中信建投中债3-5年政金债A(中信建投3-5年政金债A)基金净值查询(010581)

今天最新净值 1.0731 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1901
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.0659亿
最近资产：14.35亿
基金公司：
基金经理：许健邵彦棋

近半年中信建投中债3-5年政金债A|中信建投3-5年政金债A基金净值查询

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近半年,中信建投中债3-5年政金债A(010581)基金累计收益率1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0727	1.1897	1.0725	1.1895	0.0002	0.02%
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2026-09-03	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0726	1.1896	1.0723	1.1893	0.0003	0.03%
2026-09-02	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0723	1.1893	1.0723	1.1893	0.0000	0.00%
2026-09-01	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0723	1.1893	1.0720	1.1890	0.0003	0.03%
2026-08-31	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0720	1.1890	1.0717	1.1887	0.0003	0.03%
2026-08-28	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0717	1.1887	1.0715	1.1885	0.0002	0.02%
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2026-07-07	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0696	1.1866	1.0697	1.1867	-0.0001	-0.01%
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2026-06-12	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0657	1.1827	1.0655	1.1825	0.0002	0.02%
2026-06-11	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0655	1.1825	1.0660	1.1830	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0660	1.1830	1.0667	1.1837	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0667	1.1837	1.0671	1.1841	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0671	1.1841	1.0676	1.1846	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0676	1.1846	1.0685	1.1855	-0.0009	-0.08%
2026-06-04	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0685	1.1855	1.0679	1.1849	0.0006	0.06%
2026-06-03	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0679	1.1849	1.0683	1.1853	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0683	1.1853	1.0683	1.1853	0.0000	0.00%
2026-06-01	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0683	1.1853	1.0680	1.1850	0.0003	0.03%
2026-05-29	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0680	1.1850	1.0680	1.1850	0.0000	0.00%
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2026-05-26	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0664	1.1834	1.0653	1.1823	0.0011	0.10%
2026-05-25	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0653	1.1823	1.0647	1.1817	0.0006	0.06%
2026-05-22	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0647	1.1817	1.0651	1.1821	-0.0004	-0.04%
2026-05-21	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0651	1.1821	1.0654	1.1824	-0.0003	-0.03%
2026-05-20	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0654	1.1824	1.0655	1.1825	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0655	1.1825	1.0648	1.1818	0.0007	0.07%
2026-05-18	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0648	1.1818	1.0646	1.1816	0.0002	0.02%
2026-05-15	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0646	1.1816	1.0643	1.1813	0.0003	0.03%
2026-05-14	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0643	1.1813	1.0645	1.1815	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0645	1.1815	1.0639	1.1809	0.0006	0.06%
2026-05-12	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0639	1.1809	1.0634	1.1804	0.0005	0.05%
2026-05-11	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0634	1.1804	1.0630	1.1800	0.0004	0.04%
2026-05-08	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0630	1.1800	1.0627	1.1797	0.0003	0.03%
2026-04-30	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0626	1.1796	1.0630	1.1800	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0630	1.1800	1.0620	1.1790	0.0010	0.09%
2026-04-28	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0620	1.1790	1.0612	1.1782	0.0008	0.08%
2026-04-27	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0612	1.1782	1.0618	1.1788	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0618	1.1788	1.0622	1.1792	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0622	1.1792	1.0625	1.1795	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0625	1.1795	1.0619	1.1789	0.0006	0.06%
2026-04-21	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0619	1.1789	1.0616	1.1786	0.0003	0.03%
2026-04-20	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0616	1.1786	1.0616	1.1786	0.0000	0.00%
2026-04-17	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0616	1.1786	1.0607	1.1777	0.0009	0.08%
2026-04-16	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0607	1.1777	1.0601	1.1771	0.0006	0.06%
2026-04-15	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0601	1.1771	1.0594	1.1764	0.0007	0.07%
2026-04-14	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0594	1.1764	1.0591	1.1761	0.0003	0.03%
2026-04-13	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0591	1.1761	1.0588	1.1758	0.0003	0.03%
2026-04-10	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0588	1.1758	1.0585	1.1755	0.0003	0.03%
2026-04-09	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0585	1.1755	1.0588	1.1758	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0588	1.1758	1.0590	1.1760	-0.0002	-0.02%
2026-04-07	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0590	1.1760	1.0588	1.1758	0.0002	0.02%
2026-04-03	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0588	1.1758	1.0579	1.1749	0.0009	0.09%
2026-04-02	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0579	1.1749	1.0575	1.1745	0.0004	0.04%
2026-04-01	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0575	1.1745	1.0581	1.1751	-0.0006	-0.06%
2026-03-31	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0581	1.1751	1.0585	1.1755	-0.0004	-0.04%
2026-03-30	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0585	1.1755	1.0572	1.1742	0.0013	0.12%
2026-03-27	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0572	1.1742	1.0566	1.1736	0.0006	0.06%
2026-03-26	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0566	1.1736	1.0565	1.1735	0.0001	0.01%
2026-03-25	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0565	1.1735	1.0564	1.1734	0.0001	0.01%
2026-03-24	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0564	1.1734	1.0564	1.1734	0.0000	0.00%
2026-03-23	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0564	1.1734	1.0566	1.1736	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0566	1.1736	1.0562	1.1732	0.0004	0.04%
2026-03-19	010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0562	1.1732	1.0563	1.1733	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%