圆信永丰瑞丰66个月定开债(圆信永丰瑞丰)基金净值查询(011101)

今天最新净值 1.0360 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2325
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.9866亿
最近资产：62.35亿元
基金公司：
基金经理：林铮

近一季圆信永丰瑞丰66个月定开债|圆信永丰瑞丰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,圆信永丰瑞丰66个月定开债(011101)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0360	1.2325	1.0360	1.2325	0.0000	0.00%
2026-09-15	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0360	1.2325	1.0360	1.2325	0.0000	0.00%
2026-09-14	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0360	1.2325	1.0411	1.2324	0.0001	0.01%
2026-09-11	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0411	1.2324	1.0410	1.2323	0.0001	0.01%
2026-09-10	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0410	1.2323	1.0410	1.2323	0.0000	0.00%
2026-09-09	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0410	1.2323	1.0410	1.2323	0.0000	0.00%
2026-09-08	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0410	1.2323	1.0409	1.2322	0.0001	0.01%
2026-09-07	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0409	1.2322	1.0409	1.2322	0.0000	0.00%
2026-09-04	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0409	1.2322	1.0408	1.2321	0.0001	0.01%
2026-09-03	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0408	1.2321	1.0407	1.2320	0.0001	0.01%

2026-09-02	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0407	1.2320	1.0406	1.2319	0.0001	0.01%
2026-09-01	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0406	1.2319	1.0406	1.2319	0.0000	0.00%
2026-08-31	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0406	1.2319	1.0403	1.2316	0.0003	0.03%
2026-08-28	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0403	1.2316	1.0402	1.2315	0.0001	0.01%
2026-08-27	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0402	1.2315	1.0401	1.2314	0.0001	0.01%
2026-08-26	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0401	1.2314	1.0401	1.2314	0.0000	0.00%
2026-08-25	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0401	1.2314	1.0400	1.2313	0.0001	0.01%
2026-08-24	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0400	1.2313	1.0396	1.2309	0.0004	0.04%
2026-08-21	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0396	1.2309	1.0395	1.2308	0.0001	0.01%
2026-08-20	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0395	1.2308	1.0394	1.2307	0.0001	0.01%
2026-08-19	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0394	1.2307	1.0393	1.2306	0.0001	0.01%
2026-08-18	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0393	1.2306	1.0391	1.2304	0.0002	0.02%
2026-08-17	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0391	1.2304	1.0388	1.2301	0.0003	0.03%
2026-08-14	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0388	1.2301	1.0386	1.2299	0.0002	0.02%
2026-08-13	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0386	1.2299	1.0385	1.2298	0.0001	0.01%

2026-08-12	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0385	1.2298	1.0384	1.2297	0.0001	0.01%
2026-08-11	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0384	1.2297	1.0383	1.2296	0.0001	0.01%
2026-08-10	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0383	1.2296	1.0379	1.2292	0.0004	0.04%
2026-08-07	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0379	1.2292	1.0378	1.2291	0.0001	0.01%
2026-08-06	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0378	1.2291	1.0376	1.2289	0.0002	0.02%
2026-08-05	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0376	1.2289	1.0375	1.2288	0.0001	0.01%
2026-08-04	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0375	1.2288	1.0374	1.2287	0.0001	0.01%
2026-08-03	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0374	1.2287	1.0370	1.2283	0.0004	0.04%
2026-07-31	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0370	1.2283	1.0369	1.2282	0.0001	0.01%
2026-07-30	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0369	1.2282	1.0368	1.2281	0.0001	0.01%
2026-07-29	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0368	1.2281	1.0367	1.2280	0.0001	0.01%
2026-07-28	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0367	1.2280	1.0365	1.2278	0.0002	0.02%
2026-07-27	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0365	1.2278	1.0655	1.2275	0.0003	0.03%
2026-07-24	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0655	1.2275	1.0653	1.2273	0.0002	0.02%
2026-07-23	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0653	1.2273	1.0652	1.2272	0.0001	0.01%
2026-07-22	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0652	1.2272	1.0651	1.2271	0.0001	0.01%
2026-07-21	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0651	1.2271	1.0650	1.2270	0.0001	0.01%
2026-07-20	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0650	1.2270	1.0646	1.2266	0.0004	0.04%
2026-07-17	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0646	1.2266	1.0645	1.2265	0.0001	0.01%
2026-07-16	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0645	1.2265	1.0643	1.2263	0.0002	0.02%
2026-07-15	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0643	1.2263	1.0642	1.2262	0.0001	0.01%
2026-07-14	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0642	1.2262	1.0641	1.2261	0.0001	0.01%
2026-07-13	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0641	1.2261	1.0637	1.2257	0.0004	0.04%
2026-07-10	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0637	1.2257	1.0636	1.2256	0.0001	0.01%
2026-07-09	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0636	1.2256	1.0634	1.2254	0.0002	0.02%
2026-07-08	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0634	1.2254	1.0633	1.2253	0.0001	0.01%
2026-07-07	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0633	1.2253	1.0632	1.2252	0.0001	0.01%
2026-07-06	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0632	1.2252	1.0628	1.2248	0.0004	0.04%
2026-07-03	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0628	1.2248	1.0627	1.2247	0.0001	0.01%
2026-07-02	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0627	1.2247	1.0625	1.2245	0.0002	0.02%
2026-07-01	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0625	1.2245	1.0624	1.2244	0.0001	0.01%
2026-06-30	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0624	1.2244	1.0623	1.2243	0.0001	0.01%
2026-06-29	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0623	1.2243	1.0619	1.2239	0.0004	0.04%
2026-06-26	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0619	1.2239	1.0618	1.2238	0.0001	0.01%
2026-06-25	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0618	1.2238	1.0617	1.2237	0.0001	0.01%
2026-06-24	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0617	1.2237	1.0615	1.2235	0.0002	0.02%
2026-06-23	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0615	1.2235	1.0614	1.2234	0.0001	0.01%
2026-06-22	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0614	1.2234	1.0609	1.2229	0.0005	0.05%
2026-06-18	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0609	1.2229	1.0608	1.2228	0.0001	0.01%
2026-06-17	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0608	1.2228	1.0606	1.2226	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%