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泰康优势企业混合C基金净值查询(010537)

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今天最新净值 0.5642 -0.0033 -0.58% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6461 -0.0029 -0.4527% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5642
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.7143亿
  • 最近资产：8.88亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：桂跃强
近半年泰康优势企业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,泰康优势企业混合C(010537)基金累计收益率-13.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010537 泰康优势企业混合C 0.5607 0.5607 0.5642 0.5642 -0.0035 -0.62%
2026-09-16 010537 泰康优势企业混合C 0.5642 0.5642 0.5675 0.5675 -0.0033 -0.58%
2026-09-15 010537 泰康优势企业混合C 0.5675 0.5675 0.5688 0.5688 -0.0013 -0.23%
2026-09-14 010537 泰康优势企业混合C 0.5688 0.5688 0.5672 0.5672 0.0016 0.28%
2026-09-11 010537 泰康优势企业混合C 0.5672 0.5672 0.5713 0.5713 -0.0041 -0.72%
2026-09-10 010537 泰康优势企业混合C 0.5713 0.5713 0.5779 0.5779 -0.0066 -1.14%
2026-09-09 010537 泰康优势企业混合C 0.5779 0.5779 0.5831 0.5831 -0.0052 -0.89%
2026-09-08 010537 泰康优势企业混合C 0.5831 0.5831 0.5834 0.5834 -0.0003 -0.05%
2026-09-07 010537 泰康优势企业混合C 0.5834 0.5834 0.5882 0.5882 -0.0048 -0.82%
2026-09-04 010537 泰康优势企业混合C 0.5882 0.5882 0.5816 0.5816 0.0066 1.13%
2026-09-03 010537 泰康优势企业混合C 0.5816 0.5816 0.5819 0.5819 -0.0003 -0.05%
2026-09-02 010537 泰康优势企业混合C 0.5819 0.5819 0.5879 0.5879 -0.0060 -1.02%
2026-09-01 010537 泰康优势企业混合C 0.5879 0.5879 0.5880 0.5880 -0.0001 -0.02%
2026-08-31 010537 泰康优势企业混合C 0.5880 0.5880 0.5933 0.5933 -0.0053 -0.90%
2026-08-28 010537 泰康优势企业混合C 0.5933 0.5933 0.5908 0.5908 0.0025 0.42%
2026-08-27 010537 泰康优势企业混合C 0.5908 0.5908 0.5905 0.5905 0.0003 0.05%
2026-08-26 010537 泰康优势企业混合C 0.5905 0.5905 0.5888 0.5888 0.0017 0.29%
2026-08-25 010537 泰康优势企业混合C 0.5888 0.5888 0.5870 0.5870 0.0018 0.31%
2026-08-24 010537 泰康优势企业混合C 0.5870 0.5870 0.5856 0.5856 0.0014 0.24%
2026-08-21 010537 泰康优势企业混合C 0.5856 0.5856 0.5934 0.5934 -0.0078 -1.33%
2026-08-20 010537 泰康优势企业混合C 0.5934 0.5934 0.5917 0.5917 0.0017 0.29%
2026-08-19 010537 泰康优势企业混合C 0.5917 0.5917 0.5946 0.5946 -0.0029 -0.49%
2026-08-18 010537 泰康优势企业混合C 0.5946 0.5946 0.5934 0.5934 0.0012 0.20%
2026-08-17 010537 泰康优势企业混合C 0.5934 0.5934 0.5927 0.5927 0.0007 0.12%
2026-08-14 010537 泰康优势企业混合C 0.5927 0.5927 0.5962 0.5962 -0.0035 -0.59%
2026-08-13 010537 泰康优势企业混合C 0.5962 0.5962 0.6011 0.6011 -0.0049 -0.82%
2026-08-12 010537 泰康优势企业混合C 0.6011 0.6011 0.6004 0.6004 0.0007 0.12%
2026-08-11 010537 泰康优势企业混合C 0.6004 0.6004 0.6037 0.6037 -0.0033 -0.55%
2026-08-10 010537 泰康优势企业混合C 0.6037 0.6037 0.5907 0.5907 0.0130 2.20%
2026-08-07 010537 泰康优势企业混合C 0.5907 0.5907 0.5885 0.5885 0.0022 0.37%
2026-08-06 010537 泰康优势企业混合C 0.5885 0.5885 0.5934 0.5934 -0.0049 -0.83%
2026-08-05 010537 泰康优势企业混合C 0.5934 0.5934 0.5923 0.5923 0.0011 0.19%
2026-08-04 010537 泰康优势企业混合C 0.5923 0.5923 0.5977 0.5977 -0.0054 -0.91%
2026-08-03 010537 泰康优势企业混合C 0.5977 0.5977 0.5999 0.5999 -0.0022 -0.37%
2026-07-31 010537 泰康优势企业混合C 0.5999 0.5999 0.6007 0.6007 -0.0008 -0.13%
2026-07-30 010537 泰康优势企业混合C 0.6007 0.6007 0.5954 0.5954 0.0053 0.89%
2026-07-29 010537 泰康优势企业混合C 0.5954 0.5954 0.5803 0.5803 0.0151 2.60%
2026-07-28 010537 泰康优势企业混合C 0.5803 0.5803 0.5737 0.5737 0.0066 1.15%
2026-07-27 010537 泰康优势企业混合C 0.5737 0.5737 0.5634 0.5634 0.0103 1.83%
2026-07-24 010537 泰康优势企业混合C 0.5634 0.5634 0.5738 0.5738 -0.0104 -1.81%
2026-07-23 010537 泰康优势企业混合C 0.5738 0.5738 0.5724 0.5724 0.0014 0.24%
2026-07-22 010537 泰康优势企业混合C 0.5724 0.5724 0.5750 0.5750 -0.0026 -0.45%
2026-07-21 010537 泰康优势企业混合C 0.5750 0.5750 0.5765 0.5765 -0.0015 -0.26%
2026-07-20 010537 泰康优势企业混合C 0.5765 0.5765 0.5625 0.5625 0.0140 2.49%
2026-07-17 010537 泰康优势企业混合C 0.5625 0.5625 0.5772 0.5772 -0.0147 -2.55%
2026-07-16 010537 泰康优势企业混合C 0.5772 0.5772 0.5763 0.5763 0.0009 0.16%
2026-07-15 010537 泰康优势企业混合C 0.5763 0.5763 0.5607 0.5607 0.0156 2.78%
2026-07-14 010537 泰康优势企业混合C 0.5607 0.5607 0.5570 0.5570 0.0037 0.66%
2026-07-13 010537 泰康优势企业混合C 0.5570 0.5570 0.5569 0.5569 0.0001 0.02%
2026-07-10 010537 泰康优势企业混合C 0.5569 0.5569 0.5524 0.5524 0.0045 0.81%
2026-07-09 010537 泰康优势企业混合C 0.5524 0.5524 0.5599 0.5599 -0.0075 -1.36%
2026-07-08 010537 泰康优势企业混合C 0.5599 0.5599 0.5585 0.5585 0.0014 0.25%
2026-07-07 010537 泰康优势企业混合C 0.5585 0.5585 0.5672 0.5672 -0.0087 -1.53%
2026-07-06 010537 泰康优势企业混合C 0.5672 0.5672 0.5587 0.5587 0.0085 1.52%
2026-07-03 010537 泰康优势企业混合C 0.5587 0.5587 0.5524 0.5524 0.0063 1.14%
2026-07-02 010537 泰康优势企业混合C 0.5524 0.5524 0.5517 0.5517 0.0007 0.13%
2026-07-01 010537 泰康优势企业混合C 0.5517 0.5517 0.5435 0.5435 0.0082 1.51%
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2026-06-29 010537 泰康优势企业混合C 0.5496 0.5496 0.5359 0.5359 0.0137 2.56%
2026-06-26 010537 泰康优势企业混合C 0.5359 0.5359 0.5464 0.5464 -0.0105 -1.92%
2026-06-25 010537 泰康优势企业混合C 0.5464 0.5464 0.5476 0.5476 -0.0012 -0.22%
2026-06-24 010537 泰康优势企业混合C 0.5476 0.5476 0.5465 0.5465 0.0011 0.20%
2026-06-23 010537 泰康优势企业混合C 0.5465 0.5465 0.5509 0.5509 -0.0044 -0.80%
2026-06-22 010537 泰康优势企业混合C 0.5509 0.5509 0.5494 0.5494 0.0015 0.27%
2026-06-18 010537 泰康优势企业混合C 0.5494 0.5494 0.5579 0.5579 -0.0085 -1.52%
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2026-06-15 010537 泰康优势企业混合C 0.5741 0.5741 0.5764 0.5764 -0.0023 -0.40%
2026-06-12 010537 泰康优势企业混合C 0.5764 0.5764 0.5701 0.5701 0.0063 1.11%
2026-06-11 010537 泰康优势企业混合C 0.5701 0.5701 0.5742 0.5742 -0.0041 -0.71%
2026-06-10 010537 泰康优势企业混合C 0.5742 0.5742 0.5705 0.5705 0.0037 0.65%
2026-06-09 010537 泰康优势企业混合C 0.5705 0.5705 0.5694 0.5694 0.0011 0.19%
2026-06-08 010537 泰康优势企业混合C 0.5694 0.5694 0.5756 0.5756 -0.0062 -1.08%
2026-06-05 010537 泰康优势企业混合C 0.5756 0.5756 0.5778 0.5778 -0.0022 -0.38%
2026-06-04 010537 泰康优势企业混合C 0.5778 0.5778 0.5865 0.5865 -0.0087 -1.48%
2026-06-03 010537 泰康优势企业混合C 0.5865 0.5865 0.5984 0.5984 -0.0119 -2.03%
2026-06-02 010537 泰康优势企业混合C 0.5984 0.5984 0.5995 0.5995 -0.0011 -0.18%
2026-06-01 010537 泰康优势企业混合C 0.5995 0.5995 0.5975 0.5975 0.0020 0.33%
2026-05-29 010537 泰康优势企业混合C 0.5975 0.5975 0.5912 0.5912 0.0063 1.07%
2026-05-28 010537 泰康优势企业混合C 0.5912 0.5912 0.5946 0.5946 -0.0034 -0.57%
2026-05-27 010537 泰康优势企业混合C 0.5946 0.5946 0.5939 0.5939 0.0007 0.12%
2026-05-26 010537 泰康优势企业混合C 0.5939 0.5939 0.5969 0.5969 -0.0030 -0.50%
2026-05-25 010537 泰康优势企业混合C 0.5969 0.5969 0.5970 0.5970 -0.0001 -0.02%
2026-05-22 010537 泰康优势企业混合C 0.5970 0.5970 0.5981 0.5981 -0.0011 -0.18%
2026-05-21 010537 泰康优势企业混合C 0.5981 0.5981 0.6046 0.6046 -0.0065 -1.08%
2026-05-20 010537 泰康优势企业混合C 0.6046 0.6046 0.6062 0.6062 -0.0016 -0.26%
2026-05-19 010537 泰康优势企业混合C 0.6062 0.6062 0.6049 0.6049 0.0013 0.21%
2026-05-18 010537 泰康优势企业混合C 0.6049 0.6049 0.6122 0.6122 -0.0073 -1.19%
2026-05-15 010537 泰康优势企业混合C 0.6122 0.6122 0.6185 0.6185 -0.0063 -1.02%
2026-05-14 010537 泰康优势企业混合C 0.6185 0.6185 0.6252 0.6252 -0.0067 -1.07%
2026-05-13 010537 泰康优势企业混合C 0.6252 0.6252 0.6219 0.6219 0.0033 0.53%
2026-05-12 010537 泰康优势企业混合C 0.6219 0.6219 0.6257 0.6257 -0.0038 -0.61%
2026-05-11 010537 泰康优势企业混合C 0.6257 0.6257 0.6250 0.6250 0.0007 0.11%
2026-05-08 010537 泰康优势企业混合C 0.6250 0.6250 0.6290 0.6290 -0.0040 -0.64%
2026-04-30 010537 泰康优势企业混合C 0.6274 0.6274 0.6303 0.6303 -0.0029 -0.46%
2026-04-29 010537 泰康优势企业混合C 0.6303 0.6303 0.6194 0.6194 0.0109 1.76%
2026-04-28 010537 泰康优势企业混合C 0.6194 0.6194 0.6199 0.6199 -0.0005 -0.08%
2026-04-27 010537 泰康优势企业混合C 0.6199 0.6199 0.6246 0.6246 -0.0047 -0.75%
2026-04-24 010537 泰康优势企业混合C 0.6246 0.6246 0.6251 0.6251 -0.0005 -0.08%
2026-04-23 010537 泰康优势企业混合C 0.6251 0.6251 0.6232 0.6232 0.0019 0.30%
2026-04-22 010537 泰康优势企业混合C 0.6232 0.6232 0.6249 0.6249 -0.0017 -0.27%
2026-04-21 010537 泰康优势企业混合C 0.6249 0.6249 0.6222 0.6222 0.0027 0.43%
2026-04-20 010537 泰康优势企业混合C 0.6222 0.6222 0.6186 0.6186 0.0036 0.58%
2026-04-17 010537 泰康优势企业混合C 0.6186 0.6186 0.6271 0.6271 -0.0085 -1.37%
2026-04-16 010537 泰康优势企业混合C 0.6271 0.6271 0.6221 0.6221 0.0050 0.80%
2026-04-15 010537 泰康优势企业混合C 0.6221 0.6221 0.6204 0.6204 0.0017 0.27%
2026-04-14 010537 泰康优势企业混合C 0.6204 0.6204 0.6185 0.6185 0.0019 0.31%
2026-04-13 010537 泰康优势企业混合C 0.6185 0.6185 0.6235 0.6235 -0.0050 -0.80%
2026-04-10 010537 泰康优势企业混合C 0.6235 0.6235 0.6217 0.6217 0.0018 0.29%
2026-04-09 010537 泰康优势企业混合C 0.6217 0.6217 0.6267 0.6267 -0.0050 -0.80%
2026-04-08 010537 泰康优势企业混合C 0.6267 0.6267 0.6175 0.6175 0.0092 1.49%
2026-04-07 010537 泰康优势企业混合C 0.6175 0.6175 0.6182 0.6182 -0.0007 -0.11%
2026-04-03 010537 泰康优势企业混合C 0.6182 0.6182 0.6226 0.6226 -0.0044 -0.71%
2026-04-02 010537 泰康优势企业混合C 0.6226 0.6226 0.6277 0.6277 -0.0051 -0.81%
2026-04-01 010537 泰康优势企业混合C 0.6277 0.6277 0.6145 0.6145 0.0132 2.15%
2026-03-31 010537 泰康优势企业混合C 0.6145 0.6145 0.6123 0.6123 0.0022 0.36%
2026-03-30 010537 泰康优势企业混合C 0.6123 0.6123 0.6173 0.6173 -0.0050 -0.81%
2026-03-27 010537 泰康优势企业混合C 0.6173 0.6173 0.6141 0.6141 0.0032 0.52%
2026-03-26 010537 泰康优势企业混合C 0.6141 0.6141 0.6211 0.6211 -0.0070 -1.13%
2026-03-25 010537 泰康优势企业混合C 0.6211 0.6211 0.6164 0.6164 0.0047 0.76%
2026-03-24 010537 泰康优势企业混合C 0.6164 0.6164 0.6071 0.6071 0.0093 1.53%
2026-03-23 010537 泰康优势企业混合C 0.6071 0.6071 0.6230 0.6230 -0.0159 -2.55%
2026-03-20 010537 泰康优势企业混合C 0.6230 0.6230 0.6289 0.6289 -0.0059 -0.94%
2026-03-19 010537 泰康优势企业混合C 0.6289 0.6289 0.6449 0.6449 -0.0160 -2.48%
2026-03-18 010537 泰康优势企业混合C 0.6449 0.6449 0.6490 0.6490 -0.0041 -0.63%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.08%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.08%
医疗健康ETF泰康 0.5673 0.35%
智能车ETF泰康 0.6550 0.34%
泰康港股通大消费指数A 0.9030 0.07%
泰康港股通大消费指数C 0.8770 0.07%
泰康颐享混合A 1.5349 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
泰康颐享混合C 1.4954 0.05%
泰康信用精选债券A 1.1835 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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