国富兴海回报混合A基金净值查询(011152)
今天最新净值
1.0741
-0.0072 -0.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1403
-0.0073 -0.6402%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0741
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.2744亿
- 最近资产：8.89亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵晓东 赵宇烨 高燕芸
近一月,国富兴海回报混合A(011152)基金累计收益率-5.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0141 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.0954 |
1.0954 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0067 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0136 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0132 |
-1.17% |
| 2026-08-28 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0113 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0216 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0085 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0088 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0196 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0125 |
1.10% |
