格林泓景债券C基金净值查询(010838)
今天最新净值
1.0105
-0.0011 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0057
-0.0003 -0.0308%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3205
- 成立日期：2021-01-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0099亿
- 最近资产：0.01亿
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：杜钧天 尹鲁晋
近一月,格林泓景债券C(010838)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0123 |
2.3223 |
1.0105 |
2.3205 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-14 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0105 |
2.3205 |
1.0116 |
2.3216 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0116 |
2.3216 |
1.0143 |
2.3243 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0143 |
2.3243 |
1.0156 |
2.3256 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0156 |
2.3256 |
1.0153 |
2.3253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0153 |
2.3253 |
1.0164 |
2.3264 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0164 |
2.3264 |
1.0117 |
2.3217 |
0.0047 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0117 |
2.3217 |
1.0145 |
2.3245 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0145 |
2.3245 |
1.0136 |
2.3236 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0136 |
2.3236 |
1.0165 |
2.3265 |
-0.0029 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0165 |
2.3265 |
1.0183 |
2.3283 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0183 |
2.3283 |
1.0165 |
2.3265 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0165 |
2.3265 |
1.0183 |
2.3283 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0183 |
2.3283 |
1.0153 |
2.3253 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0153 |
2.3253 |
1.0150 |
2.3250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0150 |
2.3250 |
1.0160 |
2.3260 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0160 |
2.3260 |
1.0183 |
2.3283 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0183 |
2.3283 |
1.0171 |
2.3271 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0171 |
2.3271 |
1.0168 |
2.3268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0168 |
2.3268 |
1.0276 |
2.3376 |
-0.0108 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0276 |
2.3376 |
1.0275 |
2.3375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
010838 |
格林泓景债券C |
1.0275 |
2.3375 |
1.0218 |
2.3318 |
0.0057 |
0.56% |
