中邮兴荣价值一年持有混合(中邮兴荣价值一年持有期混合)基金净值查询(011001)

今天最新净值 1.3764 0.0417 3.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2958 -0.0018 -0.1352% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3764
成立日期：2022-01-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7332亿
最近资产：0.96亿
基金公司：中邮基金
基金经理：国晓雯江刘玮

近半年中邮兴荣价值一年持有混合|中邮兴荣价值一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中邮兴荣价值一年持有混合(011001)基金累计收益率6.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3797	1.3797	1.3764	1.3764	0.0033	0.24%
2026-09-16	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3764	1.3764	1.3347	1.3347	0.0417	3.12%
2026-09-15	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3347	1.3347	1.3199	1.3199	0.0148	1.12%
2026-09-14	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3199	1.3199	1.3128	1.3128	0.0071	0.54%
2026-09-11	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3128	1.3128	1.3402	1.3402	-0.0274	-2.09%
2026-09-10	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3402	1.3402	1.3535	1.3535	-0.0133	-0.98%
2026-09-09	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3535	1.3535	1.3599	1.3599	-0.0064	-0.47%
2026-09-08	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3599	1.3599	1.3756	1.3756	-0.0157	-1.15%
2026-09-07	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3756	1.3756	1.3380	1.3380	0.0376	2.81%
2026-09-04	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3380	1.3380	1.3581	1.3581	-0.0201	-1.48%

2026-09-03	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3581	1.3581	1.3717	1.3717	-0.0136	-1.00%
2026-09-02	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3717	1.3717	1.3950	1.3950	-0.0233	-1.67%
2026-09-01	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3950	1.3950	1.4249	1.4249	-0.0299	-2.10%
2026-08-31	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4249	1.4249	1.4100	1.4100	0.0149	1.06%
2026-08-28	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4100	1.4100	1.4342	1.4342	-0.0242	-1.72%
2026-08-27	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4342	1.4342	1.3949	1.3949	0.0393	2.82%
2026-08-26	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3949	1.3949	1.3790	1.3790	0.0159	1.15%
2026-08-25	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3790	1.3790	1.3807	1.3807	-0.0017	-0.12%
2026-08-24	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3807	1.3807	1.4176	1.4176	-0.0369	-2.60%
2026-08-21	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4176	1.4176	1.4211	1.4211	-0.0035	-0.25%
2026-08-20	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4211	1.4211	1.4048	1.4048	0.0163	1.16%
2026-08-19	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4048	1.4048	1.5035	1.5035	-0.0987	-6.56%
2026-08-18	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.5035	1.5035	1.4961	1.4961	0.0074	0.49%
2026-08-17	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4961	1.4961	1.4405	1.4405	0.0556	3.86%
2026-08-14	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4405	1.4405	1.4224	1.4224	0.0181	1.27%

2026-08-13	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4224	1.4224	1.4468	1.4468	-0.0244	-1.72%
2026-08-12	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4468	1.4468	1.4243	1.4243	0.0225	1.58%
2026-08-11	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4243	1.4243	1.4431	1.4431	-0.0188	-1.30%
2026-08-10	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4431	1.4431	1.4346	1.4346	0.0085	0.59%
2026-08-07	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4346	1.4346	1.4014	1.4014	0.0332	2.37%
2026-08-06	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4014	1.4014	1.3748	1.3748	0.0266	1.93%
2026-08-05	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3748	1.3748	1.3121	1.3121	0.0627	4.78%
2026-08-04	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3121	1.3121	1.2678	1.2678	0.0443	3.49%
2026-08-03	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2678	1.2678	1.3059	1.3059	-0.0381	-3.01%
2026-07-31	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3059	1.3059	1.2631	1.2631	0.0428	3.39%
2026-07-30	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2631	1.2631	1.3354	1.3354	-0.0723	-5.41%
2026-07-29	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3354	1.3354	1.3392	1.3392	-0.0038	-0.28%
2026-07-28	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3392	1.3392	1.4150	1.4150	-0.0758	-5.36%
2026-07-27	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4150	1.4150	1.3942	1.3942	0.0208	1.49%
2026-07-24	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3942	1.3942	1.4074	1.4074	-0.0132	-0.94%
2026-07-23	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4074	1.4074	1.4514	1.4514	-0.0440	-3.13%
2026-07-22	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4514	1.4514	1.4569	1.4569	-0.0055	-0.38%
2026-07-21	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4569	1.4569	1.3157	1.3157	0.1412	10.73%
2026-07-20	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3157	1.3157	1.3668	1.3668	-0.0511	-3.88%
2026-07-17	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3668	1.3668	1.4793	1.4793	-0.1125	-7.60%
2026-07-16	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4793	1.4793	1.5533	1.5533	-0.0740	-5.00%
2026-07-15	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.5533	1.5533	1.6028	1.6028	-0.0495	-3.19%
2026-07-14	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6028	1.6028	1.5662	1.5662	0.0366	2.34%
2026-07-13	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.5662	1.5662	1.6492	1.6492	-0.0830	-5.30%
2026-07-10	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6492	1.6492	1.7377	1.7377	-0.0885	-5.37%
2026-07-09	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.7377	1.7377	1.6601	1.6601	0.0776	4.67%
2026-07-08	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6601	1.6601	1.6676	1.6676	-0.0075	-0.45%
2026-07-07	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6676	1.6676	1.6742	1.6742	-0.0066	-0.39%
2026-07-06	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6742	1.6742	1.6967	1.6967	-0.0225	-1.33%
2026-07-03	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6967	1.6967	1.6891	1.6891	0.0076	0.45%
2026-07-02	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6891	1.6891	1.7881	1.7881	-0.0990	-5.54%
2026-07-01	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.7881	1.7881	1.8225	1.8225	-0.0344	-1.89%
2026-06-30	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.8225	1.8225	1.7947	1.7947	0.0278	1.55%
2026-06-29	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.7947	1.7947	1.7524	1.7524	0.0423	2.41%
2026-06-26	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.7524	1.7524	1.7576	1.7576	-0.0052	-0.30%
2026-06-25	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.7576	1.7576	1.7188	1.7188	0.0388	2.26%
2026-06-24	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.7188	1.7188	1.6735	1.6735	0.0453	2.71%
2026-06-23	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6735	1.6735	1.7096	1.7096	-0.0361	-2.11%
2026-06-22	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.7096	1.7096	1.6870	1.6870	0.0226	1.34%
2026-06-18	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6870	1.6870	1.6617	1.6617	0.0253	1.52%
2026-06-17	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6617	1.6617	1.6308	1.6308	0.0309	1.89%
2026-06-16	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6308	1.6308	1.6252	1.6252	0.0056	0.34%
2026-06-15	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6252	1.6252	1.5352	1.5352	0.0900	5.86%
2026-06-12	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.5352	1.5352	1.5213	1.5213	0.0139	0.91%
2026-06-11	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.5213	1.5213	1.4736	1.4736	0.0477	3.24%
2026-06-10	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4736	1.4736	1.4814	1.4814	-0.0078	-0.53%
2026-06-09	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4814	1.4814	1.4201	1.4201	0.0613	4.32%
2026-06-08	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4201	1.4201	1.4673	1.4673	-0.0472	-3.22%
2026-06-05	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4673	1.4673	1.5103	1.5103	-0.0430	-2.85%
2026-06-04	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.5103	1.5103	1.4863	1.4863	0.0240	1.61%
2026-06-03	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4863	1.4863	1.4682	1.4682	0.0181	1.23%
2026-06-02	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4682	1.4682	1.4301	1.4301	0.0381	2.66%
2026-06-01	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4301	1.4301	1.4645	1.4645	-0.0344	-2.35%
2026-05-29	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4645	1.4645	1.5041	1.5041	-0.0396	-2.63%
2026-05-28	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.5041	1.5041	1.4853	1.4853	0.0188	1.27%
2026-05-27	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4853	1.4853	1.5230	1.5230	-0.0377	-2.54%
2026-05-26	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.5230	1.5230	1.5140	1.5140	0.0090	0.59%
2026-05-25	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.5140	1.5140	1.4728	1.4728	0.0412	2.80%
2026-05-22	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4728	1.4728	1.4337	1.4337	0.0391	2.73%
2026-05-21	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4337	1.4337	1.4786	1.4786	-0.0449	-3.04%
2026-05-20	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4786	1.4786	1.4519	1.4519	0.0267	1.84%
2026-05-19	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4519	1.4519	1.4298	1.4298	0.0221	1.55%
2026-05-18	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4298	1.4298	1.4224	1.4224	0.0074	0.52%
2026-05-15	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4224	1.4224	1.4422	1.4422	-0.0198	-1.37%
2026-05-14	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4422	1.4422	1.4767	1.4767	-0.0345	-2.34%
2026-05-13	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4767	1.4767	1.4399	1.4399	0.0368	2.56%
2026-05-12	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4399	1.4399	1.4420	1.4420	-0.0021	-0.15%
2026-05-11	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4420	1.4420	1.4188	1.4188	0.0232	1.64%
2026-05-08	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4188	1.4188	1.4315	1.4315	-0.0127	-0.89%
2026-04-30	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3908	1.3908	1.3861	1.3861	0.0047	0.34%
2026-04-29	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3861	1.3861	1.3639	1.3639	0.0222	1.63%
2026-04-28	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3639	1.3639	1.3757	1.3757	-0.0118	-0.86%
2026-04-27	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3757	1.3757	1.3754	1.3754	0.0003	0.02%
2026-04-24	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3754	1.3754	1.3728	1.3728	0.0026	0.19%
2026-04-23	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3728	1.3728	1.3807	1.3807	-0.0079	-0.57%
2026-04-22	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3807	1.3807	1.3644	1.3644	0.0163	1.19%
2026-04-21	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3644	1.3644	1.3599	1.3599	0.0045	0.33%
2026-04-20	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3599	1.3599	1.3630	1.3630	-0.0031	-0.23%
2026-04-17	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3630	1.3630	1.3574	1.3574	0.0056	0.41%
2026-04-16	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3574	1.3574	1.3175	1.3175	0.0399	3.03%
2026-04-15	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3175	1.3175	1.3319	1.3319	-0.0144	-1.08%
2026-04-14	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3319	1.3319	1.2947	1.2947	0.0372	2.87%
2026-04-13	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2947	1.2947	1.2894	1.2894	0.0053	0.41%
2026-04-10	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2894	1.2894	1.2881	1.2881	0.0013	0.10%
2026-04-09	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2881	1.2881	1.2819	1.2819	0.0062	0.48%
2026-04-08	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2819	1.2819	1.2274	1.2274	0.0545	4.44%
2026-04-07	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2274	1.2274	1.2200	1.2200	0.0074	0.61%
2026-04-03	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2200	1.2200	1.2229	1.2229	-0.0029	-0.24%
2026-04-02	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2229	1.2229	1.2399	1.2399	-0.0170	-1.37%
2026-04-01	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2399	1.2399	1.2194	1.2194	0.0205	1.68%
2026-03-31	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2194	1.2194	1.2510	1.2510	-0.0316	-2.53%
2026-03-30	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2510	1.2510	1.2554	1.2554	-0.0044	-0.35%
2026-03-27	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2554	1.2554	1.2414	1.2414	0.0140	1.13%
2026-03-26	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2414	1.2414	1.2547	1.2547	-0.0133	-1.06%
2026-03-25	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2547	1.2547	1.2391	1.2391	0.0156	1.26%
2026-03-24	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2391	1.2391	1.2160	1.2160	0.0231	1.90%
2026-03-23	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2160	1.2160	1.2529	1.2529	-0.0369	-2.95%
2026-03-20	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2529	1.2529	1.2613	1.2613	-0.0084	-0.67%
2026-03-19	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2613	1.2613	1.3013	1.3013	-0.0400	-3.07%
2026-03-18	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3013	1.3013	1.2976	1.2976	0.0037	0.29%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.54%
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.53%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.98%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%