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兴业聚申一年持有期混合C基金净值查询(010782)

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今天最新净值 1.1632 0.0042 0.36% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0968 0.0006 0.0505% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1632
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2329亿
  • 最近资产：1.27亿
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：腊博
近半年兴业聚申一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴业聚申一年持有期混合C(010782)基金累计收益率5.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1632 1.1632 1.1590 1.1590 0.0042 0.36%
2026-09-15 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1590 1.1590 1.1584 1.1584 0.0006 0.05%
2026-09-14 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1584 1.1584 1.1614 1.1614 -0.0030 -0.26%
2026-09-11 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1614 1.1614 1.1658 1.1658 -0.0044 -0.38%
2026-09-10 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1658 1.1658 1.1674 1.1674 -0.0016 -0.14%
2026-09-09 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1674 1.1674 1.1686 1.1686 -0.0012 -0.10%
2026-09-08 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1686 1.1686 1.1683 1.1683 0.0003 0.03%
2026-09-07 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1683 1.1683 1.1635 1.1635 0.0048 0.41%
2026-09-04 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1635 1.1635 1.1661 1.1661 -0.0026 -0.22%
2026-09-03 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1661 1.1661 1.1658 1.1658 0.0003 0.03%
2026-09-02 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1658 1.1658 1.1690 1.1690 -0.0032 -0.27%
2026-09-01 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1690 1.1690 1.1703 1.1703 -0.0013 -0.11%
2026-08-31 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1703 1.1703 1.1675 1.1675 0.0028 0.24%
2026-08-28 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1675 1.1675 1.1717 1.1717 -0.0042 -0.36%
2026-08-27 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1717 1.1717 1.1681 1.1681 0.0036 0.31%
2026-08-26 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1681 1.1681 1.1663 1.1663 0.0018 0.15%
2026-08-25 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1663 1.1663 1.1677 1.1677 -0.0014 -0.12%
2026-08-24 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1677 1.1677 1.1710 1.1710 -0.0033 -0.28%
2026-08-21 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1710 1.1710 1.1714 1.1714 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1714 1.1714 1.1720 1.1720 -0.0006 -0.05%
2026-08-19 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1720 1.1720 1.1855 1.1855 -0.0135 -1.14%
2026-08-18 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1855 1.1855 1.1864 1.1864 -0.0009 -0.08%
2026-08-17 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1864 1.1864 1.1799 1.1799 0.0065 0.55%
2026-08-14 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1799 1.1799 1.1812 1.1812 -0.0013 -0.11%
2026-08-13 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1812 1.1812 1.1814 1.1814 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1814 1.1814 1.1808 1.1808 0.0006 0.05%
2026-08-11 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1808 1.1808 1.1815 1.1815 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1815 1.1815 1.1786 1.1786 0.0029 0.25%
2026-08-07 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1786 1.1786 1.1709 1.1709 0.0077 0.66%
2026-08-06 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1709 1.1709 1.1712 1.1712 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1712 1.1712 1.1639 1.1639 0.0073 0.63%
2026-08-04 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1639 1.1639 1.1558 1.1558 0.0081 0.70%
2026-08-03 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1558 1.1558 1.1616 1.1616 -0.0058 -0.50%
2026-07-31 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1616 1.1616 1.1553 1.1553 0.0063 0.55%
2026-07-30 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1553 1.1553 1.1638 1.1638 -0.0085 -0.73%
2026-07-29 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1638 1.1638 1.1618 1.1618 0.0020 0.17%
2026-07-28 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1618 1.1618 1.1733 1.1733 -0.0115 -0.98%
2026-07-27 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1733 1.1733 1.1700 1.1700 0.0033 0.28%
2026-07-24 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1700 1.1700 1.1705 1.1705 -0.0005 -0.04%
2026-07-23 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1705 1.1705 1.1764 1.1764 -0.0059 -0.50%
2026-07-22 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1764 1.1764 1.1730 1.1730 0.0034 0.29%
2026-07-21 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1730 1.1730 1.1607 1.1607 0.0123 1.06%
2026-07-20 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1607 1.1607 1.1595 1.1595 0.0012 0.10%
2026-07-17 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1595 1.1595 1.1725 1.1725 -0.0130 -1.11%
2026-07-16 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1725 1.1725 1.1764 1.1764 -0.0039 -0.33%
2026-07-15 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1764 1.1764 1.1801 1.1801 -0.0037 -0.31%
2026-07-14 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1801 1.1801 1.1773 1.1773 0.0028 0.24%
2026-07-13 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1773 1.1773 1.1834 1.1834 -0.0061 -0.52%
2026-07-10 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1834 1.1834 1.1863 1.1863 -0.0029 -0.24%
2026-07-09 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1863 1.1863 1.1763 1.1763 0.0100 0.85%
2026-07-08 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1763 1.1763 1.1786 1.1786 -0.0023 -0.20%
2026-07-07 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1786 1.1786 1.1821 1.1821 -0.0035 -0.30%
2026-07-06 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1821 1.1821 1.1819 1.1819 0.0002 0.02%
2026-07-03 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1819 1.1819 1.1805 1.1805 0.0014 0.12%
2026-07-02 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1805 1.1805 1.1920 1.1920 -0.0115 -0.96%
2026-07-01 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1920 1.1920 1.1925 1.1925 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1925 1.1925 1.1897 1.1897 0.0028 0.24%
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2026-06-26 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1834 1.1834 1.1904 1.1904 -0.0070 -0.59%
2026-06-25 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1904 1.1904 1.1844 1.1844 0.0060 0.51%
2026-06-24 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1844 1.1844 1.1794 1.1794 0.0050 0.42%
2026-06-23 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1794 1.1794 1.1821 1.1821 -0.0027 -0.23%
2026-06-22 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1821 1.1821 1.1742 1.1742 0.0079 0.67%
2026-06-18 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1742 1.1742 1.1715 1.1715 0.0027 0.23%
2026-06-17 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1715 1.1715 1.1652 1.1652 0.0063 0.54%
2026-06-16 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1652 1.1652 1.1628 1.1628 0.0024 0.21%
2026-06-15 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1628 1.1628 1.1538 1.1538 0.0090 0.78%
2026-06-12 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1538 1.1538 1.1514 1.1514 0.0024 0.21%
2026-06-11 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1514 1.1514 1.1511 1.1511 0.0003 0.03%
2026-06-10 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1511 1.1511 1.1550 1.1550 -0.0039 -0.34%
2026-06-09 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1550 1.1550 1.1466 1.1466 0.0084 0.73%
2026-06-08 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1466 1.1466 1.1513 1.1513 -0.0047 -0.41%
2026-06-05 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1513 1.1513 1.1600 1.1600 -0.0087 -0.75%
2026-06-04 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1600 1.1600 1.1582 1.1582 0.0018 0.16%
2026-06-03 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1582 1.1582 1.1543 1.1543 0.0039 0.34%
2026-06-02 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1543 1.1543 1.1461 1.1461 0.0082 0.72%
2026-06-01 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1461 1.1461 1.1533 1.1533 -0.0072 -0.62%
2026-05-29 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1533 1.1533 1.1545 1.1545 -0.0012 -0.10%
2026-05-28 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1545 1.1545 1.1510 1.1510 0.0035 0.30%
2026-05-27 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1510 1.1510 1.1565 1.1565 -0.0055 -0.48%
2026-05-26 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1565 1.1565 1.1570 1.1570 -0.0005 -0.04%
2026-05-25 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1570 1.1570 1.1481 1.1481 0.0089 0.78%
2026-05-22 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1481 1.1481 1.1400 1.1400 0.0081 0.71%
2026-05-21 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1400 1.1400 1.1470 1.1470 -0.0070 -0.61%
2026-05-20 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1470 1.1470 1.1426 1.1426 0.0044 0.39%
2026-05-19 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1426 1.1426 1.1379 1.1379 0.0047 0.41%
2026-05-18 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1379 1.1379 1.1359 1.1359 0.0020 0.18%
2026-05-15 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1359 1.1359 1.1392 1.1392 -0.0033 -0.29%
2026-05-14 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1392 1.1392 1.1466 1.1466 -0.0074 -0.65%
2026-05-13 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1466 1.1466 1.1419 1.1419 0.0047 0.41%
2026-05-12 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1419 1.1419 1.1405 1.1405 0.0014 0.12%
2026-05-11 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1405 1.1405 1.1302 1.1302 0.0103 0.91%
2026-05-08 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1302 1.1302 1.1330 1.1330 -0.0028 -0.25%
2026-04-30 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2026-04-29 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1226 1.1226 1.1207 1.1207 0.0019 0.17%
2026-04-28 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1207 1.1207 1.1209 1.1209 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1209 1.1209 1.1152 1.1152 0.0057 0.51%
2026-04-24 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1152 1.1152 1.1166 1.1166 -0.0014 -0.13%
2026-04-23 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1166 1.1166 1.1177 1.1177 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1177 1.1177 1.1124 1.1124 0.0053 0.48%
2026-04-21 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1124 1.1124 1.1107 1.1107 0.0017 0.15%
2026-04-20 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1107 1.1107 1.1063 1.1063 0.0044 0.40%
2026-04-17 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
2026-04-16 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1063 1.1063 1.1033 1.1033 0.0030 0.27%
2026-04-15 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1033 1.1033 1.1047 1.1047 -0.0014 -0.13%
2026-04-14 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1047 1.1047 1.1004 1.1004 0.0043 0.39%
2026-04-13 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1004 1.1004 1.1012 1.1012 -0.0008 -0.07%
2026-04-10 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1012 1.1012 1.0997 1.0997 0.0015 0.14%
2026-04-09 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.0997 1.0997 1.0990 1.0990 0.0007 0.06%
2026-04-08 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.0990 1.0990 1.0887 1.0887 0.0103 0.95%
2026-04-07 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.0887 1.0887 1.0876 1.0876 0.0011 0.10%
2026-04-03 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.0876 1.0876 1.0892 1.0892 -0.0016 -0.15%
2026-04-02 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.0892 1.0892 1.0913 1.0913 -0.0021 -0.19%
2026-04-01 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.0913 1.0913 1.0906 1.0906 0.0007 0.06%
2026-03-31 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.0906 1.0906 1.0939 1.0939 -0.0033 -0.30%
2026-03-30 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.0939 1.0939 1.0932 1.0932 0.0007 0.06%
2026-03-27 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2026-03-26 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.0931 1.0931 1.0955 1.0955 -0.0024 -0.22%
2026-03-25 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.0955 1.0955 1.0906 1.0906 0.0049 0.45%
2026-03-24 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.0906 1.0906 1.0863 1.0863 0.0043 0.40%
2026-03-23 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.0863 1.0863 1.0921 1.0921 -0.0058 -0.53%
2026-03-20 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.0921 1.0921 1.0933 1.0933 -0.0012 -0.11%
2026-03-19 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.0933 1.0933 1.0974 1.0974 -0.0041 -0.37%
2026-03-18 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.0974 1.0974 1.0962 1.0962 0.0012 0.11%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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