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中欧均衡成长混合C基金净值查询(010679)

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今天最新净值 0.8589 -0.0032 -0.37% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8764 0.0040 0.4564% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8589
  • 成立日期：2020-12-11
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.7563亿
  • 最近资产：1.36亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王健
近一年中欧均衡成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧均衡成长混合C(010679)基金累计收益率1.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010679 中欧均衡成长混合C 0.8525 0.8525 0.8589 0.8589 -0.0064 -0.75%
2026-09-14 010679 中欧均衡成长混合C 0.8589 0.8589 0.8621 0.8621 -0.0032 -0.37%
2026-09-11 010679 中欧均衡成长混合C 0.8621 0.8621 0.8696 0.8696 -0.0075 -0.86%
2026-09-10 010679 中欧均衡成长混合C 0.8696 0.8696 0.8781 0.8781 -0.0085 -0.97%
2026-09-09 010679 中欧均衡成长混合C 0.8781 0.8781 0.8729 0.8729 0.0052 0.60%
2026-09-08 010679 中欧均衡成长混合C 0.8729 0.8729 0.8761 0.8761 -0.0032 -0.37%
2026-09-07 010679 中欧均衡成长混合C 0.8761 0.8761 0.8719 0.8719 0.0042 0.48%
2026-09-04 010679 中欧均衡成长混合C 0.8719 0.8719 0.8719 0.8719 0.0000 0.00%
2026-09-03 010679 中欧均衡成长混合C 0.8719 0.8719 0.8674 0.8674 0.0045 0.52%
2026-09-02 010679 中欧均衡成长混合C 0.8674 0.8674 0.8776 0.8776 -0.0102 -1.16%
2026-09-01 010679 中欧均衡成长混合C 0.8776 0.8776 0.8797 0.8797 -0.0021 -0.24%
2026-08-31 010679 中欧均衡成长混合C 0.8797 0.8797 0.8767 0.8767 0.0030 0.34%
2026-08-28 010679 中欧均衡成长混合C 0.8767 0.8767 0.8819 0.8819 -0.0052 -0.59%
2026-08-27 010679 中欧均衡成长混合C 0.8819 0.8819 0.8725 0.8725 0.0094 1.08%
2026-08-26 010679 中欧均衡成长混合C 0.8725 0.8725 0.8647 0.8647 0.0078 0.90%
2026-08-25 010679 中欧均衡成长混合C 0.8647 0.8647 0.8627 0.8627 0.0020 0.23%
2026-08-24 010679 中欧均衡成长混合C 0.8627 0.8627 0.8763 0.8763 -0.0136 -1.55%
2026-08-21 010679 中欧均衡成长混合C 0.8763 0.8763 0.8701 0.8701 0.0062 0.71%
2026-08-20 010679 中欧均衡成长混合C 0.8701 0.8701 0.8657 0.8657 0.0044 0.51%
2026-08-19 010679 中欧均衡成长混合C 0.8657 0.8657 0.8921 0.8921 -0.0264 -2.96%
2026-08-18 010679 中欧均衡成长混合C 0.8921 0.8921 0.8938 0.8938 -0.0017 -0.19%
2026-08-17 010679 中欧均衡成长混合C 0.8938 0.8938 0.8764 0.8764 0.0174 1.99%
2026-08-14 010679 中欧均衡成长混合C 0.8764 0.8764 0.8779 0.8779 -0.0015 -0.17%
2026-08-13 010679 中欧均衡成长混合C 0.8779 0.8779 0.8815 0.8815 -0.0036 -0.41%
2026-08-12 010679 中欧均衡成长混合C 0.8815 0.8815 0.8757 0.8757 0.0058 0.66%
2026-08-11 010679 中欧均衡成长混合C 0.8757 0.8757 0.8837 0.8837 -0.0080 -0.91%
2026-08-10 010679 中欧均衡成长混合C 0.8837 0.8837 0.8778 0.8778 0.0059 0.67%
2026-08-07 010679 中欧均衡成长混合C 0.8778 0.8778 0.8648 0.8648 0.0130 1.50%
2026-08-06 010679 中欧均衡成长混合C 0.8648 0.8648 0.8669 0.8669 -0.0021 -0.24%
2026-08-05 010679 中欧均衡成长混合C 0.8669 0.8669 0.8489 0.8489 0.0180 2.12%
2026-08-04 010679 中欧均衡成长混合C 0.8489 0.8489 0.8401 0.8401 0.0088 1.05%
2026-08-03 010679 中欧均衡成长混合C 0.8401 0.8401 0.8447 0.8447 -0.0046 -0.54%
2026-07-31 010679 中欧均衡成长混合C 0.8447 0.8447 0.8382 0.8382 0.0065 0.78%
2026-07-30 010679 中欧均衡成长混合C 0.8382 0.8382 0.8477 0.8477 -0.0095 -1.12%
2026-07-29 010679 中欧均衡成长混合C 0.8477 0.8477 0.8424 0.8424 0.0053 0.63%
2026-07-28 010679 中欧均衡成长混合C 0.8424 0.8424 0.8614 0.8614 -0.0190 -2.21%
2026-07-27 010679 中欧均衡成长混合C 0.8614 0.8614 0.8448 0.8448 0.0166 1.96%
2026-07-24 010679 中欧均衡成长混合C 0.8448 0.8448 0.8611 0.8611 -0.0163 -1.89%
2026-07-23 010679 中欧均衡成长混合C 0.8611 0.8611 0.8559 0.8559 0.0052 0.61%
2026-07-22 010679 中欧均衡成长混合C 0.8559 0.8559 0.8551 0.8551 0.0008 0.09%
2026-07-21 010679 中欧均衡成长混合C 0.8551 0.8551 0.8371 0.8371 0.0180 2.15%
2026-07-20 010679 中欧均衡成长混合C 0.8371 0.8371 0.8291 0.8291 0.0080 0.96%
2026-07-17 010679 中欧均衡成长混合C 0.8291 0.8291 0.8553 0.8553 -0.0262 -3.06%
2026-07-16 010679 中欧均衡成长混合C 0.8553 0.8553 0.8681 0.8681 -0.0128 -1.47%
2026-07-15 010679 中欧均衡成长混合C 0.8681 0.8681 0.8704 0.8704 -0.0023 -0.26%
2026-07-14 010679 中欧均衡成长混合C 0.8704 0.8704 0.8573 0.8573 0.0131 1.53%
2026-07-13 010679 中欧均衡成长混合C 0.8573 0.8573 0.8799 0.8799 -0.0226 -2.57%
2026-07-10 010679 中欧均衡成长混合C 0.8799 0.8799 0.8921 0.8921 -0.0122 -1.37%
2026-07-09 010679 中欧均衡成长混合C 0.8921 0.8921 0.8732 0.8732 0.0189 2.16%
2026-07-08 010679 中欧均衡成长混合C 0.8732 0.8732 0.8876 0.8876 -0.0144 -1.62%
2026-07-07 010679 中欧均衡成长混合C 0.8876 0.8876 0.9008 0.9008 -0.0132 -1.47%
2026-07-06 010679 中欧均衡成长混合C 0.9008 0.9008 0.8963 0.8963 0.0045 0.50%
2026-07-03 010679 中欧均衡成长混合C 0.8963 0.8963 0.8920 0.8920 0.0043 0.48%
2026-07-02 010679 中欧均衡成长混合C 0.8920 0.8920 0.9257 0.9257 -0.0337 -3.64%
2026-07-01 010679 中欧均衡成长混合C 0.9257 0.9257 0.9294 0.9294 -0.0037 -0.40%
2026-06-30 010679 中欧均衡成长混合C 0.9294 0.9294 0.9240 0.9240 0.0054 0.58%
2026-06-29 010679 中欧均衡成长混合C 0.9240 0.9240 0.9204 0.9204 0.0036 0.39%
2026-06-26 010679 中欧均衡成长混合C 0.9204 0.9204 0.9384 0.9384 -0.0180 -1.92%
2026-06-25 010679 中欧均衡成长混合C 0.9384 0.9384 0.9244 0.9244 0.0140 1.51%
2026-06-24 010679 中欧均衡成长混合C 0.9244 0.9244 0.9128 0.9128 0.0116 1.27%
2026-06-23 010679 中欧均衡成长混合C 0.9128 0.9128 0.9347 0.9347 -0.0219 -2.34%
2026-06-22 010679 中欧均衡成长混合C 0.9347 0.9347 0.9090 0.9090 0.0257 2.83%
2026-06-18 010679 中欧均衡成长混合C 0.9090 0.9090 0.9085 0.9085 0.0005 0.06%
2026-06-17 010679 中欧均衡成长混合C 0.9085 0.9085 0.9016 0.9016 0.0069 0.77%
2026-06-16 010679 中欧均衡成长混合C 0.9016 0.9016 0.9054 0.9054 -0.0038 -0.42%
2026-06-15 010679 中欧均衡成长混合C 0.9054 0.9054 0.8830 0.8830 0.0224 2.54%
2026-06-12 010679 中欧均衡成长混合C 0.8830 0.8830 0.8748 0.8748 0.0082 0.94%
2026-06-11 010679 中欧均衡成长混合C 0.8748 0.8748 0.8743 0.8743 0.0005 0.06%
2026-06-10 010679 中欧均衡成长混合C 0.8743 0.8743 0.8824 0.8824 -0.0081 -0.92%
2026-06-09 010679 中欧均衡成长混合C 0.8824 0.8824 0.8623 0.8623 0.0201 2.33%
2026-06-08 010679 中欧均衡成长混合C 0.8623 0.8623 0.8819 0.8819 -0.0196 -2.22%
2026-06-05 010679 中欧均衡成长混合C 0.8819 0.8819 0.8977 0.8977 -0.0158 -1.76%
2026-06-04 010679 中欧均衡成长混合C 0.8977 0.8977 0.9024 0.9024 -0.0047 -0.52%
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2026-06-02 010679 中欧均衡成长混合C 0.9031 0.9031 0.8990 0.8990 0.0041 0.46%
2026-06-01 010679 中欧均衡成长混合C 0.8990 0.8990 0.9041 0.9041 -0.0051 -0.56%
2026-05-29 010679 中欧均衡成长混合C 0.9041 0.9041 0.9124 0.9124 -0.0083 -0.91%
2026-05-28 010679 中欧均衡成长混合C 0.9124 0.9124 0.9133 0.9133 -0.0009 -0.10%
2026-05-27 010679 中欧均衡成长混合C 0.9133 0.9133 0.9244 0.9244 -0.0111 -1.20%
2026-05-26 010679 中欧均衡成长混合C 0.9244 0.9244 0.9178 0.9178 0.0066 0.72%
2026-05-25 010679 中欧均衡成长混合C 0.9178 0.9178 0.9105 0.9105 0.0073 0.80%
2026-05-22 010679 中欧均衡成长混合C 0.9105 0.9105 0.8976 0.8976 0.0129 1.44%
2026-05-21 010679 中欧均衡成长混合C 0.8976 0.8976 0.9064 0.9064 -0.0088 -0.97%
2026-05-20 010679 中欧均衡成长混合C 0.9064 0.9064 0.9040 0.9040 0.0024 0.27%
2026-05-19 010679 中欧均衡成长混合C 0.9040 0.9040 0.9006 0.9006 0.0034 0.38%
2026-05-18 010679 中欧均衡成长混合C 0.9006 0.9006 0.9095 0.9095 -0.0089 -0.98%
2026-05-15 010679 中欧均衡成长混合C 0.9095 0.9095 0.9143 0.9143 -0.0048 -0.52%
2026-05-14 010679 中欧均衡成长混合C 0.9143 0.9143 0.9328 0.9328 -0.0185 -1.98%
2026-05-13 010679 中欧均衡成长混合C 0.9328 0.9328 0.9281 0.9281 0.0047 0.51%
2026-05-12 010679 中欧均衡成长混合C 0.9281 0.9281 0.9356 0.9356 -0.0075 -0.80%
2026-05-11 010679 中欧均衡成长混合C 0.9356 0.9356 0.9201 0.9201 0.0155 1.68%
2026-05-08 010679 中欧均衡成长混合C 0.9201 0.9201 0.9277 0.9277 -0.0076 -0.82%
2026-04-30 010679 中欧均衡成长混合C 0.9163 0.9163 0.9181 0.9181 -0.0018 -0.20%
2026-04-29 010679 中欧均衡成长混合C 0.9181 0.9181 0.9089 0.9089 0.0092 1.01%
2026-04-28 010679 中欧均衡成长混合C 0.9089 0.9089 0.9063 0.9063 0.0026 0.29%
2026-04-27 010679 中欧均衡成长混合C 0.9063 0.9063 0.9048 0.9048 0.0015 0.17%
2026-04-24 010679 中欧均衡成长混合C 0.9048 0.9048 0.9070 0.9070 -0.0022 -0.24%
2026-04-23 010679 中欧均衡成长混合C 0.9070 0.9070 0.9081 0.9081 -0.0011 -0.12%
2026-04-22 010679 中欧均衡成长混合C 0.9081 0.9081 0.9020 0.9020 0.0061 0.68%
2026-04-21 010679 中欧均衡成长混合C 0.9020 0.9020 0.8967 0.8967 0.0053 0.59%
2026-04-20 010679 中欧均衡成长混合C 0.8967 0.8967 0.8976 0.8976 -0.0009 -0.10%
2026-04-17 010679 中欧均衡成长混合C 0.8976 0.8976 0.9014 0.9014 -0.0038 -0.42%
2026-04-16 010679 中欧均衡成长混合C 0.9014 0.9014 0.8905 0.8905 0.0109 1.22%
2026-04-15 010679 中欧均衡成长混合C 0.8905 0.8905 0.8928 0.8928 -0.0023 -0.26%
2026-04-14 010679 中欧均衡成长混合C 0.8928 0.8928 0.8834 0.8834 0.0094 1.06%
2026-04-13 010679 中欧均衡成长混合C 0.8834 0.8834 0.8822 0.8822 0.0012 0.14%
2026-04-10 010679 中欧均衡成长混合C 0.8822 0.8822 0.8741 0.8741 0.0081 0.93%
2026-04-09 010679 中欧均衡成长混合C 0.8741 0.8741 0.8765 0.8765 -0.0024 -0.27%
2026-04-08 010679 中欧均衡成长混合C 0.8765 0.8765 0.8569 0.8569 0.0196 2.29%
2026-04-07 010679 中欧均衡成长混合C 0.8569 0.8569 0.8530 0.8530 0.0039 0.46%
2026-04-03 010679 中欧均衡成长混合C 0.8530 0.8530 0.8580 0.8580 -0.0050 -0.58%
2026-04-02 010679 中欧均衡成长混合C 0.8580 0.8580 0.8586 0.8586 -0.0006 -0.07%
2026-04-01 010679 中欧均衡成长混合C 0.8586 0.8586 0.8437 0.8437 0.0149 1.77%
2026-03-31 010679 中欧均衡成长混合C 0.8437 0.8437 0.8529 0.8529 -0.0092 -1.08%
2026-03-30 010679 中欧均衡成长混合C 0.8529 0.8529 0.8506 0.8506 0.0023 0.27%
2026-03-27 010679 中欧均衡成长混合C 0.8506 0.8506 0.8420 0.8420 0.0086 1.02%
2026-03-26 010679 中欧均衡成长混合C 0.8420 0.8420 0.8504 0.8504 -0.0084 -0.99%
2026-03-25 010679 中欧均衡成长混合C 0.8504 0.8504 0.8414 0.8414 0.0090 1.07%
2026-03-24 010679 中欧均衡成长混合C 0.8414 0.8414 0.8314 0.8314 0.0100 1.20%
2026-03-23 010679 中欧均衡成长混合C 0.8314 0.8314 0.8595 0.8595 -0.0281 -3.27%
2026-03-20 010679 中欧均衡成长混合C 0.8595 0.8595 0.8612 0.8612 -0.0017 -0.20%
2026-03-19 010679 中欧均衡成长混合C 0.8612 0.8612 0.8759 0.8759 -0.0147 -1.68%
2026-03-18 010679 中欧均衡成长混合C 0.8759 0.8759 0.8724 0.8724 0.0035 0.40%
2026-03-17 010679 中欧均衡成长混合C 0.8724 0.8724 0.8809 0.8809 -0.0085 -0.96%
2026-03-16 010679 中欧均衡成长混合C 0.8809 0.8809 0.8821 0.8821 -0.0012 -0.14%
2026-03-13 010679 中欧均衡成长混合C 0.8821 0.8821 0.8882 0.8882 -0.0061 -0.69%
2026-03-12 010679 中欧均衡成长混合C 0.8882 0.8882 0.8889 0.8889 -0.0007 -0.08%
2026-03-11 010679 中欧均衡成长混合C 0.8889 0.8889 0.8835 0.8835 0.0054 0.61%
2026-03-10 010679 中欧均衡成长混合C 0.8835 0.8835 0.8745 0.8745 0.0090 1.03%
2026-03-09 010679 中欧均衡成长混合C 0.8745 0.8745 0.8839 0.8839 -0.0094 -1.06%
2026-03-06 010679 中欧均衡成长混合C 0.8839 0.8839 0.8795 0.8795 0.0044 0.50%
2026-03-05 010679 中欧均衡成长混合C 0.8795 0.8795 0.8687 0.8687 0.0108 1.24%
2026-03-04 010679 中欧均衡成长混合C 0.8687 0.8687 0.8750 0.8750 -0.0063 -0.72%
2026-03-03 010679 中欧均衡成长混合C 0.8750 0.8750 0.8927 0.8927 -0.0177 -1.98%
2026-03-02 010679 中欧均衡成长混合C 0.8927 0.8927 0.8940 0.8940 -0.0013 -0.15%
2026-02-27 010679 中欧均衡成长混合C 0.8940 0.8940 0.8925 0.8925 0.0015 0.17%
2026-02-26 010679 中欧均衡成长混合C 0.8925 0.8925 0.8956 0.8956 -0.0031 -0.35%
2026-02-25 010679 中欧均衡成长混合C 0.8956 0.8956 0.8910 0.8910 0.0046 0.52%
2026-02-24 010679 中欧均衡成长混合C 0.8910 0.8910 0.8897 0.8897 0.0013 0.15%
2026-02-13 010679 中欧均衡成长混合C 0.8897 0.8897 0.9028 0.9028 -0.0131 -1.45%
2026-02-12 010679 中欧均衡成长混合C 0.9028 0.9028 0.8995 0.8995 0.0033 0.37%
2026-02-11 010679 中欧均衡成长混合C 0.8995 0.8995 0.8994 0.8994 0.0001 0.01%
2026-02-10 010679 中欧均衡成长混合C 0.8994 0.8994 0.8976 0.8976 0.0018 0.20%
2026-02-09 010679 中欧均衡成长混合C 0.8976 0.8976 0.8853 0.8853 0.0123 1.39%
2026-02-06 010679 中欧均衡成长混合C 0.8853 0.8853 0.8892 0.8892 -0.0039 -0.44%
2026-02-05 010679 中欧均衡成长混合C 0.8892 0.8892 0.8928 0.8928 -0.0036 -0.40%
2026-02-04 010679 中欧均衡成长混合C 0.8928 0.8928 0.8840 0.8840 0.0088 1.00%
2026-02-03 010679 中欧均衡成长混合C 0.8840 0.8840 0.8710 0.8710 0.0130 1.49%
2026-02-02 010679 中欧均衡成长混合C 0.8710 0.8710 0.8903 0.8903 -0.0193 -2.17%
2026-01-30 010679 中欧均衡成长混合C 0.8903 0.8903 0.8981 0.8981 -0.0078 -0.87%
2026-01-29 010679 中欧均衡成长混合C 0.8981 0.8981 0.8927 0.8927 0.0054 0.60%
2026-01-28 010679 中欧均衡成长混合C 0.8927 0.8927 0.8910 0.8910 0.0017 0.19%
2026-01-27 010679 中欧均衡成长混合C 0.8910 0.8910 0.8916 0.8916 -0.0006 -0.07%
2026-01-26 010679 中欧均衡成长混合C 0.8916 0.8916 0.8921 0.8921 -0.0005 -0.06%
2026-01-23 010679 中欧均衡成长混合C 0.8921 0.8921 0.8938 0.8938 -0.0017 -0.19%
2026-01-22 010679 中欧均衡成长混合C 0.8938 0.8938 0.8950 0.8950 -0.0012 -0.13%
2026-01-21 010679 中欧均衡成长混合C 0.8950 0.8950 0.8952 0.8952 -0.0002 -0.02%
2026-01-20 010679 中欧均衡成长混合C 0.8952 0.8952 0.8991 0.8991 -0.0039 -0.43%
2026-01-19 010679 中欧均衡成长混合C 0.8991 0.8991 0.8961 0.8961 0.0030 0.33%
2026-01-16 010679 中欧均衡成长混合C 0.8961 0.8961 0.9016 0.9016 -0.0055 -0.61%
2026-01-15 010679 中欧均衡成长混合C 0.9016 0.9016 0.8977 0.8977 0.0039 0.43%
2026-01-14 010679 中欧均衡成长混合C 0.8977 0.8977 0.9011 0.9011 -0.0034 -0.38%
2026-01-13 010679 中欧均衡成长混合C 0.9011 0.9011 0.9025 0.9025 -0.0014 -0.16%
2026-01-12 010679 中欧均衡成长混合C 0.9025 0.9025 0.8925 0.8925 0.0100 1.12%
2026-01-09 010679 中欧均衡成长混合C 0.8925 0.8925 0.8862 0.8862 0.0063 0.71%
2026-01-08 010679 中欧均衡成长混合C 0.8862 0.8862 0.8960 0.8960 -0.0098 -1.09%
2026-01-07 010679 中欧均衡成长混合C 0.8960 0.8960 0.8947 0.8947 0.0013 0.15%
2026-01-06 010679 中欧均衡成长混合C 0.8947 0.8947 0.8820 0.8820 0.0127 1.44%
2026-01-05 010679 中欧均衡成长混合C 0.8820 0.8820 0.8642 0.8642 0.0178 2.06%
2025-12-31 010679 中欧均衡成长混合C 0.8642 0.8642 0.8665 0.8665 -0.0023 -0.27%
2025-12-30 010679 中欧均衡成长混合C 0.8665 0.8665 0.8637 0.8637 0.0028 0.32%
2025-12-29 010679 中欧均衡成长混合C 0.8637 0.8637 0.8707 0.8707 -0.0070 -0.80%
2025-12-26 010679 中欧均衡成长混合C 0.8707 0.8707 0.8689 0.8689 0.0018 0.21%
2025-12-25 010679 中欧均衡成长混合C 0.8689 0.8689 0.8673 0.8673 0.0016 0.18%
2025-12-24 010679 中欧均衡成长混合C 0.8673 0.8673 0.8631 0.8631 0.0042 0.49%
2025-12-23 010679 中欧均衡成长混合C 0.8631 0.8631 0.8590 0.8590 0.0041 0.48%
2025-12-22 010679 中欧均衡成长混合C 0.8590 0.8590 0.8499 0.8499 0.0091 1.07%
2025-12-19 010679 中欧均衡成长混合C 0.8499 0.8499 0.8464 0.8464 0.0035 0.41%
2025-12-18 010679 中欧均衡成长混合C 0.8464 0.8464 0.8495 0.8495 -0.0031 -0.36%
2025-12-17 010679 中欧均衡成长混合C 0.8495 0.8495 0.8343 0.8343 0.0152 1.82%
2025-12-16 010679 中欧均衡成长混合C 0.8343 0.8343 0.8442 0.8442 -0.0099 -1.17%
2025-12-15 010679 中欧均衡成长混合C 0.8442 0.8442 0.8469 0.8469 -0.0027 -0.32%
2025-12-12 010679 中欧均衡成长混合C 0.8469 0.8469 0.8392 0.8392 0.0077 0.92%
2025-12-11 010679 中欧均衡成长混合C 0.8392 0.8392 0.8451 0.8451 -0.0059 -0.70%
2025-12-10 010679 中欧均衡成长混合C 0.8451 0.8451 0.8463 0.8463 -0.0012 -0.14%
2025-12-09 010679 中欧均衡成长混合C 0.8463 0.8463 0.8516 0.8516 -0.0053 -0.62%
2025-12-08 010679 中欧均衡成长混合C 0.8516 0.8516 0.8460 0.8460 0.0056 0.66%
2025-12-05 010679 中欧均衡成长混合C 0.8460 0.8460 0.8407 0.8407 0.0053 0.63%
2025-12-04 010679 中欧均衡成长混合C 0.8407 0.8407 0.8382 0.8382 0.0025 0.30%
2025-12-03 010679 中欧均衡成长混合C 0.8382 0.8382 0.8434 0.8434 -0.0052 -0.62%
2025-12-02 010679 中欧均衡成长混合C 0.8434 0.8434 0.8493 0.8493 -0.0059 -0.69%
2025-12-01 010679 中欧均衡成长混合C 0.8493 0.8493 0.8398 0.8398 0.0095 1.13%
2025-11-28 010679 中欧均衡成长混合C 0.8398 0.8398 0.8377 0.8377 0.0021 0.25%
2025-11-27 010679 中欧均衡成长混合C 0.8377 0.8377 0.8365 0.8365 0.0012 0.14%
2025-11-26 010679 中欧均衡成长混合C 0.8365 0.8365 0.8337 0.8337 0.0028 0.34%
2025-11-25 010679 中欧均衡成长混合C 0.8337 0.8337 0.8238 0.8238 0.0099 1.20%
2025-11-24 010679 中欧均衡成长混合C 0.8238 0.8238 0.8211 0.8211 0.0027 0.33%
2025-11-21 010679 中欧均衡成长混合C 0.8211 0.8211 0.8421 0.8421 -0.0210 -2.49%
2025-11-20 010679 中欧均衡成长混合C 0.8421 0.8421 0.8459 0.8459 -0.0038 -0.45%
2025-11-19 010679 中欧均衡成长混合C 0.8459 0.8459 0.8432 0.8432 0.0027 0.32%
2025-11-18 010679 中欧均衡成长混合C 0.8432 0.8432 0.8490 0.8490 -0.0058 -0.68%
2025-11-17 010679 中欧均衡成长混合C 0.8490 0.8490 0.8557 0.8557 -0.0067 -0.78%
2025-11-14 010679 中欧均衡成长混合C 0.8557 0.8557 0.8706 0.8706 -0.0149 -1.71%
2025-11-13 010679 中欧均衡成长混合C 0.8706 0.8706 0.8568 0.8568 0.0138 1.61%
2025-11-12 010679 中欧均衡成长混合C 0.8568 0.8568 0.8600 0.8600 -0.0032 -0.37%
2025-11-11 010679 中欧均衡成长混合C 0.8600 0.8600 0.8660 0.8660 -0.0060 -0.69%
2025-11-10 010679 中欧均衡成长混合C 0.8660 0.8660 0.8644 0.8644 0.0016 0.19%
2025-11-07 010679 中欧均衡成长混合C 0.8644 0.8644 0.8672 0.8672 -0.0028 -0.32%
2025-11-06 010679 中欧均衡成长混合C 0.8672 0.8672 0.8587 0.8587 0.0085 0.99%
2025-11-05 010679 中欧均衡成长混合C 0.8587 0.8587 0.8595 0.8595 -0.0008 -0.09%
2025-11-04 010679 中欧均衡成长混合C 0.8595 0.8595 0.8668 0.8668 -0.0073 -0.84%
2025-11-03 010679 中欧均衡成长混合C 0.8668 0.8668 0.8619 0.8619 0.0049 0.57%
2025-10-31 010679 中欧均衡成长混合C 0.8619 0.8619 0.8701 0.8701 -0.0082 -0.94%
2025-10-30 010679 中欧均衡成长混合C 0.8701 0.8701 0.8793 0.8793 -0.0092 -1.05%
2025-10-29 010679 中欧均衡成长混合C 0.8793 0.8793 0.8699 0.8699 0.0094 1.08%
2025-10-28 010679 中欧均衡成长混合C 0.8699 0.8699 0.8707 0.8707 -0.0008 -0.09%
2025-10-27 010679 中欧均衡成长混合C 0.8707 0.8707 0.8630 0.8630 0.0077 0.89%
2025-10-24 010679 中欧均衡成长混合C 0.8630 0.8630 0.8537 0.8537 0.0093 1.09%
2025-10-23 010679 中欧均衡成长混合C 0.8537 0.8537 0.8511 0.8511 0.0026 0.31%
2025-10-22 010679 中欧均衡成长混合C 0.8511 0.8511 0.8547 0.8547 -0.0036 -0.42%
2025-10-21 010679 中欧均衡成长混合C 0.8547 0.8547 0.8410 0.8410 0.0137 1.63%
2025-10-20 010679 中欧均衡成长混合C 0.8410 0.8410 0.8364 0.8364 0.0046 0.55%
2025-10-17 010679 中欧均衡成长混合C 0.8364 0.8364 0.8558 0.8558 -0.0194 -2.27%
2025-10-16 010679 中欧均衡成长混合C 0.8558 0.8558 0.8544 0.8544 0.0014 0.16%
2025-10-15 010679 中欧均衡成长混合C 0.8544 0.8544 0.8423 0.8423 0.0121 1.44%
2025-10-14 010679 中欧均衡成长混合C 0.8423 0.8423 0.8534 0.8534 -0.0111 -1.30%
2025-10-13 010679 中欧均衡成长混合C 0.8534 0.8534 0.8613 0.8613 -0.0079 -0.92%
2025-10-10 010679 中欧均衡成长混合C 0.8613 0.8613 0.8870 0.8870 -0.0257 -2.90%
2025-10-09 010679 中欧均衡成长混合C 0.8870 0.8870 0.8813 0.8813 0.0057 0.65%
2025-09-30 010679 中欧均衡成长混合C 0.8813 0.8813 0.8730 0.8730 0.0083 0.95%
2025-09-29 010679 中欧均衡成长混合C 0.8730 0.8730 0.8544 0.8544 0.0186 2.18%
2025-09-26 010679 中欧均衡成长混合C 0.8544 0.8544 0.8707 0.8707 -0.0163 -1.87%
2025-09-25 010679 中欧均衡成长混合C 0.8707 0.8707 0.8646 0.8646 0.0061 0.71%
2025-09-24 010679 中欧均衡成长混合C 0.8646 0.8646 0.8506 0.8506 0.0140 1.65%
2025-09-23 010679 中欧均衡成长混合C 0.8506 0.8506 0.8491 0.8491 0.0015 0.18%
2025-09-22 010679 中欧均衡成长混合C 0.8491 0.8491 0.8406 0.8406 0.0085 1.01%
2025-09-19 010679 中欧均衡成长混合C 0.8406 0.8406 0.8412 0.8412 -0.0006 -0.07%
2025-09-18 010679 中欧均衡成长混合C 0.8412 0.8412 0.8497 0.8497 -0.0085 -1.00%
2025-09-17 010679 中欧均衡成长混合C 0.8497 0.8497 0.8454 0.8454 0.0043 0.51%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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