工银灵动价值混合C基金净值查询(010745)

今天最新净值 0.7727 -0.0033 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9419 0.0077 0.8223% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7727
成立日期：2020-12-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.2945亿
最近资产：5.70亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王筱苓吕焱

近一月工银灵动价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银灵动价值混合C(010745)基金累计收益率-8.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010745	工银灵动价值混合C	0.7730	0.7730	0.7727	0.7727	0.0003	0.04%
2026-09-14	010745	工银灵动价值混合C	0.7727	0.7727	0.7760	0.7760	-0.0033	-0.43%
2026-09-11	010745	工银灵动价值混合C	0.7760	0.7760	0.7858	0.7858	-0.0098	-1.25%
2026-09-10	010745	工银灵动价值混合C	0.7858	0.7858	0.7940	0.7940	-0.0082	-1.03%
2026-09-09	010745	工银灵动价值混合C	0.7940	0.7940	0.7911	0.7911	0.0029	0.37%
2026-09-08	010745	工银灵动价值混合C	0.7911	0.7911	0.7972	0.7972	-0.0061	-0.77%
2026-09-07	010745	工银灵动价值混合C	0.7972	0.7972	0.7816	0.7816	0.0156	2.00%
2026-09-04	010745	工银灵动价值混合C	0.7816	0.7816	0.7951	0.7951	-0.0135	-1.70%
2026-09-03	010745	工银灵动价值混合C	0.7951	0.7951	0.7959	0.7959	-0.0008	-0.10%
2026-09-02	010745	工银灵动价值混合C	0.7959	0.7959	0.8097	0.8097	-0.0138	-1.70%

2026-09-01	010745	工银灵动价值混合C	0.8097	0.8097	0.8255	0.8255	-0.0158	-1.91%
2026-08-31	010745	工银灵动价值混合C	0.8255	0.8255	0.8280	0.8280	-0.0025	-0.30%
2026-08-28	010745	工银灵动价值混合C	0.8280	0.8280	0.8354	0.8354	-0.0074	-0.89%
2026-08-27	010745	工银灵动价值混合C	0.8354	0.8354	0.8224	0.8224	0.0130	1.58%
2026-08-26	010745	工银灵动价值混合C	0.8224	0.8224	0.8156	0.8156	0.0068	0.83%
2026-08-25	010745	工银灵动价值混合C	0.8156	0.8156	0.8254	0.8254	-0.0098	-1.20%
2026-08-24	010745	工银灵动价值混合C	0.8254	0.8254	0.8445	0.8445	-0.0191	-2.26%
2026-08-21	010745	工银灵动价值混合C	0.8445	0.8445	0.8302	0.8302	0.0143	1.72%
2026-08-20	010745	工银灵动价值混合C	0.8302	0.8302	0.8282	0.8282	0.0020	0.24%
2026-08-19	010745	工银灵动价值混合C	0.8282	0.8282	0.8681	0.8681	-0.0399	-4.60%
2026-08-18	010745	工银灵动价值混合C	0.8681	0.8681	0.8715	0.8715	-0.0034	-0.39%
2026-08-17	010745	工银灵动价值混合C	0.8715	0.8715	0.8436	0.8436	0.0279	3.31%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%