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达诚价值先锋灵活配置A基金净值查询(011030)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1026 0.0012 0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9791 0.0248 2.6000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1026
成立日期：2021-05-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4961亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：达诚基金管理
基金经理：王超伟陈染缪扬帆

近一周达诚价值先锋灵活配置A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,达诚价值先锋灵活配置A(011030)基金累计收益率-0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1176	1.1176	1.1026	1.1026	0.0150	1.36%
2026-09-15	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1026	1.1026	1.1014	1.1014	0.0012	0.11%
2026-09-14	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1014	1.1014	1.1088	1.1088	-0.0074	-0.67%
2026-09-11	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1088	1.1088	1.1138	1.1138	-0.0050	-0.45%
2026-09-10	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1138	1.1138	1.1147	1.1147	-0.0009	-0.08%

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达诚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚成长先锋混合A	1.1269	2.89%
达诚成长先锋混合C	1.1122	2.89%
达诚策略先锋混合A	1.0425	1.74%
达诚策略先锋混合C	1.0304	1.74%
达诚价值先锋灵活配置C	1.0879	1.37%
达诚价值先锋灵活配置A	1.1176	1.36%
达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1102	0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.1019	0.01%
达诚宜创精选混合A	0.6446	-0.08%
达诚宜创精选混合C	0.6266	-0.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%