东方红睿玺三年持有混合C(东证睿玺C)基金净值查询(010506)

今天最新净值 0.8646 -0.0058 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9803 -0.0052 -0.5278% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8646
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：82.7022亿
最近资产：62.68亿
基金公司：
基金经理：张伟锋

近一季东方红睿玺三年持有混合C|东证睿玺C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红睿玺三年持有混合C(010506)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8646	0.8646	0.8704	0.8704	-0.0058	-0.67%
2026-09-14	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8704	0.8704	0.8731	0.8731	-0.0027	-0.31%
2026-09-11	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8731	0.8731	0.8796	0.8796	-0.0065	-0.74%
2026-09-10	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8796	0.8796	0.8836	0.8836	-0.0040	-0.45%
2026-09-09	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8836	0.8836	0.8854	0.8854	-0.0018	-0.20%
2026-09-08	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8854	0.8854	0.8869	0.8869	-0.0015	-0.17%
2026-09-07	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8869	0.8869	0.9048	0.9048	-0.0179	-2.02%
2026-09-04	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.9048	0.9048	0.8968	0.8968	0.0080	0.89%
2026-09-03	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8968	0.8968	0.8960	0.8960	0.0008	0.09%
2026-09-02	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8960	0.8960	0.9035	0.9035	-0.0075	-0.83%

2026-09-01	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.9035	0.9035	0.8943	0.8943	0.0092	1.03%
2026-08-31	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8943	0.8943	0.8975	0.8975	-0.0032	-0.36%
2026-08-28	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8975	0.8975	0.8927	0.8927	0.0048	0.54%
2026-08-27	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8927	0.8927	0.8951	0.8951	-0.0024	-0.27%
2026-08-26	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8951	0.8951	0.8910	0.8910	0.0041	0.46%
2026-08-25	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8910	0.8910	0.8868	0.8868	0.0042	0.47%
2026-08-24	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8868	0.8868	0.8892	0.8892	-0.0024	-0.27%
2026-08-21	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8892	0.8892	0.8955	0.8955	-0.0063	-0.70%
2026-08-20	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8955	0.8955	0.8853	0.8853	0.0102	1.15%
2026-08-19	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8853	0.8853	0.8803	0.8803	0.0050	0.57%
2026-08-18	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8803	0.8803	0.8761	0.8761	0.0042	0.48%
2026-08-17	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8761	0.8761	0.8740	0.8740	0.0021	0.24%
2026-08-14	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8740	0.8740	0.8756	0.8756	-0.0016	-0.18%
2026-08-13	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8756	0.8756	0.8815	0.8815	-0.0059	-0.67%
2026-08-12	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8815	0.8815	0.8877	0.8877	-0.0062	-0.70%

2026-08-11	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8877	0.8877	0.8943	0.8943	-0.0066	-0.74%
2026-08-10	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8943	0.8943	0.8817	0.8817	0.0126	1.43%
2026-08-07	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8817	0.8817	0.8853	0.8853	-0.0036	-0.41%
2026-08-06	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8853	0.8853	0.8883	0.8883	-0.0030	-0.34%
2026-08-05	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8883	0.8883	0.8893	0.8893	-0.0010	-0.11%
2026-08-04	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8893	0.8893	0.9013	0.9013	-0.0120	-1.35%
2026-08-03	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.9013	0.9013	0.9076	0.9076	-0.0063	-0.69%
2026-07-31	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.9076	0.9076	0.9156	0.9156	-0.0080	-0.88%
2026-07-30	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.9156	0.9156	0.9031	0.9031	0.0125	1.38%
2026-07-29	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.9031	0.9031	0.8894	0.8894	0.0137	1.54%
2026-07-28	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8894	0.8894	0.8780	0.8780	0.0114	1.30%
2026-07-27	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8780	0.8780	0.8681	0.8681	0.0099	1.14%
2026-07-24	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8681	0.8681	0.8831	0.8831	-0.0150	-1.70%
2026-07-23	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8831	0.8831	0.8762	0.8762	0.0069	0.79%
2026-07-22	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8762	0.8762	0.8641	0.8641	0.0121	1.40%
2026-07-21	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8641	0.8641	0.8685	0.8685	-0.0044	-0.51%
2026-07-20	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8685	0.8685	0.8449	0.8449	0.0236	2.79%
2026-07-17	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8449	0.8449	0.8509	0.8509	-0.0060	-0.71%
2026-07-16	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8509	0.8509	0.8526	0.8526	-0.0017	-0.20%
2026-07-15	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8526	0.8526	0.8355	0.8355	0.0171	2.05%
2026-07-14	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8355	0.8355	0.8273	0.8273	0.0082	0.99%
2026-07-13	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8273	0.8273	0.8245	0.8245	0.0028	0.34%
2026-07-10	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8245	0.8245	0.8224	0.8224	0.0021	0.26%
2026-07-09	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8224	0.8224	0.8323	0.8323	-0.0099	-1.20%
2026-07-08	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8323	0.8323	0.8280	0.8280	0.0043	0.52%
2026-07-07	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8280	0.8280	0.8372	0.8372	-0.0092	-1.10%
2026-07-06	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8372	0.8372	0.8292	0.8292	0.0080	0.96%
2026-07-03	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8292	0.8292	0.8259	0.8259	0.0033	0.40%
2026-07-02	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8259	0.8259	0.8253	0.8253	0.0006	0.07%
2026-07-01	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8253	0.8253	0.8143	0.8143	0.0110	1.35%
2026-06-30	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8143	0.8143	0.8209	0.8209	-0.0066	-0.80%
2026-06-29	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8209	0.8209	0.8137	0.8137	0.0072	0.88%
2026-06-26	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8137	0.8137	0.8185	0.8185	-0.0048	-0.59%
2026-06-25	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8185	0.8185	0.8252	0.8252	-0.0067	-0.81%
2026-06-24	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8252	0.8252	0.8277	0.8277	-0.0025	-0.30%
2026-06-23	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8277	0.8277	0.8392	0.8392	-0.0115	-1.37%
2026-06-22	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8392	0.8392	0.8376	0.8376	0.0016	0.19%
2026-06-18	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8376	0.8376	0.8547	0.8547	-0.0171	-2.04%
2026-06-17	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8547	0.8547	0.8597	0.8597	-0.0050	-0.58%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%