南方晖元6个月持有期债券C基金净值查询(011110)
今天最新净值
1.0226
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0106
0.0003 0.0311%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0226
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4450亿
- 最近资产：1.37亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陶铄 刘文良 刘盈杏
近一年,南方晖元6个月持有期债券C(011110)基金累计收益率3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-28 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-23 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-13 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-07-08 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-25 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-06-24 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-06-23 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-06-17 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-06-16 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-06-12 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-06-08 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-05-29 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-05-28 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-05-21 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-05-20 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-05-19 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-14 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-05-13 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-29 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-04-07 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-25 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-24 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-23 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-03-20 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-03-18 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-03-16 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-12 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-03-09 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-03-06 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-04 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-03-02 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-12 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-02-06 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-02-02 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-01-30 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-01-29 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-12-31 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-10-16 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-14 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-10-13 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-10-09 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0010 |
0.10% |
