广发睿选三年持有期混合基金净值查询(010594)
今天最新净值
0.6732
-0.0091 -1.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9181
-0.0161 -1.7259%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.6732
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.4210亿
- 最近资产：4.81亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘彬 苗宇
近一年,广发睿选三年持有期混合(010594)基金累计收益率-26.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6747 |
0.6747 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0015 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6732 |
0.6732 |
0.6823 |
0.6823 |
-0.0091 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6823 |
0.6823 |
0.6858 |
0.6858 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6858 |
0.6858 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0194 |
-2.83% |
| 2026-09-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7052 |
0.7052 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0086 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7138 |
0.7138 |
0.7135 |
0.7135 |
0.0003 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7135 |
0.7135 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7147 |
0.7147 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0014 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7133 |
0.7133 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0131 |
-1.80% |
| 2026-09-03 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7264 |
0.7264 |
0.7204 |
0.7204 |
0.0060 |
0.83% |
|
|
| 2026-09-02 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7204 |
0.7204 |
0.7423 |
0.7423 |
-0.0219 |
-3.04% |
| 2026-09-01 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7423 |
0.7423 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0187 |
-2.52% |
| 2026-08-31 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7610 |
0.7610 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7623 |
0.7623 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0045 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7578 |
0.7578 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0086 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7492 |
0.7492 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0056 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7436 |
0.7436 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0199 |
-2.68% |
| 2026-08-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7635 |
0.7635 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.0080 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7715 |
0.7715 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0281 |
3.78% |
| 2026-08-20 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7434 |
0.7434 |
0.7456 |
0.7456 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2026-08-19 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7456 |
0.7456 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0295 |
-3.81% |
| 2026-08-18 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7751 |
0.7751 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0129 |
-1.66% |
| 2026-08-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0156 |
2.02% |
| 2026-08-14 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7724 |
0.7724 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0144 |
1.90% |
| 2026-08-13 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7580 |
0.7580 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0046 |
-0.60% |
|
|
| 2026-08-12 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7626 |
0.7626 |
0.7538 |
0.7538 |
0.0088 |
1.17% |
| 2026-08-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7538 |
0.7538 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0123 |
-1.63% |
| 2026-08-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7661 |
0.7661 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0081 |
1.07% |
| 2026-08-07 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7580 |
0.7580 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0128 |
1.72% |
| 2026-08-06 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7452 |
0.7452 |
0.7468 |
0.7468 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7468 |
0.7468 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0249 |
3.45% |
| 2026-08-04 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7219 |
0.7219 |
0.7063 |
0.7063 |
0.0156 |
2.21% |
| 2026-08-03 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7063 |
0.7063 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0027 |
0.38% |
| 2026-07-31 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7036 |
0.7036 |
0.6979 |
0.6979 |
0.0057 |
0.82% |
| 2026-07-30 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6979 |
0.6979 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0176 |
-2.46% |
| 2026-07-29 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7155 |
0.7155 |
0.7028 |
0.7028 |
0.0127 |
1.81% |
| 2026-07-28 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7028 |
0.7028 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0244 |
-3.36% |
| 2026-07-27 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7272 |
0.7272 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0190 |
2.68% |
| 2026-07-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7082 |
0.7082 |
0.7294 |
0.7294 |
-0.0212 |
-2.99% |
| 2026-07-23 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7294 |
0.7294 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0307 |
4.39% |
| 2026-07-22 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6987 |
0.6987 |
0.6993 |
0.6993 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6993 |
0.6993 |
0.6770 |
0.6770 |
0.0223 |
3.29% |
| 2026-07-20 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6770 |
0.6770 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0200 |
-2.87% |
| 2026-07-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6970 |
0.6970 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0305 |
-4.19% |
| 2026-07-16 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7275 |
0.7275 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0125 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7400 |
0.7400 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0231 |
-3.03% |
| 2026-07-14 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7631 |
0.7631 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0113 |
1.50% |
| 2026-07-13 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7518 |
0.7518 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0245 |
-3.16% |
| 2026-07-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7763 |
0.7763 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0361 |
-4.44% |
| 2026-07-09 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8124 |
0.8124 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0349 |
-4.30% |
| 2026-07-08 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8473 |
0.8473 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0592 |
-6.99% |
| 2026-07-07 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9065 |
0.9065 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0023 |
0.25% |
| 2026-07-06 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9042 |
0.9042 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9048 |
0.9048 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2026-07-02 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9102 |
0.9102 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0103 |
-1.12% |
| 2026-07-01 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9205 |
0.9205 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0209 |
2.32% |
| 2026-06-30 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8996 |
0.8996 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0241 |
2.75% |
| 2026-06-29 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8755 |
0.8755 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2026-06-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8767 |
0.8767 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0574 |
-6.55% |
| 2026-06-25 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9341 |
0.9341 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0313 |
-3.35% |
| 2026-06-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9654 |
0.9654 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0538 |
5.90% |
| 2026-06-23 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9116 |
0.9116 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0555 |
-6.09% |
| 2026-06-22 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9671 |
0.9671 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0256 |
2.72% |
| 2026-06-18 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9415 |
0.9415 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0282 |
-3.00% |
| 2026-06-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9697 |
0.9697 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0132 |
-1.36% |
| 2026-06-16 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9829 |
0.9829 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0254 |
-2.58% |
| 2026-06-15 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-12 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0089 |
1.0089 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0169 |
1.70% |
| 2026-06-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9920 |
0.9920 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0284 |
2.95% |
| 2026-06-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9636 |
0.9636 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0101 |
-1.04% |
| 2026-06-09 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9737 |
0.9737 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0585 |
6.39% |
| 2026-06-08 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9152 |
0.9152 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0257 |
-2.73% |
| 2026-06-05 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9409 |
0.9409 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0073 |
-0.77% |
| 2026-06-04 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9482 |
0.9482 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0202 |
-2.13% |
| 2026-06-03 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9684 |
0.9684 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0018 |
0.19% |
| 2026-06-02 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9666 |
0.9666 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0154 |
-1.59% |
| 2026-06-01 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9820 |
0.9820 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0142 |
-1.43% |
| 2026-05-29 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9962 |
0.9962 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0233 |
-2.29% |
| 2026-05-28 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0195 |
1.0195 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0118 |
-1.14% |
| 2026-05-27 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0187 |
-1.78% |
| 2026-05-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0077 |
0.74% |
| 2026-05-25 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0154 |
-1.48% |
| 2026-05-22 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0058 |
0.55% |
| 2026-05-21 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0361 |
-3.32% |
| 2026-05-20 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0262 |
2.47% |
| 2026-05-19 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0286 |
-2.69% |
| 2026-05-18 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0904 |
1.0904 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0088 |
0.81% |
| 2026-05-15 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0816 |
1.0816 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0225 |
-2.04% |
| 2026-05-14 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0360 |
-3.26% |
| 2026-05-13 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.1401 |
1.1401 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2026-05-12 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0241 |
-2.09% |
| 2026-05-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.1756 |
1.1756 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.1738 |
1.1738 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0281 |
-2.39% |
| 2026-04-30 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.2123 |
1.2123 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0258 |
2.17% |
| 2026-04-29 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.1865 |
1.1865 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0773 |
6.97% |
| 2026-04-28 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.1092 |
1.1092 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0189 |
-1.68% |
| 2026-04-27 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0065 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.1216 |
1.1216 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0622 |
5.87% |
| 2026-04-23 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0294 |
-2.78% |
| 2026-04-22 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0888 |
1.0888 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-04-21 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0921 |
1.0921 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-04-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0985 |
1.0985 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0603 |
5.81% |
| 2026-04-15 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0319 |
-3.07% |
| 2026-04-14 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0701 |
1.0701 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0237 |
2.26% |
| 2026-04-13 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0464 |
1.0464 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0531 |
5.35% |
| 2026-04-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9933 |
0.9933 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0243 |
2.51% |
| 2026-04-09 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9690 |
0.9690 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9699 |
0.9699 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0230 |
2.43% |
| 2026-04-07 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9469 |
0.9469 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0101 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9571 |
0.9571 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0044 |
0.46% |
| 2026-04-01 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9527 |
0.9527 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0011 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9516 |
0.9516 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0394 |
-4.14% |
| 2026-03-30 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9910 |
0.9910 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2026-03-27 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9995 |
0.9995 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0495 |
5.21% |
| 2026-03-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9500 |
0.9500 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0051 |
0.54% |
| 2026-03-25 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9449 |
0.9449 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0187 |
2.02% |
| 2026-03-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9262 |
0.9262 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0318 |
3.56% |
| 2026-03-23 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8944 |
0.8944 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0052 |
0.58% |
| 2026-03-20 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8892 |
0.8892 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0132 |
1.51% |
| 2026-03-19 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8760 |
0.8760 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0431 |
-4.92% |
| 2026-03-18 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9191 |
0.9191 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0151 |
-1.64% |
| 2026-03-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9342 |
0.9342 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0199 |
-2.09% |
| 2026-03-16 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9541 |
0.9541 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0091 |
-0.94% |
| 2026-03-13 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9632 |
0.9632 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0060 |
0.63% |
| 2026-03-12 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9572 |
0.9572 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0111 |
-1.15% |
| 2026-03-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9683 |
0.9683 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0130 |
1.36% |
| 2026-03-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9553 |
0.9553 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0137 |
1.45% |
| 2026-03-09 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9416 |
0.9416 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0083 |
0.89% |
| 2026-03-06 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9333 |
0.9333 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0071 |
-0.76% |
| 2026-03-05 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9404 |
0.9404 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0088 |
0.94% |
| 2026-03-04 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9316 |
0.9316 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9333 |
0.9333 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0477 |
-4.86% |
| 2026-03-02 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9810 |
0.9810 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0203 |
-2.03% |
| 2026-02-27 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0013 |
1.0013 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0129 |
1.31% |
| 2026-02-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9884 |
0.9884 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9884 |
0.9884 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0341 |
3.57% |
| 2026-02-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9543 |
0.9543 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0280 |
3.02% |
| 2026-02-13 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9263 |
0.9263 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0020 |
0.22% |
| 2026-02-12 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9243 |
0.9243 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0160 |
1.76% |
| 2026-02-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9083 |
0.9083 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0250 |
2.83% |
| 2026-02-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8833 |
0.8833 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0059 |
-0.66% |
| 2026-02-09 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8892 |
0.8892 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0079 |
0.90% |
| 2026-02-06 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8813 |
0.8813 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0206 |
2.39% |
| 2026-02-05 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8607 |
0.8607 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0360 |
-4.18% |
| 2026-02-04 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8967 |
0.8967 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2026-02-03 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9011 |
0.9011 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0262 |
2.99% |
| 2026-02-02 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8749 |
0.8749 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0259 |
-2.88% |
| 2026-01-30 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9008 |
0.9008 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0471 |
-5.23% |
| 2026-01-29 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9479 |
0.9479 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0167 |
-1.73% |
| 2026-01-28 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9646 |
0.9646 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0052 |
0.54% |
| 2026-01-27 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9594 |
0.9594 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0155 |
-1.62% |
| 2026-01-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9749 |
0.9749 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0110 |
-1.12% |
| 2026-01-23 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9859 |
0.9859 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0351 |
3.69% |
| 2026-01-22 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9508 |
0.9508 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2026-01-21 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9565 |
0.9565 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0404 |
4.41% |
| 2026-01-20 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9161 |
0.9161 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9167 |
0.9167 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0076 |
0.84% |
| 2026-01-16 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9091 |
0.9091 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0211 |
-2.32% |
| 2026-01-15 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9302 |
0.9302 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0067 |
0.73% |
| 2026-01-14 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9235 |
0.9235 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0264 |
-2.86% |
| 2026-01-13 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9499 |
0.9499 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0104 |
1.11% |
| 2026-01-12 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9395 |
0.9395 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0168 |
1.82% |
| 2026-01-09 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9227 |
0.9227 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2026-01-08 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9239 |
0.9239 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0186 |
-2.01% |
| 2026-01-07 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9425 |
0.9425 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9456 |
0.9456 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0140 |
1.50% |
| 2026-01-05 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9316 |
0.9316 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0243 |
2.68% |
| 2025-12-31 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9073 |
0.9073 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0084 |
-0.92% |
| 2025-12-30 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9157 |
0.9157 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0162 |
1.80% |
| 2025-12-29 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8995 |
0.8995 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0337 |
-3.75% |
| 2025-12-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9332 |
0.9332 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0359 |
4.00% |
| 2025-12-25 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8973 |
0.8973 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0066 |
-0.73% |
| 2025-12-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9039 |
0.9039 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0061 |
0.68% |
| 2025-12-23 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8978 |
0.8978 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0268 |
3.08% |
| 2025-12-22 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8710 |
0.8710 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0152 |
1.78% |
| 2025-12-19 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8558 |
0.8558 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0134 |
1.59% |
| 2025-12-18 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8424 |
0.8424 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0152 |
-1.77% |
| 2025-12-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8576 |
0.8576 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0427 |
5.24% |
| 2025-12-16 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8149 |
0.8149 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0085 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8234 |
0.8234 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0148 |
-1.77% |
| 2025-12-12 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8382 |
0.8382 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0121 |
-1.44% |
| 2025-12-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8503 |
0.8503 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0088 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8591 |
0.8591 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0070 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8521 |
0.8521 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0158 |
-1.82% |
| 2025-12-08 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8679 |
0.8679 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0315 |
3.77% |
| 2025-12-05 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8364 |
0.8364 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0055 |
-0.65% |
| 2025-12-04 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8419 |
0.8419 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0037 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8382 |
0.8382 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0189 |
-2.25% |
| 2025-12-02 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8571 |
0.8571 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0196 |
-2.29% |
| 2025-12-01 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8767 |
0.8767 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8757 |
0.8757 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0253 |
2.98% |
| 2025-11-27 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8504 |
0.8504 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0031 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8473 |
0.8473 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0032 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8441 |
0.8441 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0209 |
2.54% |
| 2025-11-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8232 |
0.8232 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0278 |
-3.38% |
| 2025-11-21 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8510 |
0.8510 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0645 |
-7.58% |
| 2025-11-20 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9155 |
0.9155 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0048 |
0.53% |
| 2025-11-19 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9107 |
0.9107 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0122 |
1.36% |
| 2025-11-18 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8985 |
0.8985 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0224 |
-2.43% |
| 2025-11-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9209 |
0.9209 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0345 |
3.89% |
| 2025-11-14 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8864 |
0.8864 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0225 |
-2.48% |
| 2025-11-13 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9089 |
0.9089 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0420 |
4.84% |
| 2025-11-12 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8669 |
0.8669 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0159 |
-1.83% |
| 2025-11-11 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8828 |
0.8828 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8861 |
0.8861 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0062 |
-0.69% |
| 2025-11-07 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8923 |
0.8923 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8927 |
0.8927 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0232 |
2.67% |
| 2025-11-05 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8695 |
0.8695 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8674 |
0.8674 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0215 |
-2.42% |
| 2025-11-03 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8889 |
0.8889 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0039 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8850 |
0.8850 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0147 |
-1.63% |
| 2025-10-30 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8997 |
0.8997 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0169 |
-1.84% |
| 2025-10-29 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9166 |
0.9166 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0048 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9118 |
0.9118 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9181 |
0.9181 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0175 |
1.94% |
| 2025-10-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9006 |
0.9006 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0230 |
2.62% |
| 2025-10-23 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8776 |
0.8776 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8810 |
0.8810 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8843 |
0.8843 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0163 |
1.88% |
| 2025-10-20 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8680 |
0.8680 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0149 |
1.75% |
| 2025-10-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8531 |
0.8531 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0264 |
-3.00% |
| 2025-10-16 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8795 |
0.8795 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8822 |
0.8822 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0236 |
2.75% |
| 2025-10-14 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8586 |
0.8586 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0366 |
-4.09% |
| 2025-10-13 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8952 |
0.8952 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0233 |
-2.54% |
| 2025-10-10 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9185 |
0.9185 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0322 |
-3.39% |
| 2025-10-09 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9507 |
0.9507 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2025-09-30 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9543 |
0.9543 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0217 |
2.33% |
| 2025-09-29 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9326 |
0.9326 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0164 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9162 |
0.9162 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0228 |
-2.43% |
| 2025-09-25 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9390 |
0.9390 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0129 |
1.39% |
| 2025-09-24 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9261 |
0.9261 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0161 |
1.77% |
| 2025-09-23 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9100 |
0.9100 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0137 |
-1.48% |
| 2025-09-22 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9237 |
0.9237 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0167 |
1.84% |
| 2025-09-19 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9070 |
0.9070 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0213 |
-2.29% |
| 2025-09-18 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9283 |
0.9283 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-09-17 |
010594 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9264 |
0.9264 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0079 |
0.86% |
