南方军工改革灵活配置混合C(南方军工混合C)基金净值查询(011148)
今天最新净值
1.2646
0.0132 1.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4381
0.0318 2.2581%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2646
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：48.3431亿
- 最近资产：53.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：邹承原
近半年南方军工改革灵活配置混合C|南方军工混合C基金净值查询
近半年,南方军工改革灵活配置混合C(011148)基金累计收益率-9.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-09-16 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0132 |
1.05% |
| 2026-09-15 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0113 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0167 |
-1.32% |
| 2026-09-11 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2794 |
1.2794 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0187 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3034 |
1.3034 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0136 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0245 |
1.94% |
| 2026-09-04 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0130 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-01 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0172 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0450 |
3.63% |
| 2026-08-28 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0322 |
2.65% |
| 2026-08-26 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0195 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0105 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0617 |
-4.80% |
| 2026-08-18 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0331 |
2.64% |
| 2026-08-14 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0091 |
0.73% |
|
|
| 2026-08-13 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0101 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0167 |
-1.33% |
| 2026-08-10 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0155 |
1.25% |
| 2026-08-07 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2370 |
1.2370 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0374 |
3.12% |
| 2026-08-06 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0072 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0330 |
2.85% |
| 2026-08-04 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0179 |
1.57% |
| 2026-08-03 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0173 |
1.54% |
| 2026-07-30 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0417 |
-3.57% |
| 2026-07-29 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0217 |
1.90% |
| 2026-07-28 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0537 |
-4.48% |
| 2026-07-27 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0356 |
3.06% |
| 2026-07-24 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0191 |
-1.62% |
| 2026-07-23 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0096 |
0.82% |
| 2026-07-22 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-07-21 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0535 |
4.76% |
| 2026-07-20 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-07-17 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0604 |
-5.09% |
| 2026-07-16 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0274 |
-2.26% |
| 2026-07-15 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0192 |
-1.56% |
| 2026-07-14 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0868 |
-7.05% |
| 2026-07-10 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0191 |
-1.43% |
| 2026-07-09 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3375 |
1.3375 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0413 |
3.19% |
| 2026-07-08 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2962 |
1.2962 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0245 |
-1.86% |
| 2026-07-07 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0236 |
-1.76% |
| 2026-07-06 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0292 |
2.22% |
| 2026-07-02 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0398 |
-2.94% |
| 2026-07-01 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0118 |
-0.86% |
| 2026-06-30 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0480 |
3.64% |
| 2026-06-29 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0135 |
-1.02% |
| 2026-06-26 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0315 |
-2.31% |
| 2026-06-25 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0103 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0097 |
0.72% |
| 2026-06-23 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0454 |
-3.27% |
| 2026-06-22 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0109 |
0.79% |
| 2026-06-18 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0170 |
1.25% |
| 2026-06-17 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3604 |
1.3604 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0213 |
1.59% |
| 2026-06-16 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0129 |
0.97% |
| 2026-06-15 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3262 |
1.3262 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0368 |
2.85% |
| 2026-06-12 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0109 |
0.85% |
| 2026-06-10 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0150 |
-1.16% |
| 2026-06-09 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0386 |
3.08% |
| 2026-06-08 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0591 |
-4.72% |
| 2026-06-05 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3111 |
1.3111 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0288 |
-2.15% |
| 2026-06-04 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0216 |
1.64% |
| 2026-06-03 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-06-02 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-01 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0247 |
-1.84% |
| 2026-05-29 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3397 |
1.3397 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0739 |
-5.52% |
| 2026-05-28 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4136 |
1.4136 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0162 |
1.16% |
| 2026-05-27 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3974 |
1.3974 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0242 |
-1.70% |
| 2026-05-26 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4216 |
1.4216 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0222 |
-1.54% |
| 2026-05-25 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4438 |
1.4438 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0240 |
1.69% |
| 2026-05-22 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4198 |
1.4198 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0251 |
1.80% |
| 2026-05-21 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3947 |
1.3947 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0440 |
-3.06% |
| 2026-05-20 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4387 |
1.4387 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4319 |
1.4319 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4312 |
1.4312 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4371 |
1.4371 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0356 |
-2.48% |
| 2026-05-14 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4727 |
1.4727 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0588 |
-3.99% |
| 2026-05-13 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5315 |
1.5315 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0290 |
1.93% |
| 2026-05-12 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5025 |
1.5025 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0165 |
-1.09% |
| 2026-05-11 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-05-08 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5120 |
1.5120 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0135 |
0.90% |
| 2026-04-30 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0088 |
0.61% |
| 2026-04-29 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4466 |
1.4466 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-04-28 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0190 |
-1.30% |
| 2026-04-27 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4618 |
1.4618 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0314 |
-2.14% |
| 2026-04-23 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4954 |
1.4954 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5007 |
1.5007 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4959 |
1.4959 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0276 |
1.88% |
| 2026-04-17 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4704 |
1.4704 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0196 |
1.35% |
| 2026-04-16 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0170 |
1.19% |
| 2026-04-15 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0098 |
-0.68% |
| 2026-04-14 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4436 |
1.4436 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0201 |
1.41% |
| 2026-04-13 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4235 |
1.4235 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0090 |
0.64% |
| 2026-04-10 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4145 |
1.4145 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0220 |
1.58% |
| 2026-04-09 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3925 |
1.3925 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-04-08 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3894 |
1.3894 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0673 |
5.09% |
| 2026-04-07 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-04-03 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0261 |
-1.92% |
| 2026-04-01 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0170 |
1.27% |
| 2026-03-31 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0156 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0110 |
0.82% |
| 2026-03-27 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0074 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0251 |
-1.84% |
| 2026-03-25 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0235 |
1.75% |
| 2026-03-24 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3402 |
1.3402 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0284 |
2.16% |
| 2026-03-23 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0577 |
-4.21% |
| 2026-03-20 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0284 |
-2.03% |
| 2026-03-19 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3979 |
1.3979 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0385 |
-2.68% |
| 2026-03-18 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4364 |
1.4364 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0301 |
2.14% |
