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浙商智选先锋一年持有混合A基金净值查询(010876)

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今天最新净值 0.6135 -0.0036 -0.58% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6579 0.0020 0.3076% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6135
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2034亿
  • 最近资产：1.75亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：查晓磊 向伟 佘江科
近一季浙商智选先锋一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,浙商智选先锋一年持有混合A(010876)基金累计收益率-7.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6135 0.6135 0.6171 0.6171 -0.0036 -0.58%
2026-09-14 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6171 0.6171 0.6137 0.6137 0.0034 0.55%
2026-09-11 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6137 0.6137 0.6258 0.6258 -0.0121 -1.97%
2026-09-10 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6258 0.6258 0.6321 0.6321 -0.0063 -1.00%
2026-09-09 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6321 0.6321 0.6311 0.6311 0.0010 0.16%
2026-09-08 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6311 0.6311 0.6277 0.6277 0.0034 0.54%
2026-09-07 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6277 0.6277 0.6177 0.6177 0.0100 1.62%
2026-09-04 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6177 0.6177 0.6243 0.6243 -0.0066 -1.06%
2026-09-03 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6243 0.6243 0.6233 0.6233 0.0010 0.16%
2026-09-02 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6233 0.6233 0.6295 0.6295 -0.0062 -0.98%
2026-09-01 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6295 0.6295 0.6342 0.6342 -0.0047 -0.74%
2026-08-31 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6342 0.6342 0.6283 0.6283 0.0059 0.94%
2026-08-28 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6283 0.6283 0.6289 0.6289 -0.0006 -0.10%
2026-08-27 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6289 0.6289 0.6172 0.6172 0.0117 1.90%
2026-08-26 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6172 0.6172 0.6170 0.6170 0.0002 0.03%
2026-08-25 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6170 0.6170 0.6117 0.6117 0.0053 0.87%
2026-08-24 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6117 0.6117 0.6212 0.6212 -0.0095 -1.53%
2026-08-21 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6212 0.6212 0.6182 0.6182 0.0030 0.49%
2026-08-20 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6182 0.6182 0.6105 0.6105 0.0077 1.26%
2026-08-19 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6105 0.6105 0.6402 0.6402 -0.0297 -4.64%
2026-08-18 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6402 0.6402 0.6427 0.6427 -0.0025 -0.39%
2026-08-17 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6427 0.6427 0.6275 0.6275 0.0152 2.42%
2026-08-14 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6275 0.6275 0.6212 0.6212 0.0063 1.01%
2026-08-13 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6212 0.6212 0.6279 0.6279 -0.0067 -1.07%
2026-08-12 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6279 0.6279 0.6202 0.6202 0.0077 1.24%
2026-08-11 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6202 0.6202 0.6224 0.6224 -0.0022 -0.35%
2026-08-10 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6224 0.6224 0.6191 0.6191 0.0033 0.53%
2026-08-07 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6191 0.6191 0.6088 0.6088 0.0103 1.69%
2026-08-06 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6088 0.6088 0.6049 0.6049 0.0039 0.64%
2026-08-05 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6049 0.6049 0.5914 0.5914 0.0135 2.28%
2026-08-04 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5914 0.5914 0.5790 0.5790 0.0124 2.14%
2026-08-03 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5790 0.5790 0.5756 0.5756 0.0034 0.59%
2026-07-31 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5756 0.5756 0.5642 0.5642 0.0114 2.02%
2026-07-30 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5642 0.5642 0.5745 0.5745 -0.0103 -1.79%
2026-07-29 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5745 0.5745 0.5674 0.5674 0.0071 1.25%
2026-07-28 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5674 0.5674 0.5820 0.5820 -0.0146 -2.51%
2026-07-27 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5820 0.5820 0.5655 0.5655 0.0165 2.92%
2026-07-24 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5655 0.5655 0.5801 0.5801 -0.0146 -2.52%
2026-07-23 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5801 0.5801 0.5732 0.5732 0.0069 1.20%
2026-07-22 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5732 0.5732 0.5807 0.5807 -0.0075 -1.29%
2026-07-21 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5807 0.5807 0.5617 0.5617 0.0190 3.38%
2026-07-20 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5617 0.5617 0.5781 0.5781 -0.0164 -2.84%
2026-07-17 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.5781 0.5781 0.6117 0.6117 -0.0336 -5.49%
2026-07-16 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6117 0.6117 0.6252 0.6252 -0.0135 -2.16%
2026-07-15 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6252 0.6252 0.6303 0.6303 -0.0051 -0.81%
2026-07-14 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6303 0.6303 0.6152 0.6152 0.0151 2.45%
2026-07-13 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6152 0.6152 0.6431 0.6431 -0.0279 -4.34%
2026-07-10 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6431 0.6431 0.6481 0.6481 -0.0050 -0.77%
2026-07-09 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6481 0.6481 0.6395 0.6395 0.0086 1.34%
2026-07-08 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6395 0.6395 0.6515 0.6515 -0.0120 -1.84%
2026-07-07 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6515 0.6515 0.6672 0.6672 -0.0157 -2.35%
2026-07-06 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6672 0.6672 0.6712 0.6712 -0.0040 -0.60%
2026-07-03 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6712 0.6712 0.6661 0.6661 0.0051 0.77%
2026-07-02 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6661 0.6661 0.6773 0.6773 -0.0112 -1.65%
2026-07-01 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6773 0.6773 0.6709 0.6709 0.0064 0.95%
2026-06-30 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6709 0.6709 0.6604 0.6604 0.0105 1.59%
2026-06-29 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6604 0.6604 0.6591 0.6591 0.0013 0.20%
2026-06-26 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6591 0.6591 0.6766 0.6766 -0.0175 -2.59%
2026-06-25 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6766 0.6766 0.6793 0.6793 -0.0027 -0.40%
2026-06-24 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6793 0.6793 0.6774 0.6774 0.0019 0.28%
2026-06-23 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6774 0.6774 0.6845 0.6845 -0.0071 -1.04%
2026-06-22 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6845 0.6845 0.6763 0.6763 0.0082 1.21%
2026-06-18 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6763 0.6763 0.6747 0.6747 0.0016 0.24%
2026-06-17 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.6747 0.6747 0.6736 0.6736 0.0011 0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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