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招商添裕纯债D基金净值查询(011292)

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今天最新净值 1.0571 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0671
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.1886亿
最近资产：58.99亿
基金公司：
基金经理：王梓林

近一月招商添裕纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商添裕纯债D(011292)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011292	招商添裕纯债D	1.0573	1.0673	1.0571	1.0671	0.0002	0.02%
2026-09-14	011292	招商添裕纯债D	1.0571	1.0671	1.0569	1.0669	0.0002	0.02%
2026-09-11	011292	招商添裕纯债D	1.0569	1.0669	1.0570	1.0670	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	011292	招商添裕纯债D	1.0570	1.0670	1.0569	1.0669	0.0001	0.01%
2026-09-09	011292	招商添裕纯债D	1.0569	1.0669	1.0568	1.0668	0.0001	0.01%
2026-09-08	011292	招商添裕纯债D	1.0568	1.0668	1.0567	1.0667	0.0001	0.01%
2026-09-07	011292	招商添裕纯债D	1.0567	1.0667	1.0564	1.0664	0.0003	0.03%
2026-09-04	011292	招商添裕纯债D	1.0564	1.0664	1.0562	1.0662	0.0002	0.02%
2026-09-03	011292	招商添裕纯债D	1.0562	1.0662	1.0560	1.0660	0.0002	0.02%
2026-09-02	011292	招商添裕纯债D	1.0560	1.0660	1.0560	1.0660	0.0000	0.00%

2026-09-01	011292	招商添裕纯债D	1.0560	1.0660	1.0557	1.0657	0.0003	0.03%
2026-08-31	011292	招商添裕纯债D	1.0557	1.0657	1.0556	1.0656	0.0001	0.01%
2026-08-28	011292	招商添裕纯债D	1.0556	1.0656	1.0557	1.0657	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	011292	招商添裕纯债D	1.0557	1.0657	1.0559	1.0659	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	011292	招商添裕纯债D	1.0559	1.0659	1.0559	1.0659	0.0000	0.00%
2026-08-25	011292	招商添裕纯债D	1.0559	1.0659	1.0558	1.0658	0.0001	0.01%
2026-08-24	011292	招商添裕纯债D	1.0558	1.0658	1.0555	1.0655	0.0003	0.03%
2026-08-21	011292	招商添裕纯债D	1.0555	1.0655	1.0556	1.0656	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011292	招商添裕纯债D	1.0556	1.0656	1.0558	1.0658	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	011292	招商添裕纯债D	1.0558	1.0658	1.0559	1.0659	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	011292	招商添裕纯债D	1.0559	1.0659	1.0554	1.0654	0.0005	0.05%
2026-08-17	011292	招商添裕纯债D	1.0554	1.0654	1.0552	1.0652	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%