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九泰天兴量化智选A - 基金主页(代码:011107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0142 -0.0103 -1.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1202 0.0030 0.2669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0142
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8260亿
最近资产：0.68亿
基金公司：
基金经理：刘开运李响

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	-3.63%	-3.64%	0.59%	6.37%	44.61%	23.59%	14.27%
同类排名	394/758	745/798	190/797	183/789	310/738	394/679	337/620	-

九泰天兴量化智选A(011107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0084	-0.57%
2026-09-16	1.0142	-1.01%
2026-09-15	1.0245	-0.51%
2026-09-14	1.0297	-0.15%
2026-09-11	1.0312	-1.45%
2026-09-10	1.0464	-1.01%

九泰天兴量化智选A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	9.20%	0.90%
600031	三一重工	0.0000	7.85%	2.57%
600690	海尔智家	0.0000	7.63%	-0.38%
002648	卫星化学	0.0000	6.39%	1.36%
000792	盐湖股份	0.0000	6.27%	5.29%
600989	宝丰能源	0.0000	5.97%	-2.34%
002027	分众传媒	0.0000	5.73%	2.03%
000338	潍柴动力	0.0000	5.40%	5.19%
600803	新奥股份	0.0000	4.25%	-0.87%
002311	海大集团	0.0000	3.28%	0.12%

九泰天兴量化智选A(011107)基金档案

基金代码	011107	基金简称	九泰天兴量化智选A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	刘开运李响	基金托管人		基金公司
最近资产	0.68亿	最近份额	0.8260亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%