景顺长城景泰恒利一年定开债(景顺长城景泰恒利一年定开纯债发起式)基金净值查询(011088)

今天最新净值 1.0483 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1874
成立日期：2021-01-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.6954亿
最近资产：40.66亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：彭成军

近半年景顺长城景泰恒利一年定开债|景顺长城景泰恒利一年定开纯债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,景顺长城景泰恒利一年定开债(011088)基金累计收益率1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0484	1.1875	1.0483	1.1874	0.0001	0.01%
2026-09-16	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0483	1.1874	1.0481	1.1872	0.0002	0.02%
2026-09-15	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0481	1.1872	1.0479	1.1870	0.0002	0.02%
2026-09-14	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0479	1.1870	1.0478	1.1869	0.0001	0.01%
2026-09-11	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0478	1.1869	1.0479	1.1870	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0479	1.1870	1.0480	1.1871	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0480	1.1871	1.0480	1.1871	0.0000	0.00%
2026-09-08	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0480	1.1871	1.0480	1.1871	0.0000	0.00%
2026-09-07	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0480	1.1871	1.0477	1.1868	0.0003	0.03%
2026-09-04	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0477	1.1868	1.0476	1.1867	0.0001	0.01%

2026-09-03	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0476	1.1867	1.0471	1.1862	0.0005	0.05%
2026-09-02	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0471	1.1862	1.0472	1.1863	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0472	1.1863	1.0469	1.1860	0.0003	0.03%
2026-08-31	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0469	1.1860	1.0467	1.1858	0.0002	0.02%
2026-08-28	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0467	1.1858	1.0468	1.1859	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0468	1.1859	1.0472	1.1863	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0472	1.1863	1.0473	1.1864	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0473	1.1864	1.0473	1.1864	0.0000	0.00%
2026-08-24	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0473	1.1864	1.0468	1.1859	0.0005	0.05%
2026-08-21	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0468	1.1859	1.0470	1.1861	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0470	1.1861	1.0472	1.1863	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0472	1.1863	1.0475	1.1866	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0475	1.1866	1.0471	1.1862	0.0004	0.04%
2026-08-17	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0471	1.1862	1.0470	1.1861	0.0001	0.01%
2026-08-14	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0470	1.1861	1.0467	1.1858	0.0003	0.03%

2026-08-13	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0467	1.1858	1.0461	1.1852	0.0006	0.06%
2026-08-12	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0461	1.1852	1.0460	1.1851	0.0001	0.01%
2026-08-11	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0460	1.1851	1.0462	1.1853	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0462	1.1853	1.0457	1.1848	0.0005	0.05%
2026-08-07	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0457	1.1848	1.0453	1.1844	0.0004	0.04%
2026-08-06	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0453	1.1844	1.0453	1.1844	0.0000	0.00%
2026-08-05	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0453	1.1844	1.0453	1.1844	0.0000	0.00%
2026-08-04	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0453	1.1844	1.0450	1.1841	0.0003	0.03%
2026-08-03	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0450	1.1841	1.0449	1.1840	0.0001	0.01%
2026-07-31	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0449	1.1840	1.0446	1.1837	0.0003	0.03%
2026-07-30	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0446	1.1837	1.0442	1.1833	0.0004	0.04%
2026-07-29	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0442	1.1833	1.0442	1.1833	0.0000	0.00%
2026-07-28	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0442	1.1833	1.0443	1.1834	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0443	1.1834	1.0442	1.1833	0.0001	0.01%
2026-07-24	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0442	1.1833	1.0440	1.1831	0.0002	0.02%
2026-07-23	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0440	1.1831	1.0440	1.1831	0.0000	0.00%
2026-07-22	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0440	1.1831	1.0433	1.1824	0.0007	0.07%
2026-07-21	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0433	1.1824	1.0432	1.1823	0.0001	0.01%
2026-07-20	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0432	1.1823	1.0433	1.1824	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0433	1.1824	1.0431	1.1822	0.0002	0.02%
2026-07-16	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0431	1.1822	1.0432	1.1823	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0432	1.1823	1.0430	1.1821	0.0002	0.02%
2026-07-14	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0430	1.1821	1.0430	1.1821	0.0000	0.00%
2026-07-13	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0430	1.1821	1.0430	1.1821	0.0000	0.00%
2026-07-10	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0430	1.1821	1.0429	1.1820	0.0001	0.01%
2026-07-09	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0429	1.1820	1.0429	1.1820	0.0000	0.00%
2026-07-08	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0429	1.1820	1.0425	1.1816	0.0004	0.04%
2026-07-07	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0425	1.1816	1.0425	1.1816	0.0000	0.00%
2026-07-06	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0425	1.1816	1.0420	1.1811	0.0005	0.05%
2026-07-03	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0420	1.1811	1.0422	1.1813	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0422	1.1813	1.0421	1.1812	0.0001	0.01%
2026-07-01	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0421	1.1812	1.0427	1.1818	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0427	1.1818	1.0429	1.1820	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0429	1.1820	1.0424	1.1815	0.0005	0.05%
2026-06-26	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0424	1.1815	1.0423	1.1814	0.0001	0.01%
2026-06-25	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0423	1.1814	1.0419	1.1810	0.0004	0.04%
2026-06-24	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0419	1.1810	1.0418	1.1809	0.0001	0.01%
2026-06-23	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0418	1.1809	1.0421	1.1812	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0421	1.1812	1.0420	1.1811	0.0001	0.01%
2026-06-18	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0420	1.1811	1.0418	1.1809	0.0002	0.02%
2026-06-17	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0418	1.1809	1.0415	1.1806	0.0003	0.03%
2026-06-16	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0415	1.1806	1.0412	1.1803	0.0003	0.03%
2026-06-15	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0412	1.1803	1.0409	1.1800	0.0003	0.03%
2026-06-12	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0409	1.1800	1.0408	1.1799	0.0001	0.01%
2026-06-11	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0408	1.1799	1.0412	1.1803	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0412	1.1803	1.0415	1.1806	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0415	1.1806	1.0417	1.1808	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0417	1.1808	1.0419	1.1810	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0419	1.1810	1.0420	1.1811	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0420	1.1811	1.0419	1.1810	0.0001	0.01%
2026-06-03	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0419	1.1810	1.0420	1.1811	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0420	1.1811	1.0419	1.1810	0.0001	0.01%
2026-06-01	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0419	1.1810	1.0416	1.1807	0.0003	0.03%
2026-05-29	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0416	1.1807	1.0414	1.1805	0.0002	0.02%
2026-05-28	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0414	1.1805	1.0413	1.1804	0.0001	0.01%
2026-05-27	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0413	1.1804	1.0410	1.1801	0.0003	0.03%
2026-05-26	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0410	1.1801	1.0407	1.1798	0.0003	0.03%
2026-05-25	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0407	1.1798	1.0405	1.1796	0.0002	0.02%
2026-05-22	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0405	1.1796	1.0405	1.1796	0.0000	0.00%
2026-05-21	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0405	1.1796	1.0404	1.1795	0.0001	0.01%
2026-05-20	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0404	1.1795	1.0404	1.1795	0.0000	0.00%
2026-05-19	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0404	1.1795	1.0400	1.1791	0.0004	0.04%
2026-05-18	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0400	1.1791	1.0398	1.1789	0.0002	0.02%
2026-05-15	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0398	1.1789	1.0398	1.1789	0.0000	0.00%
2026-05-14	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0398	1.1789	1.0398	1.1789	0.0000	0.00%
2026-05-13	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0398	1.1789	1.0396	1.1787	0.0002	0.02%
2026-05-12	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0396	1.1787	1.0393	1.1784	0.0003	0.03%
2026-05-11	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0393	1.1784	1.0390	1.1781	0.0003	0.03%
2026-05-08	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0390	1.1781	1.0389	1.1780	0.0001	0.01%
2026-04-30	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0390	1.1781	1.0391	1.1782	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0391	1.1782	1.0388	1.1779	0.0003	0.03%
2026-04-28	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0388	1.1779	1.0386	1.1777	0.0002	0.02%
2026-04-27	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0386	1.1777	1.0388	1.1779	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0388	1.1779	1.0390	1.1781	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0390	1.1781	1.0392	1.1783	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0392	1.1783	1.0390	1.1781	0.0002	0.02%
2026-04-21	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0390	1.1781	1.0385	1.1776	0.0005	0.05%
2026-04-20	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0385	1.1776	1.0380	1.1771	0.0005	0.05%
2026-04-17	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0380	1.1771	1.0375	1.1766	0.0005	0.05%
2026-04-16	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0375	1.1766	1.0375	1.1766	0.0000	0.00%
2026-04-15	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0375	1.1766	1.0374	1.1765	0.0001	0.01%
2026-04-14	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0374	1.1765	1.0372	1.1763	0.0002	0.02%
2026-04-13	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0372	1.1763	1.0369	1.1760	0.0003	0.03%
2026-04-10	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0369	1.1760	1.0366	1.1757	0.0003	0.03%
2026-04-09	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0366	1.1757	1.0366	1.1757	0.0000	0.00%
2026-04-08	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0366	1.1757	1.0364	1.1755	0.0002	0.02%
2026-04-07	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0364	1.1755	1.0359	1.1750	0.0005	0.05%
2026-04-03	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0359	1.1750	1.0355	1.1746	0.0004	0.04%
2026-04-02	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0355	1.1746	1.0353	1.1744	0.0002	0.02%
2026-04-01	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0353	1.1744	1.0355	1.1746	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0355	1.1746	1.0354	1.1745	0.0001	0.01%
2026-03-30	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0354	1.1745	1.0348	1.1739	0.0006	0.06%
2026-03-27	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0348	1.1739	1.0344	1.1735	0.0004	0.04%
2026-03-26	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0344	1.1735	1.0342	1.1733	0.0002	0.02%
2026-03-25	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0342	1.1733	1.0340	1.1731	0.0002	0.02%
2026-03-24	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0340	1.1731	1.0337	1.1728	0.0003	0.03%
2026-03-23	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0337	1.1728	1.0337	1.1728	0.0000	0.00%
2026-03-20	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0337	1.1728	1.0338	1.1729	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0338	1.1729	1.0336	1.1727	0.0002	0.02%
2026-03-18	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0336	1.1727	1.0329	1.1720	0.0007	0.07%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%