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农银创新成长混合基金净值查询(011314)

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今天最新净值 0.6620 -0.0013 -0.20% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7468 -0.0009 -0.1187% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6620
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6757亿
  • 最近资产：1.36亿
  • 基金公司：农银汇理基金
  • 基金经理：谷超
近半年农银创新成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,农银创新成长混合(011314)基金累计收益率-11.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011314 农银创新成长混合 0.6620 0.6620 0.6633 0.6633 -0.0013 -0.20%
2026-09-16 011314 农银创新成长混合 0.6633 0.6633 0.6653 0.6653 -0.0020 -0.30%
2026-09-15 011314 农银创新成长混合 0.6653 0.6653 0.6726 0.6726 -0.0073 -1.09%
2026-09-14 011314 农银创新成长混合 0.6726 0.6726 0.6741 0.6741 -0.0015 -0.22%
2026-09-11 011314 农银创新成长混合 0.6741 0.6741 0.6812 0.6812 -0.0071 -1.04%
2026-09-10 011314 农银创新成长混合 0.6812 0.6812 0.6838 0.6838 -0.0026 -0.38%
2026-09-09 011314 农银创新成长混合 0.6838 0.6838 0.6856 0.6856 -0.0018 -0.26%
2026-09-08 011314 农银创新成长混合 0.6856 0.6856 0.6909 0.6909 -0.0053 -0.77%
2026-09-07 011314 农银创新成长混合 0.6909 0.6909 0.6929 0.6929 -0.0020 -0.29%
2026-09-04 011314 农银创新成长混合 0.6929 0.6929 0.6898 0.6898 0.0031 0.45%
2026-09-03 011314 农银创新成长混合 0.6898 0.6898 0.6881 0.6881 0.0017 0.25%
2026-09-02 011314 农银创新成长混合 0.6881 0.6881 0.6962 0.6962 -0.0081 -1.16%
2026-09-01 011314 农银创新成长混合 0.6962 0.6962 0.6949 0.6949 0.0013 0.19%
2026-08-31 011314 农银创新成长混合 0.6949 0.6949 0.6958 0.6958 -0.0009 -0.13%
2026-08-28 011314 农银创新成长混合 0.6958 0.6958 0.6951 0.6951 0.0007 0.10%
2026-08-27 011314 农银创新成长混合 0.6951 0.6951 0.6938 0.6938 0.0013 0.19%
2026-08-26 011314 农银创新成长混合 0.6938 0.6938 0.6902 0.6902 0.0036 0.52%
2026-08-25 011314 农银创新成长混合 0.6902 0.6902 0.6919 0.6919 -0.0017 -0.25%
2026-08-24 011314 农银创新成长混合 0.6919 0.6919 0.6904 0.6904 0.0015 0.22%
2026-08-21 011314 农银创新成长混合 0.6904 0.6904 0.6892 0.6892 0.0012 0.17%
2026-08-20 011314 农银创新成长混合 0.6892 0.6892 0.6885 0.6885 0.0007 0.10%
2026-08-19 011314 农银创新成长混合 0.6885 0.6885 0.6976 0.6976 -0.0091 -1.30%
2026-08-18 011314 农银创新成长混合 0.6976 0.6976 0.6961 0.6961 0.0015 0.22%
2026-08-17 011314 农银创新成长混合 0.6961 0.6961 0.6951 0.6951 0.0010 0.14%
2026-08-14 011314 农银创新成长混合 0.6951 0.6951 0.7000 0.7000 -0.0049 -0.70%
2026-08-13 011314 农银创新成长混合 0.7000 0.7000 0.7020 0.7020 -0.0020 -0.28%
2026-08-12 011314 农银创新成长混合 0.7020 0.7020 0.7005 0.7005 0.0015 0.21%
2026-08-11 011314 农银创新成长混合 0.7005 0.7005 0.7080 0.7080 -0.0075 -1.06%
2026-08-10 011314 农银创新成长混合 0.7080 0.7080 0.6993 0.6993 0.0087 1.24%
2026-08-07 011314 农银创新成长混合 0.6993 0.6993 0.6984 0.6984 0.0009 0.13%
2026-08-06 011314 农银创新成长混合 0.6984 0.6984 0.7045 0.7045 -0.0061 -0.87%
2026-08-05 011314 农银创新成长混合 0.7045 0.7045 0.7006 0.7006 0.0039 0.56%
2026-08-04 011314 农银创新成长混合 0.7006 0.7006 0.7026 0.7026 -0.0020 -0.28%
2026-08-03 011314 农银创新成长混合 0.7026 0.7026 0.7069 0.7069 -0.0043 -0.61%
2026-07-31 011314 农银创新成长混合 0.7069 0.7069 0.7069 0.7069 0.0000 0.00%
2026-07-30 011314 农银创新成长混合 0.7069 0.7069 0.7011 0.7011 0.0058 0.83%
2026-07-29 011314 农银创新成长混合 0.7011 0.7011 0.6953 0.6953 0.0058 0.83%
2026-07-28 011314 农银创新成长混合 0.6953 0.6953 0.6985 0.6985 -0.0032 -0.46%
2026-07-27 011314 农银创新成长混合 0.6985 0.6985 0.6859 0.6859 0.0126 1.84%
2026-07-24 011314 农银创新成长混合 0.6859 0.6859 0.6904 0.6904 -0.0045 -0.65%
2026-07-23 011314 农银创新成长混合 0.6904 0.6904 0.6869 0.6869 0.0035 0.51%
2026-07-22 011314 农银创新成长混合 0.6869 0.6869 0.6867 0.6867 0.0002 0.03%
2026-07-21 011314 农银创新成长混合 0.6867 0.6867 0.6800 0.6800 0.0067 0.99%
2026-07-20 011314 农银创新成长混合 0.6800 0.6800 0.6630 0.6630 0.0170 2.56%
2026-07-17 011314 农银创新成长混合 0.6630 0.6630 0.6718 0.6718 -0.0088 -1.31%
2026-07-16 011314 农银创新成长混合 0.6718 0.6718 0.6733 0.6733 -0.0015 -0.22%
2026-07-15 011314 农银创新成长混合 0.6733 0.6733 0.6652 0.6652 0.0081 1.22%
2026-07-14 011314 农银创新成长混合 0.6652 0.6652 0.6602 0.6602 0.0050 0.76%
2026-07-13 011314 农银创新成长混合 0.6602 0.6602 0.6708 0.6708 -0.0106 -1.58%
2026-07-10 011314 农银创新成长混合 0.6708 0.6708 0.6760 0.6760 -0.0052 -0.77%
2026-07-09 011314 农银创新成长混合 0.6760 0.6760 0.6696 0.6696 0.0064 0.96%
2026-07-08 011314 农银创新成长混合 0.6696 0.6696 0.6714 0.6714 -0.0018 -0.27%
2026-07-07 011314 农银创新成长混合 0.6714 0.6714 0.6791 0.6791 -0.0077 -1.13%
2026-07-06 011314 农银创新成长混合 0.6791 0.6791 0.6814 0.6814 -0.0023 -0.34%
2026-07-03 011314 农银创新成长混合 0.6814 0.6814 0.6766 0.6766 0.0048 0.71%
2026-07-02 011314 农银创新成长混合 0.6766 0.6766 0.6836 0.6836 -0.0070 -1.02%
2026-07-01 011314 农银创新成长混合 0.6836 0.6836 0.6778 0.6778 0.0058 0.86%
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2026-06-25 011314 农银创新成长混合 0.6756 0.6756 0.6732 0.6732 0.0024 0.36%
2026-06-24 011314 农银创新成长混合 0.6732 0.6732 0.6725 0.6725 0.0007 0.10%
2026-06-23 011314 农银创新成长混合 0.6725 0.6725 0.6840 0.6840 -0.0115 -1.68%
2026-06-22 011314 农银创新成长混合 0.6840 0.6840 0.6766 0.6766 0.0074 1.09%
2026-06-18 011314 农银创新成长混合 0.6766 0.6766 0.6842 0.6842 -0.0076 -1.11%
2026-06-17 011314 农银创新成长混合 0.6842 0.6842 0.6829 0.6829 0.0013 0.19%
2026-06-16 011314 农银创新成长混合 0.6829 0.6829 0.6830 0.6830 -0.0001 -0.01%
2026-06-15 011314 农银创新成长混合 0.6830 0.6830 0.6829 0.6829 0.0001 0.01%
2026-06-12 011314 农银创新成长混合 0.6829 0.6829 0.6720 0.6720 0.0109 1.62%
2026-06-11 011314 农银创新成长混合 0.6720 0.6720 0.6713 0.6713 0.0007 0.10%
2026-06-10 011314 农银创新成长混合 0.6713 0.6713 0.6723 0.6723 -0.0010 -0.15%
2026-06-09 011314 农银创新成长混合 0.6723 0.6723 0.6686 0.6686 0.0037 0.55%
2026-06-08 011314 农银创新成长混合 0.6686 0.6686 0.6779 0.6779 -0.0093 -1.37%
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2026-05-29 011314 农银创新成长混合 0.6932 0.6932 0.6889 0.6889 0.0043 0.62%
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2026-05-27 011314 农银创新成长混合 0.6946 0.6946 0.7007 0.7007 -0.0061 -0.87%
2026-05-26 011314 农银创新成长混合 0.7007 0.7007 0.7005 0.7005 0.0002 0.03%
2026-05-25 011314 农银创新成长混合 0.7005 0.7005 0.6997 0.6997 0.0008 0.11%
2026-05-22 011314 农银创新成长混合 0.6997 0.6997 0.6999 0.6999 -0.0002 -0.03%
2026-05-21 011314 农银创新成长混合 0.6999 0.6999 0.7056 0.7056 -0.0057 -0.81%
2026-05-20 011314 农银创新成长混合 0.7056 0.7056 0.7090 0.7090 -0.0034 -0.48%
2026-05-19 011314 农银创新成长混合 0.7090 0.7090 0.7061 0.7061 0.0029 0.41%
2026-05-18 011314 农银创新成长混合 0.7061 0.7061 0.7127 0.7127 -0.0066 -0.93%
2026-05-15 011314 农银创新成长混合 0.7127 0.7127 0.7215 0.7215 -0.0088 -1.22%
2026-05-14 011314 农银创新成长混合 0.7215 0.7215 0.7329 0.7329 -0.0114 -1.56%
2026-05-13 011314 农银创新成长混合 0.7329 0.7329 0.7345 0.7345 -0.0016 -0.22%
2026-05-12 011314 农银创新成长混合 0.7345 0.7345 0.7395 0.7395 -0.0050 -0.68%
2026-05-11 011314 农银创新成长混合 0.7395 0.7395 0.7386 0.7386 0.0009 0.12%
2026-05-08 011314 农银创新成长混合 0.7386 0.7386 0.7414 0.7414 -0.0028 -0.38%
2026-04-30 011314 农银创新成长混合 0.7339 0.7339 0.7375 0.7375 -0.0036 -0.49%
2026-04-29 011314 农银创新成长混合 0.7375 0.7375 0.7277 0.7277 0.0098 1.35%
2026-04-28 011314 农银创新成长混合 0.7277 0.7277 0.7290 0.7290 -0.0013 -0.18%
2026-04-27 011314 农银创新成长混合 0.7290 0.7290 0.7305 0.7305 -0.0015 -0.21%
2026-04-24 011314 农银创新成长混合 0.7305 0.7305 0.7297 0.7297 0.0008 0.11%
2026-04-23 011314 农银创新成长混合 0.7297 0.7297 0.7335 0.7335 -0.0038 -0.52%
2026-04-22 011314 农银创新成长混合 0.7335 0.7335 0.7350 0.7350 -0.0015 -0.20%
2026-04-21 011314 农银创新成长混合 0.7350 0.7350 0.7358 0.7358 -0.0008 -0.11%
2026-04-20 011314 农银创新成长混合 0.7358 0.7358 0.7362 0.7362 -0.0004 -0.05%
2026-04-17 011314 农银创新成长混合 0.7362 0.7362 0.7441 0.7441 -0.0079 -1.06%
2026-04-16 011314 农银创新成长混合 0.7441 0.7441 0.7357 0.7357 0.0084 1.14%
2026-04-15 011314 农银创新成长混合 0.7357 0.7357 0.7386 0.7386 -0.0029 -0.39%
2026-04-14 011314 农银创新成长混合 0.7386 0.7386 0.7328 0.7328 0.0058 0.79%
2026-04-13 011314 农银创新成长混合 0.7328 0.7328 0.7275 0.7275 0.0053 0.73%
2026-04-10 011314 农银创新成长混合 0.7275 0.7275 0.7159 0.7159 0.0116 1.62%
2026-04-09 011314 农银创新成长混合 0.7159 0.7159 0.7246 0.7246 -0.0087 -1.20%
2026-04-08 011314 农银创新成长混合 0.7246 0.7246 0.7061 0.7061 0.0185 2.62%
2026-04-07 011314 农银创新成长混合 0.7061 0.7061 0.7111 0.7111 -0.0050 -0.70%
2026-04-03 011314 农银创新成长混合 0.7111 0.7111 0.7187 0.7187 -0.0076 -1.06%
2026-04-02 011314 农银创新成长混合 0.7187 0.7187 0.7253 0.7253 -0.0066 -0.91%
2026-04-01 011314 农银创新成长混合 0.7253 0.7253 0.7188 0.7188 0.0065 0.90%
2026-03-31 011314 农银创新成长混合 0.7188 0.7188 0.7251 0.7251 -0.0063 -0.87%
2026-03-30 011314 农银创新成长混合 0.7251 0.7251 0.7230 0.7230 0.0021 0.29%
2026-03-27 011314 农银创新成长混合 0.7230 0.7230 0.7145 0.7145 0.0085 1.19%
2026-03-26 011314 农银创新成长混合 0.7145 0.7145 0.7245 0.7245 -0.0100 -1.38%
2026-03-25 011314 农银创新成长混合 0.7245 0.7245 0.7191 0.7191 0.0054 0.75%
2026-03-24 011314 农银创新成长混合 0.7191 0.7191 0.7152 0.7152 0.0039 0.55%
2026-03-23 011314 农银创新成长混合 0.7152 0.7152 0.7313 0.7313 -0.0161 -2.20%
2026-03-20 011314 农银创新成长混合 0.7313 0.7313 0.7353 0.7353 -0.0040 -0.54%
2026-03-19 011314 农银创新成长混合 0.7353 0.7353 0.7448 0.7448 -0.0095 -1.28%
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农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银高增长 6.1647 3.74%
农银专精特新混合A 1.8510 3.55%
农银专精特新混合C 1.8219 3.55%
农银行业轮动混合A 13.2866 2.96%
农银汇理景气优选混合A 1.7808 2.84%
农银汇理景气优选混合C 1.7555 2.83%
农银上证科创板50指数A 1.6514 2.74%
农银上证科创板50指数C 1.6471 2.74%
农银量化智慧动力混合 2.8669 2.49%
农银中国优势 2.4171 2.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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