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农银新兴消费股票基金净值查询(010815)

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今天最新净值 0.4930 -0.0021 -0.42% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5229 -0.0027 -0.5131% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4930
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.0925亿
  • 最近资产：16.19亿
  • 基金公司：农银汇理基金
  • 基金经理：徐文卉 蒲天瑞
近半年农银新兴消费股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,农银新兴消费股票(010815)基金累计收益率-6.82%
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2026-09-16 010815 农银新兴消费股票 0.4930 0.4930 0.4951 0.4951 -0.0021 -0.42%
2026-09-15 010815 农银新兴消费股票 0.4951 0.4951 0.4976 0.4976 -0.0025 -0.50%
2026-09-14 010815 农银新兴消费股票 0.4976 0.4976 0.4966 0.4966 0.0010 0.20%
2026-09-11 010815 农银新兴消费股票 0.4966 0.4966 0.5008 0.5008 -0.0042 -0.84%
2026-09-10 010815 农银新兴消费股票 0.5008 0.5008 0.5043 0.5043 -0.0035 -0.69%
2026-09-09 010815 农银新兴消费股票 0.5043 0.5043 0.5048 0.5048 -0.0005 -0.10%
2026-09-08 010815 农银新兴消费股票 0.5048 0.5048 0.5057 0.5057 -0.0009 -0.18%
2026-09-07 010815 农银新兴消费股票 0.5057 0.5057 0.5095 0.5095 -0.0038 -0.75%
2026-09-04 010815 农银新兴消费股票 0.5095 0.5095 0.5070 0.5070 0.0025 0.49%
2026-09-03 010815 农银新兴消费股票 0.5070 0.5070 0.5059 0.5059 0.0011 0.22%
2026-09-02 010815 农银新兴消费股票 0.5059 0.5059 0.5105 0.5105 -0.0046 -0.90%
2026-09-01 010815 农银新兴消费股票 0.5105 0.5105 0.5054 0.5054 0.0051 1.01%
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2026-08-17 010815 农银新兴消费股票 0.5064 0.5064 0.5027 0.5027 0.0037 0.74%
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2026-08-06 010815 农银新兴消费股票 0.5053 0.5053 0.5105 0.5105 -0.0052 -1.02%
2026-08-05 010815 农银新兴消费股票 0.5105 0.5105 0.5100 0.5100 0.0005 0.10%
2026-08-04 010815 农银新兴消费股票 0.5100 0.5100 0.5135 0.5135 -0.0035 -0.68%
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2026-04-27 010815 农银新兴消费股票 0.5234 0.5234 0.5256 0.5256 -0.0022 -0.42%
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2026-04-23 010815 农银新兴消费股票 0.5264 0.5264 0.5264 0.5264 0.0000 0.00%
2026-04-22 010815 农银新兴消费股票 0.5264 0.5264 0.5241 0.5241 0.0023 0.44%
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2026-04-20 010815 农银新兴消费股票 0.5212 0.5212 0.5209 0.5209 0.0003 0.06%
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2026-04-13 010815 农银新兴消费股票 0.5145 0.5145 0.5174 0.5174 -0.0029 -0.56%
2026-04-10 010815 农银新兴消费股票 0.5174 0.5174 0.5141 0.5141 0.0033 0.64%
2026-04-09 010815 农银新兴消费股票 0.5141 0.5141 0.5182 0.5182 -0.0041 -0.79%
2026-04-08 010815 农银新兴消费股票 0.5182 0.5182 0.5097 0.5097 0.0085 1.67%
2026-04-07 010815 农银新兴消费股票 0.5097 0.5097 0.5103 0.5103 -0.0006 -0.12%
2026-04-03 010815 农银新兴消费股票 0.5103 0.5103 0.5141 0.5141 -0.0038 -0.74%
2026-04-02 010815 农银新兴消费股票 0.5141 0.5141 0.5141 0.5141 0.0000 0.00%
2026-04-01 010815 农银新兴消费股票 0.5141 0.5141 0.5040 0.5040 0.0101 2.00%
2026-03-31 010815 农银新兴消费股票 0.5040 0.5040 0.5044 0.5044 -0.0004 -0.08%
2026-03-30 010815 农银新兴消费股票 0.5044 0.5044 0.5037 0.5037 0.0007 0.14%
2026-03-27 010815 农银新兴消费股票 0.5037 0.5037 0.4996 0.4996 0.0041 0.82%
2026-03-26 010815 农银新兴消费股票 0.4996 0.4996 0.5062 0.5062 -0.0066 -1.30%
2026-03-25 010815 农银新兴消费股票 0.5062 0.5062 0.4995 0.4995 0.0067 1.34%
2026-03-24 010815 农银新兴消费股票 0.4995 0.4995 0.4927 0.4927 0.0068 1.38%
2026-03-23 010815 农银新兴消费股票 0.4927 0.4927 0.5074 0.5074 -0.0147 -2.90%
2026-03-20 010815 农银新兴消费股票 0.5074 0.5074 0.5125 0.5125 -0.0051 -1.00%
2026-03-19 010815 农银新兴消费股票 0.5125 0.5125 0.5241 0.5241 -0.0116 -2.21%
2026-03-18 010815 农银新兴消费股票 0.5241 0.5241 0.5256 0.5256 -0.0015 -0.29%
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农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银行业轮动混合A 12.9049 0.60%
农银医疗保健 1.6204 0.42%
农银新能源混合A 2.5123 0.38%
农银汇理创新医疗混合 0.8920 0.38%
农银专精特新混合A 1.7875 0.30%
农银专精特新混合C 1.7594 0.30%
农银研究驱动混合 1.6799 0.10%
农银高增长 5.9423 0.04%
农银瑞康6个月持有混合 1.1395 0.04%
农银汇理金益债券 1.0335 0.03%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
华安半导体产业股票发起式A 2.4511 3.33%
华安半导体产业股票发起式C 2.4303 3.33%
广发先进制造股票发起式A 2.2062 3.04%
广发先进制造股票发起式C 2.1678 3.04%
广发科技动力股票 2.6527 2.99%
富国高端制造行业股票A 5.4760 2.57%
富国高端制造行业股票C 5.3300 2.56%
富国创新趋势股票C 0.9442 2.31%
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