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富国兴远优选12个月持有混合C(富国兴远优选12个月持有期混合C)基金净值查询(011165)

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今天最新净值 0.8698 -0.0079 -0.90% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0795 -0.0004 -0.0344% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8698
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：40.3128亿
  • 最近资产：39.18亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：林庆
近一年富国兴远优选12个月持有混合C|富国兴远优选12个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国兴远优选12个月持有混合C(011165)基金累计收益率-21.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.8682 0.8682 0.8698 0.8698 -0.0016 -0.18%
2026-09-15 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.8698 0.8698 0.8777 0.8777 -0.0079 -0.90%
2026-09-14 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.8777 0.8777 0.8752 0.8752 0.0025 0.29%
2026-09-11 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.8752 0.8752 0.8855 0.8855 -0.0103 -1.16%
2026-09-10 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.8855 0.8855 0.8915 0.8915 -0.0060 -0.67%
2026-09-09 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.8915 0.8915 0.8936 0.8936 -0.0021 -0.24%
2026-09-08 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.8936 0.8936 0.8976 0.8976 -0.0040 -0.45%
2026-09-07 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.8976 0.8976 0.9019 0.9019 -0.0043 -0.48%
2026-09-04 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9019 0.9019 0.9018 0.9018 0.0001 0.01%
2026-09-03 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9018 0.9018 0.8970 0.8970 0.0048 0.54%
2026-09-02 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.8970 0.8970 0.9064 0.9064 -0.0094 -1.04%
2026-09-01 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9064 0.9064 0.9049 0.9049 0.0015 0.17%
2026-08-31 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9049 0.9049 0.9020 0.9020 0.0029 0.32%
2026-08-28 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9020 0.9020 0.9069 0.9069 -0.0049 -0.54%
2026-08-27 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9069 0.9069 0.9019 0.9019 0.0050 0.55%
2026-08-26 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9019 0.9019 0.8945 0.8945 0.0074 0.83%
2026-08-25 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.8945 0.8945 0.8871 0.8871 0.0074 0.83%
2026-08-24 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.8871 0.8871 0.9033 0.9033 -0.0162 -1.79%
2026-08-21 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9033 0.9033 0.8994 0.8994 0.0039 0.43%
2026-08-20 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.8994 0.8994 0.8908 0.8908 0.0086 0.97%
2026-08-19 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.8908 0.8908 0.9060 0.9060 -0.0152 -1.68%
2026-08-18 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9060 0.9060 0.9137 0.9137 -0.0077 -0.84%
2026-08-17 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9137 0.9137 0.9001 0.9001 0.0136 1.51%
2026-08-14 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9001 0.9001 0.9050 0.9050 -0.0049 -0.54%
2026-08-13 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9050 0.9050 0.9174 0.9174 -0.0124 -1.35%
2026-08-12 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9174 0.9174 0.9173 0.9173 0.0001 0.01%
2026-08-11 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9173 0.9173 0.9229 0.9229 -0.0056 -0.61%
2026-08-10 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9229 0.9229 0.9111 0.9111 0.0118 1.30%
2026-08-07 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9111 0.9111 0.9057 0.9057 0.0054 0.60%
2026-08-06 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9057 0.9057 0.9168 0.9168 -0.0111 -1.23%
2026-08-05 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9168 0.9168 0.9033 0.9033 0.0135 1.49%
2026-08-04 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9033 0.9033 0.9052 0.9052 -0.0019 -0.21%
2026-08-03 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9052 0.9052 0.9074 0.9074 -0.0022 -0.24%
2026-07-31 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9074 0.9074 0.9019 0.9019 0.0055 0.61%
2026-07-30 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9019 0.9019 0.9031 0.9031 -0.0012 -0.13%
2026-07-29 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9031 0.9031 0.8928 0.8928 0.0103 1.15%
2026-07-28 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.8928 0.8928 0.9011 0.9011 -0.0083 -0.92%
2026-07-27 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9011 0.9011 0.8841 0.8841 0.0170 1.92%
2026-07-24 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.8841 0.8841 0.8972 0.8972 -0.0131 -1.46%
2026-07-23 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.8972 0.8972 0.8913 0.8913 0.0059 0.66%
2026-07-22 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.8913 0.8913 0.9012 0.9012 -0.0099 -1.10%
2026-07-21 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9012 0.9012 0.8913 0.8913 0.0099 1.11%
2026-07-20 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.8913 0.8913 0.8807 0.8807 0.0106 1.20%
2026-07-17 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.8807 0.8807 0.9111 0.9111 -0.0304 -3.34%
2026-07-16 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9111 0.9111 0.9115 0.9115 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9115 0.9115 0.9054 0.9054 0.0061 0.67%
2026-07-14 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9054 0.9054 0.9007 0.9007 0.0047 0.52%
2026-07-13 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9007 0.9007 0.9027 0.9027 -0.0020 -0.22%
2026-07-10 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9027 0.9027 0.9110 0.9110 -0.0083 -0.91%
2026-07-09 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9110 0.9110 0.8956 0.8956 0.0154 1.72%
2026-07-08 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.8956 0.8956 0.9019 0.9019 -0.0063 -0.70%
2026-07-07 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9019 0.9019 0.9104 0.9104 -0.0085 -0.93%
2026-07-06 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9104 0.9104 0.9102 0.9102 0.0002 0.02%
2026-07-03 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9102 0.9102 0.9068 0.9068 0.0034 0.37%
2026-07-02 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9068 0.9068 0.9237 0.9237 -0.0169 -1.83%
2026-07-01 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9237 0.9237 0.9185 0.9185 0.0052 0.57%
2026-06-30 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9185 0.9185 0.9108 0.9108 0.0077 0.85%
2026-06-29 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9108 0.9108 0.8940 0.8940 0.0168 1.88%
2026-06-26 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.8940 0.8940 0.9195 0.9195 -0.0255 -2.77%
2026-06-25 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9195 0.9195 0.9193 0.9193 0.0002 0.02%
2026-06-24 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9193 0.9193 0.9130 0.9130 0.0063 0.69%
2026-06-23 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9130 0.9130 0.9306 0.9306 -0.0176 -1.89%
2026-06-22 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9306 0.9306 0.9224 0.9224 0.0082 0.89%
2026-06-18 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9224 0.9224 0.9328 0.9328 -0.0104 -1.11%
2026-06-17 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9328 0.9328 0.9342 0.9342 -0.0014 -0.15%
2026-06-16 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9342 0.9342 0.9419 0.9419 -0.0077 -0.82%
2026-06-15 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9419 0.9419 0.9272 0.9272 0.0147 1.59%
2026-06-12 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9272 0.9272 0.9163 0.9163 0.0109 1.19%
2026-06-11 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9163 0.9163 0.9122 0.9122 0.0041 0.45%
2026-06-10 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9122 0.9122 0.9200 0.9200 -0.0078 -0.85%
2026-06-09 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9200 0.9200 0.9132 0.9132 0.0068 0.74%
2026-06-08 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9132 0.9132 0.9335 0.9335 -0.0203 -2.17%
2026-06-05 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9335 0.9335 0.9392 0.9392 -0.0057 -0.61%
2026-06-04 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9392 0.9392 0.9514 0.9514 -0.0122 -1.28%
2026-06-03 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9514 0.9514 0.9601 0.9601 -0.0087 -0.91%
2026-06-02 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9601 0.9601 0.9623 0.9623 -0.0022 -0.23%
2026-06-01 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9623 0.9623 0.9697 0.9697 -0.0074 -0.76%
2026-05-29 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9697 0.9697 0.9813 0.9813 -0.0116 -1.18%
2026-05-28 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9813 0.9813 0.9787 0.9787 0.0026 0.27%
2026-05-27 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9787 0.9787 0.9806 0.9806 -0.0019 -0.19%
2026-05-26 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9806 0.9806 0.9806 0.9806 0.0000 0.00%
2026-05-25 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9806 0.9806 0.9802 0.9802 0.0004 0.04%
2026-05-22 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9802 0.9802 0.9708 0.9708 0.0094 0.97%
2026-05-21 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9708 0.9708 0.9916 0.9916 -0.0208 -2.10%
2026-05-20 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9916 0.9916 0.9911 0.9911 0.0005 0.05%
2026-05-19 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9911 0.9911 0.9911 0.9911 0.0000 0.00%
2026-05-18 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.9911 0.9911 1.0064 1.0064 -0.0153 -1.54%
2026-05-15 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0064 1.0064 1.0194 1.0194 -0.0130 -1.28%
2026-05-14 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0194 1.0194 1.0299 1.0299 -0.0105 -1.02%
2026-05-13 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0299 1.0299 1.0277 1.0277 0.0022 0.21%
2026-05-12 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0277 1.0277 1.0329 1.0329 -0.0052 -0.50%
2026-05-11 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0329 1.0329 1.0248 1.0248 0.0081 0.79%
2026-05-08 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0248 1.0248 1.0243 1.0243 0.0005 0.05%
2026-04-30 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0149 1.0149 1.0223 1.0223 -0.0074 -0.72%
2026-04-29 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0223 1.0223 1.0121 1.0121 0.0102 1.01%
2026-04-28 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0121 1.0121 1.0101 1.0101 0.0020 0.20%
2026-04-27 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0101 1.0101 1.0119 1.0119 -0.0018 -0.18%
2026-04-24 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0119 1.0119 1.0141 1.0141 -0.0022 -0.22%
2026-04-23 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0141 1.0141 1.0253 1.0253 -0.0112 -1.09%
2026-04-22 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0253 1.0253 1.0265 1.0265 -0.0012 -0.12%
2026-04-21 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0265 1.0265 1.0249 1.0249 0.0016 0.16%
2026-04-20 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0249 1.0249 1.0256 1.0256 -0.0007 -0.07%
2026-04-17 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0256 1.0256 1.0261 1.0261 -0.0005 -0.05%
2026-04-16 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0261 1.0261 1.0179 1.0179 0.0082 0.81%
2026-04-15 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0179 1.0179 1.0193 1.0193 -0.0014 -0.14%
2026-04-14 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0193 1.0193 1.0088 1.0088 0.0105 1.04%
2026-04-13 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0088 1.0088 1.0164 1.0164 -0.0076 -0.75%
2026-04-10 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0164 1.0164 1.0158 1.0158 0.0006 0.06%
2026-04-09 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0158 1.0158 1.0252 1.0252 -0.0094 -0.92%
2026-04-08 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0252 1.0252 1.0123 1.0123 0.0129 1.27%
2026-04-07 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0123 1.0123 1.0167 1.0167 -0.0044 -0.43%
2026-04-03 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0167 1.0167 1.0214 1.0214 -0.0047 -0.46%
2026-04-02 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0214 1.0214 1.0258 1.0258 -0.0044 -0.43%
2026-04-01 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0258 1.0258 1.0107 1.0107 0.0151 1.49%
2026-03-31 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0107 1.0107 1.0196 1.0196 -0.0089 -0.87%
2026-03-30 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0196 1.0196 1.0234 1.0234 -0.0038 -0.37%
2026-03-27 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0234 1.0234 1.0177 1.0177 0.0057 0.56%
2026-03-26 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0177 1.0177 1.0363 1.0363 -0.0186 -1.79%
2026-03-25 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0363 1.0363 1.0232 1.0232 0.0131 1.28%
2026-03-24 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0232 1.0232 1.0199 1.0199 0.0033 0.32%
2026-03-23 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0199 1.0199 1.0486 1.0486 -0.0287 -2.74%
2026-03-20 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0486 1.0486 1.0599 1.0599 -0.0113 -1.07%
2026-03-19 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0599 1.0599 1.0780 1.0780 -0.0181 -1.68%
2026-03-18 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0780 1.0780 1.0799 1.0799 -0.0019 -0.18%
2026-03-17 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0799 1.0799 1.0919 1.0919 -0.0120 -1.10%
2026-03-16 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0919 1.0919 1.0942 1.0942 -0.0023 -0.21%
2026-03-13 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0942 1.0942 1.0985 1.0985 -0.0043 -0.39%
2026-03-12 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0985 1.0985 1.1000 1.1000 -0.0015 -0.14%
2026-03-11 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.1000 1.1000 1.0975 1.0975 0.0025 0.23%
2026-03-10 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0975 1.0975 1.0888 1.0888 0.0087 0.80%
2026-03-09 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0888 1.0888 1.0949 1.0949 -0.0061 -0.56%
2026-03-06 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0949 1.0949 1.0809 1.0809 0.0140 1.30%
2026-03-05 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0809 1.0809 1.0768 1.0768 0.0041 0.38%
2026-03-04 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0768 1.0768 1.0802 1.0802 -0.0034 -0.31%
2026-03-03 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0802 1.0802 1.1029 1.1029 -0.0227 -2.06%
2026-03-02 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.1029 1.1029 1.1018 1.1018 0.0011 0.10%
2026-02-27 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.1018 1.1018 1.0863 1.0863 0.0155 1.43%
2026-02-26 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0863 1.0863 1.0985 1.0985 -0.0122 -1.11%
2026-02-25 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0985 1.0985 1.0810 1.0810 0.0175 1.62%
2026-02-24 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0810 1.0810 1.0709 1.0709 0.0101 0.94%
2026-02-13 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0709 1.0709 1.0820 1.0820 -0.0111 -1.03%
2026-02-12 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0820 1.0820 1.0909 1.0909 -0.0089 -0.82%
2026-02-11 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0909 1.0909 1.0886 1.0886 0.0023 0.21%
2026-02-10 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0886 1.0886 1.0966 1.0966 -0.0080 -0.73%
2026-02-09 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0966 1.0966 1.0884 1.0884 0.0082 0.75%
2026-02-06 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0884 1.0884 1.0922 1.0922 -0.0038 -0.35%
2026-02-05 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0922 1.0922 1.0885 1.0885 0.0037 0.34%
2026-02-04 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0885 1.0885 1.0637 1.0637 0.0248 2.33%
2026-02-03 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0637 1.0637 1.0547 1.0547 0.0090 0.85%
2026-02-02 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0547 1.0547 1.0911 1.0911 -0.0364 -3.34%
2026-01-30 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0911 1.0911 1.1164 1.1164 -0.0253 -2.27%
2026-01-29 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.1164 1.1164 1.0972 1.0972 0.0192 1.75%
2026-01-28 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0972 1.0972 1.0896 1.0896 0.0076 0.70%
2026-01-27 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0896 1.0896 1.0966 1.0966 -0.0070 -0.64%
2026-01-26 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0966 1.0966 1.0950 1.0950 0.0016 0.15%
2026-01-23 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0950 1.0950 1.0874 1.0874 0.0076 0.70%
2026-01-22 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0874 1.0874 1.0770 1.0770 0.0104 0.97%
2026-01-21 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0770 1.0770 1.0700 1.0700 0.0070 0.65%
2026-01-20 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0700 1.0700 1.0715 1.0715 -0.0015 -0.14%
2026-01-19 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0715 1.0715 1.0633 1.0633 0.0082 0.77%
2026-01-16 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0633 1.0633 1.0655 1.0655 -0.0022 -0.21%
2026-01-15 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0655 1.0655 1.0676 1.0676 -0.0021 -0.20%
2026-01-14 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0676 1.0676 1.0651 1.0651 0.0025 0.23%
2026-01-13 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0651 1.0651 1.0723 1.0723 -0.0072 -0.67%
2026-01-12 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0723 1.0723 1.0663 1.0663 0.0060 0.56%
2026-01-09 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0663 1.0663 1.0572 1.0572 0.0091 0.86%
2026-01-08 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0572 1.0572 1.0576 1.0576 -0.0004 -0.04%
2026-01-07 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0576 1.0576 1.0694 1.0694 -0.0118 -1.12%
2026-01-06 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0694 1.0694 1.0577 1.0577 0.0117 1.11%
2026-01-05 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0577 1.0577 1.0455 1.0455 0.0122 1.17%
2025-12-31 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0455 1.0455 1.0505 1.0505 -0.0050 -0.48%
2025-12-30 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0505 1.0505 1.0506 1.0506 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0506 1.0506 1.0524 1.0524 -0.0018 -0.17%
2025-12-26 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0524 1.0524 1.0538 1.0538 -0.0014 -0.13%
2025-12-25 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0538 1.0538 1.0452 1.0452 0.0086 0.82%
2025-12-24 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0452 1.0452 1.0450 1.0450 0.0002 0.02%
2025-12-23 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0450 1.0450 1.0485 1.0485 -0.0035 -0.33%
2025-12-22 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0485 1.0485 1.0438 1.0438 0.0047 0.45%
2025-12-19 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0438 1.0438 1.0364 1.0364 0.0074 0.71%
2025-12-18 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0364 1.0364 1.0397 1.0397 -0.0033 -0.32%
2025-12-17 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0397 1.0397 1.0333 1.0333 0.0064 0.62%
2025-12-16 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0333 1.0333 1.0341 1.0341 -0.0008 -0.08%
2025-12-15 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0341 1.0341 1.0418 1.0418 -0.0077 -0.74%
2025-12-12 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0418 1.0418 1.0352 1.0352 0.0066 0.64%
2025-12-11 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0352 1.0352 1.0415 1.0415 -0.0063 -0.60%
2025-12-10 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0415 1.0415 1.0364 1.0364 0.0051 0.49%
2025-12-09 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0364 1.0364 1.0507 1.0507 -0.0143 -1.36%
2025-12-08 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0507 1.0507 1.0543 1.0543 -0.0036 -0.34%
2025-12-05 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0543 1.0543 1.0489 1.0489 0.0054 0.51%
2025-12-04 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0489 1.0489 1.0501 1.0501 -0.0012 -0.11%
2025-12-03 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0501 1.0501 1.0450 1.0450 0.0051 0.49%
2025-12-02 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0450 1.0450 1.0472 1.0472 -0.0022 -0.21%
2025-12-01 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0472 1.0472 1.0407 1.0407 0.0065 0.62%
2025-11-28 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0407 1.0407 1.0411 1.0411 -0.0004 -0.04%
2025-11-27 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0411 1.0411 1.0413 1.0413 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0413 1.0413 1.0415 1.0415 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0415 1.0415 1.0434 1.0434 -0.0019 -0.18%
2025-11-24 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0434 1.0434 1.0435 1.0435 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0435 1.0435 1.0521 1.0521 -0.0086 -0.82%
2025-11-20 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0521 1.0521 1.0532 1.0532 -0.0011 -0.10%
2025-11-19 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0532 1.0532 1.0487 1.0487 0.0045 0.43%
2025-11-18 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0487 1.0487 1.0567 1.0567 -0.0080 -0.76%
2025-11-17 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0567 1.0567 1.0700 1.0700 -0.0133 -1.24%
2025-11-14 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0700 1.0700 1.0805 1.0805 -0.0105 -0.97%
2025-11-13 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0805 1.0805 1.0776 1.0776 0.0029 0.27%
2025-11-12 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0776 1.0776 1.0684 1.0684 0.0092 0.86%
2025-11-11 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0684 1.0684 1.0730 1.0730 -0.0046 -0.43%
2025-11-10 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0730 1.0730 1.0632 1.0632 0.0098 0.92%
2025-11-07 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0632 1.0632 1.0736 1.0736 -0.0104 -0.97%
2025-11-06 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0736 1.0736 1.0538 1.0538 0.0198 1.88%
2025-11-05 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0538 1.0538 1.0559 1.0559 -0.0021 -0.20%
2025-11-04 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0559 1.0559 1.0685 1.0685 -0.0126 -1.18%
2025-11-03 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0685 1.0685 1.0717 1.0717 -0.0032 -0.30%
2025-10-31 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0717 1.0717 1.0820 1.0820 -0.0103 -0.95%
2025-10-30 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0820 1.0820 1.0971 1.0971 -0.0151 -1.38%
2025-10-29 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0971 1.0971 1.0944 1.0944 0.0027 0.25%
2025-10-28 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0944 1.0944 1.1054 1.1054 -0.0110 -1.00%
2025-10-27 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.1054 1.1054 1.0901 1.0901 0.0153 1.40%
2025-10-24 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0901 1.0901 1.0735 1.0735 0.0166 1.55%
2025-10-23 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0735 1.0735 1.0755 1.0755 -0.0020 -0.19%
2025-10-22 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0755 1.0755 1.0777 1.0777 -0.0022 -0.20%
2025-10-21 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0777 1.0777 1.0613 1.0613 0.0164 1.55%
2025-10-20 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0613 1.0613 1.0611 1.0611 0.0002 0.02%
2025-10-17 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0611 1.0611 1.0839 1.0839 -0.0228 -2.10%
2025-10-16 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0839 1.0839 1.0903 1.0903 -0.0064 -0.59%
2025-10-15 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0903 1.0903 1.0771 1.0771 0.0132 1.23%
2025-10-14 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0771 1.0771 1.0968 1.0968 -0.0197 -1.80%
2025-10-13 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.0968 1.0968 1.1234 1.1234 -0.0266 -2.37%
2025-10-10 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.1234 1.1234 1.1325 1.1325 -0.0091 -0.80%
2025-10-09 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.1325 1.1325 1.1308 1.1308 0.0017 0.15%
2025-09-30 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.1308 1.1308 1.1215 1.1215 0.0093 0.83%
2025-09-29 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.1215 1.1215 1.1187 1.1187 0.0028 0.25%
2025-09-26 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.1187 1.1187 1.1246 1.1246 -0.0059 -0.52%
2025-09-25 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.1246 1.1246 1.1173 1.1173 0.0073 0.65%
2025-09-24 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.1173 1.1173 1.1034 1.1034 0.0139 1.26%
2025-09-23 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.1034 1.1034 1.1109 1.1109 -0.0075 -0.68%
2025-09-22 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.1109 1.1109 1.1136 1.1136 -0.0027 -0.24%
2025-09-19 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.1136 1.1136 1.1158 1.1158 -0.0022 -0.20%
2025-09-18 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.1158 1.1158 1.1231 1.1231 -0.0073 -0.65%
2025-09-17 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 1.1231 1.1231 1.1006 1.1006 0.0225 2.04%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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