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长江量化消费精选股票C基金净值查询(010802)

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近一季长江量化消费精选股票C基金净值查询
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近一季,长江量化消费精选股票C(010802)基金累计收益率-3.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010802 长江量化消费精选股票C 0.5504 0.5504 0.5505 0.5505 -0.0001 -0.02%
2026-09-15 010802 长江量化消费精选股票C 0.5505 0.5505 0.5561 0.5561 -0.0056 -1.01%
2026-09-14 010802 长江量化消费精选股票C 0.5561 0.5561 0.5545 0.5545 0.0016 0.29%
2026-09-11 010802 长江量化消费精选股票C 0.5545 0.5545 0.5609 0.5609 -0.0064 -1.14%
2026-09-10 010802 长江量化消费精选股票C 0.5609 0.5609 0.5693 0.5693 -0.0084 -1.50%
2026-09-09 010802 长江量化消费精选股票C 0.5693 0.5693 0.5708 0.5708 -0.0015 -0.26%
2026-09-08 010802 长江量化消费精选股票C 0.5708 0.5708 0.5719 0.5719 -0.0011 -0.19%
2026-09-07 010802 长江量化消费精选股票C 0.5719 0.5719 0.5690 0.5690 0.0029 0.51%
2026-09-04 010802 长江量化消费精选股票C 0.5690 0.5690 0.5688 0.5688 0.0002 0.04%
2026-09-03 010802 长江量化消费精选股票C 0.5688 0.5688 0.5680 0.5680 0.0008 0.14%
2026-09-02 010802 长江量化消费精选股票C 0.5680 0.5680 0.5732 0.5732 -0.0052 -0.91%
2026-09-01 010802 长江量化消费精选股票C 0.5732 0.5732 0.5737 0.5737 -0.0005 -0.09%
2026-08-31 010802 长江量化消费精选股票C 0.5737 0.5737 0.5710 0.5710 0.0027 0.47%
2026-08-28 010802 长江量化消费精选股票C 0.5710 0.5710 0.5718 0.5718 -0.0008 -0.14%
2026-08-27 010802 长江量化消费精选股票C 0.5718 0.5718 0.5653 0.5653 0.0065 1.15%
2026-08-26 010802 长江量化消费精选股票C 0.5653 0.5653 0.5661 0.5661 -0.0008 -0.14%
2026-08-25 010802 长江量化消费精选股票C 0.5661 0.5661 0.5594 0.5594 0.0067 1.20%
2026-08-24 010802 长江量化消费精选股票C 0.5594 0.5594 0.5628 0.5628 -0.0034 -0.60%
2026-08-21 010802 长江量化消费精选股票C 0.5628 0.5628 0.5635 0.5635 -0.0007 -0.12%
2026-08-20 010802 长江量化消费精选股票C 0.5635 0.5635 0.5595 0.5595 0.0040 0.71%
2026-08-19 010802 长江量化消费精选股票C 0.5595 0.5595 0.5773 0.5773 -0.0178 -3.08%
2026-08-18 010802 长江量化消费精选股票C 0.5773 0.5773 0.5756 0.5756 0.0017 0.30%
2026-08-17 010802 长江量化消费精选股票C 0.5756 0.5756 0.5698 0.5698 0.0058 1.02%
2026-08-14 010802 长江量化消费精选股票C 0.5698 0.5698 0.5714 0.5714 -0.0016 -0.28%
2026-08-13 010802 长江量化消费精选股票C 0.5714 0.5714 0.5745 0.5745 -0.0031 -0.54%
2026-08-12 010802 长江量化消费精选股票C 0.5745 0.5745 0.5730 0.5730 0.0015 0.26%
2026-08-11 010802 长江量化消费精选股票C 0.5730 0.5730 0.5724 0.5724 0.0006 0.10%
2026-08-10 010802 长江量化消费精选股票C 0.5724 0.5724 0.5656 0.5656 0.0068 1.20%
2026-08-07 010802 长江量化消费精选股票C 0.5656 0.5656 0.5637 0.5637 0.0019 0.34%
2026-08-06 010802 长江量化消费精选股票C 0.5637 0.5637 0.5642 0.5642 -0.0005 -0.09%
2026-08-05 010802 长江量化消费精选股票C 0.5642 0.5642 0.5583 0.5583 0.0059 1.06%
2026-08-04 010802 长江量化消费精选股票C 0.5583 0.5583 0.5555 0.5555 0.0028 0.50%
2026-08-03 010802 长江量化消费精选股票C 0.5555 0.5555 0.5567 0.5567 -0.0012 -0.22%
2026-07-31 010802 长江量化消费精选股票C 0.5567 0.5567 0.5547 0.5547 0.0020 0.36%
2026-07-30 010802 长江量化消费精选股票C 0.5547 0.5547 0.5495 0.5495 0.0052 0.95%
2026-07-29 010802 长江量化消费精选股票C 0.5495 0.5495 0.5421 0.5421 0.0074 1.37%
2026-07-28 010802 长江量化消费精选股票C 0.5421 0.5421 0.5376 0.5376 0.0045 0.84%
2026-07-27 010802 长江量化消费精选股票C 0.5376 0.5376 0.5310 0.5310 0.0066 1.24%
2026-07-24 010802 长江量化消费精选股票C 0.5310 0.5310 0.5410 0.5410 -0.0100 -1.85%
2026-07-23 010802 长江量化消费精选股票C 0.5410 0.5410 0.5416 0.5416 -0.0006 -0.11%
2026-07-22 010802 长江量化消费精选股票C 0.5416 0.5416 0.5422 0.5422 -0.0006 -0.11%
2026-07-21 010802 长江量化消费精选股票C 0.5422 0.5422 0.5381 0.5381 0.0041 0.76%
2026-07-20 010802 长江量化消费精选股票C 0.5381 0.5381 0.5342 0.5342 0.0039 0.73%
2026-07-17 010802 长江量化消费精选股票C 0.5342 0.5342 0.5476 0.5476 -0.0134 -2.45%
2026-07-16 010802 长江量化消费精选股票C 0.5476 0.5476 0.5480 0.5480 -0.0004 -0.07%
2026-07-15 010802 长江量化消费精选股票C 0.5480 0.5480 0.5396 0.5396 0.0084 1.56%
2026-07-14 010802 长江量化消费精选股票C 0.5396 0.5396 0.5380 0.5380 0.0016 0.30%
2026-07-13 010802 长江量化消费精选股票C 0.5380 0.5380 0.5450 0.5450 -0.0070 -1.28%
2026-07-10 010802 长江量化消费精选股票C 0.5450 0.5450 0.5402 0.5402 0.0048 0.89%
2026-07-09 010802 长江量化消费精选股票C 0.5402 0.5402 0.5392 0.5392 0.0010 0.19%
2026-07-08 010802 长江量化消费精选股票C 0.5392 0.5392 0.5452 0.5452 -0.0060 -1.10%
2026-07-07 010802 长江量化消费精选股票C 0.5452 0.5452 0.5536 0.5536 -0.0084 -1.52%
2026-07-06 010802 长江量化消费精选股票C 0.5536 0.5536 0.5533 0.5533 0.0003 0.05%
2026-07-03 010802 长江量化消费精选股票C 0.5533 0.5533 0.5458 0.5458 0.0075 1.37%
2026-07-02 010802 长江量化消费精选股票C 0.5458 0.5458 0.5436 0.5436 0.0022 0.40%
2026-07-01 010802 长江量化消费精选股票C 0.5436 0.5436 0.5338 0.5338 0.0098 1.84%
2026-06-30 010802 长江量化消费精选股票C 0.5338 0.5338 0.5302 0.5302 0.0036 0.68%
2026-06-29 010802 长江量化消费精选股票C 0.5302 0.5302 0.5279 0.5279 0.0023 0.44%
2026-06-26 010802 长江量化消费精选股票C 0.5279 0.5279 0.5416 0.5416 -0.0137 -2.53%
2026-06-25 010802 长江量化消费精选股票C 0.5416 0.5416 0.5435 0.5435 -0.0019 -0.35%
2026-06-24 010802 长江量化消费精选股票C 0.5435 0.5435 0.5495 0.5495 -0.0060 -1.10%
2026-06-23 010802 长江量化消费精选股票C 0.5495 0.5495 0.5533 0.5533 -0.0038 -0.69%
2026-06-22 010802 长江量化消费精选股票C 0.5533 0.5533 0.5558 0.5558 -0.0025 -0.45%
2026-06-18 010802 长江量化消费精选股票C 0.5558 0.5558 0.5601 0.5601 -0.0043 -0.77%
2026-06-17 010802 长江量化消费精选股票C 0.5601 0.5601 0.5676 0.5676 -0.0075 -1.34%
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