摩根优势成长混合C(上投摩根优势成长混合C)基金净值查询(011197)
今天最新净值
0.9723
-0.0135 -1.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8860
0.0156 1.7882%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9723
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4019亿
- 最近资产：1.67亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：郭晨 李德辉
近一月摩根优势成长混合C|上投摩根优势成长混合C基金净值查询
近一月,摩根优势成长混合C(011197)基金累计收益率-3.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0087 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0135 |
-1.39% |
| 2026-09-11 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0192 |
1.96% |
| 2026-09-04 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0188 |
-1.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0096 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0093 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0094 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0126 |
-1.26% |
| 2026-08-24 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0293 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0177 |
1.72% |
| 2026-08-20 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0053 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0514 |
-4.79% |
| 2026-08-18 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0113 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0358 |
3.42% |
