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国寿安保尊弘短债债券A基金净值查询(011008)

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  • 累计净值：1.1490
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：48.9214亿
  • 最近资产：54.20亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：桑迎 宋玉青
近半年国寿安保尊弘短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国寿安保尊弘短债债券A(011008)基金累计收益率0.90%
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2026-09-16 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1490 1.1490 1.1489 1.1489 0.0001 0.01%
2026-09-15 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1489 1.1489 1.1488 1.1488 0.0001 0.01%
2026-09-14 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1488 1.1488 1.1487 1.1487 0.0001 0.01%
2026-09-11 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1487 1.1487 1.1486 1.1486 0.0001 0.01%
2026-09-10 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1486 1.1486 1.1486 1.1486 0.0000 0.00%
2026-09-09 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1486 1.1486 1.1485 1.1485 0.0001 0.01%
2026-09-08 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1485 1.1485 1.1485 1.1485 0.0000 0.00%
2026-09-07 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1485 1.1485 1.1483 1.1483 0.0002 0.02%
2026-09-04 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1483 1.1483 1.1481 1.1481 0.0002 0.02%
2026-09-03 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1481 1.1481 1.1480 1.1480 0.0001 0.01%
2026-09-02 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1480 1.1480 1.1479 1.1479 0.0001 0.01%
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2026-08-31 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1477 1.1477 1.1476 1.1476 0.0001 0.01%
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2026-05-11 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1427 1.1427 1.1425 1.1425 0.0002 0.02%
2026-05-08 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1425 1.1425 1.1424 1.1424 0.0001 0.01%
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2026-04-17 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1414 1.1414 1.1413 1.1413 0.0001 0.01%
2026-04-16 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2026-04-15 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00%
2026-04-14 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00%
2026-04-13 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1412 1.1412 1.1409 1.1409 0.0003 0.03%
2026-04-10 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1409 1.1409 1.1408 1.1408 0.0001 0.01%
2026-04-09 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1408 1.1408 1.1408 1.1408 0.0000 0.00%
2026-04-08 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1408 1.1408 1.1407 1.1407 0.0001 0.01%
2026-04-07 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1407 1.1407 1.1404 1.1404 0.0003 0.03%
2026-04-03 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1404 1.1404 1.1401 1.1401 0.0003 0.03%
2026-04-02 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01%
2026-04-01 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2026-03-31 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1399 1.1399 1.1398 1.1398 0.0001 0.01%
2026-03-30 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1398 1.1398 1.1395 1.1395 0.0003 0.03%
2026-03-27 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1395 1.1395 1.1394 1.1394 0.0001 0.01%
2026-03-26 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1394 1.1394 1.1394 1.1394 0.0000 0.00%
2026-03-25 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1394 1.1394 1.1393 1.1393 0.0001 0.01%
2026-03-24 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1393 1.1393 1.1392 1.1392 0.0001 0.01%
2026-03-23 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1392 1.1392 1.1391 1.1391 0.0001 0.01%
2026-03-20 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1391 1.1391 1.1390 1.1390 0.0001 0.01%
2026-03-19 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1390 1.1390 1.1389 1.1389 0.0001 0.01%
2026-03-18 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1389 1.1389 1.1388 1.1388 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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