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国投瑞银顺臻纯债债券C基金净值查询(011007)

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  • 累计净值：1.1790
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.2728亿
  • 最近资产：20.99亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李鸥 李鸥
近半年国投瑞银顺臻纯债债券C基金净值查询
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近半年,国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)基金累计收益率1.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0892 1.1792 1.0890 1.1790 0.0002 0.02%
2026-09-15 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0890 1.1790 1.0888 1.1788 0.0002 0.02%
2026-09-14 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0888 1.1788 1.0888 1.1788 0.0000 0.00%
2026-09-11 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0888 1.1788 1.0890 1.1790 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0890 1.1790 1.0891 1.1791 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0891 1.1791 1.0891 1.1791 0.0000 0.00%
2026-09-08 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0891 1.1791 1.0892 1.1792 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0892 1.1792 1.0890 1.1790 0.0002 0.02%
2026-09-04 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0890 1.1790 1.0890 1.1790 0.0000 0.00%
2026-09-03 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0890 1.1790 1.0886 1.1786 0.0004 0.04%
2026-09-02 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0886 1.1786 1.0887 1.1787 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0887 1.1787 1.0883 1.1783 0.0004 0.04%
2026-08-31 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0883 1.1783 1.0881 1.1781 0.0002 0.02%
2026-08-28 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0881 1.1781 1.0881 1.1781 0.0000 0.00%
2026-08-27 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0881 1.1781 1.0886 1.1786 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0886 1.1786 1.0890 1.1790 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0890 1.1790 1.0891 1.1791 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0891 1.1791 1.0888 1.1788 0.0003 0.03%
2026-08-21 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0888 1.1788 1.0889 1.1789 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0889 1.1789 1.0890 1.1790 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0890 1.1790 1.0893 1.1793 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0893 1.1793 1.0890 1.1790 0.0003 0.03%
2026-08-17 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0890 1.1790 1.0884 1.1784 0.0006 0.06%
2026-08-14 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0884 1.1784 1.0883 1.1783 0.0001 0.01%
2026-08-13 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0883 1.1783 1.0880 1.1780 0.0003 0.03%
2026-08-12 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0880 1.1780 1.0880 1.1780 0.0000 0.00%
2026-08-11 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0880 1.1780 1.0883 1.1783 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0883 1.1783 1.0881 1.1781 0.0002 0.02%
2026-08-07 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0881 1.1781 1.0878 1.1778 0.0003 0.03%
2026-08-06 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0878 1.1778 1.0874 1.1774 0.0004 0.04%
2026-08-05 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0874 1.1774 1.0874 1.1774 0.0000 0.00%
2026-08-04 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0874 1.1774 1.0872 1.1772 0.0002 0.02%
2026-08-03 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0872 1.1772 1.0871 1.1771 0.0001 0.01%
2026-07-31 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0871 1.1771 1.0869 1.1769 0.0002 0.02%
2026-07-30 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0869 1.1769 1.0864 1.1764 0.0005 0.05%
2026-07-29 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0864 1.1764 1.0863 1.1763 0.0001 0.01%
2026-07-28 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0863 1.1763 1.0864 1.1764 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0864 1.1764 1.0865 1.1765 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0865 1.1765 1.0864 1.1764 0.0001 0.01%
2026-07-23 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0864 1.1764 1.0866 1.1766 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0866 1.1766 1.0861 1.1761 0.0005 0.05%
2026-07-21 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0861 1.1761 1.0860 1.1760 0.0001 0.01%
2026-07-20 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0860 1.1760 1.0861 1.1761 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0861 1.1761 1.0858 1.1758 0.0003 0.03%
2026-07-16 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0858 1.1758 1.0859 1.1759 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0859 1.1759 1.0857 1.1757 0.0002 0.02%
2026-07-14 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0857 1.1757 1.0856 1.1756 0.0001 0.01%
2026-07-13 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0856 1.1756 1.0857 1.1757 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0857 1.1757 1.0857 1.1757 0.0000 0.00%
2026-07-09 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0857 1.1757 1.0858 1.1758 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0858 1.1758 1.0856 1.1756 0.0002 0.02%
2026-07-07 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0856 1.1756 1.0855 1.1755 0.0001 0.01%
2026-07-06 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0855 1.1755 1.0849 1.1749 0.0006 0.06%
2026-07-03 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0849 1.1749 1.0848 1.1748 0.0001 0.01%
2026-07-02 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0848 1.1748 1.0846 1.1746 0.0002 0.02%
2026-07-01 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0846 1.1746 1.0854 1.1754 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0854 1.1754 1.0858 1.1758 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0858 1.1758 1.0850 1.1750 0.0008 0.07%
2026-06-26 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0850 1.1750 1.0849 1.1749 0.0001 0.01%
2026-06-25 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0849 1.1749 1.0843 1.1743 0.0006 0.06%
2026-06-24 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0843 1.1743 1.0842 1.1742 0.0001 0.01%
2026-06-23 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0842 1.1742 1.0844 1.1744 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0844 1.1744 1.0845 1.1745 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0845 1.1745 1.0842 1.1742 0.0003 0.03%
2026-06-17 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0842 1.1742 1.0837 1.1737 0.0005 0.05%
2026-06-16 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0837 1.1737 1.0827 1.1727 0.0010 0.09%
2026-06-15 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0827 1.1727 1.0828 1.1728 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0828 1.1728 1.0823 1.1723 0.0005 0.05%
2026-06-11 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0823 1.1723 1.0828 1.1728 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0828 1.1728 1.0835 1.1735 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0835 1.1735 1.0840 1.1740 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0840 1.1740 1.0844 1.1744 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0844 1.1744 1.0848 1.1748 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0848 1.1748 1.0845 1.1745 0.0003 0.03%
2026-06-03 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0845 1.1745 1.0847 1.1747 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0847 1.1747 1.0848 1.1748 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0848 1.1748 1.0845 1.1745 0.0003 0.03%
2026-05-29 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0845 1.1745 1.0844 1.1744 0.0001 0.01%
2026-05-28 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0844 1.1744 1.0842 1.1742 0.0002 0.02%
2026-05-27 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0842 1.1742 1.0832 1.1732 0.0010 0.09%
2026-05-26 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0832 1.1732 1.0824 1.1724 0.0008 0.07%
2026-05-25 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0824 1.1724 1.0819 1.1719 0.0005 0.05%
2026-05-22 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0819 1.1719 1.0821 1.1721 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0821 1.1721 1.0822 1.1722 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0822 1.1722 1.0821 1.1721 0.0001 0.01%
2026-05-19 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0821 1.1721 1.0815 1.1715 0.0006 0.06%
2026-05-18 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0815 1.1715 1.0811 1.1711 0.0004 0.04%
2026-05-15 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0811 1.1711 1.0811 1.1711 0.0000 0.00%
2026-05-14 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0811 1.1711 1.0813 1.1713 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0813 1.1713 1.0809 1.1709 0.0004 0.04%
2026-05-12 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0809 1.1709 1.0806 1.1706 0.0003 0.03%
2026-05-11 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0806 1.1706 1.0801 1.1701 0.0005 0.05%
2026-05-08 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0801 1.1701 1.0799 1.1699 0.0002 0.02%
2026-04-30 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0800 1.1700 1.0802 1.1702 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0802 1.1702 1.0795 1.1695 0.0007 0.06%
2026-04-28 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0795 1.1695 1.0790 1.1690 0.0005 0.05%
2026-04-27 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0790 1.1690 1.0795 1.1695 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0795 1.1695 1.0800 1.1700 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0800 1.1700 1.0804 1.1704 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0804 1.1704 1.0802 1.1702 0.0002 0.02%
2026-04-21 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0802 1.1702 1.0799 1.1699 0.0003 0.03%
2026-04-20 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0799 1.1699 1.0797 1.1697 0.0002 0.02%
2026-04-17 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0797 1.1697 1.0790 1.1690 0.0007 0.06%
2026-04-16 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0790 1.1690 1.0788 1.1688 0.0002 0.02%
2026-04-15 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0788 1.1688 1.0786 1.1686 0.0002 0.02%
2026-04-14 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0786 1.1686 1.0784 1.1684 0.0002 0.02%
2026-04-13 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0784 1.1684 1.0780 1.1680 0.0004 0.04%
2026-04-10 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0780 1.1680 1.0777 1.1677 0.0003 0.03%
2026-04-09 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0777 1.1677 1.0778 1.1678 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0778 1.1678 1.0774 1.1674 0.0004 0.04%
2026-04-07 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0774 1.1674 1.0768 1.1668 0.0006 0.06%
2026-04-03 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0768 1.1668 1.0762 1.1662 0.0006 0.06%
2026-04-02 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0762 1.1662 1.0761 1.1661 0.0001 0.01%
2026-04-01 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0761 1.1661 1.0763 1.1663 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0763 1.1663 1.0763 1.1663 0.0000 0.00%
2026-03-30 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0763 1.1663 1.0756 1.1656 0.0007 0.07%
2026-03-27 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0756 1.1656 1.0755 1.1655 0.0001 0.01%
2026-03-26 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0755 1.1655 1.0754 1.1654 0.0001 0.01%
2026-03-25 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0754 1.1654 1.0753 1.1653 0.0001 0.01%
2026-03-24 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0753 1.1653 1.0752 1.1652 0.0001 0.01%
2026-03-23 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0752 1.1652 1.0753 1.1653 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0753 1.1653 1.0753 1.1653 0.0000 0.00%
2026-03-19 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0753 1.1653 1.0752 1.1652 0.0001 0.01%
2026-03-18 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0752 1.1652 1.0746 1.1646 0.0006 0.06%
2026-03-17 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0746 1.1646 1.0744 1.1644 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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