富国沪港深行业精选混合C(富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C)基金净值查询(011114)

今天最新净值 1.4794 0.0107 0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5942 0.0125 0.7889% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4794
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：13.8984亿
最近资产：17.94亿
基金公司：
基金经理：汪孟海

近半年富国沪港深行业精选混合C|富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国沪港深行业精选混合C(011114)基金累计收益率-7.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4739	1.4739	1.4794	1.4794	-0.0055	-0.37%
2026-09-16	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4794	1.4794	1.4687	1.4687	0.0107	0.73%
2026-09-15	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4687	1.4687	1.4883	1.4883	-0.0196	-1.33%
2026-09-14	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4883	1.4883	1.4864	1.4864	0.0019	0.13%
2026-09-11	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4864	1.4864	1.4934	1.4934	-0.0070	-0.47%
2026-09-10	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4934	1.4934	1.5056	1.5056	-0.0122	-0.81%
2026-09-09	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5056	1.5056	1.5014	1.5014	0.0042	0.28%
2026-09-08	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5014	1.5014	1.5057	1.5057	-0.0043	-0.29%
2026-09-07	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5057	1.5057	1.4998	1.4998	0.0059	0.39%
2026-09-04	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4998	1.4998	1.4928	1.4928	0.0070	0.47%

2026-09-03	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4928	1.4928	1.4908	1.4908	0.0020	0.13%
2026-09-02	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4908	1.4908	1.4970	1.4970	-0.0062	-0.41%
2026-09-01	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4970	1.4970	1.5075	1.5075	-0.0105	-0.70%
2026-08-31	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5075	1.5075	1.5071	1.5071	0.0004	0.03%
2026-08-28	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5071	1.5071	1.5089	1.5089	-0.0018	-0.12%
2026-08-27	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5089	1.5089	1.5071	1.5071	0.0018	0.12%
2026-08-26	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5071	1.5071	1.5017	1.5017	0.0054	0.36%
2026-08-25	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5017	1.5017	1.4944	1.4944	0.0073	0.49%
2026-08-24	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4944	1.4944	1.5190	1.5190	-0.0246	-1.62%
2026-08-21	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5190	1.5190	1.4995	1.4995	0.0195	1.30%
2026-08-20	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4995	1.4995	1.4902	1.4902	0.0093	0.62%
2026-08-19	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4902	1.4902	1.5114	1.5114	-0.0212	-1.40%
2026-08-18	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5114	1.5114	1.5176	1.5176	-0.0062	-0.41%
2026-08-17	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5176	1.5176	1.4949	1.4949	0.0227	1.52%
2026-08-14	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4949	1.4949	1.4959	1.4959	-0.0010	-0.07%

2026-08-13	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4959	1.4959	1.4974	1.4974	-0.0015	-0.10%
2026-08-12	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4974	1.4974	1.4917	1.4917	0.0057	0.38%
2026-08-11	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4917	1.4917	1.4960	1.4960	-0.0043	-0.29%
2026-08-10	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4960	1.4960	1.4935	1.4935	0.0025	0.17%
2026-08-07	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4935	1.4935	1.4900	1.4900	0.0035	0.23%
2026-08-06	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4900	1.4900	1.4969	1.4969	-0.0069	-0.46%
2026-08-05	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4969	1.4969	1.5011	1.5011	-0.0042	-0.28%
2026-08-04	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5011	1.5011	1.4881	1.4881	0.0130	0.87%
2026-08-03	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4881	1.4881	1.4851	1.4851	0.0030	0.20%
2026-07-31	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4851	1.4851	1.4712	1.4712	0.0139	0.94%
2026-07-30	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4712	1.4712	1.4857	1.4857	-0.0145	-0.98%
2026-07-29	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4857	1.4857	1.4684	1.4684	0.0173	1.18%
2026-07-28	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4684	1.4684	1.4971	1.4971	-0.0287	-1.92%
2026-07-27	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4971	1.4971	1.4882	1.4882	0.0089	0.60%
2026-07-24	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4882	1.4882	1.5018	1.5018	-0.0136	-0.91%
2026-07-23	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5018	1.5018	1.4921	1.4921	0.0097	0.65%
2026-07-22	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4921	1.4921	1.5052	1.5052	-0.0131	-0.87%
2026-07-21	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5052	1.5052	1.4858	1.4858	0.0194	1.31%
2026-07-20	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4858	1.4858	1.4614	1.4614	0.0244	1.67%
2026-07-17	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4614	1.4614	1.4988	1.4988	-0.0374	-2.50%
2026-07-16	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4988	1.4988	1.5101	1.5101	-0.0113	-0.75%
2026-07-15	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5101	1.5101	1.5012	1.5012	0.0089	0.59%
2026-07-14	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5012	1.5012	1.4797	1.4797	0.0215	1.45%
2026-07-13	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4797	1.4797	1.4903	1.4903	-0.0106	-0.71%
2026-07-10	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4903	1.4903	1.5064	1.5064	-0.0161	-1.07%
2026-07-09	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5064	1.5064	1.4976	1.4976	0.0088	0.59%
2026-07-08	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4976	1.4976	1.4835	1.4835	0.0141	0.95%
2026-07-07	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4835	1.4835	1.4940	1.4940	-0.0105	-0.70%
2026-07-06	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4940	1.4940	1.4943	1.4943	-0.0003	-0.02%
2026-07-03	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4943	1.4943	1.4795	1.4795	0.0148	1.00%
2026-07-02	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4795	1.4795	1.5209	1.5209	-0.0414	-2.72%
2026-07-01	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5209	1.5209	1.5281	1.5281	-0.0072	-0.47%
2026-06-30	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5281	1.5281	1.5145	1.5145	0.0136	0.90%
2026-06-29	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5145	1.5145	1.5119	1.5119	0.0026	0.17%
2026-06-26	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5119	1.5119	1.5394	1.5394	-0.0275	-1.79%
2026-06-25	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5394	1.5394	1.5320	1.5320	0.0074	0.48%
2026-06-24	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5320	1.5320	1.5277	1.5277	0.0043	0.28%
2026-06-23	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5277	1.5277	1.5602	1.5602	-0.0325	-2.08%
2026-06-22	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5602	1.5602	1.5582	1.5582	0.0020	0.13%
2026-06-18	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5582	1.5582	1.5654	1.5654	-0.0072	-0.46%
2026-06-17	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5654	1.5654	1.5594	1.5594	0.0060	0.38%
2026-06-16	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5594	1.5594	1.5682	1.5682	-0.0088	-0.56%
2026-06-15	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5682	1.5682	1.5264	1.5264	0.0418	2.74%
2026-06-12	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5264	1.5264	1.5106	1.5106	0.0158	1.05%
2026-06-11	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5106	1.5106	1.5122	1.5122	-0.0016	-0.11%
2026-06-10	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5122	1.5122	1.5411	1.5411	-0.0289	-1.88%
2026-06-09	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5411	1.5411	1.5247	1.5247	0.0164	1.08%
2026-06-08	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5247	1.5247	1.5396	1.5396	-0.0149	-0.97%
2026-06-05	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5396	1.5396	1.5715	1.5715	-0.0319	-2.03%
2026-06-04	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5715	1.5715	1.5847	1.5847	-0.0132	-0.83%
2026-06-03	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5847	1.5847	1.5830	1.5830	0.0017	0.11%
2026-06-02	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5830	1.5830	1.5581	1.5581	0.0249	1.60%
2026-06-01	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5581	1.5581	1.5651	1.5651	-0.0070	-0.45%
2026-05-29	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5651	1.5651	1.5658	1.5658	-0.0007	-0.04%
2026-05-28	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5658	1.5658	1.5729	1.5729	-0.0071	-0.45%
2026-05-27	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5729	1.5729	1.5823	1.5823	-0.0094	-0.59%
2026-05-26	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5823	1.5823	1.5757	1.5757	0.0066	0.42%
2026-05-25	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5757	1.5757	1.5679	1.5679	0.0078	0.50%
2026-05-22	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5679	1.5679	1.5464	1.5464	0.0215	1.39%
2026-05-21	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5464	1.5464	1.5669	1.5669	-0.0205	-1.31%
2026-05-20	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5669	1.5669	1.5722	1.5722	-0.0053	-0.34%
2026-05-19	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5722	1.5722	1.5745	1.5745	-0.0023	-0.15%
2026-05-18	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5745	1.5745	1.5898	1.5898	-0.0153	-0.96%
2026-05-15	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5898	1.5898	1.6183	1.6183	-0.0285	-1.76%
2026-05-14	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.6183	1.6183	1.6313	1.6313	-0.0130	-0.80%
2026-05-13	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.6313	1.6313	1.6213	1.6213	0.0100	0.62%
2026-05-12	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.6213	1.6213	1.6330	1.6330	-0.0117	-0.72%
2026-05-11	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.6330	1.6330	1.6277	1.6277	0.0053	0.33%
2026-05-08	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.6277	1.6277	1.6368	1.6368	-0.0091	-0.56%
2026-04-30	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5818	1.5818	1.6017	1.6017	-0.0199	-1.26%
2026-04-29	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.6017	1.6017	1.5732	1.5732	0.0285	1.81%
2026-04-28	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5732	1.5732	1.5906	1.5906	-0.0174	-1.09%
2026-04-27	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5906	1.5906	1.6024	1.6024	-0.0118	-0.74%
2026-04-24	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.6024	1.6024	1.6105	1.6105	-0.0081	-0.50%
2026-04-23	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.6105	1.6105	1.6309	1.6309	-0.0204	-1.25%
2026-04-22	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.6309	1.6309	1.6391	1.6391	-0.0082	-0.50%
2026-04-21	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.6391	1.6391	1.6330	1.6330	0.0061	0.37%
2026-04-20	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.6330	1.6330	1.6273	1.6273	0.0057	0.35%
2026-04-17	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.6273	1.6273	1.6317	1.6317	-0.0044	-0.27%
2026-04-16	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.6317	1.6317	1.6033	1.6033	0.0284	1.77%
2026-04-15	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.6033	1.6033	1.6003	1.6003	0.0030	0.19%
2026-04-14	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.6003	1.6003	1.5897	1.5897	0.0106	0.67%
2026-04-13	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5897	1.5897	1.6025	1.6025	-0.0128	-0.80%
2026-04-10	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.6025	1.6025	1.5950	1.5950	0.0075	0.47%
2026-04-09	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5950	1.5950	1.5995	1.5995	-0.0045	-0.28%
2026-04-08	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5995	1.5995	1.5482	1.5482	0.0513	3.31%
2026-04-07	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5482	1.5482	1.5474	1.5474	0.0008	0.05%
2026-04-03	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5474	1.5474	1.5444	1.5444	0.0030	0.19%
2026-04-02	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5444	1.5444	1.5629	1.5629	-0.0185	-1.18%
2026-04-01	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5629	1.5629	1.5207	1.5207	0.0422	2.78%
2026-03-31	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5207	1.5207	1.5319	1.5319	-0.0112	-0.73%
2026-03-30	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5319	1.5319	1.5277	1.5277	0.0042	0.27%
2026-03-27	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5277	1.5277	1.5203	1.5203	0.0074	0.49%
2026-03-26	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5203	1.5203	1.5482	1.5482	-0.0279	-1.80%
2026-03-25	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5482	1.5482	1.5414	1.5414	0.0068	0.44%
2026-03-24	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5414	1.5414	1.4980	1.4980	0.0434	2.90%
2026-03-23	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4980	1.4980	1.5487	1.5487	-0.0507	-3.27%
2026-03-20	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5487	1.5487	1.5519	1.5519	-0.0032	-0.21%
2026-03-19	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5519	1.5519	1.6036	1.6036	-0.0517	-3.22%
2026-03-18	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.6036	1.6036	1.5817	1.5817	0.0219	1.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%