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天弘国证生物医药ETF发起式联接C(天弘国证生物医药C)基金净值查询(011041)

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今天最新净值 0.4197 0.0128 3.15% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.4078 0.0000 0.0065% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4197
  • 成立日期：2021-01-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.1052亿
  • 最近资产：11.11亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：沙川 贺雨轩
近一年天弘国证生物医药ETF发起式联接C|天弘国证生物医药C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041)基金累计收益率-15.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4149 0.4149 0.4197 0.4197 -0.0048 -1.16%
2026-09-14 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4197 0.4197 0.4069 0.4069 0.0128 3.15%
2026-09-11 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4069 0.4069 0.4153 0.4153 -0.0084 -2.06%
2026-09-10 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4153 0.4153 0.4209 0.4209 -0.0056 -1.33%
2026-09-09 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4209 0.4209 0.4254 0.4254 -0.0045 -1.06%
2026-09-08 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4254 0.4254 0.4176 0.4176 0.0078 1.87%
2026-09-07 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4176 0.4176 0.4190 0.4190 -0.0014 -0.33%
2026-09-04 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4190 0.4190 0.4242 0.4242 -0.0052 -1.23%
2026-09-03 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4242 0.4242 0.4199 0.4199 0.0043 1.02%
2026-09-02 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4199 0.4199 0.4235 0.4235 -0.0036 -0.85%
2026-09-01 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4235 0.4235 0.4235 0.4235 0.0000 0.00%
2026-08-31 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4235 0.4235 0.4291 0.4291 -0.0056 -1.32%
2026-08-28 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4291 0.4291 0.4379 0.4379 -0.0088 -2.05%
2026-08-27 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4379 0.4379 0.4359 0.4359 0.0020 0.46%
2026-08-26 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4359 0.4359 0.4349 0.4349 0.0010 0.23%
2026-08-25 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4349 0.4349 0.4232 0.4232 0.0117 2.76%
2026-08-24 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4232 0.4232 0.4453 0.4453 -0.0221 -5.22%
2026-08-21 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4453 0.4453 0.4667 0.4667 -0.0214 -4.81%
2026-08-20 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4667 0.4667 0.4429 0.4429 0.0238 5.37%
2026-08-19 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4429 0.4429 0.4551 0.4551 -0.0122 -2.68%
2026-08-18 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4551 0.4551 0.4576 0.4576 -0.0025 -0.55%
2026-08-17 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4576 0.4576 0.4542 0.4542 0.0034 0.75%
2026-08-14 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4542 0.4542 0.4588 0.4588 -0.0046 -1.01%
2026-08-13 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4588 0.4588 0.4523 0.4523 0.0065 1.44%
2026-08-12 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4523 0.4523 0.4540 0.4540 -0.0017 -0.37%
2026-08-11 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4540 0.4540 0.4526 0.4526 0.0014 0.31%
2026-08-10 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4526 0.4526 0.4456 0.4456 0.0070 1.57%
2026-08-07 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4456 0.4456 0.4199 0.4199 0.0257 6.12%
2026-08-06 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4199 0.4199 0.4276 0.4276 -0.0077 -1.83%
2026-08-05 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4276 0.4276 0.4242 0.4242 0.0034 0.80%
2026-08-04 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4242 0.4242 0.4115 0.4115 0.0127 3.09%
2026-08-03 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4115 0.4115 0.4156 0.4156 -0.0041 -0.99%
2026-07-31 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4156 0.4156 0.4111 0.4111 0.0045 1.09%
2026-07-30 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4111 0.4111 0.4166 0.4166 -0.0055 -1.32%
2026-07-29 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4166 0.4166 0.4103 0.4103 0.0063 1.54%
2026-07-28 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4103 0.4103 0.4173 0.4173 -0.0070 -1.68%
2026-07-27 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4173 0.4173 0.4055 0.4055 0.0118 2.91%
2026-07-24 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4055 0.4055 0.4212 0.4212 -0.0157 -3.87%
2026-07-23 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4212 0.4212 0.4233 0.4233 -0.0021 -0.50%
2026-07-22 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4233 0.4233 0.4232 0.4232 0.0001 0.02%
2026-07-21 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4232 0.4232 0.4178 0.4178 0.0054 1.29%
2026-07-20 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4178 0.4178 0.4069 0.4069 0.0109 2.68%
2026-07-17 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4069 0.4069 0.4356 0.4356 -0.0287 -6.59%
2026-07-16 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4356 0.4356 0.4358 0.4358 -0.0002 -0.05%
2026-07-15 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4358 0.4358 0.4176 0.4176 0.0182 4.36%
2026-07-14 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4176 0.4176 0.4035 0.4035 0.0141 3.49%
2026-07-13 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4035 0.4035 0.4073 0.4073 -0.0038 -0.93%
2026-07-10 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4073 0.4073 0.3932 0.3932 0.0141 3.59%
2026-07-09 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3932 0.3932 0.3877 0.3877 0.0055 1.42%
2026-07-08 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3877 0.3877 0.3946 0.3946 -0.0069 -1.75%
2026-07-07 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3946 0.3946 0.4119 0.4119 -0.0173 -4.38%
2026-07-06 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4119 0.4119 0.4090 0.4090 0.0029 0.71%
2026-07-03 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4090 0.4090 0.3987 0.3987 0.0103 2.58%
2026-07-02 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3987 0.3987 0.4031 0.4031 -0.0044 -1.09%
2026-07-01 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4031 0.4031 0.3898 0.3898 0.0133 3.41%
2026-06-30 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3898 0.3898 0.3954 0.3954 -0.0056 -1.44%
2026-06-29 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3954 0.3954 0.3677 0.3677 0.0277 7.53%
2026-06-26 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3677 0.3677 0.3769 0.3769 -0.0092 -2.44%
2026-06-25 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3769 0.3769 0.3734 0.3734 0.0035 0.94%
2026-06-24 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3734 0.3734 0.3675 0.3675 0.0059 1.61%
2026-06-23 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3675 0.3675 0.3633 0.3633 0.0042 1.16%
2026-06-22 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3633 0.3633 0.3611 0.3611 0.0022 0.61%
2026-06-18 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3611 0.3611 0.3537 0.3537 0.0074 2.09%
2026-06-17 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3537 0.3537 0.3552 0.3552 -0.0015 -0.42%
2026-06-16 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3552 0.3552 0.3596 0.3596 -0.0044 -1.22%
2026-06-15 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3596 0.3596 0.3616 0.3616 -0.0020 -0.55%
2026-06-12 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3616 0.3616 0.3526 0.3526 0.0090 2.55%
2026-06-11 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3526 0.3526 0.3560 0.3560 -0.0034 -0.96%
2026-06-10 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3560 0.3560 0.3512 0.3512 0.0048 1.37%
2026-06-09 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3512 0.3512 0.3512 0.3512 0.0000 0.00%
2026-06-08 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3512 0.3512 0.3605 0.3605 -0.0093 -2.58%
2026-06-05 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3605 0.3605 0.3616 0.3616 -0.0011 -0.30%
2026-06-04 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3616 0.3616 0.3668 0.3668 -0.0052 -1.42%
2026-06-03 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3668 0.3668 0.3708 0.3708 -0.0040 -1.08%
2026-06-02 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3708 0.3708 0.3765 0.3765 -0.0057 -1.54%
2026-06-01 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3765 0.3765 0.3810 0.3810 -0.0045 -1.18%
2026-05-29 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3810 0.3810 0.3738 0.3738 0.0072 1.93%
2026-05-28 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3738 0.3738 0.3801 0.3801 -0.0063 -1.69%
2026-05-27 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3801 0.3801 0.3839 0.3839 -0.0038 -0.99%
2026-05-26 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3839 0.3839 0.3877 0.3877 -0.0038 -0.98%
2026-05-25 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3877 0.3877 0.3903 0.3903 -0.0026 -0.67%
2026-05-22 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3903 0.3903 0.3978 0.3978 -0.0075 -1.92%
2026-05-21 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3978 0.3978 0.3938 0.3938 0.0040 1.02%
2026-05-20 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3938 0.3938 0.3950 0.3950 -0.0012 -0.30%
2026-05-19 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3950 0.3950 0.3949 0.3949 0.0001 0.03%
2026-05-18 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3949 0.3949 0.4008 0.4008 -0.0059 -1.47%
2026-05-15 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4008 0.4008 0.4049 0.4049 -0.0041 -1.01%
2026-05-14 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4049 0.4049 0.4157 0.4157 -0.0108 -2.60%
2026-05-13 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4157 0.4157 0.4210 0.4210 -0.0053 -1.27%
2026-05-12 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4210 0.4210 0.4271 0.4271 -0.0061 -1.45%
2026-05-11 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4271 0.4271 0.4133 0.4133 0.0138 3.34%
2026-05-08 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4133 0.4133 0.4179 0.4179 -0.0046 -1.10%
2026-04-30 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4166 0.4166 0.4200 0.4200 -0.0034 -0.81%
2026-04-29 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4200 0.4200 0.4232 0.4232 -0.0032 -0.76%
2026-04-28 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4232 0.4232 0.4140 0.4140 0.0092 2.22%
2026-04-27 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4140 0.4140 0.4134 0.4134 0.0006 0.15%
2026-04-24 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4134 0.4134 0.4150 0.4150 -0.0016 -0.39%
2026-04-23 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4150 0.4150 0.4224 0.4224 -0.0074 -1.75%
2026-04-22 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4224 0.4224 0.4205 0.4205 0.0019 0.45%
2026-04-21 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4205 0.4205 0.4251 0.4251 -0.0046 -1.09%
2026-04-20 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4251 0.4251 0.4266 0.4266 -0.0015 -0.35%
2026-04-17 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4266 0.4266 0.4351 0.4351 -0.0085 -1.99%
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2025-10-29 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4620 0.4620 0.4553 0.4553 0.0067 1.47%
2025-10-28 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4553 0.4553 0.4585 0.4585 -0.0032 -0.70%
2025-10-27 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4585 0.4585 0.4555 0.4555 0.0030 0.66%
2025-10-24 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4555 0.4555 0.4524 0.4524 0.0031 0.69%
2025-10-23 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4524 0.4524 0.4557 0.4557 -0.0033 -0.72%
2025-10-22 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4557 0.4557 0.4591 0.4591 -0.0034 -0.74%
2025-10-21 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4591 0.4591 0.4538 0.4538 0.0053 1.17%
2025-10-20 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4538 0.4538 0.4507 0.4507 0.0031 0.69%
2025-10-17 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4507 0.4507 0.4596 0.4596 -0.0089 -1.94%
2025-10-16 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4596 0.4596 0.4593 0.4593 0.0003 0.07%
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2025-10-14 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4508 0.4508 0.4607 0.4607 -0.0099 -2.15%
2025-10-13 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4607 0.4607 0.4704 0.4704 -0.0097 -2.06%
2025-10-10 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4704 0.4704 0.4806 0.4806 -0.0102 -2.12%
2025-10-09 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4806 0.4806 0.4821 0.4821 -0.0015 -0.31%
2025-09-30 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4821 0.4821 0.4742 0.4742 0.0079 1.67%
2025-09-29 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4742 0.4742 0.4714 0.4714 0.0028 0.59%
2025-09-26 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4714 0.4714 0.4793 0.4793 -0.0079 -1.65%
2025-09-25 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4793 0.4793 0.4762 0.4762 0.0031 0.65%
2025-09-24 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4762 0.4762 0.4697 0.4697 0.0065 1.38%
2025-09-23 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4697 0.4697 0.4798 0.4798 -0.0101 -2.11%
2025-09-22 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4798 0.4798 0.4810 0.4810 -0.0012 -0.25%
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2025-09-18 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4880 0.4880 0.4895 0.4895 -0.0015 -0.31%
2025-09-17 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4895 0.4895 0.4904 0.4904 -0.0009 -0.18%
2025-09-16 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4904 0.4904 0.4916 0.4916 -0.0012 -0.24%
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指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
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