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中欧内需成长混合C基金净值查询(010853)

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今天最新净值 0.9094 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9754 0.0203 2.1250% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9094
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1034亿
  • 最近资产：4.19亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郭睿 钟鸣
今年以来中欧内需成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中欧内需成长混合C(010853)基金累计收益率2.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010853 中欧内需成长混合C 0.9066 0.9066 0.9094 0.9094 -0.0028 -0.31%
2026-09-14 010853 中欧内需成长混合C 0.9094 0.9094 0.9093 0.9093 0.0001 0.01%
2026-09-11 010853 中欧内需成长混合C 0.9093 0.9093 0.9200 0.9200 -0.0107 -1.16%
2026-09-10 010853 中欧内需成长混合C 0.9200 0.9200 0.9307 0.9307 -0.0107 -1.15%
2026-09-09 010853 中欧内需成长混合C 0.9307 0.9307 0.9347 0.9347 -0.0040 -0.43%
2026-09-08 010853 中欧内需成长混合C 0.9347 0.9347 0.9427 0.9427 -0.0080 -0.85%
2026-09-07 010853 中欧内需成长混合C 0.9427 0.9427 0.9102 0.9102 0.0325 3.57%
2026-09-04 010853 中欧内需成长混合C 0.9102 0.9102 0.9371 0.9371 -0.0269 -2.96%
2026-09-03 010853 中欧内需成长混合C 0.9371 0.9371 0.9271 0.9271 0.0100 1.08%
2026-09-02 010853 中欧内需成长混合C 0.9271 0.9271 0.9348 0.9348 -0.0077 -0.82%
2026-09-01 010853 中欧内需成长混合C 0.9348 0.9348 0.9444 0.9444 -0.0096 -1.02%
2026-08-31 010853 中欧内需成长混合C 0.9444 0.9444 0.9383 0.9383 0.0061 0.65%
2026-08-28 010853 中欧内需成长混合C 0.9383 0.9383 0.9463 0.9463 -0.0080 -0.85%
2026-08-27 010853 中欧内需成长混合C 0.9463 0.9463 0.9241 0.9241 0.0222 2.40%
2026-08-26 010853 中欧内需成长混合C 0.9241 0.9241 0.9207 0.9207 0.0034 0.37%
2026-08-25 010853 中欧内需成长混合C 0.9207 0.9207 0.9254 0.9254 -0.0047 -0.51%
2026-08-24 010853 中欧内需成长混合C 0.9254 0.9254 0.9435 0.9435 -0.0181 -1.92%
2026-08-21 010853 中欧内需成长混合C 0.9435 0.9435 0.9303 0.9303 0.0132 1.42%
2026-08-20 010853 中欧内需成长混合C 0.9303 0.9303 0.9262 0.9262 0.0041 0.44%
2026-08-19 010853 中欧内需成长混合C 0.9262 0.9262 0.9801 0.9801 -0.0539 -5.50%
2026-08-18 010853 中欧内需成长混合C 0.9801 0.9801 0.9867 0.9867 -0.0066 -0.67%
2026-08-17 010853 中欧内需成长混合C 0.9867 0.9867 0.9609 0.9609 0.0258 2.68%
2026-08-14 010853 中欧内需成长混合C 0.9609 0.9609 0.9544 0.9544 0.0065 0.68%
2026-08-13 010853 中欧内需成长混合C 0.9544 0.9544 0.9692 0.9692 -0.0148 -1.55%
2026-08-12 010853 中欧内需成长混合C 0.9692 0.9692 0.9621 0.9621 0.0071 0.74%
2026-08-11 010853 中欧内需成长混合C 0.9621 0.9621 0.9728 0.9728 -0.0107 -1.10%
2026-08-10 010853 中欧内需成长混合C 0.9728 0.9728 0.9634 0.9634 0.0094 0.98%
2026-08-07 010853 中欧内需成长混合C 0.9634 0.9634 0.9493 0.9493 0.0141 1.49%
2026-08-06 010853 中欧内需成长混合C 0.9493 0.9493 0.9509 0.9509 -0.0016 -0.17%
2026-08-05 010853 中欧内需成长混合C 0.9509 0.9509 0.9326 0.9326 0.0183 1.96%
2026-08-04 010853 中欧内需成长混合C 0.9326 0.9326 0.9314 0.9314 0.0012 0.13%
2026-08-03 010853 中欧内需成长混合C 0.9314 0.9314 0.9397 0.9397 -0.0083 -0.88%
2026-07-31 010853 中欧内需成长混合C 0.9397 0.9397 0.9268 0.9268 0.0129 1.39%
2026-07-30 010853 中欧内需成长混合C 0.9268 0.9268 0.9563 0.9563 -0.0295 -3.08%
2026-07-29 010853 中欧内需成长混合C 0.9563 0.9563 0.9372 0.9372 0.0191 2.04%
2026-07-28 010853 中欧内需成长混合C 0.9372 0.9372 0.9895 0.9895 -0.0523 -5.29%
2026-07-27 010853 中欧内需成长混合C 0.9895 0.9895 0.9530 0.9530 0.0365 3.83%
2026-07-24 010853 中欧内需成长混合C 0.9530 0.9530 0.9617 0.9617 -0.0087 -0.90%
2026-07-23 010853 中欧内需成长混合C 0.9617 0.9617 0.9635 0.9635 -0.0018 -0.19%
2026-07-22 010853 中欧内需成长混合C 0.9635 0.9635 0.9879 0.9879 -0.0244 -2.47%
2026-07-21 010853 中欧内需成长混合C 0.9879 0.9879 0.9463 0.9463 0.0416 4.40%
2026-07-20 010853 中欧内需成长混合C 0.9463 0.9463 0.9666 0.9666 -0.0203 -2.10%
2026-07-17 010853 中欧内需成长混合C 0.9666 0.9666 1.0446 1.0446 -0.0780 -7.47%
2026-07-16 010853 中欧内需成长混合C 1.0446 1.0446 1.0666 1.0666 -0.0220 -2.06%
2026-07-15 010853 中欧内需成长混合C 1.0666 1.0666 1.0902 1.0902 -0.0236 -2.16%
2026-07-14 010853 中欧内需成长混合C 1.0902 1.0902 1.0471 1.0471 0.0431 4.12%
2026-07-13 010853 中欧内需成长混合C 1.0471 1.0471 1.1203 1.1203 -0.0732 -6.99%
2026-07-10 010853 中欧内需成长混合C 1.1203 1.1203 1.1834 1.1834 -0.0631 -5.63%
2026-07-09 010853 中欧内需成长混合C 1.1834 1.1834 1.1385 1.1385 0.0449 3.94%
2026-07-08 010853 中欧内需成长混合C 1.1385 1.1385 1.1856 1.1856 -0.0471 -4.14%
2026-07-07 010853 中欧内需成长混合C 1.1856 1.1856 1.2024 1.2024 -0.0168 -1.40%
2026-07-06 010853 中欧内需成长混合C 1.2024 1.2024 1.2614 1.2614 -0.0590 -4.91%
2026-07-03 010853 中欧内需成长混合C 1.2614 1.2614 1.2644 1.2644 -0.0030 -0.24%
2026-07-02 010853 中欧内需成长混合C 1.2644 1.2644 1.3191 1.3191 -0.0547 -4.15%
2026-07-01 010853 中欧内需成长混合C 1.3191 1.3191 1.3171 1.3171 0.0020 0.15%
2026-06-30 010853 中欧内需成长混合C 1.3171 1.3171 1.2915 1.2915 0.0256 1.98%
2026-06-29 010853 中欧内需成长混合C 1.2915 1.2915 1.3223 1.3223 -0.0308 -2.38%
2026-06-26 010853 中欧内需成长混合C 1.3223 1.3223 1.3748 1.3748 -0.0525 -3.97%
2026-06-25 010853 中欧内需成长混合C 1.3748 1.3748 1.3341 1.3341 0.0407 3.05%
2026-06-24 010853 中欧内需成长混合C 1.3341 1.3341 1.3032 1.3032 0.0309 2.37%
2026-06-23 010853 中欧内需成长混合C 1.3032 1.3032 1.3508 1.3508 -0.0476 -3.52%
2026-06-22 010853 中欧内需成长混合C 1.3508 1.3508 1.3313 1.3313 0.0195 1.46%
2026-06-18 010853 中欧内需成长混合C 1.3313 1.3313 1.2954 1.2954 0.0359 2.77%
2026-06-17 010853 中欧内需成长混合C 1.2954 1.2954 1.2593 1.2593 0.0361 2.87%
2026-06-16 010853 中欧内需成长混合C 1.2593 1.2593 1.2444 1.2444 0.0149 1.20%
2026-06-15 010853 中欧内需成长混合C 1.2444 1.2444 1.1533 1.1533 0.0911 7.90%
2026-06-12 010853 中欧内需成长混合C 1.1533 1.1533 1.1656 1.1656 -0.0123 -1.06%
2026-06-11 010853 中欧内需成长混合C 1.1656 1.1656 1.1609 1.1609 0.0047 0.40%
2026-06-10 010853 中欧内需成长混合C 1.1609 1.1609 1.1928 1.1928 -0.0319 -2.67%
2026-06-09 010853 中欧内需成长混合C 1.1928 1.1928 1.1561 1.1561 0.0367 3.17%
2026-06-08 010853 中欧内需成长混合C 1.1561 1.1561 1.1798 1.1798 -0.0237 -2.01%
2026-06-05 010853 中欧内需成长混合C 1.1798 1.1798 1.2133 1.2133 -0.0335 -2.76%
2026-06-04 010853 中欧内需成长混合C 1.2133 1.2133 1.1689 1.1689 0.0444 3.80%
2026-06-03 010853 中欧内需成长混合C 1.1689 1.1689 1.1644 1.1644 0.0045 0.39%
2026-06-02 010853 中欧内需成长混合C 1.1644 1.1644 1.1362 1.1362 0.0282 2.48%
2026-06-01 010853 中欧内需成长混合C 1.1362 1.1362 1.1730 1.1730 -0.0368 -3.14%
2026-05-29 010853 中欧内需成长混合C 1.1730 1.1730 1.2092 1.2092 -0.0362 -2.99%
2026-05-28 010853 中欧内需成长混合C 1.2092 1.2092 1.1682 1.1682 0.0410 3.51%
2026-05-27 010853 中欧内需成长混合C 1.1682 1.1682 1.1712 1.1712 -0.0030 -0.26%
2026-05-26 010853 中欧内需成长混合C 1.1712 1.1712 1.1854 1.1854 -0.0142 -1.20%
2026-05-25 010853 中欧内需成长混合C 1.1854 1.1854 1.1640 1.1640 0.0214 1.84%
2026-05-22 010853 中欧内需成长混合C 1.1640 1.1640 1.1123 1.1123 0.0517 4.65%
2026-05-21 010853 中欧内需成长混合C 1.1123 1.1123 1.1315 1.1315 -0.0192 -1.70%
2026-05-20 010853 中欧内需成长混合C 1.1315 1.1315 1.1070 1.1070 0.0245 2.21%
2026-05-19 010853 中欧内需成长混合C 1.1070 1.1070 1.1007 1.1007 0.0063 0.57%
2026-05-18 010853 中欧内需成长混合C 1.1007 1.1007 1.0875 1.0875 0.0132 1.21%
2026-05-15 010853 中欧内需成长混合C 1.0875 1.0875 1.0875 1.0875 0.0000 0.00%
2026-05-14 010853 中欧内需成长混合C 1.0875 1.0875 1.1078 1.1078 -0.0203 -1.83%
2026-05-13 010853 中欧内需成长混合C 1.1078 1.1078 1.0784 1.0784 0.0294 2.73%
2026-05-12 010853 中欧内需成长混合C 1.0784 1.0784 1.0599 1.0599 0.0185 1.75%
2026-05-11 010853 中欧内需成长混合C 1.0599 1.0599 1.0555 1.0555 0.0044 0.42%
2026-05-08 010853 中欧内需成长混合C 1.0555 1.0555 1.0593 1.0593 -0.0038 -0.36%
2026-04-30 010853 中欧内需成长混合C 0.9961 0.9961 0.9989 0.9989 -0.0028 -0.28%
2026-04-29 010853 中欧内需成长混合C 0.9989 0.9989 0.9895 0.9895 0.0094 0.95%
2026-04-28 010853 中欧内需成长混合C 0.9895 0.9895 1.0092 1.0092 -0.0197 -1.95%
2026-04-27 010853 中欧内需成长混合C 1.0092 1.0092 1.0150 1.0150 -0.0058 -0.57%
2026-04-24 010853 中欧内需成长混合C 1.0150 1.0150 1.0338 1.0338 -0.0188 -1.85%
2026-04-23 010853 中欧内需成长混合C 1.0338 1.0338 1.0392 1.0392 -0.0054 -0.52%
2026-04-22 010853 中欧内需成长混合C 1.0392 1.0392 1.0081 1.0081 0.0311 3.09%
2026-04-21 010853 中欧内需成长混合C 1.0081 1.0081 1.0156 1.0156 -0.0075 -0.74%
2026-04-20 010853 中欧内需成长混合C 1.0156 1.0156 1.0164 1.0164 -0.0008 -0.08%
2026-04-17 010853 中欧内需成长混合C 1.0164 1.0164 0.9962 0.9962 0.0202 2.03%
2026-04-16 010853 中欧内需成长混合C 0.9962 0.9962 0.9620 0.9620 0.0342 3.56%
2026-04-15 010853 中欧内需成长混合C 0.9620 0.9620 0.9689 0.9689 -0.0069 -0.71%
2026-04-14 010853 中欧内需成长混合C 0.9689 0.9689 0.9637 0.9637 0.0052 0.54%
2026-04-13 010853 中欧内需成长混合C 0.9637 0.9637 0.9670 0.9670 -0.0033 -0.34%
2026-04-10 010853 中欧内需成长混合C 0.9670 0.9670 0.9424 0.9424 0.0246 2.61%
2026-04-09 010853 中欧内需成长混合C 0.9424 0.9424 0.9395 0.9395 0.0029 0.31%
2026-04-08 010853 中欧内需成长混合C 0.9395 0.9395 0.8837 0.8837 0.0558 6.31%
2026-04-07 010853 中欧内需成长混合C 0.8837 0.8837 0.8897 0.8897 -0.0060 -0.67%
2026-04-03 010853 中欧内需成长混合C 0.8897 0.8897 0.8944 0.8944 -0.0047 -0.53%
2026-04-02 010853 中欧内需成长混合C 0.8944 0.8944 0.9151 0.9151 -0.0207 -2.26%
2026-04-01 010853 中欧内需成长混合C 0.9151 0.9151 0.8864 0.8864 0.0287 3.24%
2026-03-31 010853 中欧内需成长混合C 0.8864 0.8864 0.9044 0.9044 -0.0180 -1.99%
2026-03-30 010853 中欧内需成长混合C 0.9044 0.9044 0.8987 0.8987 0.0057 0.63%
2026-03-27 010853 中欧内需成长混合C 0.8987 0.8987 0.8978 0.8978 0.0009 0.10%
2026-03-26 010853 中欧内需成长混合C 0.8978 0.8978 0.9217 0.9217 -0.0239 -2.66%
2026-03-25 010853 中欧内需成长混合C 0.9217 0.9217 0.8955 0.8955 0.0262 2.93%
2026-03-24 010853 中欧内需成长混合C 0.8955 0.8955 0.8724 0.8724 0.0231 2.65%
2026-03-23 010853 中欧内需成长混合C 0.8724 0.8724 0.9118 0.9118 -0.0394 -4.32%
2026-03-20 010853 中欧内需成长混合C 0.9118 0.9118 0.9335 0.9335 -0.0217 -2.38%
2026-03-19 010853 中欧内需成长混合C 0.9335 0.9335 0.9703 0.9703 -0.0368 -3.94%
2026-03-18 010853 中欧内需成长混合C 0.9703 0.9703 0.9551 0.9551 0.0152 1.59%
2026-03-17 010853 中欧内需成长混合C 0.9551 0.9551 0.9755 0.9755 -0.0204 -2.09%
2026-03-16 010853 中欧内需成长混合C 0.9755 0.9755 0.9765 0.9765 -0.0010 -0.10%
2026-03-13 010853 中欧内需成长混合C 0.9765 0.9765 0.9938 0.9938 -0.0173 -1.74%
2026-03-12 010853 中欧内需成长混合C 0.9938 0.9938 1.0123 1.0123 -0.0185 -1.86%
2026-03-11 010853 中欧内需成长混合C 1.0123 1.0123 1.0270 1.0270 -0.0147 -1.45%
2026-03-10 010853 中欧内需成长混合C 1.0270 1.0270 0.9917 0.9917 0.0353 3.56%
2026-03-09 010853 中欧内需成长混合C 0.9917 0.9917 1.0052 1.0052 -0.0135 -1.34%
2026-03-06 010853 中欧内需成长混合C 1.0052 1.0052 0.9829 0.9829 0.0223 2.27%
2026-03-05 010853 中欧内需成长混合C 0.9829 0.9829 0.9603 0.9603 0.0226 2.35%
2026-03-04 010853 中欧内需成长混合C 0.9603 0.9603 0.9693 0.9693 -0.0090 -0.93%
2026-03-03 010853 中欧内需成长混合C 0.9693 0.9693 1.0162 1.0162 -0.0469 -4.62%
2026-03-02 010853 中欧内需成长混合C 1.0162 1.0162 1.0268 1.0268 -0.0106 -1.03%
2026-02-27 010853 中欧内需成长混合C 1.0268 1.0268 1.0358 1.0358 -0.0090 -0.87%
2026-02-26 010853 中欧内需成长混合C 1.0358 1.0358 1.0276 1.0276 0.0082 0.80%
2026-02-25 010853 中欧内需成长混合C 1.0276 1.0276 1.0197 1.0197 0.0079 0.77%
2026-02-24 010853 中欧内需成长混合C 1.0197 1.0197 1.0086 1.0086 0.0111 1.10%
2026-02-13 010853 中欧内需成长混合C 1.0086 1.0086 1.0329 1.0329 -0.0243 -2.35%
2026-02-12 010853 中欧内需成长混合C 1.0329 1.0329 1.0062 1.0062 0.0267 2.65%
2026-02-11 010853 中欧内需成长混合C 1.0062 1.0062 1.0196 1.0196 -0.0134 -1.31%
2026-02-10 010853 中欧内需成长混合C 1.0196 1.0196 1.0017 1.0017 0.0179 1.79%
2026-02-09 010853 中欧内需成长混合C 1.0017 1.0017 0.9637 0.9637 0.0380 3.94%
2026-02-06 010853 中欧内需成长混合C 0.9637 0.9637 0.9671 0.9671 -0.0034 -0.35%
2026-02-05 010853 中欧内需成长混合C 0.9671 0.9671 0.9816 0.9816 -0.0145 -1.48%
2026-02-04 010853 中欧内需成长混合C 0.9816 0.9816 0.9737 0.9737 0.0079 0.81%
2026-02-03 010853 中欧内需成长混合C 0.9737 0.9737 0.9401 0.9401 0.0336 3.57%
2026-02-02 010853 中欧内需成长混合C 0.9401 0.9401 0.9727 0.9727 -0.0326 -3.35%
2026-01-30 010853 中欧内需成长混合C 0.9727 0.9727 0.9749 0.9749 -0.0022 -0.23%
2026-01-29 010853 中欧内需成长混合C 0.9749 0.9749 0.9908 0.9908 -0.0159 -1.60%
2026-01-28 010853 中欧内需成长混合C 0.9908 0.9908 0.9937 0.9937 -0.0029 -0.29%
2026-01-27 010853 中欧内需成长混合C 0.9937 0.9937 0.9865 0.9865 0.0072 0.73%
2026-01-26 010853 中欧内需成长混合C 0.9865 0.9865 0.9906 0.9906 -0.0041 -0.41%
2026-01-23 010853 中欧内需成长混合C 0.9906 0.9906 0.9804 0.9804 0.0102 1.04%
2026-01-22 010853 中欧内需成长混合C 0.9804 0.9804 0.9813 0.9813 -0.0009 -0.09%
2026-01-21 010853 中欧内需成长混合C 0.9813 0.9813 0.9709 0.9709 0.0104 1.07%
2026-01-20 010853 中欧内需成长混合C 0.9709 0.9709 0.9925 0.9925 -0.0216 -2.18%
2026-01-19 010853 中欧内需成长混合C 0.9925 0.9925 0.9799 0.9799 0.0126 1.29%
2026-01-16 010853 中欧内需成长混合C 0.9799 0.9799 0.9552 0.9552 0.0247 2.59%
2026-01-15 010853 中欧内需成长混合C 0.9552 0.9552 0.9472 0.9472 0.0080 0.84%
2026-01-14 010853 中欧内需成长混合C 0.9472 0.9472 0.9349 0.9349 0.0123 1.32%
2026-01-13 010853 中欧内需成长混合C 0.9349 0.9349 0.9384 0.9384 -0.0035 -0.37%
2026-01-12 010853 中欧内需成长混合C 0.9384 0.9384 0.9254 0.9254 0.0130 1.40%
2026-01-09 010853 中欧内需成长混合C 0.9254 0.9254 0.9103 0.9103 0.0151 1.66%
2026-01-08 010853 中欧内需成长混合C 0.9103 0.9103 0.9142 0.9142 -0.0039 -0.43%
2026-01-07 010853 中欧内需成长混合C 0.9142 0.9142 0.9021 0.9021 0.0121 1.34%
2026-01-06 010853 中欧内需成长混合C 0.9021 0.9021 0.8957 0.8957 0.0064 0.71%
2026-01-05 010853 中欧内需成长混合C 0.8957 0.8957 0.8875 0.8875 0.0082 0.92%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
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金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
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鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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