1.11%
2026-09-08 011326 国泰医药健康股票C 0.9851 0.9851 0.9612 0.9612 0.0239 2.49%
2026-09-07 011326 国泰医药健康股票C 0.9612 0.9612 0.9656 0.9656 -0.0044 -0.46%
2026-09-04 011326 国泰医药健康股票C 0.9656 0.9656 0.9792 0.9792 -0.0136 -1.39%
2026-09-03 011326 国泰医药健康股票C 0.9792 0.9792 0.9681 0.9681 0.0111 1.15%
2026-09-02 011326 国泰医药健康股票C 0.9681 0.9681 0.9662 0.9662 0.0019 0.20%
2026-09-01 011326 国泰医药健康股票C 0.9662 0.9662 0.9729 0.9729 -0.0067 -0.69%
2026-08-31 011326 国泰医药健康股票C 0.9729 0.9729 0.9930 0.9930 -0.0201 -2.07%
2026-08-28 011326 国泰医药健康股票C 0.9930 0.9930 1.0113 1.0113 -0.0183 -1.84%
2026-08-27 011326 国泰医药健康股票C 1.0113 1.0113 1.0148 1.0148 -0.0035 -0.34%
2026-08-26 011326 国泰医药健康股票C 1.0148 1.0148 1.0272 1.0272 -0.0124 -1.22%
2026-08-25 011326 国泰医药健康股票C 1.0272 1.0272 0.9956 0.9956 0.0316 3.17%
2026-08-24 011326 国泰医药健康股票C 0.9956 0.9956 1.0415 1.0415 -0.0459 -4.61%
2026-08-21 011326 国泰医药健康股票C 1.0415 1.0415 1.0735 1.0735 -0.0320 -3.07%
2026-08-20 011326 国泰医药健康股票C 1.0735 1.0735 1.0348 1.0348 0.0387 3.74%
2026-08-19 011326 国泰医药健康股票C 1.0348 1.0348 1.0742 1.0742 -0.0394 -3.67%
2026-08-18 011326 国泰医药健康股票C 1.0742 1.0742 1.0703 1.0703 0.0039 0.36%
2026-08-17 011326 国泰医药健康股票C 1.0703 1.0703 1.0558 1.0558 0.0145 1.37%
2026-08-14 011326 国泰医药健康股票C 1.0558 1.0558 1.0634 1.0634 -0.0076 -0.71%
2026-08-13 011326 国泰医药健康股票C 1.0634 1.0634 1.0406 1.0406 0.0228 2.19%
2026-08-12 011326 国泰医药健康股票C 1.0406 1.0406 1.0465 1.0465 -0.0059 -0.56%
2026-08-11 011326 国泰医药健康股票C 1.0465 1.0465 1.0388 1.0388 0.0077 0.74%
2026-08-10 011326 国泰医药健康股票C 1.0388 1.0388 1.0133 1.0133 0.0255 2.52%
2026-08-07 011326 国泰医药健康股票C 1.0133 1.0133 0.9206 0.9206 0.0927 10.07%
2026-08-06 011326 国泰医药健康股票C 0.9206 0.9206 0.9250 0.9250 -0.0044 -0.48%
2026-08-05 011326 国泰医药健康股票C 0.9250 0.9250 0.9117 0.9117 0.0133 1.46%
2026-08-04 011326 国泰医药健康股票C 0.9117 0.9117 0.8655 0.8655 0.0462 5.34%
2026-08-03 011326 国泰医药健康股票C 0.8655 0.8655 0.8791 0.8791 -0.0136 -1.55%
2026-07-31 011326 国泰医药健康股票C 0.8791 0.8791 0.8672 0.8672 0.0119 1.37%
2026-07-30 011326 国泰医药健康股票C 0.8672 0.8672 0.8987 0.8987 -0.0315 -3.51%
2026-07-29 011326 国泰医药健康股票C 0.8987 0.8987 0.9109 0.9109 -0.0122 -1.36%
2026-07-28 011326 国泰医药健康股票C 0.9109 0.9109 0.9332 0.9332 -0.0223 -2.39%
2026-07-27 011326 国泰医药健康股票C 0.9332 0.9332 0.9104 0.9104 0.0228 2.50%
2026-07-24 011326 国泰医药健康股票C 0.9104 0.9104 0.9383 0.9383 -0.0279 -3.06%
2026-07-23 011326 国泰医药健康股票C 0.9383 0.9383 0.9348 0.9348 0.0035 0.37%
2026-07-22 011326 国泰医药健康股票C 0.9348 0.9348 0.9275 0.9275 0.0073 0.79%
2026-07-21 011326 国泰医药健康股票C 0.9275 0.9275 0.9134 0.9134 0.0141 1.54%
2026-07-20 011326 国泰医药健康股票C 0.9134 0.9134 0.8874 0.8874 0.0260 2.93%
2026-07-17 011326 国泰医药健康股票C 0.8874 0.8874 0.9762 0.9762 -0.0888 -10.01%
2026-07-16 011326 国泰医药健康股票C 0.9762 0.9762 0.9929 0.9929 -0.0167 -1.68%
2026-07-15 011326 国泰医药健康股票C 0.9929 0.9929 0.9465 0.9465 0.0464 4.90%
2026-07-14 011326 国泰医药健康股票C 0.9465 0.9465 0.9242 0.9242 0.0223 2.41%
2026-07-13 011326 国泰医药健康股票C 0.9242 0.9242 0.9337 0.9337 -0.0095 -1.02%
2026-07-10 011326 国泰医药健康股票C 0.9337 0.9337 0.8937 0.8937 0.0400 4.48%
2026-07-09 011326 国泰医药健康股票C 0.8937 0.8937 0.8789 0.8789 0.0148 1.68%
2026-07-08 011326 国泰医药健康股票C 0.8789 0.8789 0.9000 0.9000 -0.0211 -2.34%
2026-07-07 011326 国泰医药健康股票C 0.9000 0.9000 0.9333 0.9333 -0.0333 -3.70%
2026-07-06 011326 国泰医药健康股票C 0.9333 0.9333 0.9223 0.9223 0.0110 1.19%
2026-07-03 011326 国泰医药健康股票C 0.9223 0.9223 0.9032 0.9032 0.0191 2.11%
2026-07-02 011326 国泰医药健康股票C 0.9032 0.9032 0.9175 0.9175 -0.0143 -1.56%
2026-07-01 011326 国泰医药健康股票C 0.9175 0.9175 0.8843 0.8843 0.0332 3.75%
2026-06-30 011326 国泰医药健康股票C 0.8843 0.8843 0.8867 0.8867 -0.0024 -0.27%
2026-06-29 011326 国泰医药健康股票C 0.8867 0.8867 0.8221 0.8221 0.0646 7.86%
2026-06-26 011326 国泰医药健康股票C 0.8221 0.8221 0.8381 0.8381 -0.0160 -1.91%
2026-06-25 011326 国泰医药健康股票C 0.8381 0.8381 0.8311 0.8311 0.0070 0.84%
2026-06-24 011326 国泰医药健康股票C 0.8311 0.8311 0.8050 0.8050 0.0261 3.24%
2026-06-23 011326 国泰医药健康股票C 0.8050 0.8050 0.7983 0.7983 0.0067 0.84%
2026-06-22 011326 国泰医药健康股票C 0.7983 0.7983 0.7970 0.7970 0.0013 0.16%
2026-06-18 011326 国泰医药健康股票C 0.7970 0.7970 0.7704 0.7704 0.0266 3.45%
2026-06-17 011326 国泰医药健康股票C 0.7704 0.7704 0.7727 0.7727 -0.0023 -0.30%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.54%
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.57%
汇丰科技 5.9689 5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.66%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.50%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.47%
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