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长城消费30股票A基金净值查询(011013)

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今天最新净值 0.4364 -0.0033 -0.75% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5344 0.0013 0.2498% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4364
  • 成立日期：2021-05-11
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0847亿
  • 最近资产：2.00亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：杨建华 余欢
近一季长城消费30股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长城消费30股票A(011013)基金累计收益率-6.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011013 长城消费30股票A 0.4364 0.4364 0.4397 0.4397 -0.0033 -0.75%
2026-09-14 011013 长城消费30股票A 0.4397 0.4397 0.4356 0.4356 0.0041 0.94%
2026-09-11 011013 长城消费30股票A 0.4356 0.4356 0.4399 0.4399 -0.0043 -0.98%
2026-09-10 011013 长城消费30股票A 0.4399 0.4399 0.4452 0.4452 -0.0053 -1.19%
2026-09-09 011013 长城消费30股票A 0.4452 0.4452 0.4435 0.4435 0.0017 0.38%
2026-09-08 011013 长城消费30股票A 0.4435 0.4435 0.4455 0.4455 -0.0020 -0.45%
2026-09-07 011013 长城消费30股票A 0.4455 0.4455 0.4437 0.4437 0.0018 0.41%
2026-09-04 011013 长城消费30股票A 0.4437 0.4437 0.4415 0.4415 0.0022 0.50%
2026-09-03 011013 长城消费30股票A 0.4415 0.4415 0.4395 0.4395 0.0020 0.46%
2026-09-02 011013 长城消费30股票A 0.4395 0.4395 0.4426 0.4426 -0.0031 -0.70%
2026-09-01 011013 长城消费30股票A 0.4426 0.4426 0.4446 0.4446 -0.0020 -0.45%
2026-08-31 011013 长城消费30股票A 0.4446 0.4446 0.4430 0.4430 0.0016 0.36%
2026-08-28 011013 长城消费30股票A 0.4430 0.4430 0.4452 0.4452 -0.0022 -0.49%
2026-08-27 011013 长城消费30股票A 0.4452 0.4452 0.4423 0.4423 0.0029 0.66%
2026-08-26 011013 长城消费30股票A 0.4423 0.4423 0.4370 0.4370 0.0053 1.21%
2026-08-25 011013 长城消费30股票A 0.4370 0.4370 0.4335 0.4335 0.0035 0.81%
2026-08-24 011013 长城消费30股票A 0.4335 0.4335 0.4416 0.4416 -0.0081 -1.83%
2026-08-21 011013 长城消费30股票A 0.4416 0.4416 0.4440 0.4440 -0.0024 -0.54%
2026-08-20 011013 长城消费30股票A 0.4440 0.4440 0.4413 0.4413 0.0027 0.61%
2026-08-19 011013 长城消费30股票A 0.4413 0.4413 0.4540 0.4540 -0.0127 -2.80%
2026-08-18 011013 长城消费30股票A 0.4540 0.4540 0.4552 0.4552 -0.0012 -0.26%
2026-08-17 011013 长城消费30股票A 0.4552 0.4552 0.4490 0.4490 0.0062 1.38%
2026-08-14 011013 长城消费30股票A 0.4490 0.4490 0.4515 0.4515 -0.0025 -0.55%
2026-08-13 011013 长城消费30股票A 0.4515 0.4515 0.4525 0.4525 -0.0010 -0.22%
2026-08-12 011013 长城消费30股票A 0.4525 0.4525 0.4541 0.4541 -0.0016 -0.35%
2026-08-11 011013 长城消费30股票A 0.4541 0.4541 0.4570 0.4570 -0.0029 -0.63%
2026-08-10 011013 长城消费30股票A 0.4570 0.4570 0.4519 0.4519 0.0051 1.13%
2026-08-07 011013 长城消费30股票A 0.4519 0.4519 0.4470 0.4470 0.0049 1.10%
2026-08-06 011013 长城消费30股票A 0.4470 0.4470 0.4487 0.4487 -0.0017 -0.38%
2026-08-05 011013 长城消费30股票A 0.4487 0.4487 0.4432 0.4432 0.0055 1.24%
2026-08-04 011013 长城消费30股票A 0.4432 0.4432 0.4393 0.4393 0.0039 0.89%
2026-08-03 011013 长城消费30股票A 0.4393 0.4393 0.4410 0.4410 -0.0017 -0.39%
2026-07-31 011013 长城消费30股票A 0.4410 0.4410 0.4310 0.4310 0.0100 2.32%
2026-07-30 011013 长城消费30股票A 0.4310 0.4310 0.4384 0.4384 -0.0074 -1.69%
2026-07-29 011013 长城消费30股票A 0.4384 0.4384 0.4336 0.4336 0.0048 1.11%
2026-07-28 011013 长城消费30股票A 0.4336 0.4336 0.4444 0.4444 -0.0108 -2.43%
2026-07-27 011013 长城消费30股票A 0.4444 0.4444 0.4378 0.4378 0.0066 1.51%
2026-07-24 011013 长城消费30股票A 0.4378 0.4378 0.4414 0.4414 -0.0036 -0.82%
2026-07-23 011013 长城消费30股票A 0.4414 0.4414 0.4394 0.4394 0.0020 0.46%
2026-07-22 011013 长城消费30股票A 0.4394 0.4394 0.4446 0.4446 -0.0052 -1.17%
2026-07-21 011013 长城消费30股票A 0.4446 0.4446 0.4330 0.4330 0.0116 2.68%
2026-07-20 011013 长城消费30股票A 0.4330 0.4330 0.4338 0.4338 -0.0008 -0.18%
2026-07-17 011013 长城消费30股票A 0.4338 0.4338 0.4566 0.4566 -0.0228 -4.99%
2026-07-16 011013 长城消费30股票A 0.4566 0.4566 0.4654 0.4654 -0.0088 -1.89%
2026-07-15 011013 长城消费30股票A 0.4654 0.4654 0.4564 0.4564 0.0090 1.97%
2026-07-14 011013 长城消费30股票A 0.4564 0.4564 0.4489 0.4489 0.0075 1.67%
2026-07-13 011013 长城消费30股票A 0.4489 0.4489 0.4595 0.4595 -0.0106 -2.31%
2026-07-10 011013 长城消费30股票A 0.4595 0.4595 0.4623 0.4623 -0.0028 -0.61%
2026-07-09 011013 长城消费30股票A 0.4623 0.4623 0.4594 0.4594 0.0029 0.63%
2026-07-08 011013 长城消费30股票A 0.4594 0.4594 0.4596 0.4596 -0.0002 -0.04%
2026-07-07 011013 长城消费30股票A 0.4596 0.4596 0.4680 0.4680 -0.0084 -1.79%
2026-07-06 011013 长城消费30股票A 0.4680 0.4680 0.4702 0.4702 -0.0022 -0.47%
2026-07-03 011013 长城消费30股票A 0.4702 0.4702 0.4637 0.4637 0.0065 1.40%
2026-07-02 011013 长城消费30股票A 0.4637 0.4637 0.4683 0.4683 -0.0046 -0.98%
2026-07-01 011013 长城消费30股票A 0.4683 0.4683 0.4684 0.4684 -0.0001 -0.02%
2026-06-30 011013 长城消费30股票A 0.4684 0.4684 0.4690 0.4690 -0.0006 -0.13%
2026-06-29 011013 长城消费30股票A 0.4690 0.4690 0.4631 0.4631 0.0059 1.27%
2026-06-26 011013 长城消费30股票A 0.4631 0.4631 0.4687 0.4687 -0.0056 -1.19%
2026-06-25 011013 长城消费30股票A 0.4687 0.4687 0.4671 0.4671 0.0016 0.34%
2026-06-24 011013 长城消费30股票A 0.4671 0.4671 0.4644 0.4644 0.0027 0.58%
2026-06-23 011013 长城消费30股票A 0.4644 0.4644 0.4661 0.4661 -0.0017 -0.36%
2026-06-22 011013 长城消费30股票A 0.4661 0.4661 0.4642 0.4642 0.0019 0.41%
2026-06-18 011013 长城消费30股票A 0.4642 0.4642 0.4685 0.4685 -0.0043 -0.92%
2026-06-17 011013 长城消费30股票A 0.4685 0.4685 0.4690 0.4690 -0.0005 -0.11%
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基金名称 单位净值 日增长率
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