招商商业模式优选C基金净值查询(010945)
今天最新净值
1.0645
-0.0223 -2.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9813
0.0394 4.1855%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0645
- 成立日期：2021-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9001亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王奇玮
近一月,招商商业模式优选C(010945)基金累计收益率-4.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010945 |
招商商业模式优选C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0071 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
010945 |
招商商业模式优选C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0223 |
-2.09% |
| 2026-09-11 |
010945 |
招商商业模式优选C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
010945 |
招商商业模式优选C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-09-09 |
010945 |
招商商业模式优选C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
010945 |
招商商业模式优选C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
010945 |
招商商业模式优选C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0731 |
7.22% |
| 2026-09-04 |
010945 |
招商商业模式优选C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0222 |
-2.19% |
| 2026-09-03 |
010945 |
招商商业模式优选C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0094 |
-0.90% |
| 2026-09-02 |
010945 |
招商商业模式优选C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0206 |
-1.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
010945 |
招商商业模式优选C |
1.0640 |
1.0640 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0373 |
-3.51% |
| 2026-08-31 |
010945 |
招商商业模式优选C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0148 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
010945 |
招商商业模式优选C |
1.0865 |
1.0865 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0222 |
-2.04% |
| 2026-08-27 |
010945 |
招商商业模式优选C |
1.1087 |
1.1087 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0418 |
3.92% |
| 2026-08-26 |
010945 |
招商商业模式优选C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0130 |
1.23% |
| 2026-08-25 |
010945 |
招商商业模式优选C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
010945 |
招商商业模式优选C |
1.0595 |
1.0595 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0466 |
-4.40% |
| 2026-08-21 |
010945 |
招商商业模式优选C |
1.1061 |
1.1061 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0199 |
1.83% |
| 2026-08-20 |
010945 |
招商商业模式优选C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
010945 |
招商商业模式优选C |
1.0845 |
1.0845 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0923 |
-8.51% |
| 2026-08-18 |
010945 |
招商商业模式优选C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
010945 |
招商商业模式优选C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0613 |
5.49% |
