中银鑫新消费成长混合C基金净值查询(010962)
今天最新净值
1.2857
0.0086 0.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2137
0.0011 0.0947%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2857
- 成立日期：2021-09-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8993亿
- 最近资产：2.79亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：黄珺
近一月,中银鑫新消费成长混合C(010962)基金累计收益率-2.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2835 |
1.2835 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0086 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0180 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0133 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0108 |
0.83% |
| 2026-09-07 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2971 |
1.2971 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0322 |
2.55% |
| 2026-09-04 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0201 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0104 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0129 |
-1.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2875 |
1.2875 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0259 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0153 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3226 |
1.3226 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0321 |
2.49% |
| 2026-08-26 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0111 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2778 |
1.2778 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0379 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3108 |
1.3108 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0197 |
1.53% |
| 2026-08-19 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.2911 |
1.2911 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0721 |
-5.29% |
| 2026-08-18 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0453 |
3.42% |
