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广发创新医疗两年持有混合A(广发创新医疗两年持有期混合A)基金净值查询(010731)

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今天最新净值 0.9871 0.0063 0.64% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8310 0.0076 0.9212% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9871
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.8104亿
  • 最近资产：4.18亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：吴兴武 程文文
近半年广发创新医疗两年持有混合A|广发创新医疗两年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发创新医疗两年持有混合A(010731)基金累计收益率19.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9872 0.9872 0.9871 0.9871 0.0001 0.01%
2026-09-16 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9871 0.9871 0.9808 0.9808 0.0063 0.64%
2026-09-15 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9808 0.9808 0.9880 0.9880 -0.0072 -0.73%
2026-09-14 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9880 0.9880 0.9696 0.9696 0.0184 1.90%
2026-09-11 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9696 0.9696 0.9801 0.9801 -0.0105 -1.07%
2026-09-10 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9801 0.9801 0.9885 0.9885 -0.0084 -0.85%
2026-09-09 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9885 0.9885 0.9981 0.9981 -0.0096 -0.97%
2026-09-08 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9981 0.9981 0.9950 0.9950 0.0031 0.31%
2026-09-07 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9950 0.9950 0.9946 0.9946 0.0004 0.04%
2026-09-04 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9946 0.9946 1.0064 1.0064 -0.0118 -1.17%
2026-09-03 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0064 1.0064 1.0002 1.0002 0.0062 0.62%
2026-09-02 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0002 1.0002 1.0051 1.0051 -0.0049 -0.49%
2026-09-01 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0051 1.0051 1.0197 1.0197 -0.0146 -1.43%
2026-08-31 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0197 1.0197 1.0239 1.0239 -0.0042 -0.41%
2026-08-28 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0239 1.0239 1.0375 1.0375 -0.0136 -1.31%
2026-08-27 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0245 1.0245 0.0130 1.27%
2026-08-26 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0245 1.0245 1.0375 1.0375 -0.0130 -1.27%
2026-08-25 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0168 1.0168 0.0207 2.04%
2026-08-24 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0168 1.0168 1.0463 1.0463 -0.0295 -2.82%
2026-08-21 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0463 1.0463 1.0618 1.0618 -0.0155 -1.48%
2026-08-20 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0618 1.0618 1.0157 1.0157 0.0461 4.54%
2026-08-19 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0157 1.0157 1.0574 1.0574 -0.0417 -3.94%
2026-08-18 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0574 1.0574 1.0725 1.0725 -0.0151 -1.43%
2026-08-17 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0725 1.0725 1.0582 1.0582 0.0143 1.35%
2026-08-14 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0582 1.0582 1.0542 1.0542 0.0040 0.38%
2026-08-13 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0542 1.0542 1.0327 1.0327 0.0215 2.08%
2026-08-12 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0327 1.0327 1.0330 1.0330 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0330 1.0330 1.0319 1.0319 0.0011 0.11%
2026-08-10 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0319 1.0319 1.0203 1.0203 0.0116 1.14%
2026-08-07 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0203 1.0203 0.9662 0.9662 0.0541 5.60%
2026-08-06 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9662 0.9662 0.9678 0.9678 -0.0016 -0.17%
2026-08-05 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9678 0.9678 0.9533 0.9533 0.0145 1.52%
2026-08-04 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9533 0.9533 0.9101 0.9101 0.0432 4.75%
2026-08-03 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9101 0.9101 0.9129 0.9129 -0.0028 -0.31%
2026-07-31 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9129 0.9129 0.9032 0.9032 0.0097 1.07%
2026-07-30 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9032 0.9032 0.9323 0.9323 -0.0291 -3.12%
2026-07-29 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9323 0.9323 0.9273 0.9273 0.0050 0.54%
2026-07-28 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9273 0.9273 0.9587 0.9587 -0.0314 -3.28%
2026-07-27 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9587 0.9587 0.9438 0.9438 0.0149 1.58%
2026-07-24 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9438 0.9438 0.9764 0.9764 -0.0326 -3.45%
2026-07-23 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9764 0.9764 0.9740 0.9740 0.0024 0.25%
2026-07-22 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9740 0.9740 0.9696 0.9696 0.0044 0.45%
2026-07-21 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9696 0.9696 0.9578 0.9578 0.0118 1.23%
2026-07-20 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9578 0.9578 0.9380 0.9380 0.0198 2.11%
2026-07-17 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9380 0.9380 1.0044 1.0044 -0.0664 -6.61%
2026-07-16 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0044 1.0044 1.0158 1.0158 -0.0114 -1.12%
2026-07-15 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0158 1.0158 0.9766 0.9766 0.0392 4.01%
2026-07-14 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9766 0.9766 0.9427 0.9427 0.0339 3.60%
2026-07-13 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9427 0.9427 0.9469 0.9469 -0.0042 -0.44%
2026-07-10 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9469 0.9469 0.9085 0.9085 0.0384 4.23%
2026-07-09 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9085 0.9085 0.8915 0.8915 0.0170 1.91%
2026-07-08 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8915 0.8915 0.9150 0.9150 -0.0235 -2.64%
2026-07-07 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9150 0.9150 0.9492 0.9492 -0.0342 -3.74%
2026-07-06 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9492 0.9492 0.9346 0.9346 0.0146 1.56%
2026-07-03 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9346 0.9346 0.9130 0.9130 0.0216 2.37%
2026-07-02 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9130 0.9130 0.9163 0.9163 -0.0033 -0.36%
2026-07-01 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9163 0.9163 0.8930 0.8930 0.0233 2.61%
2026-06-30 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8930 0.8930 0.8974 0.8974 -0.0044 -0.49%
2026-06-29 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8974 0.8974 0.8493 0.8493 0.0481 5.66%
2026-06-26 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8493 0.8493 0.8617 0.8617 -0.0124 -1.44%
2026-06-25 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8617 0.8617 0.8588 0.8588 0.0029 0.34%
2026-06-24 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8588 0.8588 0.8351 0.8351 0.0237 2.84%
2026-06-23 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8351 0.8351 0.8298 0.8298 0.0053 0.64%
2026-06-22 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8298 0.8298 0.8190 0.8190 0.0108 1.32%
2026-06-18 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8190 0.8190 0.8043 0.8043 0.0147 1.83%
2026-06-17 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8043 0.8043 0.8087 0.8087 -0.0044 -0.54%
2026-06-16 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8087 0.8087 0.8057 0.8057 0.0030 0.37%
2026-06-15 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8057 0.8057 0.8057 0.8057 0.0000 0.00%
2026-06-12 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8057 0.8057 0.7981 0.7981 0.0076 0.95%
2026-06-11 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.7981 0.7981 0.8006 0.8006 -0.0025 -0.31%
2026-06-10 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8006 0.8006 0.7974 0.7974 0.0032 0.40%
2026-06-09 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.7974 0.7974 0.7933 0.7933 0.0041 0.52%
2026-06-08 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.7933 0.7933 0.8160 0.8160 -0.0227 -2.78%
2026-06-05 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8160 0.8160 0.8192 0.8192 -0.0032 -0.39%
2026-06-04 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8192 0.8192 0.8200 0.8200 -0.0008 -0.10%
2026-06-03 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8200 0.8200 0.8236 0.8236 -0.0036 -0.44%
2026-06-02 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8236 0.8236 0.8328 0.8328 -0.0092 -1.12%
2026-06-01 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8328 0.8328 0.8414 0.8414 -0.0086 -1.02%
2026-05-29 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8414 0.8414 0.8343 0.8343 0.0071 0.85%
2026-05-28 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8343 0.8343 0.8447 0.8447 -0.0104 -1.23%
2026-05-27 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8447 0.8447 0.8454 0.8454 -0.0007 -0.08%
2026-05-26 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8454 0.8454 0.8572 0.8572 -0.0118 -1.38%
2026-05-25 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8572 0.8572 0.8628 0.8628 -0.0056 -0.65%
2026-05-22 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8628 0.8628 0.8600 0.8600 0.0028 0.33%
2026-05-21 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8600 0.8600 0.8586 0.8586 0.0014 0.16%
2026-05-20 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8586 0.8586 0.8529 0.8529 0.0057 0.67%
2026-05-19 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8529 0.8529 0.8495 0.8495 0.0034 0.40%
2026-05-18 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8495 0.8495 0.8568 0.8568 -0.0073 -0.85%
2026-05-15 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8568 0.8568 0.8646 0.8646 -0.0078 -0.90%
2026-05-14 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8646 0.8646 0.8776 0.8776 -0.0130 -1.48%
2026-05-13 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8776 0.8776 0.8838 0.8838 -0.0062 -0.70%
2026-05-12 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8838 0.8838 0.8893 0.8893 -0.0055 -0.62%
2026-05-11 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8893 0.8893 0.8741 0.8741 0.0152 1.74%
2026-05-08 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8741 0.8741 0.8861 0.8861 -0.0120 -1.35%
2026-04-30 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8946 0.8946 0.8839 0.8839 0.0107 1.21%
2026-04-29 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8839 0.8839 0.8867 0.8867 -0.0028 -0.32%
2026-04-28 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8867 0.8867 0.9036 0.9036 -0.0169 -1.87%
2026-04-27 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9036 0.9036 0.8861 0.8861 0.0175 1.97%
2026-04-24 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8861 0.8861 0.8814 0.8814 0.0047 0.53%
2026-04-23 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8814 0.8814 0.9035 0.9035 -0.0221 -2.51%
2026-04-22 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9035 0.9035 0.8970 0.8970 0.0065 0.72%
2026-04-21 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8970 0.8970 0.9008 0.9008 -0.0038 -0.42%
2026-04-20 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9008 0.9008 0.9128 0.9128 -0.0120 -1.33%
2026-04-17 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9128 0.9128 0.9158 0.9158 -0.0030 -0.33%
2026-04-16 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9158 0.9158 0.9118 0.9118 0.0040 0.44%
2026-04-15 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9118 0.9118 0.8864 0.8864 0.0254 2.87%
2026-04-14 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8864 0.8864 0.8883 0.8883 -0.0019 -0.21%
2026-04-13 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8883 0.8883 0.8903 0.8903 -0.0020 -0.22%
2026-04-10 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8903 0.8903 0.8923 0.8923 -0.0020 -0.22%
2026-04-09 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8923 0.8923 0.8974 0.8974 -0.0051 -0.57%
2026-04-08 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8974 0.8974 0.8912 0.8912 0.0062 0.70%
2026-04-07 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8912 0.8912 0.8938 0.8938 -0.0026 -0.29%
2026-04-03 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8938 0.8938 0.8999 0.8999 -0.0061 -0.68%
2026-04-02 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8999 0.8999 0.9009 0.9009 -0.0010 -0.11%
2026-04-01 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9009 0.9009 0.8481 0.8481 0.0528 6.23%
2026-03-31 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8481 0.8481 0.8488 0.8488 -0.0007 -0.08%
2026-03-30 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8488 0.8488 0.8444 0.8444 0.0044 0.52%
2026-03-27 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8444 0.8444 0.8019 0.8019 0.0425 5.30%
2026-03-26 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8019 0.8019 0.8113 0.8113 -0.0094 -1.16%
2026-03-25 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8113 0.8113 0.8039 0.8039 0.0074 0.92%
2026-03-24 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8039 0.8039 0.7765 0.7765 0.0274 3.53%
2026-03-23 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.7765 0.7765 0.8037 0.8037 -0.0272 -3.38%
2026-03-20 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8037 0.8037 0.8160 0.8160 -0.0123 -1.51%
2026-03-19 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8160 0.8160 0.8306 0.8306 -0.0146 -1.76%
2026-03-18 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8306 0.8306 0.8234 0.8234 0.0072 0.87%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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