国泰江源优势精选混合C(国泰江源优势精选灵活配置混合C)基金净值查询(011325)

今天最新净值 2.5563 -0.0185 -0.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3173 0.0100 0.4316% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5563
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.9985亿
最近资产：14.17亿
基金公司：
基金经理：郑有为

近半年国泰江源优势精选混合C|国泰江源优势精选灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰江源优势精选混合C(011325)基金累计收益率10.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5589	2.5589	2.5563	2.5563	0.0026	0.10%
2026-09-16	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5563	2.5563	2.5748	2.5748	-0.0185	-0.72%
2026-09-15	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5748	2.5748	2.5785	2.5785	-0.0037	-0.14%
2026-09-14	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5785	2.5785	2.5727	2.5727	0.0058	0.23%
2026-09-11	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5727	2.5727	2.6130	2.6130	-0.0403	-1.54%
2026-09-10	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6130	2.6130	2.6351	2.6351	-0.0221	-0.84%
2026-09-09	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6351	2.6351	2.6228	2.6228	0.0123	0.47%
2026-09-08	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6228	2.6228	2.6103	2.6103	0.0125	0.48%
2026-09-07	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6103	2.6103	2.6447	2.6447	-0.0344	-1.32%
2026-09-04	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6447	2.6447	2.6493	2.6493	-0.0046	-0.17%

2026-09-03	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6493	2.6493	2.6266	2.6266	0.0227	0.86%
2026-09-02	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6266	2.6266	2.6616	2.6616	-0.0350	-1.31%
2026-09-01	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6616	2.6616	2.6520	2.6520	0.0096	0.36%
2026-08-31	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6520	2.6520	2.6475	2.6475	0.0045	0.17%
2026-08-28	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6475	2.6475	2.6488	2.6488	-0.0013	-0.05%
2026-08-27	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6488	2.6488	2.6325	2.6325	0.0163	0.62%
2026-08-26	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6325	2.6325	2.6162	2.6162	0.0163	0.62%
2026-08-25	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6162	2.6162	2.6080	2.6080	0.0082	0.31%
2026-08-24	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6080	2.6080	2.6228	2.6228	-0.0148	-0.56%
2026-08-21	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6228	2.6228	2.6144	2.6144	0.0084	0.32%
2026-08-20	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6144	2.6144	2.6041	2.6041	0.0103	0.40%
2026-08-19	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6041	2.6041	2.6413	2.6413	-0.0372	-1.41%
2026-08-18	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6413	2.6413	2.6451	2.6451	-0.0038	-0.14%
2026-08-17	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6451	2.6451	2.6011	2.6011	0.0440	1.69%
2026-08-14	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6011	2.6011	2.5981	2.5981	0.0030	0.12%

2026-08-13	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5981	2.5981	2.6139	2.6139	-0.0158	-0.60%
2026-08-12	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6139	2.6139	2.6151	2.6151	-0.0012	-0.05%
2026-08-11	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6151	2.6151	2.6429	2.6429	-0.0278	-1.05%
2026-08-10	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6429	2.6429	2.6262	2.6262	0.0167	0.64%
2026-08-07	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6262	2.6262	2.6081	2.6081	0.0181	0.69%
2026-08-06	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6081	2.6081	2.6089	2.6089	-0.0008	-0.03%
2026-08-05	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6089	2.6089	2.5817	2.5817	0.0272	1.05%
2026-08-04	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5817	2.5817	2.5819	2.5819	-0.0002	-0.01%
2026-08-03	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5819	2.5819	2.6100	2.6100	-0.0281	-1.08%
2026-07-31	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6100	2.6100	2.6091	2.6091	0.0009	0.03%
2026-07-30	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6091	2.6091	2.6027	2.6027	0.0064	0.25%
2026-07-29	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6027	2.6027	2.5586	2.5586	0.0441	1.72%
2026-07-28	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5586	2.5586	2.5725	2.5725	-0.0139	-0.54%
2026-07-27	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5725	2.5725	2.5443	2.5443	0.0282	1.11%
2026-07-24	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5443	2.5443	2.5932	2.5932	-0.0489	-1.89%
2026-07-23	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5932	2.5932	2.5612	2.5612	0.0320	1.25%
2026-07-22	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5612	2.5612	2.5386	2.5386	0.0226	0.89%
2026-07-21	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5386	2.5386	2.5122	2.5122	0.0264	1.05%
2026-07-20	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5122	2.5122	2.4597	2.4597	0.0525	2.13%
2026-07-17	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4597	2.4597	2.5013	2.5013	-0.0416	-1.66%
2026-07-16	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5013	2.5013	2.5178	2.5178	-0.0165	-0.66%
2026-07-15	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5178	2.5178	2.4907	2.4907	0.0271	1.09%
2026-07-14	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4907	2.4907	2.4488	2.4488	0.0419	1.71%
2026-07-13	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4488	2.4488	2.4578	2.4578	-0.0090	-0.37%
2026-07-10	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4578	2.4578	2.4626	2.4626	-0.0048	-0.19%
2026-07-09	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4626	2.4626	2.4496	2.4496	0.0130	0.53%
2026-07-08	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4496	2.4496	2.4538	2.4538	-0.0042	-0.17%
2026-07-07	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4538	2.4538	2.5010	2.5010	-0.0472	-1.89%
2026-07-06	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5010	2.5010	2.4615	2.4615	0.0395	1.60%
2026-07-03	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4615	2.4615	2.4214	2.4214	0.0401	1.66%
2026-07-02	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4214	2.4214	2.4413	2.4413	-0.0199	-0.82%
2026-07-01	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4413	2.4413	2.4517	2.4517	-0.0104	-0.42%
2026-06-30	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4517	2.4517	2.4623	2.4623	-0.0106	-0.43%
2026-06-29	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4623	2.4623	2.4691	2.4691	-0.0068	-0.28%
2026-06-26	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4691	2.4691	2.5411	2.5411	-0.0720	-2.83%
2026-06-25	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5411	2.5411	2.5649	2.5649	-0.0238	-0.93%
2026-06-24	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5649	2.5649	2.5105	2.5105	0.0544	2.17%
2026-06-23	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5105	2.5105	2.5620	2.5620	-0.0515	-2.01%
2026-06-22	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5620	2.5620	2.5045	2.5045	0.0575	2.30%
2026-06-18	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5045	2.5045	2.5330	2.5330	-0.0285	-1.13%
2026-06-17	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5330	2.5330	2.5159	2.5159	0.0171	0.68%
2026-06-16	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5159	2.5159	2.5629	2.5629	-0.0470	-1.87%
2026-06-15	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5629	2.5629	2.5329	2.5329	0.0300	1.18%
2026-06-12	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5329	2.5329	2.4846	2.4846	0.0483	1.94%
2026-06-11	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4846	2.4846	2.4752	2.4752	0.0094	0.38%
2026-06-10	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4752	2.4752	2.5156	2.5156	-0.0404	-1.61%
2026-06-09	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5156	2.5156	2.4991	2.4991	0.0165	0.66%
2026-06-08	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4991	2.4991	2.5749	2.5749	-0.0758	-2.94%
2026-06-05	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5749	2.5749	2.6226	2.6226	-0.0477	-1.82%
2026-06-04	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6226	2.6226	2.6454	2.6454	-0.0228	-0.86%
2026-06-03	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6454	2.6454	2.6249	2.6249	0.0205	0.78%
2026-06-02	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6249	2.6249	2.6186	2.6186	0.0063	0.24%
2026-06-01	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6186	2.6186	2.5961	2.5961	0.0225	0.87%
2026-05-29	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5961	2.5961	2.6140	2.6140	-0.0179	-0.68%
2026-05-28	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6140	2.6140	2.5729	2.5729	0.0411	1.60%
2026-05-27	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5729	2.5729	2.6016	2.6016	-0.0287	-1.10%
2026-05-26	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6016	2.6016	2.6087	2.6087	-0.0071	-0.27%
2026-05-25	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6087	2.6087	2.5757	2.5757	0.0330	1.28%
2026-05-22	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5757	2.5757	2.5400	2.5400	0.0357	1.41%
2026-05-21	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5400	2.5400	2.5962	2.5962	-0.0562	-2.16%
2026-05-20	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5962	2.5962	2.5794	2.5794	0.0168	0.65%
2026-05-19	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5794	2.5794	2.5737	2.5737	0.0057	0.22%
2026-05-18	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5737	2.5737	2.5788	2.5788	-0.0051	-0.20%
2026-05-15	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5788	2.5788	2.6002	2.6002	-0.0214	-0.82%
2026-05-14	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6002	2.6002	2.6301	2.6301	-0.0299	-1.14%
2026-05-13	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6301	2.6301	2.6350	2.6350	-0.0049	-0.19%
2026-05-12	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6350	2.6350	2.6494	2.6494	-0.0144	-0.54%
2026-05-11	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6494	2.6494	2.6383	2.6383	0.0111	0.42%
2026-05-08	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6383	2.6383	2.6453	2.6453	-0.0070	-0.26%
2026-04-30	011325	国泰江源优势精选混合C	2.6435	2.6435	2.5814	2.5814	0.0621	2.41%
2026-04-29	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5814	2.5814	2.4891	2.4891	0.0923	3.71%
2026-04-28	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4891	2.4891	2.5040	2.5040	-0.0149	-0.60%
2026-04-27	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5040	2.5040	2.5089	2.5089	-0.0049	-0.20%
2026-04-24	011325	国泰江源优势精选混合C	2.5089	2.5089	2.4605	2.4605	0.0484	1.97%
2026-04-23	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4605	2.4605	2.4885	2.4885	-0.0280	-1.13%
2026-04-22	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4885	2.4885	2.4834	2.4834	0.0051	0.21%
2026-04-21	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4834	2.4834	2.4749	2.4749	0.0085	0.34%
2026-04-20	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4749	2.4749	2.4966	2.4966	-0.0217	-0.87%
2026-04-17	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4966	2.4966	2.4995	2.4995	-0.0029	-0.12%
2026-04-16	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4995	2.4995	2.4440	2.4440	0.0555	2.27%
2026-04-15	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4440	2.4440	2.4737	2.4737	-0.0297	-1.20%
2026-04-14	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4737	2.4737	2.4238	2.4238	0.0499	2.06%
2026-04-13	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4238	2.4238	2.3999	2.3999	0.0239	1.00%
2026-04-10	011325	国泰江源优势精选混合C	2.3999	2.3999	2.3988	2.3988	0.0011	0.05%
2026-04-09	011325	国泰江源优势精选混合C	2.3988	2.3988	2.4037	2.4037	-0.0049	-0.20%
2026-04-08	011325	国泰江源优势精选混合C	2.4037	2.4037	2.3313	2.3313	0.0724	3.11%
2026-04-07	011325	国泰江源优势精选混合C	2.3313	2.3313	2.3154	2.3154	0.0159	0.69%
2026-04-03	011325	国泰江源优势精选混合C	2.3154	2.3154	2.3149	2.3149	0.0005	0.02%
2026-04-02	011325	国泰江源优势精选混合C	2.3149	2.3149	2.2978	2.2978	0.0171	0.74%
2026-04-01	011325	国泰江源优势精选混合C	2.2978	2.2978	2.2570	2.2570	0.0408	1.81%
2026-03-31	011325	国泰江源优势精选混合C	2.2570	2.2570	2.3076	2.3076	-0.0506	-2.19%
2026-03-30	011325	国泰江源优势精选混合C	2.3076	2.3076	2.3014	2.3014	0.0062	0.27%
2026-03-27	011325	国泰江源优势精选混合C	2.3014	2.3014	2.2576	2.2576	0.0438	1.94%
2026-03-26	011325	国泰江源优势精选混合C	2.2576	2.2576	2.2808	2.2808	-0.0232	-1.02%
2026-03-25	011325	国泰江源优势精选混合C	2.2808	2.2808	2.2658	2.2658	0.0150	0.66%
2026-03-24	011325	国泰江源优势精选混合C	2.2658	2.2658	2.2093	2.2093	0.0565	2.56%
2026-03-23	011325	国泰江源优势精选混合C	2.2093	2.2093	2.2358	2.2358	-0.0265	-1.19%
2026-03-20	011325	国泰江源优势精选混合C	2.2358	2.2358	2.2490	2.2490	-0.0132	-0.59%
2026-03-19	011325	国泰江源优势精选混合C	2.2490	2.2490	2.3243	2.3243	-0.0753	-3.24%
2026-03-18	011325	国泰江源优势精选混合C	2.3243	2.3243	2.3073	2.3073	0.0170	0.74%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%