九泰天兴量化智选A基金净值查询(011107)
今天最新净值
1.0245
-0.0052 -0.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1202
0.0030 0.2669%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0245
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8260亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘开运 李响
近一月,九泰天兴量化智选A(011107)基金累计收益率-2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011107 |
九泰天兴量化智选A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0103 |
-1.01% |
| 2026-09-15 |
011107 |
九泰天兴量化智选A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
011107 |
九泰天兴量化智选A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
011107 |
九泰天兴量化智选A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0152 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
011107 |
九泰天兴量化智选A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0107 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
011107 |
九泰天兴量化智选A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0064 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
011107 |
九泰天兴量化智选A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
011107 |
九泰天兴量化智选A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
011107 |
九泰天兴量化智选A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
011107 |
九泰天兴量化智选A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0044 |
0.42% |
|
|
| 2026-09-02 |
011107 |
九泰天兴量化智选A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0149 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
011107 |
九泰天兴量化智选A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
011107 |
九泰天兴量化智选A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
011107 |
九泰天兴量化智选A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0072 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
011107 |
九泰天兴量化智选A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0079 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
011107 |
九泰天兴量化智选A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
011107 |
九泰天兴量化智选A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
011107 |
九泰天兴量化智选A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0105 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
011107 |
九泰天兴量化智选A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
011107 |
九泰天兴量化智选A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0052 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
011107 |
九泰天兴量化智选A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
011107 |
九泰天兴量化智选A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0080 |
0.76% |
| 2026-08-17 |
011107 |
九泰天兴量化智选A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0060 |
0.58% |
