华润元大富时中国A50指数C(华润富时中国A50C)基金净值查询(010573)

今天最新净值 2.9987 -0.0286 -0.94% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.0954 0.0064 0.2084% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9987
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5683亿
最近资产：1.57亿
基金公司：
基金经理：李武群

近一年华润元大富时中国A50指数C|华润富时中国A50C基金净值查询

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近一年,华润元大富时中国A50指数C(010573)基金累计收益率-2.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010573	华润元大富时中国A50指数C	2.9987	2.9987	3.0273	3.0273	-0.0286	-0.94%
2026-09-14	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0273	3.0273	3.0450	3.0450	-0.0177	-0.58%
2026-09-11	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0450	3.0450	3.0636	3.0636	-0.0186	-0.61%
2026-09-10	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0636	3.0636	3.0724	3.0724	-0.0088	-0.29%
2026-09-09	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0724	3.0724	3.0627	3.0627	0.0097	0.32%
2026-09-08	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0627	3.0627	3.0804	3.0804	-0.0177	-0.57%
2026-09-07	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0804	3.0804	3.0671	3.0671	0.0133	0.43%
2026-09-04	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0671	3.0671	3.0571	3.0571	0.0100	0.33%
2026-09-03	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0571	3.0571	3.0587	3.0587	-0.0016	-0.05%
2026-09-02	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0587	3.0587	3.0944	3.0944	-0.0357	-1.15%

2026-09-01	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0944	3.0944	3.0984	3.0984	-0.0040	-0.13%
2026-08-31	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0984	3.0984	3.0866	3.0866	0.0118	0.38%
2026-08-28	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0866	3.0866	3.1008	3.1008	-0.0142	-0.46%
2026-08-27	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1008	3.1008	3.0837	3.0837	0.0171	0.55%
2026-08-26	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0837	3.0837	3.0609	3.0609	0.0228	0.74%
2026-08-25	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0609	3.0609	3.0712	3.0712	-0.0103	-0.34%
2026-08-24	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0712	3.0712	3.1025	3.1025	-0.0313	-1.01%
2026-08-21	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1025	3.1025	3.0822	3.0822	0.0203	0.66%
2026-08-20	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0822	3.0822	3.0901	3.0901	-0.0079	-0.26%
2026-08-19	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0901	3.0901	3.1630	3.1630	-0.0729	-2.30%
2026-08-18	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1630	3.1630	3.1730	3.1730	-0.0100	-0.32%
2026-08-17	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1730	3.1730	3.1275	3.1275	0.0455	1.45%
2026-08-14	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1275	3.1275	3.1337	3.1337	-0.0062	-0.20%
2026-08-13	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1337	3.1337	3.1370	3.1370	-0.0033	-0.11%
2026-08-12	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1370	3.1370	3.1254	3.1254	0.0116	0.37%

2026-08-11	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1254	3.1254	3.1442	3.1442	-0.0188	-0.60%
2026-08-10	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1442	3.1442	3.1450	3.1450	-0.0008	-0.03%
2026-08-07	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1450	3.1450	3.1221	3.1221	0.0229	0.73%
2026-08-06	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1221	3.1221	3.1242	3.1242	-0.0021	-0.07%
2026-08-05	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1242	3.1242	3.0982	3.0982	0.0260	0.84%
2026-08-04	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0982	3.0982	3.0663	3.0663	0.0319	1.04%
2026-08-03	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0663	3.0663	3.0977	3.0977	-0.0314	-1.01%
2026-07-31	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0977	3.0977	3.0854	3.0854	0.0123	0.40%
2026-07-30	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0854	3.0854	3.1093	3.1093	-0.0239	-0.77%
2026-07-29	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1093	3.1093	3.0982	3.0982	0.0111	0.36%
2026-07-28	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0982	3.0982	3.1796	3.1796	-0.0814	-2.56%
2026-07-27	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1796	3.1796	3.1547	3.1547	0.0249	0.79%
2026-07-24	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1547	3.1547	3.1862	3.1862	-0.0315	-0.99%
2026-07-23	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1862	3.1862	3.1801	3.1801	0.0061	0.19%
2026-07-22	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1801	3.1801	3.1969	3.1969	-0.0168	-0.53%
2026-07-21	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1969	3.1969	3.1251	3.1251	0.0718	2.30%
2026-07-20	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1251	3.1251	3.0520	3.0520	0.0731	2.40%
2026-07-17	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0520	3.0520	3.1464	3.1464	-0.0944	-3.00%
2026-07-16	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1464	3.1464	3.1996	3.1996	-0.0532	-1.66%
2026-07-15	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1996	3.1996	3.1988	3.1988	0.0008	0.03%
2026-07-14	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1988	3.1988	3.1308	3.1308	0.0680	2.17%
2026-07-13	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1308	3.1308	3.1482	3.1482	-0.0174	-0.55%
2026-07-10	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1482	3.1482	3.2193	3.2193	-0.0711	-2.21%
2026-07-09	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2193	3.2193	3.1414	3.1414	0.0779	2.48%
2026-07-08	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1414	3.1414	3.1426	3.1426	-0.0012	-0.04%
2026-07-07	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1426	3.1426	3.1540	3.1540	-0.0114	-0.36%
2026-07-06	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1540	3.1540	3.1441	3.1441	0.0099	0.31%
2026-07-03	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1441	3.1441	3.1260	3.1260	0.0181	0.58%
2026-07-02	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1260	3.1260	3.2199	3.2199	-0.0939	-2.92%
2026-07-01	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2199	3.2199	3.2550	3.2550	-0.0351	-1.08%
2026-06-30	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2550	3.2550	3.2254	3.2254	0.0296	0.92%
2026-06-29	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2254	3.2254	3.1819	3.1819	0.0435	1.37%
2026-06-26	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1819	3.1819	3.2809	3.2809	-0.0990	-3.02%
2026-06-25	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2809	3.2809	3.2441	3.2441	0.0368	1.13%
2026-06-24	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2441	3.2441	3.2312	3.2312	0.0129	0.40%
2026-06-23	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2312	3.2312	3.3179	3.3179	-0.0867	-2.61%
2026-06-22	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.3179	3.3179	3.2632	3.2632	0.0547	1.68%
2026-06-18	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2632	3.2632	3.2520	3.2520	0.0112	0.34%
2026-06-17	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2520	3.2520	3.2542	3.2542	-0.0022	-0.07%
2026-06-16	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2542	3.2542	3.2801	3.2801	-0.0259	-0.79%
2026-06-15	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2801	3.2801	3.2365	3.2365	0.0436	1.35%
2026-06-12	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2365	3.2365	3.1885	3.1885	0.0480	1.51%
2026-06-11	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1885	3.1885	3.2029	3.2029	-0.0144	-0.45%
2026-06-10	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2029	3.2029	3.2168	3.2168	-0.0139	-0.43%
2026-06-09	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2168	3.2168	3.1805	3.1805	0.0363	1.14%
2026-06-08	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1805	3.1805	3.2298	3.2298	-0.0493	-1.53%
2026-06-05	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2298	3.2298	3.2789	3.2789	-0.0491	-1.50%
2026-06-04	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2789	3.2789	3.3227	3.3227	-0.0438	-1.32%
2026-06-03	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.3227	3.3227	3.3083	3.3083	0.0144	0.44%
2026-06-02	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.3083	3.3083	3.2443	3.2443	0.0640	1.97%
2026-06-01	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2443	3.2443	3.2783	3.2783	-0.0340	-1.04%
2026-05-29	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2783	3.2783	3.2678	3.2678	0.0105	0.32%
2026-05-28	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2678	3.2678	3.2566	3.2566	0.0112	0.34%
2026-05-27	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2566	3.2566	3.2686	3.2686	-0.0120	-0.37%
2026-05-26	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2686	3.2686	3.2456	3.2456	0.0230	0.71%
2026-05-25	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2456	3.2456	3.1982	3.1982	0.0474	1.48%
2026-05-22	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1982	3.1982	3.1776	3.1776	0.0206	0.65%
2026-05-21	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1776	3.1776	3.2149	3.2149	-0.0373	-1.16%
2026-05-20	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2149	3.2149	3.2221	3.2221	-0.0072	-0.22%
2026-05-19	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2221	3.2221	3.2132	3.2132	0.0089	0.28%
2026-05-18	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2132	3.2132	3.2406	3.2406	-0.0274	-0.85%
2026-05-15	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2406	3.2406	3.2736	3.2736	-0.0330	-1.01%
2026-05-14	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2736	3.2736	3.3164	3.3164	-0.0428	-1.29%
2026-05-13	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.3164	3.3164	3.2939	3.2939	0.0225	0.68%
2026-05-12	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2939	3.2939	3.2801	3.2801	0.0138	0.42%
2026-05-11	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2801	3.2801	3.2365	3.2365	0.0436	1.35%
2026-05-08	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2365	3.2365	3.2644	3.2644	-0.0279	-0.85%
2026-04-30	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2288	3.2288	3.2292	3.2292	-0.0004	-0.01%
2026-04-29	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2292	3.2292	3.2061	3.2061	0.0231	0.72%
2026-04-28	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2061	3.2061	3.2061	3.2061	0.0000	0.00%
2026-04-27	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2061	3.2061	3.2192	3.2192	-0.0131	-0.41%
2026-04-24	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2192	3.2192	3.2234	3.2234	-0.0042	-0.13%
2026-04-23	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2234	3.2234	3.2229	3.2229	0.0005	0.02%
2026-04-22	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2229	3.2229	3.2053	3.2053	0.0176	0.55%
2026-04-21	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2053	3.2053	3.1997	3.1997	0.0056	0.18%
2026-04-20	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1997	3.1997	3.1867	3.1867	0.0130	0.41%
2026-04-17	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1867	3.1867	3.2005	3.2005	-0.0138	-0.43%
2026-04-16	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2005	3.2005	3.1664	3.1664	0.0341	1.08%
2026-04-15	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1664	3.1664	3.1621	3.1621	0.0043	0.14%
2026-04-14	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1621	3.1621	3.1270	3.1270	0.0351	1.12%
2026-04-13	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1270	3.1270	3.1183	3.1183	0.0087	0.28%
2026-04-10	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1183	3.1183	3.0736	3.0736	0.0447	1.45%
2026-04-09	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0736	3.0736	3.0912	3.0912	-0.0176	-0.57%
2026-04-08	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0912	3.0912	3.0099	3.0099	0.0813	2.70%
2026-04-07	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0099	3.0099	3.0138	3.0138	-0.0039	-0.13%
2026-04-03	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0138	3.0138	3.0403	3.0403	-0.0265	-0.87%
2026-04-02	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0403	3.0403	3.0642	3.0642	-0.0239	-0.78%
2026-04-01	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0642	3.0642	3.0215	3.0215	0.0427	1.41%
2026-03-31	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0215	3.0215	3.0367	3.0367	-0.0152	-0.50%
2026-03-30	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0367	3.0367	3.0376	3.0376	-0.0009	-0.03%
2026-03-27	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0376	3.0376	3.0198	3.0198	0.0178	0.59%
2026-03-26	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0198	3.0198	3.0426	3.0426	-0.0228	-0.75%
2026-03-25	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0426	3.0426	3.0098	3.0098	0.0328	1.09%
2026-03-24	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0098	3.0098	2.9838	2.9838	0.0260	0.87%
2026-03-23	010573	华润元大富时中国A50指数C	2.9838	2.9838	3.0718	3.0718	-0.0880	-2.86%
2026-03-20	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0718	3.0718	3.0688	3.0688	0.0030	0.10%
2026-03-19	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0688	3.0688	3.0959	3.0959	-0.0271	-0.88%
2026-03-18	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0959	3.0959	3.0890	3.0890	0.0069	0.22%
2026-03-17	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0890	3.0890	3.0906	3.0906	-0.0016	-0.05%
2026-03-16	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0906	3.0906	3.0740	3.0740	0.0166	0.54%
2026-03-13	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0740	3.0740	3.0755	3.0755	-0.0015	-0.05%
2026-03-12	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0755	3.0755	3.0860	3.0860	-0.0105	-0.34%
2026-03-11	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0860	3.0860	3.0583	3.0583	0.0277	0.91%
2026-03-10	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0583	3.0583	3.0277	3.0277	0.0306	1.01%
2026-03-09	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0277	3.0277	3.0470	3.0470	-0.0193	-0.63%
2026-03-06	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0470	3.0470	3.0418	3.0418	0.0052	0.17%
2026-03-05	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0418	3.0418	3.0153	3.0153	0.0265	0.88%
2026-03-04	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0153	3.0153	3.0612	3.0612	-0.0459	-1.50%
2026-03-03	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0612	3.0612	3.0683	3.0683	-0.0071	-0.23%
2026-03-02	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0683	3.0683	3.0455	3.0455	0.0228	0.75%
2026-02-27	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0455	3.0455	3.0608	3.0608	-0.0153	-0.50%
2026-02-26	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0608	3.0608	3.0865	3.0865	-0.0257	-0.83%
2026-02-25	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0865	3.0865	3.0723	3.0723	0.0142	0.46%
2026-02-24	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0723	3.0723	3.0699	3.0699	0.0024	0.08%
2026-02-13	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0699	3.0699	3.1074	3.1074	-0.0375	-1.21%
2026-02-12	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1074	3.1074	3.1163	3.1163	-0.0089	-0.29%
2026-02-11	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1163	3.1163	3.1238	3.1238	-0.0075	-0.24%
2026-02-10	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1238	3.1238	3.1227	3.1227	0.0011	0.04%
2026-02-09	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1227	3.1227	3.0860	3.0860	0.0367	1.19%
2026-02-06	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0860	3.0860	3.1059	3.1059	-0.0199	-0.64%
2026-02-05	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1059	3.1059	3.1066	3.1066	-0.0007	-0.02%
2026-02-04	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1066	3.1066	3.0731	3.0731	0.0335	1.09%
2026-02-03	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0731	3.0731	3.0669	3.0669	0.0062	0.20%
2026-02-02	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0669	3.0669	3.1103	3.1103	-0.0434	-1.40%
2026-01-30	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1103	3.1103	3.1301	3.1301	-0.0198	-0.63%
2026-01-29	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1301	3.1301	3.0880	3.0880	0.0421	1.36%
2026-01-28	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0880	3.0880	3.0897	3.0897	-0.0017	-0.06%
2026-01-27	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0897	3.0897	3.0890	3.0890	0.0007	0.02%
2026-01-26	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0890	3.0890	3.0797	3.0797	0.0093	0.30%
2026-01-23	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0797	3.0797	3.1128	3.1128	-0.0331	-1.07%
2026-01-22	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1128	3.1128	3.1206	3.1206	-0.0078	-0.25%
2026-01-21	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1206	3.1206	3.1300	3.1300	-0.0094	-0.30%
2026-01-20	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1300	3.1300	3.1449	3.1449	-0.0149	-0.47%
2026-01-19	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1449	3.1449	3.1574	3.1574	-0.0125	-0.40%
2026-01-16	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1574	3.1574	3.1736	3.1736	-0.0162	-0.51%
2026-01-15	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1736	3.1736	3.1706	3.1706	0.0030	0.09%
2026-01-14	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1706	3.1706	3.1874	3.1874	-0.0168	-0.53%
2026-01-13	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1874	3.1874	3.2027	3.2027	-0.0153	-0.48%
2026-01-12	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2027	3.2027	3.2051	3.2051	-0.0024	-0.07%
2026-01-09	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2051	3.2051	3.1991	3.1991	0.0060	0.19%
2026-01-08	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1991	3.1991	3.2270	3.2270	-0.0279	-0.86%
2026-01-07	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2270	3.2270	3.2435	3.2435	-0.0165	-0.51%
2026-01-06	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2435	3.2435	3.2137	3.2137	0.0298	0.93%
2026-01-05	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2137	3.2137	3.1679	3.1679	0.0458	1.45%
2025-12-31	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1679	3.1679	3.1898	3.1898	-0.0219	-0.69%
2025-12-30	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1898	3.1898	3.1854	3.1854	0.0044	0.14%
2025-12-29	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1854	3.1854	3.1878	3.1878	-0.0024	-0.08%
2025-12-26	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1878	3.1878	3.1854	3.1854	0.0024	0.08%
2025-12-25	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1854	3.1854	3.1778	3.1778	0.0076	0.24%
2025-12-24	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1778	3.1778	3.1813	3.1813	-0.0035	-0.11%
2025-12-23	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1813	3.1813	3.1607	3.1607	0.0206	0.65%
2025-12-22	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1607	3.1607	3.1366	3.1366	0.0241	0.77%
2025-12-19	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1366	3.1366	3.1336	3.1336	0.0030	0.10%
2025-12-18	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1336	3.1336	3.1450	3.1450	-0.0114	-0.36%
2025-12-17	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1450	3.1450	3.0983	3.0983	0.0467	1.51%
2025-12-16	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0983	3.0983	3.1322	3.1322	-0.0339	-1.08%
2025-12-15	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1322	3.1322	3.1470	3.1470	-0.0148	-0.47%
2025-12-12	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1470	3.1470	3.1347	3.1347	0.0123	0.39%
2025-12-11	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1347	3.1347	3.1468	3.1468	-0.0121	-0.38%
2025-12-10	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1468	3.1468	3.1646	3.1646	-0.0178	-0.56%
2025-12-09	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1646	3.1646	3.1673	3.1673	-0.0027	-0.09%
2025-12-08	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1673	3.1673	3.1422	3.1422	0.0251	0.80%
2025-12-05	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1422	3.1422	3.1243	3.1243	0.0179	0.57%
2025-12-04	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1243	3.1243	3.1097	3.1097	0.0146	0.47%
2025-12-03	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1097	3.1097	3.1297	3.1297	-0.0200	-0.64%
2025-12-02	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1297	3.1297	3.1377	3.1377	-0.0080	-0.25%
2025-12-01	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1377	3.1377	3.1150	3.1150	0.0227	0.73%
2025-11-28	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1150	3.1150	3.1170	3.1170	-0.0020	-0.06%
2025-11-27	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1170	3.1170	3.1144	3.1144	0.0026	0.08%
2025-11-26	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1144	3.1144	3.0939	3.0939	0.0205	0.66%
2025-11-25	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0939	3.0939	3.0700	3.0700	0.0239	0.78%
2025-11-24	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0700	3.0700	3.0862	3.0862	-0.0162	-0.52%
2025-11-21	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0862	3.0862	3.1454	3.1454	-0.0592	-1.88%
2025-11-20	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1454	3.1454	3.1536	3.1536	-0.0082	-0.26%
2025-11-19	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1536	3.1536	3.1314	3.1314	0.0222	0.71%
2025-11-18	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1314	3.1314	3.1377	3.1377	-0.0063	-0.20%
2025-11-17	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1377	3.1377	3.1622	3.1622	-0.0245	-0.77%
2025-11-14	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1622	3.1622	3.2030	3.2030	-0.0408	-1.27%
2025-11-13	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2030	3.2030	3.1719	3.1719	0.0311	0.98%
2025-11-12	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1719	3.1719	3.1573	3.1573	0.0146	0.46%
2025-11-11	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1573	3.1573	3.1822	3.1822	-0.0249	-0.78%
2025-11-10	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1822	3.1822	3.1759	3.1759	0.0063	0.20%
2025-11-07	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1759	3.1759	3.1904	3.1904	-0.0145	-0.45%
2025-11-06	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1904	3.1904	3.1537	3.1537	0.0367	1.16%
2025-11-05	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1537	3.1537	3.1506	3.1506	0.0031	0.10%
2025-11-04	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1506	3.1506	3.1573	3.1573	-0.0067	-0.21%
2025-11-03	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1573	3.1573	3.1439	3.1439	0.0134	0.43%
2025-10-31	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1439	3.1439	3.1945	3.1945	-0.0506	-1.58%
2025-10-30	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1945	3.1945	3.2228	3.2228	-0.0283	-0.88%
2025-10-29	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2228	3.2228	3.2093	3.2093	0.0135	0.42%
2025-10-28	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2093	3.2093	3.2208	3.2208	-0.0115	-0.36%
2025-10-27	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.2208	3.2208	3.1900	3.1900	0.0308	0.97%
2025-10-24	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1900	3.1900	3.1514	3.1514	0.0386	1.22%
2025-10-23	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1514	3.1514	3.1420	3.1420	0.0094	0.30%
2025-10-22	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1420	3.1420	3.1429	3.1429	-0.0009	-0.03%
2025-10-21	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1429	3.1429	3.0922	3.0922	0.0507	1.64%
2025-10-20	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0922	3.0922	3.0723	3.0723	0.0199	0.65%
2025-10-17	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0723	3.0723	3.1220	3.1220	-0.0497	-1.59%
2025-10-16	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1220	3.1220	3.0986	3.0986	0.0234	0.76%
2025-10-15	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0986	3.0986	3.0491	3.0491	0.0495	1.62%
2025-10-14	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0491	3.0491	3.0700	3.0700	-0.0209	-0.68%
2025-10-13	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0700	3.0700	3.0946	3.0946	-0.0246	-0.79%
2025-10-10	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0946	3.0946	3.1525	3.1525	-0.0579	-1.84%
2025-10-09	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1525	3.1525	3.1281	3.1281	0.0244	0.78%
2025-09-30	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1281	3.1281	3.1380	3.1380	-0.0099	-0.32%
2025-09-29	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1380	3.1380	3.1077	3.1077	0.0303	0.97%
2025-09-26	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1077	3.1077	3.1431	3.1431	-0.0354	-1.13%
2025-09-25	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1431	3.1431	3.1272	3.1272	0.0159	0.51%
2025-09-24	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1272	3.1272	3.1114	3.1114	0.0158	0.51%
2025-09-23	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1114	3.1114	3.1028	3.1028	0.0086	0.28%
2025-09-22	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1028	3.1028	3.0885	3.0885	0.0143	0.46%
2025-09-19	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0885	3.0885	3.0876	3.0876	0.0009	0.03%
2025-09-18	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0876	3.0876	3.1287	3.1287	-0.0411	-1.31%
2025-09-17	010573	华润元大富时中国A50指数C	3.1287	3.1287	3.1084	3.1084	0.0203	0.65%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%