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泰康优势企业混合A基金净值查询(010536)

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今天最新净值 0.5770 -0.0036 -0.62% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6632 -0.0030 -0.4527% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5770
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.4240亿
  • 最近资产：8.88亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：桂跃强
近半年泰康优势企业混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,泰康优势企业混合A(010536)基金累计收益率-13.39%
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2026-09-18 010536 泰康优势企业混合A 0.5817 0.5817 0.5770 0.5770 0.0047 0.81%
2026-09-17 010536 泰康优势企业混合A 0.5770 0.5770 0.5806 0.5806 -0.0036 -0.62%
2026-09-16 010536 泰康优势企业混合A 0.5806 0.5806 0.5839 0.5839 -0.0033 -0.57%
2026-09-15 010536 泰康优势企业混合A 0.5839 0.5839 0.5853 0.5853 -0.0014 -0.24%
2026-09-14 010536 泰康优势企业混合A 0.5853 0.5853 0.5836 0.5836 0.0017 0.29%
2026-09-11 010536 泰康优势企业混合A 0.5836 0.5836 0.5878 0.5878 -0.0042 -0.71%
2026-09-10 010536 泰康优势企业混合A 0.5878 0.5878 0.5947 0.5947 -0.0069 -1.16%
2026-09-09 010536 泰康优势企业混合A 0.5947 0.5947 0.6000 0.6000 -0.0053 -0.89%
2026-09-08 010536 泰康优势企业混合A 0.6000 0.6000 0.6003 0.6003 -0.0003 -0.05%
2026-09-07 010536 泰康优势企业混合A 0.6003 0.6003 0.6052 0.6052 -0.0049 -0.81%
2026-09-04 010536 泰康优势企业混合A 0.6052 0.6052 0.5984 0.5984 0.0068 1.14%
2026-09-03 010536 泰康优势企业混合A 0.5984 0.5984 0.5987 0.5987 -0.0003 -0.05%
2026-09-02 010536 泰康优势企业混合A 0.5987 0.5987 0.6049 0.6049 -0.0062 -1.02%
2026-09-01 010536 泰康优势企业混合A 0.6049 0.6049 0.6049 0.6049 0.0000 0.00%
2026-08-31 010536 泰康优势企业混合A 0.6049 0.6049 0.6104 0.6104 -0.0055 -0.90%
2026-08-28 010536 泰康优势企业混合A 0.6104 0.6104 0.6078 0.6078 0.0026 0.43%
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2026-08-26 010536 泰康优势企业混合A 0.6075 0.6075 0.6057 0.6057 0.0018 0.30%
2026-08-25 010536 泰康优势企业混合A 0.6057 0.6057 0.6039 0.6039 0.0018 0.30%
2026-08-24 010536 泰康优势企业混合A 0.6039 0.6039 0.6024 0.6024 0.0015 0.25%
2026-08-21 010536 泰康优势企业混合A 0.6024 0.6024 0.6104 0.6104 -0.0080 -1.33%
2026-08-20 010536 泰康优势企业混合A 0.6104 0.6104 0.6087 0.6087 0.0017 0.28%
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2026-08-18 010536 泰康优势企业混合A 0.6116 0.6116 0.6104 0.6104 0.0012 0.20%
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2026-08-13 010536 泰康优势企业混合A 0.6132 0.6132 0.6183 0.6183 -0.0051 -0.82%
2026-08-12 010536 泰康优势企业混合A 0.6183 0.6183 0.6176 0.6176 0.0007 0.11%
2026-08-11 010536 泰康优势企业混合A 0.6176 0.6176 0.6210 0.6210 -0.0034 -0.55%
2026-08-10 010536 泰康优势企业混合A 0.6210 0.6210 0.6075 0.6075 0.0135 2.22%
2026-08-07 010536 泰康优势企业混合A 0.6075 0.6075 0.6052 0.6052 0.0023 0.38%
2026-08-06 010536 泰康优势企业混合A 0.6052 0.6052 0.6103 0.6103 -0.0051 -0.84%
2026-08-05 010536 泰康优势企业混合A 0.6103 0.6103 0.6092 0.6092 0.0011 0.18%
2026-08-04 010536 泰康优势企业混合A 0.6092 0.6092 0.6147 0.6147 -0.0055 -0.90%
2026-08-03 010536 泰康优势企业混合A 0.6147 0.6147 0.6169 0.6169 -0.0022 -0.36%
2026-07-31 010536 泰康优势企业混合A 0.6169 0.6169 0.6177 0.6177 -0.0008 -0.13%
2026-07-30 010536 泰康优势企业混合A 0.6177 0.6177 0.6123 0.6123 0.0054 0.88%
2026-07-29 010536 泰康优势企业混合A 0.6123 0.6123 0.5968 0.5968 0.0155 2.60%
2026-07-28 010536 泰康优势企业混合A 0.5968 0.5968 0.5900 0.5900 0.0068 1.15%
2026-07-27 010536 泰康优势企业混合A 0.5900 0.5900 0.5793 0.5793 0.0107 1.85%
2026-07-24 010536 泰康优势企业混合A 0.5793 0.5793 0.5901 0.5901 -0.0108 -1.83%
2026-07-23 010536 泰康优势企业混合A 0.5901 0.5901 0.5886 0.5886 0.0015 0.25%
2026-07-22 010536 泰康优势企业混合A 0.5886 0.5886 0.5913 0.5913 -0.0027 -0.46%
2026-07-21 010536 泰康优势企业混合A 0.5913 0.5913 0.5928 0.5928 -0.0015 -0.25%
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2026-07-17 010536 泰康优势企业混合A 0.5784 0.5784 0.5935 0.5935 -0.0151 -2.54%
2026-07-16 010536 泰康优势企业混合A 0.5935 0.5935 0.5925 0.5925 0.0010 0.17%
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2026-07-14 010536 泰康优势企业混合A 0.5765 0.5765 0.5727 0.5727 0.0038 0.66%
2026-07-13 010536 泰康优势企业混合A 0.5727 0.5727 0.5725 0.5725 0.0002 0.03%
2026-07-10 010536 泰康优势企业混合A 0.5725 0.5725 0.5679 0.5679 0.0046 0.81%
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2026-07-08 010536 泰康优势企业混合A 0.5756 0.5756 0.5742 0.5742 0.0014 0.24%
2026-07-07 010536 泰康优势企业混合A 0.5742 0.5742 0.5831 0.5831 -0.0089 -1.53%
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2026-06-22 010536 泰康优势企业混合A 0.5662 0.5662 0.5647 0.5647 0.0015 0.27%
2026-06-18 010536 泰康优势企业混合A 0.5647 0.5647 0.5734 0.5734 -0.0087 -1.52%
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2026-06-16 010536 泰康优势企业混合A 0.5781 0.5781 0.5900 0.5900 -0.0119 -2.06%
2026-06-15 010536 泰康优势企业混合A 0.5900 0.5900 0.5924 0.5924 -0.0024 -0.41%
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2026-06-10 010536 泰康优势企业混合A 0.5901 0.5901 0.5863 0.5863 0.0038 0.65%
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2026-06-08 010536 泰康优势企业混合A 0.5851 0.5851 0.5915 0.5915 -0.0064 -1.08%
2026-06-05 010536 泰康优势企业混合A 0.5915 0.5915 0.5937 0.5937 -0.0022 -0.37%
2026-06-04 010536 泰康优势企业混合A 0.5937 0.5937 0.6027 0.6027 -0.0090 -1.49%
2026-06-03 010536 泰康优势企业混合A 0.6027 0.6027 0.6149 0.6149 -0.0122 -2.02%
2026-06-02 010536 泰康优势企业混合A 0.6149 0.6149 0.6161 0.6161 -0.0012 -0.19%
2026-06-01 010536 泰康优势企业混合A 0.6161 0.6161 0.6139 0.6139 0.0022 0.36%
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2026-05-28 010536 泰康优势企业混合A 0.6074 0.6074 0.6110 0.6110 -0.0036 -0.59%
2026-05-27 010536 泰康优势企业混合A 0.6110 0.6110 0.6103 0.6103 0.0007 0.11%
2026-05-26 010536 泰康优势企业混合A 0.6103 0.6103 0.6133 0.6133 -0.0030 -0.49%
2026-05-25 010536 泰康优势企业混合A 0.6133 0.6133 0.6134 0.6134 -0.0001 -0.02%
2026-05-22 010536 泰康优势企业混合A 0.6134 0.6134 0.6145 0.6145 -0.0011 -0.18%
2026-05-21 010536 泰康优势企业混合A 0.6145 0.6145 0.6211 0.6211 -0.0066 -1.06%
2026-05-20 010536 泰康优势企业混合A 0.6211 0.6211 0.6228 0.6228 -0.0017 -0.27%
2026-05-19 010536 泰康优势企业混合A 0.6228 0.6228 0.6215 0.6215 0.0013 0.21%
2026-05-18 010536 泰康优势企业混合A 0.6215 0.6215 0.6289 0.6289 -0.0074 -1.18%
2026-05-15 010536 泰康优势企业混合A 0.6289 0.6289 0.6354 0.6354 -0.0065 -1.02%
2026-05-14 010536 泰康优势企业混合A 0.6354 0.6354 0.6423 0.6423 -0.0069 -1.07%
2026-05-13 010536 泰康优势企业混合A 0.6423 0.6423 0.6388 0.6388 0.0035 0.55%
2026-05-12 010536 泰康优势企业混合A 0.6388 0.6388 0.6428 0.6428 -0.0040 -0.62%
2026-05-11 010536 泰康优势企业混合A 0.6428 0.6428 0.6420 0.6420 0.0008 0.12%
2026-05-08 010536 泰康优势企业混合A 0.6420 0.6420 0.6462 0.6462 -0.0042 -0.65%
2026-04-30 010536 泰康优势企业混合A 0.6444 0.6444 0.6474 0.6474 -0.0030 -0.46%
2026-04-29 010536 泰康优势企业混合A 0.6474 0.6474 0.6361 0.6361 0.0113 1.78%
2026-04-28 010536 泰康优势企业混合A 0.6361 0.6361 0.6367 0.6367 -0.0006 -0.09%
2026-04-27 010536 泰康优势企业混合A 0.6367 0.6367 0.6415 0.6415 -0.0048 -0.75%
2026-04-24 010536 泰康优势企业混合A 0.6415 0.6415 0.6420 0.6420 -0.0005 -0.08%
2026-04-23 010536 泰康优势企业混合A 0.6420 0.6420 0.6400 0.6400 0.0020 0.31%
2026-04-22 010536 泰康优势企业混合A 0.6400 0.6400 0.6418 0.6418 -0.0018 -0.28%
2026-04-21 010536 泰康优势企业混合A 0.6418 0.6418 0.6390 0.6390 0.0028 0.44%
2026-04-20 010536 泰康优势企业混合A 0.6390 0.6390 0.6352 0.6352 0.0038 0.60%
2026-04-17 010536 泰康优势企业混合A 0.6352 0.6352 0.6440 0.6440 -0.0088 -1.39%
2026-04-16 010536 泰康优势企业混合A 0.6440 0.6440 0.6388 0.6388 0.0052 0.81%
2026-04-15 010536 泰康优势企业混合A 0.6388 0.6388 0.6371 0.6371 0.0017 0.27%
2026-04-14 010536 泰康优势企业混合A 0.6371 0.6371 0.6352 0.6352 0.0019 0.30%
2026-04-13 010536 泰康优势企业混合A 0.6352 0.6352 0.6402 0.6402 -0.0050 -0.78%
2026-04-10 010536 泰康优势企业混合A 0.6402 0.6402 0.6384 0.6384 0.0018 0.28%
2026-04-09 010536 泰康优势企业混合A 0.6384 0.6384 0.6435 0.6435 -0.0051 -0.79%
2026-04-08 010536 泰康优势企业混合A 0.6435 0.6435 0.6340 0.6340 0.0095 1.50%
2026-04-07 010536 泰康优势企业混合A 0.6340 0.6340 0.6347 0.6347 -0.0007 -0.11%
2026-04-03 010536 泰康优势企业混合A 0.6347 0.6347 0.6392 0.6392 -0.0045 -0.70%
2026-04-02 010536 泰康优势企业混合A 0.6392 0.6392 0.6444 0.6444 -0.0052 -0.81%
2026-04-01 010536 泰康优势企业混合A 0.6444 0.6444 0.6309 0.6309 0.0135 2.14%
2026-03-31 010536 泰康优势企业混合A 0.6309 0.6309 0.6286 0.6286 0.0023 0.37%
2026-03-30 010536 泰康优势企业混合A 0.6286 0.6286 0.6337 0.6337 -0.0051 -0.80%
2026-03-27 010536 泰康优势企业混合A 0.6337 0.6337 0.6305 0.6305 0.0032 0.51%
2026-03-26 010536 泰康优势企业混合A 0.6305 0.6305 0.6376 0.6376 -0.0071 -1.11%
2026-03-25 010536 泰康优势企业混合A 0.6376 0.6376 0.6328 0.6328 0.0048 0.76%
2026-03-24 010536 泰康优势企业混合A 0.6328 0.6328 0.6232 0.6232 0.0096 1.54%
2026-03-23 010536 泰康优势企业混合A 0.6232 0.6232 0.6395 0.6395 -0.0163 -2.55%
2026-03-20 010536 泰康优势企业混合A 0.6395 0.6395 0.6456 0.6456 -0.0061 -0.94%
2026-03-19 010536 泰康优势企业混合A 0.6456 0.6456 0.6620 0.6620 -0.0164 -2.48%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.9074 3.87%
泰康医疗健康股票发起C 0.8872 3.86%
泰康研究精选股票发起C 1.8601 2.41%
泰康研究精选股票发起A 1.9042 2.40%
泰康沪港深价值优选混合 1.8378 2.11%
中证500ETF泰康 4.3166 1.89%
泰康沪港深精选 1.5192 1.88%
泰康均衡优选混合A 1.8354 1.42%
泰康均衡优选混合C 1.7852 1.42%
泰康优势精选三年持有期混合 1.4336 1.36%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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