南方晖元6个月持有期债券C基金净值查询(011110)
今天最新净值
1.0226
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0106
0.0003 0.0311%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0226
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4450亿
- 最近资产：1.37亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陶铄 刘文良 刘盈杏
近一月,南方晖元6个月持有期债券C(011110)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0012 |
0.12% |
