格林泓景债券C基金净值查询(010838)
今天最新净值
1.0105
-0.0011 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0057
-0.0003 -0.0308%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3205
- 成立日期：2021-01-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0099亿
- 最近资产：0.01亿
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：杜钧天 尹鲁晋
近一季,格林泓景债券C(010838)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0123 |
2.3223 |
1.0105 |
2.3205 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-14 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0105 |
2.3205 |
1.0116 |
2.3216 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0116 |
2.3216 |
1.0143 |
2.3243 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0143 |
2.3243 |
1.0156 |
2.3256 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0156 |
2.3256 |
1.0153 |
2.3253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0153 |
2.3253 |
1.0164 |
2.3264 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0164 |
2.3264 |
1.0117 |
2.3217 |
0.0047 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0117 |
2.3217 |
1.0145 |
2.3245 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0145 |
2.3245 |
1.0136 |
2.3236 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0136 |
2.3236 |
1.0165 |
2.3265 |
-0.0029 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0165 |
2.3265 |
1.0183 |
2.3283 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0183 |
2.3283 |
1.0165 |
2.3265 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0165 |
2.3265 |
1.0183 |
2.3283 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0183 |
2.3283 |
1.0153 |
2.3253 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0153 |
2.3253 |
1.0150 |
2.3250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0150 |
2.3250 |
1.0160 |
2.3260 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0160 |
2.3260 |
1.0183 |
2.3283 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0183 |
2.3283 |
1.0171 |
2.3271 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0171 |
2.3271 |
1.0168 |
2.3268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0168 |
2.3268 |
1.0276 |
2.3376 |
-0.0108 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0276 |
2.3376 |
1.0275 |
2.3375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0275 |
2.3375 |
1.0218 |
2.3318 |
0.0057 |
0.56% |
| 2026-08-14 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0218 |
2.3318 |
1.0207 |
2.3307 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0207 |
2.3307 |
1.0216 |
2.3316 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0216 |
2.3316 |
1.0189 |
2.3289 |
0.0027 |
0.26% |
|
|
| 2026-08-11 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0189 |
2.3289 |
1.0215 |
2.3315 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0215 |
2.3315 |
1.0202 |
2.3302 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0202 |
2.3302 |
1.0151 |
2.3251 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-08-06 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0151 |
2.3251 |
1.0126 |
2.3226 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0126 |
2.3226 |
1.0073 |
2.3173 |
0.0053 |
0.53% |
| 2026-08-04 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0073 |
2.3173 |
1.0002 |
2.3102 |
0.0071 |
0.71% |
| 2026-08-03 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0002 |
2.3102 |
1.0044 |
2.3144 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0044 |
2.3144 |
1.0010 |
2.3110 |
0.0034 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0010 |
2.3110 |
1.0039 |
2.3139 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-07-29 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0039 |
2.3139 |
1.0045 |
2.3145 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-28 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0045 |
2.3145 |
1.0113 |
2.3213 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2026-07-27 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0113 |
2.3213 |
1.0089 |
2.3189 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0089 |
2.3189 |
1.0094 |
2.3194 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-23 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0094 |
2.3194 |
1.0092 |
2.3192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0092 |
2.3192 |
1.0088 |
2.3188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0088 |
2.3188 |
1.0022 |
2.3122 |
0.0066 |
0.66% |
| 2026-07-20 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0022 |
2.3122 |
1.0055 |
2.3155 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2026-07-17 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0055 |
2.3155 |
1.0092 |
2.3192 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-07-16 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0092 |
2.3192 |
1.0118 |
2.3218 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0118 |
2.3218 |
1.0132 |
2.3232 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0132 |
2.3232 |
1.0110 |
2.3210 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0110 |
2.3210 |
1.0150 |
2.3250 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0150 |
2.3250 |
1.0159 |
2.3259 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-07-09 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0159 |
2.3259 |
1.0141 |
2.3241 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-07-08 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0141 |
2.3241 |
1.0142 |
2.3242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0142 |
2.3242 |
1.0155 |
2.3255 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0155 |
2.3255 |
1.0154 |
2.3254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0154 |
2.3254 |
1.0159 |
2.3259 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0159 |
2.3259 |
1.0172 |
2.3272 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-07-01 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0172 |
2.3272 |
1.0184 |
2.3284 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0184 |
2.3284 |
1.0186 |
2.3286 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0186 |
2.3286 |
1.0176 |
2.3276 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0176 |
2.3276 |
1.0186 |
2.3286 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-25 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0186 |
2.3286 |
1.0181 |
2.3281 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0181 |
2.3281 |
1.0187 |
2.3287 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-23 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0187 |
2.3287 |
1.0194 |
2.3294 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0194 |
2.3294 |
1.0192 |
2.3292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0192 |
2.3292 |
1.0192 |
2.3292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0192 |
2.3292 |
1.0186 |
2.3286 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0186 |
2.3286 |
1.0167 |
2.3267 |
0.0019 |
0.19% |
