华润元大富时中国A50指数C(华润富时中国A50C)基金净值查询(010573)

今天最新净值 2.9987 -0.0286 -0.94% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.0954 0.0064 0.2084% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9987
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5683亿
最近资产：1.57亿
基金公司：
基金经理：李武群

近一季华润元大富时中国A50指数C|华润富时中国A50C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华润元大富时中国A50指数C(010573)基金累计收益率-6.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0253	3.0253	2.9987	2.9987	0.0266	0.89%
2026-09-15	010573	华润元大富时中国A50指数C	2.9987	2.9987	3.0273	3.0273	-0.0286	-0.94%
2026-09-14	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0273	3.0273	3.0450	3.0450	-0.0177	-0.58%
2026-09-11	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0450	3.0450	3.0636	3.0636	-0.0186	-0.61%
2026-09-10	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0636	3.0636	3.0724	3.0724	-0.0088	-0.29%
2026-09-09	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0724	3.0724	3.0627	3.0627	0.0097	0.32%
2026-09-08	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0627	3.0627	3.0804	3.0804	-0.0177	-0.57%
2026-09-07	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0804	3.0804	3.0671	3.0671	0.0133	0.43%
2026-09-04	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0671	3.0671	3.0571	3.0571	0.0100	0.33%
2026-09-03	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0571	3.0571	3.0587	3.0587	-0.0016	-0.05%

2026-09-02	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0587	3.0587	3.0944	3.0944	-0.0357	-1.15%
2026-09-01	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0944	3.0944	3.0984	3.0984	-0.0040	-0.13%
2026-08-31	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0984	3.0984	3.0866	3.0866	0.0118	0.38%
2026-08-28	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0866	3.0866	3.1008	3.1008	-0.0142	-0.46%
2026-08-27	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1008	3.1008	3.0837	3.0837	0.0171	0.55%
2026-08-26	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0837	3.0837	3.0609	3.0609	0.0228	0.74%
2026-08-25	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0609	3.0609	3.0712	3.0712	-0.0103	-0.34%
2026-08-24	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0712	3.0712	3.1025	3.1025	-0.0313	-1.01%
2026-08-21	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1025	3.1025	3.0822	3.0822	0.0203	0.66%
2026-08-20	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0822	3.0822	3.0901	3.0901	-0.0079	-0.26%
2026-08-19	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0901	3.0901	3.1630	3.1630	-0.0729	-2.30%
2026-08-18	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1630	3.1630	3.1730	3.1730	-0.0100	-0.32%
2026-08-17	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1730	3.1730	3.1275	3.1275	0.0455	1.45%
2026-08-14	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1275	3.1275	3.1337	3.1337	-0.0062	-0.20%
2026-08-13	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1337	3.1337	3.1370	3.1370	-0.0033	-0.11%

2026-08-12	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1370	3.1370	3.1254	3.1254	0.0116	0.37%
2026-08-11	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1254	3.1254	3.1442	3.1442	-0.0188	-0.60%
2026-08-10	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1442	3.1442	3.1450	3.1450	-0.0008	-0.03%
2026-08-07	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1450	3.1450	3.1221	3.1221	0.0229	0.73%
2026-08-06	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1221	3.1221	3.1242	3.1242	-0.0021	-0.07%
2026-08-05	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1242	3.1242	3.0982	3.0982	0.0260	0.84%
2026-08-04	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0982	3.0982	3.0663	3.0663	0.0319	1.04%
2026-08-03	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0663	3.0663	3.0977	3.0977	-0.0314	-1.01%
2026-07-31	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0977	3.0977	3.0854	3.0854	0.0123	0.40%
2026-07-30	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0854	3.0854	3.1093	3.1093	-0.0239	-0.77%
2026-07-29	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1093	3.1093	3.0982	3.0982	0.0111	0.36%
2026-07-28	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0982	3.0982	3.1796	3.1796	-0.0814	-2.56%
2026-07-27	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1796	3.1796	3.1547	3.1547	0.0249	0.79%
2026-07-24	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1547	3.1547	3.1862	3.1862	-0.0315	-0.99%
2026-07-23	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1862	3.1862	3.1801	3.1801	0.0061	0.19%
2026-07-22	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1801	3.1801	3.1969	3.1969	-0.0168	-0.53%
2026-07-21	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1969	3.1969	3.1251	3.1251	0.0718	2.30%
2026-07-20	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1251	3.1251	3.0520	3.0520	0.0731	2.40%
2026-07-17	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0520	3.0520	3.1464	3.1464	-0.0944	-3.00%
2026-07-16	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1464	3.1464	3.1996	3.1996	-0.0532	-1.66%
2026-07-15	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1996	3.1996	3.1988	3.1988	0.0008	0.03%
2026-07-14	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1988	3.1988	3.1308	3.1308	0.0680	2.17%
2026-07-13	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1308	3.1308	3.1482	3.1482	-0.0174	-0.55%
2026-07-10	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1482	3.1482	3.2193	3.2193	-0.0711	-2.21%
2026-07-09	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2193	3.2193	3.1414	3.1414	0.0779	2.48%
2026-07-08	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1414	3.1414	3.1426	3.1426	-0.0012	-0.04%
2026-07-07	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1426	3.1426	3.1540	3.1540	-0.0114	-0.36%
2026-07-06	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1540	3.1540	3.1441	3.1441	0.0099	0.31%
2026-07-03	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1441	3.1441	3.1260	3.1260	0.0181	0.58%
2026-07-02	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1260	3.1260	3.2199	3.2199	-0.0939	-2.92%
2026-07-01	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2199	3.2199	3.2550	3.2550	-0.0351	-1.08%
2026-06-30	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2550	3.2550	3.2254	3.2254	0.0296	0.92%
2026-06-29	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2254	3.2254	3.1819	3.1819	0.0435	1.37%
2026-06-26	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1819	3.1819	3.2809	3.2809	-0.0990	-3.02%
2026-06-25	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2809	3.2809	3.2441	3.2441	0.0368	1.13%
2026-06-24	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2441	3.2441	3.2312	3.2312	0.0129	0.40%
2026-06-23	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2312	3.2312	3.3179	3.3179	-0.0867	-2.61%
2026-06-22	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.3179	3.3179	3.2632	3.2632	0.0547	1.68%
2026-06-18	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2632	3.2632	3.2520	3.2520	0.0112	0.34%
2026-06-17	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2520	3.2520	3.2542	3.2542	-0.0022	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%