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泰康优势企业混合C基金净值查询(010537)

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今天最新净值 0.5675 -0.0013 -0.23% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6461 -0.0029 -0.4527% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5675
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.7143亿
  • 最近资产：8.88亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：桂跃强
近一季泰康优势企业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,泰康优势企业混合C(010537)基金累计收益率0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010537 泰康优势企业混合C 0.5642 0.5642 0.5675 0.5675 -0.0033 -0.58%
2026-09-15 010537 泰康优势企业混合C 0.5675 0.5675 0.5688 0.5688 -0.0013 -0.23%
2026-09-14 010537 泰康优势企业混合C 0.5688 0.5688 0.5672 0.5672 0.0016 0.28%
2026-09-11 010537 泰康优势企业混合C 0.5672 0.5672 0.5713 0.5713 -0.0041 -0.72%
2026-09-10 010537 泰康优势企业混合C 0.5713 0.5713 0.5779 0.5779 -0.0066 -1.14%
2026-09-09 010537 泰康优势企业混合C 0.5779 0.5779 0.5831 0.5831 -0.0052 -0.89%
2026-09-08 010537 泰康优势企业混合C 0.5831 0.5831 0.5834 0.5834 -0.0003 -0.05%
2026-09-07 010537 泰康优势企业混合C 0.5834 0.5834 0.5882 0.5882 -0.0048 -0.82%
2026-09-04 010537 泰康优势企业混合C 0.5882 0.5882 0.5816 0.5816 0.0066 1.13%
2026-09-03 010537 泰康优势企业混合C 0.5816 0.5816 0.5819 0.5819 -0.0003 -0.05%
2026-09-02 010537 泰康优势企业混合C 0.5819 0.5819 0.5879 0.5879 -0.0060 -1.02%
2026-09-01 010537 泰康优势企业混合C 0.5879 0.5879 0.5880 0.5880 -0.0001 -0.02%
2026-08-31 010537 泰康优势企业混合C 0.5880 0.5880 0.5933 0.5933 -0.0053 -0.90%
2026-08-28 010537 泰康优势企业混合C 0.5933 0.5933 0.5908 0.5908 0.0025 0.42%
2026-08-27 010537 泰康优势企业混合C 0.5908 0.5908 0.5905 0.5905 0.0003 0.05%
2026-08-26 010537 泰康优势企业混合C 0.5905 0.5905 0.5888 0.5888 0.0017 0.29%
2026-08-25 010537 泰康优势企业混合C 0.5888 0.5888 0.5870 0.5870 0.0018 0.31%
2026-08-24 010537 泰康优势企业混合C 0.5870 0.5870 0.5856 0.5856 0.0014 0.24%
2026-08-21 010537 泰康优势企业混合C 0.5856 0.5856 0.5934 0.5934 -0.0078 -1.33%
2026-08-20 010537 泰康优势企业混合C 0.5934 0.5934 0.5917 0.5917 0.0017 0.29%
2026-08-19 010537 泰康优势企业混合C 0.5917 0.5917 0.5946 0.5946 -0.0029 -0.49%
2026-08-18 010537 泰康优势企业混合C 0.5946 0.5946 0.5934 0.5934 0.0012 0.20%
2026-08-17 010537 泰康优势企业混合C 0.5934 0.5934 0.5927 0.5927 0.0007 0.12%
2026-08-14 010537 泰康优势企业混合C 0.5927 0.5927 0.5962 0.5962 -0.0035 -0.59%
2026-08-13 010537 泰康优势企业混合C 0.5962 0.5962 0.6011 0.6011 -0.0049 -0.82%
2026-08-12 010537 泰康优势企业混合C 0.6011 0.6011 0.6004 0.6004 0.0007 0.12%
2026-08-11 010537 泰康优势企业混合C 0.6004 0.6004 0.6037 0.6037 -0.0033 -0.55%
2026-08-10 010537 泰康优势企业混合C 0.6037 0.6037 0.5907 0.5907 0.0130 2.20%
2026-08-07 010537 泰康优势企业混合C 0.5907 0.5907 0.5885 0.5885 0.0022 0.37%
2026-08-06 010537 泰康优势企业混合C 0.5885 0.5885 0.5934 0.5934 -0.0049 -0.83%
2026-08-05 010537 泰康优势企业混合C 0.5934 0.5934 0.5923 0.5923 0.0011 0.19%
2026-08-04 010537 泰康优势企业混合C 0.5923 0.5923 0.5977 0.5977 -0.0054 -0.91%
2026-08-03 010537 泰康优势企业混合C 0.5977 0.5977 0.5999 0.5999 -0.0022 -0.37%
2026-07-31 010537 泰康优势企业混合C 0.5999 0.5999 0.6007 0.6007 -0.0008 -0.13%
2026-07-30 010537 泰康优势企业混合C 0.6007 0.6007 0.5954 0.5954 0.0053 0.89%
2026-07-29 010537 泰康优势企业混合C 0.5954 0.5954 0.5803 0.5803 0.0151 2.60%
2026-07-28 010537 泰康优势企业混合C 0.5803 0.5803 0.5737 0.5737 0.0066 1.15%
2026-07-27 010537 泰康优势企业混合C 0.5737 0.5737 0.5634 0.5634 0.0103 1.83%
2026-07-24 010537 泰康优势企业混合C 0.5634 0.5634 0.5738 0.5738 -0.0104 -1.81%
2026-07-23 010537 泰康优势企业混合C 0.5738 0.5738 0.5724 0.5724 0.0014 0.24%
2026-07-22 010537 泰康优势企业混合C 0.5724 0.5724 0.5750 0.5750 -0.0026 -0.45%
2026-07-21 010537 泰康优势企业混合C 0.5750 0.5750 0.5765 0.5765 -0.0015 -0.26%
2026-07-20 010537 泰康优势企业混合C 0.5765 0.5765 0.5625 0.5625 0.0140 2.49%
2026-07-17 010537 泰康优势企业混合C 0.5625 0.5625 0.5772 0.5772 -0.0147 -2.55%
2026-07-16 010537 泰康优势企业混合C 0.5772 0.5772 0.5763 0.5763 0.0009 0.16%
2026-07-15 010537 泰康优势企业混合C 0.5763 0.5763 0.5607 0.5607 0.0156 2.78%
2026-07-14 010537 泰康优势企业混合C 0.5607 0.5607 0.5570 0.5570 0.0037 0.66%
2026-07-13 010537 泰康优势企业混合C 0.5570 0.5570 0.5569 0.5569 0.0001 0.02%
2026-07-10 010537 泰康优势企业混合C 0.5569 0.5569 0.5524 0.5524 0.0045 0.81%
2026-07-09 010537 泰康优势企业混合C 0.5524 0.5524 0.5599 0.5599 -0.0075 -1.36%
2026-07-08 010537 泰康优势企业混合C 0.5599 0.5599 0.5585 0.5585 0.0014 0.25%
2026-07-07 010537 泰康优势企业混合C 0.5585 0.5585 0.5672 0.5672 -0.0087 -1.53%
2026-07-06 010537 泰康优势企业混合C 0.5672 0.5672 0.5587 0.5587 0.0085 1.52%
2026-07-03 010537 泰康优势企业混合C 0.5587 0.5587 0.5524 0.5524 0.0063 1.14%
2026-07-02 010537 泰康优势企业混合C 0.5524 0.5524 0.5517 0.5517 0.0007 0.13%
2026-07-01 010537 泰康优势企业混合C 0.5517 0.5517 0.5435 0.5435 0.0082 1.51%
2026-06-30 010537 泰康优势企业混合C 0.5435 0.5435 0.5496 0.5496 -0.0061 -1.12%
2026-06-29 010537 泰康优势企业混合C 0.5496 0.5496 0.5359 0.5359 0.0137 2.56%
2026-06-26 010537 泰康优势企业混合C 0.5359 0.5359 0.5464 0.5464 -0.0105 -1.92%
2026-06-25 010537 泰康优势企业混合C 0.5464 0.5464 0.5476 0.5476 -0.0012 -0.22%
2026-06-24 010537 泰康优势企业混合C 0.5476 0.5476 0.5465 0.5465 0.0011 0.20%
2026-06-23 010537 泰康优势企业混合C 0.5465 0.5465 0.5509 0.5509 -0.0044 -0.80%
2026-06-22 010537 泰康优势企业混合C 0.5509 0.5509 0.5494 0.5494 0.0015 0.27%
2026-06-18 010537 泰康优势企业混合C 0.5494 0.5494 0.5579 0.5579 -0.0085 -1.52%
2026-06-17 010537 泰康优势企业混合C 0.5579 0.5579 0.5625 0.5625 -0.0046 -0.82%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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