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南方优质企业混合A基金净值查询(011216)

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今天最新净值 1.0364 0.0062 0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9785 0.0063 0.6431% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0364
成立日期：2021-03-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.8528亿
最近资产：5.42亿
基金公司：南方基金
基金经理：应帅

近一周南方优质企业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方优质企业混合A(011216)基金累计收益率-1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011216	南方优质企业混合A	1.0315	1.0315	1.0364	1.0364	-0.0049	-0.47%
2026-09-14	011216	南方优质企业混合A	1.0364	1.0364	1.0302	1.0302	0.0062	0.60%
2026-09-11	011216	南方优质企业混合A	1.0302	1.0302	1.0404	1.0404	-0.0102	-0.98%
2026-09-10	011216	南方优质企业混合A	1.0404	1.0404	1.0471	1.0471	-0.0067	-0.64%
2026-09-09	011216	南方优质企业混合A	1.0471	1.0471	1.0514	1.0514	-0.0043	-0.41%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%