创金合信医药消费股票C基金净值查询(010586)

今天最新净值 0.3874 -0.0034 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.4065 0.0017 0.4319% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3874
成立日期：2020-12-03
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.2602亿
最近资产：2.03亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：皮劲松毛丁丁

近一月创金合信医药消费股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信医药消费股票C(010586)基金累计收益率-10.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010586	创金合信医药消费股票C	0.3885	0.3885	0.3874	0.3874	0.0011	0.28%
2026-09-15	010586	创金合信医药消费股票C	0.3874	0.3874	0.3908	0.3908	-0.0034	-0.87%
2026-09-14	010586	创金合信医药消费股票C	0.3908	0.3908	0.3810	0.3810	0.0098	2.57%
2026-09-11	010586	创金合信医药消费股票C	0.3810	0.3810	0.3885	0.3885	-0.0075	-1.97%
2026-09-10	010586	创金合信医药消费股票C	0.3885	0.3885	0.3923	0.3923	-0.0038	-0.97%
2026-09-09	010586	创金合信医药消费股票C	0.3923	0.3923	0.4010	0.4010	-0.0087	-2.22%
2026-09-08	010586	创金合信医药消费股票C	0.4010	0.4010	0.4048	0.4048	-0.0038	-0.94%
2026-09-07	010586	创金合信医药消费股票C	0.4048	0.4048	0.4076	0.4076	-0.0028	-0.69%
2026-09-04	010586	创金合信医药消费股票C	0.4076	0.4076	0.4085	0.4085	-0.0009	-0.22%
2026-09-03	010586	创金合信医药消费股票C	0.4085	0.4085	0.4028	0.4028	0.0057	1.42%

2026-09-02	010586	创金合信医药消费股票C	0.4028	0.4028	0.4043	0.4043	-0.0015	-0.37%
2026-09-01	010586	创金合信医药消费股票C	0.4043	0.4043	0.4058	0.4058	-0.0015	-0.37%
2026-08-31	010586	创金合信医药消费股票C	0.4058	0.4058	0.4109	0.4109	-0.0051	-1.26%
2026-08-28	010586	创金合信医药消费股票C	0.4109	0.4109	0.4118	0.4118	-0.0009	-0.22%
2026-08-27	010586	创金合信医药消费股票C	0.4118	0.4118	0.4125	0.4125	-0.0007	-0.17%
2026-08-26	010586	创金合信医药消费股票C	0.4125	0.4125	0.4110	0.4110	0.0015	0.36%
2026-08-25	010586	创金合信医药消费股票C	0.4110	0.4110	0.4080	0.4080	0.0030	0.74%
2026-08-24	010586	创金合信医药消费股票C	0.4080	0.4080	0.4224	0.4224	-0.0144	-3.53%
2026-08-21	010586	创金合信医药消费股票C	0.4224	0.4224	0.4401	0.4401	-0.0177	-4.19%
2026-08-20	010586	创金合信医药消费股票C	0.4401	0.4401	0.4224	0.4224	0.0177	4.19%
2026-08-19	010586	创金合信医药消费股票C	0.4224	0.4224	0.4334	0.4334	-0.0110	-2.54%
2026-08-18	010586	创金合信医药消费股票C	0.4334	0.4334	0.4361	0.4361	-0.0027	-0.62%
2026-08-17	010586	创金合信医药消费股票C	0.4361	0.4361	0.4324	0.4324	0.0037	0.86%

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