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东方红睿玺三年持有混合C(东证睿玺C)基金净值查询(010506)

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今天最新净值 0.8704 -0.0027 -0.31% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9803 -0.0052 -0.5278% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8704
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：82.7022亿
  • 最近资产：62.68亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张伟锋
近一年东方红睿玺三年持有混合C|东证睿玺C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东方红睿玺三年持有混合C(010506)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8646 0.8646 0.8704 0.8704 -0.0058 -0.67%
2026-09-14 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8704 0.8704 0.8731 0.8731 -0.0027 -0.31%
2026-09-11 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8731 0.8731 0.8796 0.8796 -0.0065 -0.74%
2026-09-10 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8796 0.8796 0.8836 0.8836 -0.0040 -0.45%
2026-09-09 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8836 0.8836 0.8854 0.8854 -0.0018 -0.20%
2026-09-08 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8854 0.8854 0.8869 0.8869 -0.0015 -0.17%
2026-09-07 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8869 0.8869 0.9048 0.9048 -0.0179 -2.02%
2026-09-04 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9048 0.9048 0.8968 0.8968 0.0080 0.89%
2026-09-03 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8968 0.8968 0.8960 0.8960 0.0008 0.09%
2026-09-02 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8960 0.8960 0.9035 0.9035 -0.0075 -0.83%
2026-09-01 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9035 0.9035 0.8943 0.8943 0.0092 1.03%
2026-08-31 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8943 0.8943 0.8975 0.8975 -0.0032 -0.36%
2026-08-28 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8975 0.8975 0.8927 0.8927 0.0048 0.54%
2026-08-27 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8927 0.8927 0.8951 0.8951 -0.0024 -0.27%
2026-08-26 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8951 0.8951 0.8910 0.8910 0.0041 0.46%
2026-08-25 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8910 0.8910 0.8868 0.8868 0.0042 0.47%
2026-08-24 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8868 0.8868 0.8892 0.8892 -0.0024 -0.27%
2026-08-21 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8892 0.8892 0.8955 0.8955 -0.0063 -0.70%
2026-08-20 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8955 0.8955 0.8853 0.8853 0.0102 1.15%
2026-08-19 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8853 0.8853 0.8803 0.8803 0.0050 0.57%
2026-08-18 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8803 0.8803 0.8761 0.8761 0.0042 0.48%
2026-08-17 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8761 0.8761 0.8740 0.8740 0.0021 0.24%
2026-08-14 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8740 0.8740 0.8756 0.8756 -0.0016 -0.18%
2026-08-13 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8756 0.8756 0.8815 0.8815 -0.0059 -0.67%
2026-08-12 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8815 0.8815 0.8877 0.8877 -0.0062 -0.70%
2026-08-11 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8877 0.8877 0.8943 0.8943 -0.0066 -0.74%
2026-08-10 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8943 0.8943 0.8817 0.8817 0.0126 1.43%
2026-08-07 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8817 0.8817 0.8853 0.8853 -0.0036 -0.41%
2026-08-06 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8853 0.8853 0.8883 0.8883 -0.0030 -0.34%
2026-08-05 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8883 0.8883 0.8893 0.8893 -0.0010 -0.11%
2026-08-04 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8893 0.8893 0.9013 0.9013 -0.0120 -1.35%
2026-08-03 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9013 0.9013 0.9076 0.9076 -0.0063 -0.69%
2026-07-31 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9076 0.9076 0.9156 0.9156 -0.0080 -0.88%
2026-07-30 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9156 0.9156 0.9031 0.9031 0.0125 1.38%
2026-07-29 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9031 0.9031 0.8894 0.8894 0.0137 1.54%
2026-07-28 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8894 0.8894 0.8780 0.8780 0.0114 1.30%
2026-07-27 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8780 0.8780 0.8681 0.8681 0.0099 1.14%
2026-07-24 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8681 0.8681 0.8831 0.8831 -0.0150 -1.70%
2026-07-23 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8831 0.8831 0.8762 0.8762 0.0069 0.79%
2026-07-22 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8762 0.8762 0.8641 0.8641 0.0121 1.40%
2026-07-21 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8641 0.8641 0.8685 0.8685 -0.0044 -0.51%
2026-07-20 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8685 0.8685 0.8449 0.8449 0.0236 2.79%
2026-07-17 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8449 0.8449 0.8509 0.8509 -0.0060 -0.71%
2026-07-16 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8509 0.8509 0.8526 0.8526 -0.0017 -0.20%
2026-07-15 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8526 0.8526 0.8355 0.8355 0.0171 2.05%
2026-07-14 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8355 0.8355 0.8273 0.8273 0.0082 0.99%
2026-07-13 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8273 0.8273 0.8245 0.8245 0.0028 0.34%
2026-07-10 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8245 0.8245 0.8224 0.8224 0.0021 0.26%
2026-07-09 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8224 0.8224 0.8323 0.8323 -0.0099 -1.20%
2026-07-08 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8323 0.8323 0.8280 0.8280 0.0043 0.52%
2026-07-07 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8280 0.8280 0.8372 0.8372 -0.0092 -1.10%
2026-07-06 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8372 0.8372 0.8292 0.8292 0.0080 0.96%
2026-07-03 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8292 0.8292 0.8259 0.8259 0.0033 0.40%
2026-07-02 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8259 0.8259 0.8253 0.8253 0.0006 0.07%
2026-07-01 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8253 0.8253 0.8143 0.8143 0.0110 1.35%
2026-06-30 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8143 0.8143 0.8209 0.8209 -0.0066 -0.80%
2026-06-29 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8209 0.8209 0.8137 0.8137 0.0072 0.88%
2026-06-26 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8137 0.8137 0.8185 0.8185 -0.0048 -0.59%
2026-06-25 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8185 0.8185 0.8252 0.8252 -0.0067 -0.81%
2026-06-24 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8252 0.8252 0.8277 0.8277 -0.0025 -0.30%
2026-06-23 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8277 0.8277 0.8392 0.8392 -0.0115 -1.37%
2026-06-22 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8392 0.8392 0.8376 0.8376 0.0016 0.19%
2026-06-18 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8376 0.8376 0.8547 0.8547 -0.0171 -2.04%
2026-06-17 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8547 0.8547 0.8597 0.8597 -0.0050 -0.58%
2026-06-16 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8597 0.8597 0.8731 0.8731 -0.0134 -1.56%
2026-06-15 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8731 0.8731 0.8799 0.8799 -0.0068 -0.77%
2026-06-12 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8799 0.8799 0.8657 0.8657 0.0142 1.64%
2026-06-11 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8657 0.8657 0.8685 0.8685 -0.0028 -0.32%
2026-06-10 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8685 0.8685 0.8700 0.8700 -0.0015 -0.17%
2026-06-09 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8700 0.8700 0.8707 0.8707 -0.0007 -0.08%
2026-06-08 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8707 0.8707 0.8780 0.8780 -0.0073 -0.83%
2026-06-05 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8780 0.8780 0.8769 0.8769 0.0011 0.13%
2026-06-04 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8769 0.8769 0.8882 0.8882 -0.0113 -1.27%
2026-06-03 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8882 0.8882 0.8930 0.8930 -0.0048 -0.54%
2026-06-02 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8930 0.8930 0.8865 0.8865 0.0065 0.73%
2026-06-01 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8865 0.8865 0.8674 0.8674 0.0191 2.20%
2026-05-29 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8674 0.8674 0.8700 0.8700 -0.0026 -0.30%
2026-05-28 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8700 0.8700 0.8804 0.8804 -0.0104 -1.18%
2026-05-27 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8804 0.8804 0.8888 0.8888 -0.0084 -0.95%
2026-05-26 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8888 0.8888 0.8813 0.8813 0.0075 0.85%
2026-05-25 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8813 0.8813 0.8878 0.8878 -0.0065 -0.73%
2026-05-22 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8878 0.8878 0.8827 0.8827 0.0051 0.58%
2026-05-21 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8827 0.8827 0.8987 0.8987 -0.0160 -1.78%
2026-05-20 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8987 0.8987 0.9001 0.9001 -0.0014 -0.16%
2026-05-19 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9001 0.9001 0.9016 0.9016 -0.0015 -0.17%
2026-05-18 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9016 0.9016 0.9073 0.9073 -0.0057 -0.63%
2026-05-15 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9073 0.9073 0.9139 0.9139 -0.0066 -0.72%
2026-05-14 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9139 0.9139 0.9245 0.9245 -0.0106 -1.15%
2026-05-13 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9245 0.9245 0.9272 0.9272 -0.0027 -0.29%
2026-05-12 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9272 0.9272 0.9305 0.9305 -0.0033 -0.35%
2026-05-11 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9305 0.9305 0.9291 0.9291 0.0014 0.15%
2026-05-08 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9291 0.9291 0.9344 0.9344 -0.0053 -0.57%
2026-04-30 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9525 0.9525 0.9617 0.9617 -0.0092 -0.96%
2026-04-29 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9617 0.9617 0.9491 0.9491 0.0126 1.33%
2026-04-28 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9491 0.9491 0.9464 0.9464 0.0027 0.29%
2026-04-27 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9464 0.9464 0.9484 0.9484 -0.0020 -0.21%
2026-04-24 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9484 0.9484 0.9417 0.9417 0.0067 0.71%
2026-04-23 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9417 0.9417 0.9416 0.9416 0.0001 0.01%
2026-04-22 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9416 0.9416 0.9438 0.9438 -0.0022 -0.23%
2026-04-21 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9438 0.9438 0.9384 0.9384 0.0054 0.58%
2026-04-20 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9384 0.9384 0.9398 0.9398 -0.0014 -0.15%
2026-04-17 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9398 0.9398 0.9494 0.9494 -0.0096 -1.01%
2026-04-16 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9494 0.9494 0.9426 0.9426 0.0068 0.72%
2026-04-15 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9426 0.9426 0.9499 0.9499 -0.0073 -0.77%
2026-04-14 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9499 0.9499 0.9521 0.9521 -0.0022 -0.23%
2026-04-13 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9521 0.9521 0.9524 0.9524 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9524 0.9524 0.9527 0.9527 -0.0003 -0.03%
2026-04-09 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9527 0.9527 0.9508 0.9508 0.0019 0.20%
2026-04-08 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9508 0.9508 0.9503 0.9503 0.0005 0.05%
2026-04-07 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9503 0.9503 0.9417 0.9417 0.0086 0.91%
2026-04-03 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9417 0.9417 0.9497 0.9497 -0.0080 -0.84%
2026-04-02 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9497 0.9497 0.9452 0.9452 0.0045 0.48%
2026-04-01 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9452 0.9452 0.9417 0.9417 0.0035 0.37%
2026-03-31 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9417 0.9417 0.9556 0.9556 -0.0139 -1.45%
2026-03-30 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9556 0.9556 0.9553 0.9553 0.0003 0.03%
2026-03-27 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9553 0.9553 0.9418 0.9418 0.0135 1.43%
2026-03-26 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9418 0.9418 0.9455 0.9455 -0.0037 -0.39%
2026-03-25 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9455 0.9455 0.9450 0.9450 0.0005 0.05%
2026-03-24 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9450 0.9450 0.9364 0.9364 0.0086 0.92%
2026-03-23 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9364 0.9364 0.9571 0.9571 -0.0207 -2.16%
2026-03-20 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9571 0.9571 0.9603 0.9603 -0.0032 -0.33%
2026-03-19 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9603 0.9603 0.9776 0.9776 -0.0173 -1.77%
2026-03-18 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9776 0.9776 0.9855 0.9855 -0.0079 -0.80%
2026-03-17 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9855 0.9855 0.9983 0.9983 -0.0128 -1.28%
2026-03-16 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9983 0.9983 1.0144 1.0144 -0.0161 -1.61%
2026-03-13 010506 东方红睿玺三年持有混合C 1.0144 1.0144 1.0092 1.0092 0.0052 0.52%
2026-03-12 010506 东方红睿玺三年持有混合C 1.0092 1.0092 1.0032 1.0032 0.0060 0.60%
2026-03-11 010506 东方红睿玺三年持有混合C 1.0032 1.0032 0.9861 0.9861 0.0171 1.73%
2026-03-10 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9900 0.9900 -0.0039 -0.39%
2026-03-09 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9900 0.9900 0.9887 0.9887 0.0013 0.13%
2026-03-06 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9887 0.9887 0.9793 0.9793 0.0094 0.96%
2026-03-05 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9793 0.9793 0.9706 0.9706 0.0087 0.90%
2026-03-04 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9706 0.9706 0.9792 0.9792 -0.0086 -0.88%
2026-03-03 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9792 0.9792 0.9849 0.9849 -0.0057 -0.58%
2026-03-02 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9849 0.9849 0.9657 0.9657 0.0192 1.99%
2026-02-27 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9657 0.9657 0.9692 0.9692 -0.0035 -0.36%
2026-02-26 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9692 0.9692 0.9704 0.9704 -0.0012 -0.12%
2026-02-25 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9704 0.9704 0.9732 0.9732 -0.0028 -0.29%
2026-02-24 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9732 0.9732 0.9508 0.9508 0.0224 2.36%
2026-02-13 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9508 0.9508 0.9720 0.9720 -0.0212 -2.18%
2026-02-12 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9720 0.9720 0.9684 0.9684 0.0036 0.37%
2026-02-11 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9684 0.9684 0.9588 0.9588 0.0096 1.00%
2026-02-10 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9588 0.9588 0.9550 0.9550 0.0038 0.40%
2026-02-09 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9550 0.9550 0.9437 0.9437 0.0113 1.20%
2026-02-06 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9437 0.9437 0.9464 0.9464 -0.0027 -0.29%
2026-02-05 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9464 0.9464 0.9523 0.9523 -0.0059 -0.62%
2026-02-04 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9523 0.9523 0.9421 0.9421 0.0102 1.08%
2026-02-03 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9421 0.9421 0.9239 0.9239 0.0182 1.97%
2026-02-02 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9239 0.9239 0.9592 0.9592 -0.0353 -3.68%
2026-01-30 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9592 0.9592 0.9796 0.9796 -0.0204 -2.08%
2026-01-29 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9796 0.9796 0.9762 0.9762 0.0034 0.35%
2026-01-28 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9762 0.9762 0.9580 0.9580 0.0182 1.90%
2026-01-27 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9580 0.9580 0.9550 0.9550 0.0030 0.31%
2026-01-26 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9550 0.9550 0.9477 0.9477 0.0073 0.77%
2026-01-23 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9477 0.9477 0.9440 0.9440 0.0037 0.39%
2026-01-22 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9440 0.9440 0.9416 0.9416 0.0024 0.25%
2026-01-21 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9416 0.9416 0.9370 0.9370 0.0046 0.49%
2026-01-20 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9370 0.9370 0.9324 0.9324 0.0046 0.49%
2026-01-19 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9324 0.9324 0.9261 0.9261 0.0063 0.68%
2026-01-16 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9261 0.9261 0.9340 0.9340 -0.0079 -0.85%
2026-01-15 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9340 0.9340 0.9289 0.9289 0.0051 0.55%
2026-01-14 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9289 0.9289 0.9268 0.9268 0.0021 0.23%
2026-01-13 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9268 0.9268 0.9190 0.9190 0.0078 0.85%
2026-01-12 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9190 0.9190 0.9192 0.9192 -0.0002 -0.02%
2026-01-09 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9192 0.9192 0.9153 0.9153 0.0039 0.43%
2026-01-08 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9153 0.9153 0.9291 0.9291 -0.0138 -1.49%
2026-01-07 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9291 0.9291 0.9335 0.9335 -0.0044 -0.47%
2026-01-06 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9335 0.9335 0.9115 0.9115 0.0220 2.41%
2026-01-05 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9115 0.9115 0.9016 0.9016 0.0099 1.10%
2025-12-31 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9016 0.9016 0.8966 0.8966 0.0050 0.56%
2025-12-30 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8966 0.8966 0.8860 0.8860 0.0106 1.20%
2025-12-29 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8860 0.8860 0.8944 0.8944 -0.0084 -0.94%
2025-12-26 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8944 0.8944 0.8871 0.8871 0.0073 0.82%
2025-12-25 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8871 0.8871 0.8872 0.8872 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8872 0.8872 0.8836 0.8836 0.0036 0.41%
2025-12-23 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8836 0.8836 0.8867 0.8867 -0.0031 -0.35%
2025-12-22 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8867 0.8867 0.8785 0.8785 0.0082 0.93%
2025-12-19 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8785 0.8785 0.8740 0.8740 0.0045 0.51%
2025-12-18 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8740 0.8740 0.8725 0.8725 0.0015 0.17%
2025-12-17 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8725 0.8725 0.8615 0.8615 0.0110 1.28%
2025-12-16 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8615 0.8615 0.8711 0.8711 -0.0096 -1.10%
2025-12-15 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8711 0.8711 0.8746 0.8746 -0.0035 -0.40%
2025-12-12 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8746 0.8746 0.8665 0.8665 0.0081 0.93%
2025-12-11 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8665 0.8665 0.8736 0.8736 -0.0071 -0.81%
2025-12-10 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8736 0.8736 0.8727 0.8727 0.0009 0.10%
2025-12-09 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8727 0.8727 0.8881 0.8881 -0.0154 -1.73%
2025-12-08 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8881 0.8881 0.8955 0.8955 -0.0074 -0.83%
2025-12-05 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8955 0.8955 0.8868 0.8868 0.0087 0.98%
2025-12-04 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8868 0.8868 0.8855 0.8855 0.0013 0.15%
2025-12-03 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8855 0.8855 0.8850 0.8850 0.0005 0.06%
2025-12-02 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8850 0.8850 0.8859 0.8859 -0.0009 -0.10%
2025-12-01 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8859 0.8859 0.8732 0.8732 0.0127 1.45%
2025-11-28 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8732 0.8732 0.8722 0.8722 0.0010 0.11%
2025-11-27 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8722 0.8722 0.8676 0.8676 0.0046 0.53%
2025-11-26 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8676 0.8676 0.8694 0.8694 -0.0018 -0.21%
2025-11-25 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8694 0.8694 0.8611 0.8611 0.0083 0.96%
2025-11-24 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8611 0.8611 0.8622 0.8622 -0.0011 -0.13%
2025-11-21 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8622 0.8622 0.8819 0.8819 -0.0197 -2.23%
2025-11-20 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8819 0.8819 0.8849 0.8849 -0.0030 -0.34%
2025-11-19 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8849 0.8849 0.8757 0.8757 0.0092 1.05%
2025-11-18 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8757 0.8757 0.8927 0.8927 -0.0170 -1.90%
2025-11-17 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8927 0.8927 0.9027 0.9027 -0.0100 -1.11%
2025-11-14 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9027 0.9027 0.9163 0.9163 -0.0136 -1.48%
2025-11-13 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9163 0.9163 0.9085 0.9085 0.0078 0.86%
2025-11-12 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9085 0.9085 0.9029 0.9029 0.0056 0.62%
2025-11-11 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9029 0.9029 0.9032 0.9032 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.9032 0.9032 0.8954 0.8954 0.0078 0.87%
2025-11-07 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8954 0.8954 0.8926 0.8926 0.0028 0.31%
2025-11-06 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8926 0.8926 0.8756 0.8756 0.0170 1.94%
2025-11-05 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8756 0.8756 0.8752 0.8752 0.0004 0.05%
2025-11-04 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8752 0.8752 0.8862 0.8862 -0.0110 -1.24%
2025-11-03 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8862 0.8862 0.8797 0.8797 0.0065 0.74%
2025-10-31 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8797 0.8797 0.8878 0.8878 -0.0081 -0.91%
2025-10-30 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8878 0.8878 0.8841 0.8841 0.0037 0.42%
2025-10-29 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8841 0.8841 0.8748 0.8748 0.0093 1.06%
2025-10-28 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8748 0.8748 0.8861 0.8861 -0.0113 -1.28%
2025-10-27 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8861 0.8861 0.8764 0.8764 0.0097 1.11%
2025-10-24 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8764 0.8764 0.8693 0.8693 0.0071 0.82%
2025-10-23 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8693 0.8693 0.8585 0.8585 0.0108 1.26%
2025-10-22 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8585 0.8585 0.8635 0.8635 -0.0050 -0.58%
2025-10-21 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8635 0.8635 0.8581 0.8581 0.0054 0.63%
2025-10-20 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8581 0.8581 0.8571 0.8571 0.0010 0.12%
2025-10-17 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8571 0.8571 0.8735 0.8735 -0.0164 -1.88%
2025-10-16 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8735 0.8735 0.8758 0.8758 -0.0023 -0.26%
2025-10-15 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8758 0.8758 0.8666 0.8666 0.0092 1.06%
2025-10-14 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8666 0.8666 0.8786 0.8786 -0.0120 -1.37%
2025-10-13 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8786 0.8786 0.8800 0.8800 -0.0014 -0.16%
2025-10-10 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8800 0.8800 0.8889 0.8889 -0.0089 -1.00%
2025-10-09 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8889 0.8889 0.8717 0.8717 0.0172 1.97%
2025-09-30 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8717 0.8717 0.8638 0.8638 0.0079 0.91%
2025-09-29 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8638 0.8638 0.8480 0.8480 0.0158 1.86%
2025-09-26 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8480 0.8480 0.8444 0.8444 0.0036 0.43%
2025-09-25 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8444 0.8444 0.8458 0.8458 -0.0014 -0.17%
2025-09-24 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8458 0.8458 0.8433 0.8433 0.0025 0.30%
2025-09-23 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8433 0.8433 0.8439 0.8439 -0.0006 -0.07%
2025-09-22 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8439 0.8439 0.8471 0.8471 -0.0032 -0.38%
2025-09-19 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8471 0.8471 0.8385 0.8385 0.0086 1.03%
2025-09-18 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8385 0.8385 0.8537 0.8537 -0.0152 -1.78%
2025-09-17 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8537 0.8537 0.8546 0.8546 -0.0009 -0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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