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东吴进取策略混合C基金净值查询(011242)

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今天最新净值 0.8807 0.0196 2.28% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8807
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3074亿
  • 最近资产：0.39亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵梅玲
近半年东吴进取策略混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东吴进取策略混合C(011242)基金累计收益率-21.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011242 东吴进取策略混合C 0.8771 0.8771 0.8807 0.8807 -0.0036 -0.41%
2026-09-16 011242 东吴进取策略混合C 0.8807 0.8807 0.8611 0.8611 0.0196 2.28%
2026-09-15 011242 东吴进取策略混合C 0.8611 0.8611 0.8650 0.8650 -0.0039 -0.45%
2026-09-14 011242 东吴进取策略混合C 0.8650 0.8650 0.8780 0.8780 -0.0130 -1.50%
2026-09-11 011242 东吴进取策略混合C 0.8780 0.8780 0.8808 0.8808 -0.0028 -0.32%
2026-09-10 011242 东吴进取策略混合C 0.8808 0.8808 0.8863 0.8863 -0.0055 -0.62%
2026-09-09 011242 东吴进取策略混合C 0.8863 0.8863 0.8855 0.8855 0.0008 0.09%
2026-09-08 011242 东吴进取策略混合C 0.8855 0.8855 0.8932 0.8932 -0.0077 -0.86%
2026-09-07 011242 东吴进取策略混合C 0.8932 0.8932 0.8690 0.8690 0.0242 2.78%
2026-09-04 011242 东吴进取策略混合C 0.8690 0.8690 0.8828 0.8828 -0.0138 -1.56%
2026-09-03 011242 东吴进取策略混合C 0.8828 0.8828 0.8795 0.8795 0.0033 0.38%
2026-09-02 011242 东吴进取策略混合C 0.8795 0.8795 0.8976 0.8976 -0.0181 -2.06%
2026-09-01 011242 东吴进取策略混合C 0.8976 0.8976 0.9034 0.9034 -0.0058 -0.64%
2026-08-31 011242 东吴进取策略混合C 0.9034 0.9034 0.8972 0.8972 0.0062 0.69%
2026-08-28 011242 东吴进取策略混合C 0.8972 0.8972 0.9069 0.9069 -0.0097 -1.07%
2026-08-27 011242 东吴进取策略混合C 0.9069 0.9069 0.8958 0.8958 0.0111 1.24%
2026-08-26 011242 东吴进取策略混合C 0.8958 0.8958 0.8841 0.8841 0.0117 1.32%
2026-08-25 011242 东吴进取策略混合C 0.8841 0.8841 0.8911 0.8911 -0.0070 -0.79%
2026-08-24 011242 东吴进取策略混合C 0.8911 0.8911 0.9179 0.9179 -0.0268 -2.92%
2026-08-21 011242 东吴进取策略混合C 0.9179 0.9179 0.9031 0.9031 0.0148 1.64%
2026-08-20 011242 东吴进取策略混合C 0.9031 0.9031 0.9086 0.9086 -0.0055 -0.61%
2026-08-19 011242 东吴进取策略混合C 0.9086 0.9086 0.9595 0.9595 -0.0509 -5.30%
2026-08-18 011242 东吴进取策略混合C 0.9595 0.9595 0.9690 0.9690 -0.0095 -0.99%
2026-08-17 011242 东吴进取策略混合C 0.9690 0.9690 0.9377 0.9377 0.0313 3.34%
2026-08-14 011242 东吴进取策略混合C 0.9377 0.9377 0.9361 0.9361 0.0016 0.17%
2026-08-13 011242 东吴进取策略混合C 0.9361 0.9361 0.9394 0.9394 -0.0033 -0.35%
2026-08-12 011242 东吴进取策略混合C 0.9394 0.9394 0.9255 0.9255 0.0139 1.50%
2026-08-11 011242 东吴进取策略混合C 0.9255 0.9255 0.9188 0.9188 0.0067 0.73%
2026-08-10 011242 东吴进取策略混合C 0.9188 0.9188 0.9337 0.9337 -0.0149 -1.62%
2026-08-07 011242 东吴进取策略混合C 0.9337 0.9337 0.9244 0.9244 0.0093 1.01%
2026-08-06 011242 东吴进取策略混合C 0.9244 0.9244 0.9276 0.9276 -0.0032 -0.34%
2026-08-05 011242 东吴进取策略混合C 0.9276 0.9276 0.9184 0.9184 0.0092 1.00%
2026-08-04 011242 东吴进取策略混合C 0.9184 0.9184 0.9006 0.9006 0.0178 1.98%
2026-08-03 011242 东吴进取策略混合C 0.9006 0.9006 0.9156 0.9156 -0.0150 -1.64%
2026-07-31 011242 东吴进取策略混合C 0.9156 0.9156 0.9112 0.9112 0.0044 0.48%
2026-07-30 011242 东吴进取策略混合C 0.9112 0.9112 0.9384 0.9384 -0.0272 -2.90%
2026-07-29 011242 东吴进取策略混合C 0.9384 0.9384 0.9387 0.9387 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 011242 东吴进取策略混合C 0.9387 0.9387 0.9807 0.9807 -0.0420 -4.28%
2026-07-27 011242 东吴进取策略混合C 0.9807 0.9807 0.9714 0.9714 0.0093 0.96%
2026-07-24 011242 东吴进取策略混合C 0.9714 0.9714 0.9887 0.9887 -0.0173 -1.75%
2026-07-23 011242 东吴进取策略混合C 0.9887 0.9887 1.0048 1.0048 -0.0161 -1.60%
2026-07-22 011242 东吴进取策略混合C 1.0048 1.0048 1.0285 1.0285 -0.0237 -2.30%
2026-07-21 011242 东吴进取策略混合C 1.0285 1.0285 0.9773 0.9773 0.0512 5.24%
2026-07-20 011242 东吴进取策略混合C 0.9773 0.9773 0.9676 0.9676 0.0097 1.00%
2026-07-17 011242 东吴进取策略混合C 0.9676 0.9676 1.0223 1.0223 -0.0547 -5.35%
2026-07-16 011242 东吴进取策略混合C 1.0223 1.0223 1.0387 1.0387 -0.0164 -1.58%
2026-07-15 011242 东吴进取策略混合C 1.0387 1.0387 1.0564 1.0564 -0.0177 -1.68%
2026-07-14 011242 东吴进取策略混合C 1.0564 1.0564 1.0444 1.0444 0.0120 1.15%
2026-07-13 011242 东吴进取策略混合C 1.0444 1.0444 1.0609 1.0609 -0.0165 -1.56%
2026-07-10 011242 东吴进取策略混合C 1.0609 1.0609 1.1035 1.1035 -0.0426 -3.86%
2026-07-09 011242 东吴进取策略混合C 1.1035 1.1035 1.0638 1.0638 0.0397 3.73%
2026-07-08 011242 东吴进取策略混合C 1.0638 1.0638 1.0706 1.0706 -0.0068 -0.64%
2026-07-07 011242 东吴进取策略混合C 1.0706 1.0706 1.0689 1.0689 0.0017 0.16%
2026-07-06 011242 东吴进取策略混合C 1.0689 1.0689 1.0733 1.0733 -0.0044 -0.41%
2026-07-03 011242 东吴进取策略混合C 1.0733 1.0733 1.0670 1.0670 0.0063 0.59%
2026-07-02 011242 东吴进取策略混合C 1.0670 1.0670 1.1002 1.1002 -0.0332 -3.02%
2026-07-01 011242 东吴进取策略混合C 1.1002 1.1002 1.1225 1.1225 -0.0223 -1.99%
2026-06-30 011242 东吴进取策略混合C 1.1225 1.1225 1.1109 1.1109 0.0116 1.04%
2026-06-29 011242 东吴进取策略混合C 1.1109 1.1109 1.0847 1.0847 0.0262 2.42%
2026-06-26 011242 东吴进取策略混合C 1.0847 1.0847 1.1179 1.1179 -0.0332 -2.97%
2026-06-25 011242 东吴进取策略混合C 1.1179 1.1179 1.1031 1.1031 0.0148 1.34%
2026-06-24 011242 东吴进取策略混合C 1.1031 1.1031 1.0877 1.0877 0.0154 1.42%
2026-06-23 011242 东吴进取策略混合C 1.0877 1.0877 1.1100 1.1100 -0.0223 -2.01%
2026-06-22 011242 东吴进取策略混合C 1.1100 1.1100 1.0990 1.0990 0.0110 1.00%
2026-06-18 011242 东吴进取策略混合C 1.0990 1.0990 1.0922 1.0922 0.0068 0.62%
2026-06-17 011242 东吴进取策略混合C 1.0922 1.0922 1.0851 1.0851 0.0071 0.65%
2026-06-16 011242 东吴进取策略混合C 1.0851 1.0851 1.0839 1.0839 0.0012 0.11%
2026-06-15 011242 东吴进取策略混合C 1.0839 1.0839 1.0802 1.0802 0.0037 0.34%
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2026-06-11 011242 东吴进取策略混合C 1.0681 1.0681 1.0692 1.0692 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 011242 东吴进取策略混合C 1.0692 1.0692 1.0851 1.0851 -0.0159 -1.47%
2026-06-09 011242 东吴进取策略混合C 1.0851 1.0851 1.0704 1.0704 0.0147 1.37%
2026-06-08 011242 东吴进取策略混合C 1.0704 1.0704 1.0887 1.0887 -0.0183 -1.68%
2026-06-05 011242 东吴进取策略混合C 1.0887 1.0887 1.0988 1.0988 -0.0101 -0.92%
2026-06-04 011242 东吴进取策略混合C 1.0988 1.0988 1.1105 1.1105 -0.0117 -1.05%
2026-06-03 011242 东吴进取策略混合C 1.1105 1.1105 1.1034 1.1034 0.0071 0.64%
2026-06-02 011242 东吴进取策略混合C 1.1034 1.1034 1.1021 1.1021 0.0013 0.12%
2026-06-01 011242 东吴进取策略混合C 1.1021 1.1021 1.0946 1.0946 0.0075 0.69%
2026-05-29 011242 东吴进取策略混合C 1.0946 1.0946 1.0971 1.0971 -0.0025 -0.23%
2026-05-28 011242 东吴进取策略混合C 1.0971 1.0971 1.1090 1.1090 -0.0119 -1.07%
2026-05-27 011242 东吴进取策略混合C 1.1090 1.1090 1.1180 1.1180 -0.0090 -0.81%
2026-05-26 011242 东吴进取策略混合C 1.1180 1.1180 1.1246 1.1246 -0.0066 -0.59%
2026-05-25 011242 东吴进取策略混合C 1.1246 1.1246 1.1397 1.1397 -0.0151 -1.34%
2026-05-22 011242 东吴进取策略混合C 1.1397 1.1397 1.1387 1.1387 0.0010 0.09%
2026-05-21 011242 东吴进取策略混合C 1.1387 1.1387 1.1462 1.1462 -0.0075 -0.65%
2026-05-20 011242 东吴进取策略混合C 1.1462 1.1462 1.1339 1.1339 0.0123 1.08%
2026-05-19 011242 东吴进取策略混合C 1.1339 1.1339 1.1452 1.1452 -0.0113 -0.99%
2026-05-18 011242 东吴进取策略混合C 1.1452 1.1452 1.1410 1.1410 0.0042 0.37%
2026-05-15 011242 东吴进取策略混合C 1.1410 1.1410 1.1381 1.1381 0.0029 0.25%
2026-05-14 011242 东吴进取策略混合C 1.1381 1.1381 1.1630 1.1630 -0.0249 -2.14%
2026-05-13 011242 东吴进取策略混合C 1.1630 1.1630 1.1652 1.1652 -0.0022 -0.19%
2026-05-12 011242 东吴进取策略混合C 1.1652 1.1652 1.1778 1.1778 -0.0126 -1.07%
2026-05-11 011242 东吴进取策略混合C 1.1778 1.1778 1.1659 1.1659 0.0119 1.02%
2026-05-08 011242 东吴进取策略混合C 1.1659 1.1659 1.1946 1.1946 -0.0287 -2.46%
2026-04-30 011242 东吴进取策略混合C 1.1736 1.1736 1.1690 1.1690 0.0046 0.39%
2026-04-29 011242 东吴进取策略混合C 1.1690 1.1690 1.1365 1.1365 0.0325 2.86%
2026-04-28 011242 东吴进取策略混合C 1.1365 1.1365 1.1509 1.1509 -0.0144 -1.25%
2026-04-27 011242 东吴进取策略混合C 1.1509 1.1509 1.1420 1.1420 0.0089 0.78%
2026-04-24 011242 东吴进取策略混合C 1.1420 1.1420 1.1172 1.1172 0.0248 2.22%
2026-04-23 011242 东吴进取策略混合C 1.1172 1.1172 1.1318 1.1318 -0.0146 -1.29%
2026-04-22 011242 东吴进取策略混合C 1.1318 1.1318 1.1322 1.1322 -0.0004 -0.04%
2026-04-21 011242 东吴进取策略混合C 1.1322 1.1322 1.1178 1.1178 0.0144 1.29%
2026-04-20 011242 东吴进取策略混合C 1.1178 1.1178 1.1171 1.1171 0.0007 0.06%
2026-04-17 011242 东吴进取策略混合C 1.1171 1.1171 1.1286 1.1286 -0.0115 -1.02%
2026-04-16 011242 东吴进取策略混合C 1.1286 1.1286 1.1002 1.1002 0.0284 2.58%
2026-04-15 011242 东吴进取策略混合C 1.1002 1.1002 1.1088 1.1088 -0.0086 -0.78%
2026-04-14 011242 东吴进取策略混合C 1.1088 1.1088 1.0929 1.0929 0.0159 1.45%
2026-04-13 011242 东吴进取策略混合C 1.0929 1.0929 1.0912 1.0912 0.0017 0.16%
2026-04-10 011242 东吴进取策略混合C 1.0912 1.0912 1.0716 1.0716 0.0196 1.83%
2026-04-09 011242 东吴进取策略混合C 1.0716 1.0716 1.0844 1.0844 -0.0128 -1.18%
2026-04-08 011242 东吴进取策略混合C 1.0844 1.0844 1.0715 1.0715 0.0129 1.20%
2026-04-07 011242 东吴进取策略混合C 1.0715 1.0715 1.0729 1.0729 -0.0014 -0.13%
2026-04-03 011242 东吴进取策略混合C 1.0729 1.0729 1.0847 1.0847 -0.0118 -1.09%
2026-04-02 011242 东吴进取策略混合C 1.0847 1.0847 1.0898 1.0898 -0.0051 -0.47%
2026-04-01 011242 东吴进取策略混合C 1.0898 1.0898 1.0881 1.0881 0.0017 0.16%
2026-03-31 011242 东吴进取策略混合C 1.0881 1.0881 1.1047 1.1047 -0.0166 -1.50%
2026-03-30 011242 东吴进取策略混合C 1.1047 1.1047 1.1013 1.1013 0.0034 0.31%
2026-03-27 011242 东吴进取策略混合C 1.1013 1.1013 1.0822 1.0822 0.0191 1.76%
2026-03-26 011242 东吴进取策略混合C 1.0822 1.0822 1.0836 1.0836 -0.0014 -0.13%
2026-03-25 011242 东吴进取策略混合C 1.0836 1.0836 1.0785 1.0785 0.0051 0.47%
2026-03-24 011242 东吴进取策略混合C 1.0785 1.0785 1.0755 1.0755 0.0030 0.28%
2026-03-23 011242 东吴进取策略混合C 1.0755 1.0755 1.0946 1.0946 -0.0191 -1.74%
2026-03-20 011242 东吴进取策略混合C 1.0946 1.0946 1.0905 1.0905 0.0041 0.38%
2026-03-19 011242 东吴进取策略混合C 1.0905 1.0905 1.1096 1.1096 -0.0191 -1.72%
2026-03-18 011242 东吴进取策略混合C 1.1096 1.1096 1.1216 1.1216 -0.0120 -1.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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